脳に 刺激を！

現在のAI市場は、もはや一握りの派手な銘柄を中心に回っているわけではありません。それは、チップ、データセンター、エネルギー、そしてそのテーマに沿って静かに価格が再形成されつつある新興市場によって構築された、「AIインフラ投資エコシステム」を中心に回っています。ビデオの中で、ホストは最近のボラティリティを、より大きなAI主導の強気局面における「信念の試練」として扱っています。彼はNvidiaだけでなく、ハードウェア、インフラ、エネルギーのスタック全体をトレードするための構造化された手法を提示しています。そのスタックこそが、このAIインフラ投資エコシステムにおける次の一段高を支える原動力となる可能性が高いでしょう。 主なポイント: 信念に基づく投資 NVIDIAとAIインフラストラクチャ データセンター ETF、対数フィボナッチ、そして数年にわたる上昇の可能性 バイオテクノロジー 天然ガス、銅、およびハードアセットの基盤 太陽光、原子力、およびエネルギー移行スタック 信念に基づくラリーとAIの屋台骨 セッションは、上昇し続ける信念に基づくラリーという考え方から始まります。関税ショックやマクロ経済への不安の後に押し目買いが現れ、AIは数年間にわたってリターンの支配的な原動力であり続けています。資本はセクター全体に無秩序に散らばるのではなく、AIインフラ投資エコシステムの周囲に集結しています。原子力発電が依然として5年から10年の長期スパンの物語であるにもかかわらず、初期の主導権は投機的なグロース株や原子力関連株から生まれています。一方で、データセンターの構築が加速するにつれ、チップのパッケージング、テスト、サプライチェーンといったより実用的なセグメントが、ようやく勢いを増し始めています。ホストは、SPY（S&P 500 ETF）の明確に定義されたチャネルと、サポートとレジスタンスがクリーンに機能している様子を分析しています。絶え間ないニュース報道にもかかわらず、このAIインフラ投資エコシステムに乗っている投資家にとって、市場構造は依然として消耗しているのではなく、建設的に見えると彼は主張しています。 NVIDIAとAIインフラ投資エコシステムのサプライチェーン NVIDIAはAIインフラ投資エコシステムにおける旗艦銘柄であり続けていますが、ホストはこのサイクルの段階について明確な見解を持っています。彼は現在のフェーズを中盤戦、つまり9イニングのうちの4回から6回あたりに位置しており、最終的なバブル崩壊局面ではないと考えています。NVIDIAは、即座に放物線を描くような急騰に備えるのではなく、持ち合いを経て新たなベースを構築しています。この挙動は、データセンターやモデルトレーニングへの巨額の設備投資がいまだにGPUやアクセラレータに注ぎ込まれている市場環境に合致しています。NVIDIAのチャートにおける主要なサポートは、9週および20週移動平均線付近にあります。したがって、彼はそのゾーンへの押し目を、AIインフラ投資エコシステムからパニックになって逃げ出す理由ではなく、買い増しの窓口（アキュムレーション・ウィンドウ）として位置づけています。その中核に関連して、彼は派手さはないものの不可欠な、プテロダイン（Pterodine）やアムコア（Amkor）といったチップサプライ関連銘柄を強調しています。 これらの銘柄はカップ・アンド・ハンドル型のベースを示しており、割安または出遅れているリーダーとして扱われています。AIハードウェアの需要が複利的に成長し続けるならば、これらは1、2年で静かに2倍になる可能性があると彼は信じています。 データセンター、GLW、そして過小評価されているインフラトレード オント・テクノロジーズ（Onto Technologies）やCLICのようなさらなるスペシャリストは、パッケージングやワイヤーボンディングに直接結びついています。このプロセスはいまだにチップの約80％を扱っており、それゆえにAIインフラ投資エコシステム内であまり目立たない「配管（インフラ）」の大部分を支えています。これらの企業がヘッドラインを飾ったり、SNSで注目を集めたりすることは稀です。しかしホストは、それらが主要なリーダー銘柄よりも優れたエントリーポイントを提供することが多いと主張しています。投資家は、ハイパースケールやエンタープライズ・データセンターに出荷されるすべてのAIサーバーやデバイスにおいて、それらが果たす継続的な役割を過小評価しています。チップを超えて、彼はデータセンターのインフラそのものを強く推しています。それには光ファイバー、大容量ケーブル、そしてAIコンピューティングや電力消費の激しいラック、広帯域ネットワークとともに拡張しなければならない物理的な構築が含まれます。ここで際立つのがコーニング（GLW）です。同社の光ファイバーケーブルとガラス技術は、長期的な複利成長銘柄（コンパウンダー）としての地位を確立しています。チャートは現在、持ち合いと、80ドルから81ドル付近の魅力的なプルバック・ゾーンを示しています。これらのゾーンは、このAIインフラ投資エコシステム内での出来高および移動平均線のサポートと一致しています。 ETF、対数フィボナッチ、そして数年にわたる上昇の可能性 これらのインフラ関連銘柄は、AIの成長に寄与する安定した垂直統合型企業として浮上しています。これらは一般的に、投機的なスモールキャップ（小型株）が抱えがちな、「成功か破滅か」というバイナリ・リスクを避けることができます。小型銘柄は、持続的な需要よりも単一の契約やハイプサイクル（流行）に依存することがあります。対照的に、SMR（小型モジュール炉）開発企業、IN、OKLOといった投機性の高い原子力関連銘柄は、買われすぎの状態にあると彼は見ています。これらはすでに短期間で上昇しすぎたため、次の一段高の前に時間的な調整（コンソリデーション）が必要であると予想しています。CCJやCEGのような大手企業は、依然としてAIインフラ投資エコシステム内での長期的な強気な原子力関連エクスポージャーを代表する存在です。 テーマへのエクスポージャーを簡素化するために、彼は建設的なETFとしてWGMIを挙げています。これは、分散された保有銘柄を通じてデータセンターやAIインフラに投資する手段を提供します。その週足チャートは、天井形成パターンではなく、再蓄積（リアキュムレーション）フェーズのように見えます。彼はトレーダーに対し、月足チャートまでズームアウトし、NVIDIAやデータセンター関連銘柄に対数フィボナッチ・グリッドを適用することを推奨しています。そのプロセスにより、このAIインフラ投資エコシステム内での最近のラリーを経て、構造的な上昇余地がどれほど残っているかを測定するのに役立ちます。 AIインフラ投資エコシステム内におけるSPYの構造 これらの長期チャートは、過去数年間に築かれたベース（底値圏）から、無理なく2倍にまで到達し得るメジャード・ムーブ（等幅の値動き）を示唆しています。このポテンシャルは、企業の予算が自動化やクラウドコンピューティングを引き続き優先し、AIインフラ投資エコシステムの論理が維持されるかどうかにかかっています。この分野において、WOLFは出遅れ銘柄として浮上しています。今後6ヶ月から12ヶ月で追いつき、価格ターゲットが2倍になる可能性を秘めています。このセットアップは、AI関連のアルファ（市場平均を超える利回り）のすべてが、最も目立つリーダー銘柄に存在するわけではないという彼のメッセージを補強するものです。指数レベルでは、彼は12月から2024年初頭にかけて断固として強気な姿勢を保っています。SPYは最近、サポートラインで強力なハンマー（金槌型）のローソク足を形成し、主要なブレイクアウト・ギャップの教科書通りの深いバックテストを完了しました。彼はこの挙動を、分配（売り抜け）ではなく、持続的な上昇トレンドのための健全な動きであると解釈しています。週足のSPYチャートは現在、拡大するメガホンパターンを形成しており、彼のAIインフラ投資エコシステムのプレイブックでは、約65％の確率で強気な解決（上放れ）を見込んでいます。 バイオテクノロジー、新興市場（EM）、そして世界のAIインフラエコシステムのテーマ このメガホン構造は、上方に解決すれば、激しい急騰（フェイスリッパー・ムーブ）を誘発する可能性があります。そのため、彼はフィボナッチ1.6エクステンションと一致する715ドル付近の妥当な上方目標に焦点を当てています。また、重要なエリアとして727ドルから730ドルのメジャード・ムーブ・ゾーンも注視しています。これらのターゲットは、2月後半から年末にかけて達成される可能性があり、その間のプルバックは再エントリー（リロード）の機会として扱われます。その後、会話は半導体以外へと広がります。PterodineとAmkorは、チップ供給の核心的な保有銘柄として再登場します。一方で、LUMN、LIT、特にAOIといった投機的なファイバー関連銘柄は、AIインフラ投資エコシステム内の地合いが良好であれば、データセンター構築の継続に乗るための、よりハイベータな手段となります。バイオテクノロジーとゲノミクスは、RXRX、Beam、TWSTといった銘柄を通じて、補完的なAIテーマとして参入しています。これらの銘柄は強力なベースを示しており、AI主導のコンピューティング進歩が、画期的な発見、パートナーシップ、および取引活動を解禁するポテンシャルを持っています。 天然ガス、銅、そしてAIのハードアセットの基盤 マクロマップで見ると、アジアや新興市場はいまだに過小評価されています。韓国、BABAやBUといった中国テック、そしてEWZやフィンテックのNUを通じたラテンアメリカは、建設的なブレイクアウトを示しています。これらは、このAIインフラ投資エコシステム内において、非対称なリスク・リワードを提供しています。これらの銘柄を総合すると、AIは米国だけの物語ではないことがわかります。むしろ、チップ、コネクティビティ、そして最終需要の成長を結びつける、セクターや地域を越えた世界規模の再評価（リレーティング）を生み出しています。コモディティ側については、AIやデータセンターはチップと同じくらいエネルギーや原材料に依存していると彼は主張しています。モデルやサーバーラックが追加されるたびに、新たな電子と金属が必要になります。天然ガスは、大規模なデータセンターに電力を供給するための極めて重要な燃料源として浮上しています。RRC、LNG、ARといった銘柄は、建設的な月足・週足構造を示しています。これらの構造には、電力契約の更新に伴う上方ブレイクアウトを示唆するアセンディング・トライアングルやダブルボトム・クロスオーバーが含まれています。 太陽光、原子力、そしてエネルギー移行スタック BOILのようなレバレッジ製品は、依然として極めて高いボラティリティを維持しています。しかし、AIインフラ投資エコシステムのエネルギー基盤へのレバレッジ・エクスポージャーに伴うリスク、ポジションサイジング、そして感情の揺れを理解しているトレーダーにとっては、依然としてリターンをもたらす可能性があります。「ドクター・カッパー（銅）」は、主要なリスクオン指標であり、AIの直接的な受益者として君臨しています。現在は、ハイ・アンド・タイト・フラッグ構造の中で史上最高値をテストしています。このパターンは、送電網、送電、電化への支出が増加する中で、消耗ではなく継続のサインとなります。FCXやValeといった大手マイナーは、強力な長期テクニカルを示しています。MELIやJMIAのような高成長のラテンアメリカ電子商取引銘柄も、同じマクロストーリーに組み込まれています。そのストーリーは、最終的にAIインフラ投資エコシステム内のAI需要を支えるインフラ、工業化、そしてデジタル浸透を組み合わせたものです。太陽光発電も、補助金リスクや政策レトリックの変化に関するネガティブなヘッドラインにもかかわらず、AIエネルギーの車輪を構成するもう一つの重要なスポークとして現れています。 ビットコイン、エネルギーの金融化、そしてクオンタム・ワイルドカード FSLR（ファーストソーラー）は、銀の使用量を抑えた薄膜パネルのおかげでセクターリーダーとして際立っています。この設計は、このエコシステム全体で太陽光とAI金属の両方の需要が高止まりした場合、重要なコストと供給の優位性を生み出します。セクターETFや個別銘柄のチャートは、持ち合いと安値の切り上げを示しています。ホストは、それらの構造をAIインフラ投資エコシステム内での最終的な天井ではなく、中期的なラリーに関連付けています。中国の太陽光銘柄であるJKSは、出来高を伴って大きなベースからブレイクしています。このブレイクアウトは、政策的なノイズが根底にあるプロジェクトの経済性を圧倒しない限り、数年にわたる価格形成の余地があることを示唆しています。終始、彼は太陽光、原子力、天然ガスを同じ中心点に結びつけています。それらは孤立したトレードではありません。むしろ、コンピューティング需要の増大に合わせて共にスケールしなければならない、AIおよびデータセンタースタック内のエネルギーコンポーネントを象徴しているのです。ビットコインは、彼が「エネルギー金融化の三位一体」と呼ぶものの一部として会話に登場します。 AIインフラ投資エコシステムのトレードプラン この枠組みにおいて、原子力は極めて信頼性の高いクローズドループ・エネルギーを提供し、AIはコンピューティングに対する実質的に無限の需要をもたらし、ビットコインは余剰電力や孤立した電力を金融化する手段を提供します。彼はBTCを直接的なドルの代替物としては扱っていません。しかし、AIインフラ投資エコシステムとともにシステムが進化するにつれ、代替的な通貨レールやステーブルコインへの需要が高まることを予想しています。量子コンピューティングについては、確実性を主張する者に対して公然と懐疑的な立場をとっています。彼は専門知識が限られていることを率直に認め、ビットコインに対する最終的な影響については、決着した物語ではなく、未解決の問いとして扱っています。現時点では、ビットコインは主に機関投資家のフローとマクロ流動性によって動かされる、レバレッジのかかったQQQの代替指標（プロキシ）のように取引されていると彼は見ています。その長期的な関連性は、データセンターやAIをより広く動かしているのと同じエネルギーとコンピューティングのトレンドを辿る可能性が高いでしょう。 注目のテクニカルレベル（定量分析） 資産 / テーマ 主要テクニカルレベル & ターゲット タイムフレーム 備考 NVIDIA (NVDA) 9週および20週移動平均線付近にサポート、170付近への押しの可能性 中期 長期AIトレンド内での中盤戦の持ち合い。 Pterodine (PTRO) カップ・アンド・ハンドル上放れ。1〜2年で2倍のポテンシャル 長期 AIハードウェア向けチップサプライチェーンの主要銘柄。 Amcor (AMKR) […]

現代の市場はしばしば大きくギャップを開けて始まり、明確なレベルをオーバーシュートした後、急速に反転します。ヘッドライン（ニュース）ではなく構造に基づいた、再現性のあるスイングトレードのフレームワークは、トレーダーがこれらの動きに対処する助けとなります。この記事では、SPYとQQQの最近の値動きを用いて、ガンマ・エクスポージャー、ボリュームプロファイル、オシレーター、そしてフィボナッチ・リトレースメントがいかにスイングレベルを定義するかを示します。この同じスイングトレード・フレームワークは、レアアース、ヘルスケア、AIメガキャップ、エネルギー、金属、新興国市場（EM）、そして天然ガスへとスケールアップ可能です。 主なポイント: SPY：Wパターン、ガンマ、そして「ブルーゾーン」 オシレーター、フィボナッチ、そして本物の反発のフィルタリング Rivian：高R（リスクリワード）スイングトレード・フレームワークのテンプレート化 セクターローテーション AIメガキャップ、半導体、そしてオシレーターからのコンテキスト エネルギー、天然ガス、および金属 SPY：Wパターン、ガンマ、そしてブルーゾーンのスイングトレード・フレームワーク SPYは、スイングトレード・フレームワークの中で市場構造を読み解くための出発点となります。日足チャートでは、価格が一時的に長期チャネルと50日移動平均線を下回って始まりました。その後、価格は両方のレベルを上回り、再びチャネル内で引けました。この動きは、サポートライン付近でハンマー型のローソク足を形成しています。反発エリアには、高出来高が密集するノード「ブルーゾーン」が存在します。このゾーンは、以前に買い手が大量に参入した価格帯を指し、反転の仮説を裏付けます。 イントラデイ（日中）の時間足では、SPYはカップアンドハンドル、またはW字型の構造を構築しています。第1ターゲットはW字の中央付近に設定されます。フォーメーションが完成すれば、最終ターゲットは688近辺となります。重要なピボットは、1時間足のトリガーラインです。価格がこのラインの上を維持すれば、スイングロングは680〜688を目指すことができます。価格がラインの下に滑り落ちれば、SPYは再び下段の棚を試す可能性があります。 SPY/QQQスイングトレード・フレームワーク：ガンマとボリュームプロファイル ガンマ・エクスポージャーとボリュームプロファイルは、なぜ反発がそのゾーンでサポートを見つけるのか、そしてそれらがどのようにスイングトレード・フレームワークに適合するかを説明します。 QQQでは、600ドルのストライク付近にある大きなプットウォール（Put Wall）が磁石のように機能します。大量の未決済建玉とディーラーのヘッジにより、価格がそのレベルを大きく下回ったまま長く留まるにはコストがかかります。大きなニュースがない状態でQQQが600ドル以下で取引されている場合、多くの場合、さらなる暴落に賭けるよりも、リクレーム（価格回復）を狙う方に期待値がシフトします。 ヘッジフローはしばしば価格をそのプットウォールの方へ押し戻します。 ボリュームプロファイルは、実際にまとまったサイズの取引がどこで行われているかを示すことで、この視点をより鋭くします。SPYのギャップダウンは、日足の主要な高出来高ノード（High-Volume Node）へと真っ逆さまに落ちました。 この「ブルーゾーン」は、以前に大規模な買いフローを吸収した場所です。ウェーブトレンド・オシレーターがその棚（シェルフ）付近で上向きに転じ、価格が直近のスイングに対して切り上がった安値（Higher Low）を付けたとき、そのパターンは真のブレイクダウンではなく、バリュー（価値のある価格帯）のテストのように見えます。 この時点から、明確なスイングトレード・フレームワークのルールが形作られます。押し目において、SPYが671.7付近の62%フィボナッチ・リトレースメントを維持している限り、最小抵抗線はいまだ680付近の78.6%リトレースメント、および680ドル台後半のWパターン・ターゲットを指し示しています。 SPY/QQQスイング・チェックリスト： プットやコールの未決済建玉が集中しているQQQ 600のようなガンマウォールを監視する。 何度も買い手や売り手を引きつける日足の高出来高ノードやポイント・オブ・コントロール（POC）ゾーンにバイアスを置く。 50日移動平均線と長期チャネルを主要なトレンドガードとして使用する。 高出来高の棚におけるWパターンやカップアンドハンドル構造を、スイングトレード・フレームワーク内での高確率な反転セットアップとして扱う。​ オシレーター、フィボナッチ、そして本物の反発のフィルタリング 出来高とガンマは「どこを見るべきか」を示します。オシレーターとフィボナッチレベルは、スイングトレード・フレームワークがどの反発を信頼すべきかを判断する助けとなります。 二重平滑移動平均を使用するウェーブトレンド・オシレーターはこの役割に適しています。これは明確な天井と底をマークする傾向があり、単純なRSIよりもノイズをうまく除去します。真の売られすぎ領域からのダブルボトム・クロスオーバーは、主要な高出来高の棚と重なる場合、より大きな重みを持ちます。 レンジ中間でのクロスは、しばしば「チョップ（もみ合い）」のサインであり、同じ重みを持ちません。 Boys SPYが重要な棚で安値を切り上げ、オシレーターが上を向くと、フィボナッチ・リトレースメントがスイングトレード・フレームワークに構造を与えます。強力な反転はしばしば50%リトレースメントまで走ります。 その後、価格はプルバックし、強いトレンドにおいては62%の「ゴールデンポケット」を維持します。そこから価格は78.6%リトレースメントに向かうか、以前の高値を再テストすることができます。 このセットアップでは、62%レベルである約671.7を維持し続けることで、78.6%リトレースメント付近の680エリア、およびWパターンの頂点である688付近への道が開かれたままとなります。ゴールデンポケットを下回って明確に引けた場合は、リスクを縮小するか、新しい構造ができるのを待つべきだという根拠になります。 オシレーターとフィボナッチのガイドライン： オシレーターのダブルボトムは、明確な売られすぎ（オーバーソールド）ゾーンで形成された場合のみ使用する。 本格的なスイングサイズを投入する前に、主要な棚（シェルフ）に対して少なくとも1つの安値切り上げ（ハイヤーロー）を確認する。 50%と62%のリトレースメントをマッピングし、62%ゾーンを主要な「最終防衛線（line in the sand）」として扱う。 価格がそのゾーンを割り込んだ場合、またはオシレーターが買われすぎ（オーバーボート）から反転し始めた場合は、利確（トリム）または撤退を行う。 Rivian：高R（リスクリワード）スイングトレード・フレームワークのテンプレート Rivianは、個別銘柄におけるこのスイングトレード・フレームワークの生きた実例を提供しています。まず、株価は強固なベースを築き、ブレイクアウトします。その後プルバックし、以前の安値を一度掃き出し（スウィープ）、安値を切り上げました。このパターンは、実際の買い手が参入していることを示しています。1時間足チャートでは、下落トレンドラインが、以前のギャップ本体にあるボリュームプロファイルの棚と重なっています。このレベルは、複数の主要な構造が交差するタイトな「オーダーブロック（注文が集中する価格帯）」を作り出します。 オプションフローも、スイングトレード・フレームワークを裏付ける証拠となります。トレーダーは前回のセッションから当日の朝の急落にかけて、16ドルのストライク（権利行使価格）のコールを買っています。このフローは、大口のプレイヤーがさらなる下落ではなく、その領域からの回復を期待していることを示唆しています。トレードプランは以下の通りです： コンテキスト（文脈）：強固なベース、ブレイクアウト、そして以前の反発が安定した強さを示している。 ロケーション（場所）：価格が棚、ネックライン、および1時間足のトリガーラインが密集するエリアまで売られている。 確認（コンファメーション）：安値の切り上げが形成され、価格が主要なレベル以上に押し戻される。 執行（エグゼキューション）：買い手は0.14〜0.20付近でコールを拾い、その日の新安値のすぐ下にリスク（損切り）を置く。その後、設定されたレジスタンス（抵抗）やインバランス（不均衡）ゾーンで段階的に利益確定を行う。 スイングトレード・フレームワークは、これを高報酬のスイングに変えます。オプションのプレミアムが明確な需要ゾーン（ディマンドゾーン）へと凝縮され、出来高と構造が一致するのを待って執行が行われます。 セクターローテーション：レアアース、ヘルスケア、AIメガキャップ SPYとQQQでベースとなるスイングトレード・フレームワークを固めた後は、同じ手法を各セクターに適用します。レアアースでは、MPがリーダーとして際立っています。週足のモメンタムは過熱気味に見え、価格はボリュームの棚を下回るスウィープ（一掃）を伴うメガホンパターンを描く可能性があります。そのセットアップは、次の一段高の前に、より良いディスカウント価格を提示することを示唆しています。トレーダーはUAMYや類似の銘柄を、中期的あるいはより投機的なプレーとして位置づけています。REMX ETFは、レアアースというテーマをより幅広くトレードする手段を提供します。ALBは強力な長期上昇トレンドを示しており、107付近がプルバック・ゾーン、140付近が有効なターゲットとなるでしょう。 ヘルスケアをスイングトレード・フレームワークで扱うには、より注意が必要です。HIMSは失敗したチャートの典型です。以前のブレイクアウト・セットアップは維持されず、28〜31の領域は乱雑に見えます。ストーリーの変化と競争の激化が根拠を損なっています。VKTXは、よりクリーンなカップアンドハンドルのベースとブレイクアウトを示しています。スイングトレード・フレームワークではこれをロングのアイデアとして扱いますが、追いかけるのではなくサポートへのプルバックを待ちます。　 […]

2026年1月3日に実行された「アブソリュート・リゾルブ作戦（Operation Absolute Resolve）」は、世界の資本市場を震撼させました。米特殊部隊がニコラス・マドゥロを拘束し、長年ベネズエラに君臨した独裁者を権力の座から排除しました。投資家は現在、ベネズエラ、ラテンアメリカ、そして世界中のエネルギー関連資産のリスクマップを書き換えています。 アブソリュート・リゾルブ作戦は、単発のニュースではありません。これは長期的な政策主導の物語の始まりを告げるものです。米国政府は、移行期間中のベネズエラを「運営」する意向を示しています。また、米当局は同国の広大な石油埋蔵量と主要な経済レバーを監督することも目指しています。​ 投資家はすでに、マドゥロの拘束がエネルギー株にとって強気なのか弱気なのかを問い始めています。また、防衛関連株やラテンアメリカのリスク資産にどのような影響を与えるかも注視されています。ベネズエラはオリノコ・ベルトに集中する世界最大級の証明済み石油埋蔵量を保有しています。 したがって、ポスト・マドゥロのロードマップを誰がコントロールするかは、世界のセクターリーダーシップにとって極めて重要です。最初の反応局面では、市場は典型的なパターンを辿ります。資金は脆弱な新興市場の銘柄から離れ、より安全な資産へと「リスクオフ」の動きを見せます。同時に、エネルギー、防衛、復興テーマに関連の深い特定の米国セクターには「リスクオン」の資金が流入します。​ 主なポイント: エネルギーと軍事作戦 防衛関連株 油田サービスとオリノコ復興 サイバーセキュリティ、インフラ、国家建設 2.0 エネルギーとアブソリュート・リゾルブ作戦 米国のエネルギー大手は、この地政学的リセットによる主要な潜在的受益者の一つです。上昇の可能性は、制裁、契約、そして現地の政治がどのように進展するかにかかっています。シェブロン（CVX）は、以前の制裁免除措置の下でベネズエラでの活動を限定的に維持してきましたが、現在はアップストリーム（探査・生産）およびミッドストリーム（輸送・貯蔵）事業を拡大する準備が整っています。 その拡大には、海外事業者に対して明確かつ強制力のある条件を提示できる、米国が支援する政権が必要です。エクソンモービル（XOM）やコノコフィフィリップス（COP）も、大規模な契約をめぐって競合する可能性があります。これらの契約は、パイプライン、製油所、輸出ターミナルに焦点を当てたものになるでしょう。過去の接収をめぐる紛争が解決または再構築されれば、進展はより容易になります。​ ベネズエラはオリノコ・ベルトを中心に世界最大の証明済み原油埋蔵量を誇ります。しかし、管理ミスと制裁により、実際の生産量は長年低迷してきました。アブソリュート・リゾルブ作戦下での復興は、単にスイッチを入れれば生産が戻るという性質のものではありません。 現実的な道筋は、国営による非効率な体制から、より高度な技術を用いたモジュール式抽出モデルへと移行することです。事業者は、治安、価格、法的条件の改善に合わせて、これらのモジュールを増強できます。長期的には、このシフトにより米国の石油メジャーは、ベネズエラにおける「塩漬け状態の選択権」から、実質的な設備投資と生産量の拡大へと移行できる可能性があります。そうなれば、彼らの株価パフォーマンスは遠い希望ではなく、具体的なプロジェクトを反映したものになるでしょう。​ これは単純な「原油価格の上昇」という話よりも複雑です。短期的には、原油価格は地政学的リスクの高まりや供給混乱の可能性を織り込んで上昇する可能性があります。中期的には、市場は将来的なベネズエラ産原油の供給を織り込み始めるかもしれません。 それには信頼できる復興の道筋と、強制力のある契約が必要です。石油および総合エネルギーメジャーに注目するトレーダーは、相対的な強さに焦点を当てるでしょう。政策の道筋が持続可能に見えるなら、ベネズエラに関連する銘柄が市場を上回るパフォーマンスを示す可能性があります。ただし、依然として大きなニュースリスクや政策転換の可能性を孕んでいるため、ポジションのサイズ調整が重要です。 防衛関連株と2026年の姿勢 防衛セクターは、アブソリュート・リゾルブ作戦を米国の迅速な打撃能力の実戦デモンストレーションと見ています。この急襲作戦は、2026年度予算が資金提供を目指している長距離投射能力のあり方を提示しました。 ノースロップ・グラマンやジェネラル・ダイナミクスといった主要契約企業（プライム）が恩恵を受ける可能性があります。もし任務が長期的な安定化や抑止の役割へと拡大すれば、彼らはさらなる利益を得る立場にあります。そうした役割には、地域全域にわたる監視プラットフォーム、安全な通信、装甲化された機動力が必要となるからです。​ 2026年度の国防権限法（NDAA）は、迅速な展開、極超音速システム、および回復力のあるC4ISRネットワークを強調しています。これらの能力はアブソリュート・リゾルブ作戦で顕著に活用されました。 この急襲作戦だけで予算全体が正当化されるわけではありませんが、柔軟な部隊やISR（情報・監視・偵察）プラットフォームへの継続的な支出という論理を強化します。この背景は、強力な偵察、通信、ISR、およびロジスティクスの露出を持つ防衛関連銘柄のセンチメントを支える可能性があります。純粋なレガシー・プラットフォーム（旧来型兵器）への直接的な恩恵は少ないかもしれません。 マドゥロ拘束後の戦術的なトレードにおいては、支出に関するシナリオの多くがすでに価格に織り込まれていたことを認識すべきです。​ 油田サービスとオリノコ復興 ポスト・マドゥロの復興は、油田サービス関連株にとって長期的な好機を生み出します。オリノコ・ベルトの再建と脱炭素化には、深い技術的専門知識と忍耐強い資本が必要です。SLB（シュルンベルジェ）やベーカー・ヒューズは、その受注競争において有利な立場にあります。 両社のポートフォリオは、AIを活用した掘削、高度な完井技術、カーボンキャプチャー（炭素回収）ソリューションにまで及んでいます。国際的なサービス企業は、油田やインフラのアップグレードのために招待を受ける可能性があります。​ 信頼できる復興計画は、おそらく5年から10年の設備投資サイクルとして展開されるでしょう。支出は、治安、法的整備、資金調達の節目が達成されるたびに、波のように押し寄せます。そのパターンは「蛇口をひねれば元通り」というものではありません。 フレアリング（ガス焼却）や漏洩、排出強度を削減する、よりクリーンな重質油の物語となるでしょう。このアプローチにより、ベネズエラ産原油は現在よりもESGを重視するポートフォリオに受け入れられやすくなる可能性があります。トレーダーにとって、これは多角的な油田サービス銘柄におけるハイベータなテーマを裏付けるものです。入札のニュースや制裁解除の兆しが見えれば、純粋なシェール関連企業よりもこれらの企業が相対的な強さを見せるかもしれません。 ​ 金、ドル、そして安全資産への流入 金と米ドルは現在、マクロ経済の反応の中心に位置しています。アブソリュート・リゾルブ作戦は、高止まりするインフレ、関税の不確実性、そして複数の地域紛争が重なる中で実行されました。安全資産へのポジショニングは、すでに新たなショックに対して敏感になっていました。 今回の急襲作戦は、市場にさらなる地政学的リスクの層を加えることになります。投資家はすでに石油の供給過剰懸念や、前年のドルの低迷に対処している最中でした。貴金属もカラカスでの事態の前に急激な動きを見せていました。​ 最初のフル取引セッションを前に、トレーダーは原油、金、新興国債券、為替の全般的な混乱を予想しています。彼らはラテンアメリカにおけるソブリンリスクや政策リスクを再評価しています。初期の兆候は使い古されたパターンに一致しています。 地域の移動リスク資産は圧力を受ける一方で、安全と見なされる資産が勢いを増しています。2025年の軟調なパフォーマンスを経て、ドルが再び注目を集めています。トレーダーは、ベネズエラ関連の緊張が持続的な買いを呼ぶのか、それとも一時的な反発に終わるのかを見極めようとしています。 金はすでに1970年代後半以来、最も好調な年間パフォーマンスの一つを記録しています。現在は再び過去最高値圏を伺う動きを見せています。地政学的なストレスとマクロ経済の不透明感が、引き続き安全資産への需要を支えています。 ベネズエラの公的金準備が、さらなる複雑さを加えています。投資家は、米当局が急襲後にそれらの保有資産や関連するコモディティの流れをどう扱うかを疑問視しています。地政学的な緊張の急騰は、しばしば金をより高い取引レンジへと押し上げます。これは、金利やインフレデータに即座の変化がない場合でも起こり得ることです。ドルのトレーダーは、米国債や通貨への安全資産としての流入が持続するかどうかに注目するでしょう。もし市場が後に今回の作戦を「限定的な影響」と判断すれば、これらの資金流入は収まる可能性があります。 ​ サイバーセキュリティ、インフラ、国家建設2.0、そしてアブソリュート・リゾルブ作戦 石油以外にも、アブソリュート・リゾルブ作戦はサイバーおよびインフラに関するより大きな物語を切り開きます。ベネズエラの近代化には、油井やパイプライン以上のものが必要となります。同国は電力網、輸送ネットワーク、通信システム、そしてデジタルの屋台骨を再建しなければなりません。 これらのシステムは急襲作戦の前からすでに脆弱でしたが、軍事および戦略的目標への攻撃がさらなる負荷を与えています。​ 米国および同盟国のテック企業は、サイバーセキュリティ、衛星通信、クリティカルインフラ（重要インフラ）向けソフトウェアを専門としています。彼らはこの近代化推進をリードする自然な候補者です。カラカスの電力網を保護し、主要な産業拠点をアップグレードする手助けができます。 彼らの役割は、ステークホルダーが実行可能な復興枠組みに合意できるかどうかにかかっています。アブソリュート・リゾルブ作戦から「国家建設 2.0」のアジェンダが浮上しています。これは、重要な資産を外部からのサイバー干渉や現地の破壊工作から守ることに焦点を当てています。同時に、接続性と回復力を段階的に引き上げることを目指しています。 ベネズエラのハイパーインフレと厳格な資本規制の歴史が、金融面での視点を形作っています。政策立案者やイノベーターは、デジタル決済や限定的なDeFi（分散型金融）ツールの導入を試みる可能性があります。これらの実験は、一部の取引を安定させ、金融システムへの信頼を再構築する一助となるかもしれません。 これらは依然として政治的に敏感で、極めて実験的な段階に留まるでしょう。それでも、政策の選択やクロスボーダー（国境を越えた）の資金流動に影響を与える可能性があります。トレーダーにとって、アブソリュート・リゾルブ作戦はベネズエラを長期的な選択肢（オプショナリティ）の物語へと変えました。主な投資対象は、サイバー、インフラ・ソフトウェア、衛星、そして復興関連の銘柄にあります。このテーマは短期的な収益を生むトレードではありません。2026年におけるベネズエラ関連のポジションは、コア資産としてではなく、ニュースに左右されるハイベータなサテライト資産として位置づけるべきです。

人工知能（AI）は、現在の市場環境における主要なナラティブとなっています。ヘッドラインは名だたるAI企業を称賛しています。抜け目ない投資家は、無作為にAI銘柄を追いかけても、価値のある長期的なAI投資につながることは稀であると知っています。賢明な判断とは、インフラやサプライチェーンをより深く掘り下げることです。AIの導入を実際に支えているエネルギー関連銘柄や補完的なセクターを検討してください。この戦略的な焦点は、しばしば「ピック・アンド・ショベル（つるはしとシャベル）戦略」と呼ばれます。 この分野で勝利を収める鍵は、ある程度の忍耐強さと専門的な技術知識にあります。投資家は、市場全体と比較して非対称なリスク・リワード・プロファイルを見極めなければなりません。これには、インフラや関連セクターへの注目が含まれます。具体的には、人工知能、半導体、データセンター、エネルギーなどが挙げられます。また、バイオテクノロジーや国際市場もその対象となります。 それは、自信を持ってトレーディング戦略を特定・実行するために、多層的な構造を理解することを意味します。ボラティリティは一時的に市場構造を混乱させますが、将来の市場構造を示す指針ではありません。AIのストーリーは、単なるコーディングや半導体だけにとどまりません。それは、世界中の計算能力、コネクティビティ、そして創意工夫を支える巨大なエコシステムを巻き込んでいるのです。 重要なポイント： AI投資 エネルギー関連銘柄 コモディティ バイオテクノロジーとゲノミクス グローバル・ローテーション ビットコインとエネルギー金融 これが有効な理由 AI投資：スプリントではなく、中盤戦（ミッド・イニング） 多くの投資家は、Nvidiaのような名だたるAI企業をよく知っています。これらの企業はすでに爆発的な初期利益をもたらしました。しかし、AI投資サイクルはおそらく「中盤戦（ミッド・イニング）」にあります。 これは、初期の熱狂から、より戦略的で持続可能な成長への移行を合図しています。 第一波の急騰株はすでに動いた後なのです。 次なる機会の波は、エコシステムを支える「目立たないイネーブラー（実現者）」の中にあります。 これらの企業は、AI革命の背後にあるインフラを静かに支えています。このフェーズでは、忍耐と長期的な視点が投資家に豊かな報酬をもたらします。 慎重なスイングエントリーと構造的に整合した投資は、短期的なモメンタム投資を上回る成果を出す可能性があります。 この中盤戦のダイナミクスを理解することで、トレーダーは強力なテーマに便乗できるようになります。これは、ヘッドラインを追いかけるという心理的な罠を避けるのに役立ちます。より優れた戦略は、エコシステム投資家を重視することです。これには、サーバー、半導体、エネルギー、データインフラ企業が含まれます。これらは投機的な銘柄ではなく、真の「ピック・アンド・ショベル（つるはしとシャベル）戦略」となります。 この戦略は、長期的な成長から利益を得るのに適しているかもしれません。 また、投機的な過熱によるリスクも少なくなります。 半導体サプライチェーン：隠れた屋台骨 トップティアの半導体企業が今日のヘッドラインを飾るかもしれませんが、実のところ、それらが半導体サプライチェーン全体に与える影響は限定的です。テラダイン、アムコア、日東電工など、パッケージング、テスト、あるいは高度な組み立てに関わる企業が、AIの大規模な導入を牽引しています。 これらの「ピック・アンド・ショベル戦略」銘柄は、しばしば長いテクニカルベースを形成し、建設的なカップ・アンド・ハンドルやフラッグのパターンが、機関投資家による静かな蓄積を示唆します。 市場がインフラ銘柄へとローテーションする際、資本は華やかなピークではなくエコシステムの基盤へと流入するため、これらの銘柄がアウトパフォームする傾向があります。週足移動平均線やフィボナッチ・リトレースメント・レベル付近での押し目は、規律ある投資家にとって勝算の高いトレードとなります。投機的なリーダー銘柄とは異なり、サプライチェーンを担う企業の株価はより滑らかなテクニカルな動きを見せ、ノイズも少ないため、サイクル中盤の参画には理想的です。テクニカルな構造とファンダメンタルズの理解を組み合わせることで、投資家はパラボリックなリスクにさらされることなく、AI投資の長期的な軌道を反映した非対称なセットアップにアクセスできます。 データセンター：AIの物理的な背骨 AIによる計算能力への飽くなき需要により、データセンターはこのAI投資ナラティブの構造的な中核となっています。 光ファイバー、高帯域接続、熱管理システムを供給する企業は、エコシステムにとって不可欠です。エクイニクス、デジタル・リアルティ、コーニング（GLW）などの企業は、実質的にデータセンターの「ピック・アンド・ショベル戦略」である耐久性の高いインフラ銘柄が、長期的には着実な蓄積とテクニカルな安定性の恩恵を享受し始められることを示しています。鍵となるのは、機関投資家の関心の再燃を意味する、数ヶ月にわたるコンソリデーション・ゾーン、きれいなブレイクアウト、そして主要な移動平均線へのバックテストを見つけることです。 トレーダーはまた、グループ内でのリーダーシップの初期指標として、相対的な強さの上昇にも注目すべきです。AIのワークロードには指数関数的な電力とデータ転送が必要なため、インフラプロバイダーは、このテーマへの露出を得るための、不可欠ながらもしばしば過小評価されている手段であり続けています。分散されたポートフォリオにデータセンター関連の株式を組み込むことで、ボラティリティの激しい最前線のハイテク銘柄への依存を最小限に抑えつつ、この需要の高いセグメントに参加することが可能になります。 エネルギー関連銘柄：原子力、天然ガス、そして太陽光 AIの成長には電力が必要であり、それも膨大な量が必要です。データセンターの開発が追加されるたびに、信頼性が高く拡張性のあるエネルギー源へのニーズが高まり、エネルギーインフラがAI経済の鍵を握る決定要因となっています。 かつては停滞したセクターと考えられていた原子力発電も、小型モジュール炉（SMR）技術や、低排出のベースロード電源を支持する世界的な政策転換の中で、改めて注目を集めています。多くの原子力関連銘柄はすでにパラボリックな上昇を見せていますが、短期的な日柄調整は、忍耐強い投資家にとってより良いエントリーポイントとなるはずです。一方、天然ガスは建設的なアセンディング・トライアングルのセットアップを形成しており、着実な機関投資家の蓄積を示唆しています。トレーダーは、戦術的な機会を捉えるために、季節的な強含みの時期にETFや主要な生産者に注目するとよいでしょう。太陽光発電も引き続き、賢明な二次的テーマです。 効率を高め素材の投入量を抑えるファースト・ソーラー（FSLR）のような銘柄は、投資家が再生可能エネルギー株に戻る際、次のローテーションの最前線に立つ可能性があります。このエネルギーセグメントは、計算能力に対する強力な「ピック・アンド・ショベル戦略」を象徴しています。 原子力、ガス、太陽光への投資を含むバランスの取れたポートフォリオは、発電サイクルを越えた分散投資を可能にします。 コモディティ：銅、銀、そして産業のシグナル コモディティは、実体経済の成長を確認する上で、それ自体が不可欠なものです。史上最高値付近にある銅の高価格は、電化やAI関連のデータインフラに対する強い需要の表れです。 産業用金属は先行指標と見なされています。銀と金は、株式の上昇と比較して依然として著しく割安であり、テクノロジー株のバリュエーションが上昇し続ける中でディフェンシブ資産として機能します。バッテリー、リチウム、および厳選された銅採掘銘柄は、AI主導のエネルギー消費から恩恵を受ける可能性が高いでしょう。スペキュレーター（投機家）は、潜在的なエントリーレベルの合図として、出来高に裏打ちされたコンソリデーション（保ち合い）やブレイクアウトの建設的なパターンを探すべきです。コモディティは、AIインフラ投資のアイデアと組み合わせることで、インフレに強い分散戦略を提示します。これらの資産は単なる景気循環銘柄以上のものであり、株価下落時にポートフォリオの回復力を強化する安定したアンカー（錨）となります。 バイオテクノロジーとゲノミクス：AIとライフサイエンスの融合 最も強力でありながら過小評価されている融合領域の一つが、AIとバイオテクノロジーの間です。膨大な計算能力が利用可能になったおかげで、創薬の加速、ゲノム構造の分析、分子相互作用のモデリングを前例のないスピードで行うことが可能になりました。AIとゲノミクスの交差点において、CRISPRのパイオニア企業や計算生物学を専門とする一部のスモールキャップ・バイオテク企業は、非対称なアップサイド（大きな利益）をもたらす可能性があります。しかし、それらに特有のボラティリティは結果が不確実であることを意味し、慎重なリスク管理を必要とします。テーマ的には、このセグメントはAIの初期の軌道を反映しています。つまり、巨大な潜在力は存在するものの、それは慎重な楽観論の下に隠されているのです。 戦略としては、強力な買い集めベースを持ち、負債が少なく、FDA（米国食品医薬品局）の審査や戦略的提携といったカタリスト（きっかけ）を持つ銘柄を特定することです。出来高の増加を伴うこれらのベースからのブレイクアウトは、しばしば機関投資家の再参入を示します。投機的ではありますが、AIとバイオテクノロジーのこの交差点は、健康、老化、医学に対する人類のアプローチを一変させる可能性を秘めた最先端のフロンティアです。 グローバル・ローテーション：アジアとラテンアメリカ AIの議論は米国株がリードしていますが、地域の市場も静かに初期のブレイクアウトを経験しています。アジア市場、特に中国、韓国、台湾は、半導体およびハードウェアコンポーネント市場の中核です。 韓国を代表するEWYや中国を意味するFXIといった地域のETFは、数ヶ月にわたるコンソリデーションを経ており、上方への強いブレイクアウトを示唆する可能性があります。ラテンアメリカの他の市場、例えばフィンテック、産業、コモディティ輸出市場などは開発の初期段階にあります。 ブラジルとメキシコは、国内需要の拡大と、グローバルなAI配分における不可欠な戦略的ピースとなる良好な貿易関係を併せ持つ市場へと発展しています。この多様化により、投資家は特定の単一市場への露出を減らしながら、AIの世界的な波及効果を捉えることができます。 その結果、イノベーションが米国を超えて、技術的・製造的拡大に適した市場へと拡散していくという、より広範なマクロナラティブに沿った世界的なローテーション・テーマが生まれます。 ビットコインとエネルギー・金融の結びつき ビットコインは、エネルギーとAIのナラティブの両方とますます交差するようになっています。コンピューティングが拡大するにつれて電力需要が増加し、かつては無駄だと考えられていたビットコインマイニングは、今日では再生可能エネルギーや原子力エネルギーをデジタルインフラに統合するための試金石としての役割を果たしています。機関投資家による採用は、非対称な長期的ポテンシャルを持つアセットクラスとしてのビットコインの地位を確実に固めました。AIや電力インフラとの繋がりは、計算能力、資本、そしてカーボン管理の間に現在形成されつつある、新しい社会レベルの連携を示唆しています。この結びつきへの参入を検討している投資家は、ビットコインを投機的なトレードとしてではなく、分散化された未来志向のアロケーションの一部として位置づけるべきです。ボラティリティは常に避けられませんが、エネルギーやテクノロジーとの深い構造的関連性により、ビットコインは次世代金融システムの不可欠な構成要素でもあります。 これらすべてのセクターにおいて、テクニカル分析は複雑さの中に明快さをもたらします。 底固め（ベース形成）、ブレイクアウト、バックテスト、そして出来高の急増といったパターンは、客観的なエントリーとエグジットのシグナルを提供します。スイングトレーダーは、ノイズを排除するために週足レベルで分析を定量化でき、長期投資家は強力な構造的トレンドを通じて日柄調整を特定すべきです。 ポジションサイジングの鍵は、投機には少額の露出、セクターには中程度のウェイト、そしてリーダー銘柄には実質的なウェイトを置くことです。最も強力なテーマであっても、短期的にはドローダウンが発生します。ストップロスの定義、ターゲットの段階的な設定、そして確率と確信に基づいた資本配分を行うことで、トレードを計画してください。 この機械的な規律は、資本を保護しつつ時間をかけて確信を複利で増やし、テーマの理解を再現可能な利益へと変えてくれます。 ポートフォリオ構築と実践的なエントリー・ルール このような環境におけるポートフォリオ構築は、確信と適応力を融合させるべきです。トレーダーは、小さく始めて確証が得られたら追加するという「2段階アプローチ」を採用できます。長期投資家は、ポートフォリオにコア・スリーブとサテライト・スリーブを活用できるでしょう。例えば、コアはデータセンター、エネルギープロバイダー、半導体サプライチェーンの「ピック・アンド・ショベル戦略」銘柄で構成し、サテライトはバイオテクノロジーのイノベーターや地域のETFなど、より高いベータ（市場感応度）を持つ銘柄を保有します。 四半期ごとにリバランスを行い、上昇局面で利益を確定させることで、規律と柔軟性の継続的なフィードバックループを作り出します。この枠組みの中で、投資家はリスクを体系的に管理しながら、ダイナミックなナラティブに関与し続けることが可能になります。 これが有効な理由：非対称性と深み […]

クリーンで無限の電力源である核融合エネルギーを実用化する競争は、Google DeepMind（グーグル・ディープマインド） と Commonwealth Fusion Systems（CFS）の戦略的提携により決定的な転換点を迎えました。 このハイステークス技術協力は、送電網対応の核融合電力の実現を劇的に加速させます。 その結果、核融合技術は理論物理の研究室の段階から、緊急性を伴う商業主導の巨大プロジェクト工学の領域へと確固たる移行を遂げました。 さらに、このパートナーシップは先端技術の爆発的な電力需要に直接対応しています。 これには、世界中の人工知能（AI）データセンターの急増する電力需要が含まれます。 このソフトウェアとハードウェアを統合するアプローチにより、米国民間セクターは、世界の競合に対して核融合分野で優位を確保する強力な立場を築くことになります。 DeepMind（ディープマインド）–CFS の連携：1億度の「人工の星」を制御する 磁場閉じ込め核融合（MCF）の最大の課題は、1億度を超えるプラズマを磁場の「檻」の中で安定して維持することです。 この複雑で非線形な物理現象は、人間による制御を超えるAI主導の解決策を必要とします。 DeepMind はこの困難に挑み、Google が開発した JAX フレームワークを用いたオープンソースの微分可能プラズマシミュレーター「TORAX」を開発しました。 この高度に専門化されたソフトウェアは CFS の核融合実証炉 SPARC の「デジタルツイン」として機能し、研究者が数百万回の仮想実験を迅速かつ低コストで実行できるようにします。 本質的に、DeepMind と CFS は地球上で恒星プロセスを再現する装置のための、AI駆動型フライトシミュレーターを作り上げたのです。 その結果、この能力が従来の数十年単位の研究開発サイクルを大幅に短縮します。 AIとシミュレーション：加速のエンジン 革新的なAIツールである TORAX は、CFS のエンジニアリングおよび物理チームの日常的な業務に欠かせない存在となっています。 このシミュレーターが持つ微分可能性により、強化学習アルゴリズムは数百の磁場コイルや加熱入力の微調整が非常に敏感なプラズマにどのような影響を与えるかを正確に計算できます。 さらに、DeepMind（ディープマインド） は AlphaEvolve アーキテクチャを活用し、人間の直感だけでは迅速に思いつけない全く新しい制御戦略を発見しています。 その結果、AI は「AI コーパイロット」として機能し、極めて重要な核融合増倍率 (Q) を最大化するためにプラズマ形状を自律的に最適化します。 同時に、閉じ込めに必要なエネルギーを最小化します。 この戦略的なデジタル最適化により、SPARC が初運転日に正味エネルギー獲得を達成する可能性が飛躍的に高まります。 したがって、AI の成功は DeepMind（ディープマインド）–CFS の技術計画の中核を実証するものです。 商業的マイルストーン：将来の電力のリスク低減 CFS は技術的信頼性を市場の信頼に変換し、重要な金融および企業支援を基盤とした、商業展開への明確な道筋を確立しました。 […]

プレマーケット準備 パート3 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 私たちのプレマーケット準備クラスでは、取引日の準備に向けた高度なトレーディングコンセプトを解説しています。 最適な株を見つける このレッスンでは、トレード日に最適な株を選ぶ際の重要なパラメーターについて、マイケルが解説しています。 取引に最適な銘柄の見つけ方 このプレマーケット準備のレッスンでは、取引に適した株を見つける方法に焦点を当てています。動画では、トレードで成功するためには、取引開始前の1〜2時間を市場の分析とニュースの確認に充てることが推奨されています。 どこから始めるか 最適な株を見つける第一歩は、スキャナーの利用です。これは前回のレッスンでも解説しました。 推奨されるのは、出来高が多く、強いモメンタムがある株に注目することです。上昇方向でも下落方向でも構いません。 市場の分析 動画では、プレマーケットの動きから監視対象銘柄を見つける方法を解説しています。低価格株は避け、価値のある株に注目するのがベストです。 その後、その株に関連するニュースを調べ、価格に影響を与える特定の要因（カタリスト）を特定します。その株がなぜその方向に動いているのか、ニュースが個別銘柄に特化したものか、あるいは市場全体のトレンドなのかを見極めることが重要です。 例 動画内では、NVIDIAを例に取り、ニュースを調べ、なぜセンチメントがネガティブで価格が下落しているのかを確認しています。具体的には、BairdがNVIDIAの格付けを「アウトパフォーム」から「ナチュラル」に引き下げたことが価格下落の原因とされています。 まとめ 取引に適した株を見つけるには、スキャナーを使用して出来高が多く強いモメンタムがある株を特定することが重要です。さらに、ニュースを調査し、価格に影響を与える具体的なカタリストを見極めることが必要です。 動画では、市場のセンチメントやニュースを理解し、取引準備を徹底することの重要性が強調されています。これらの手順を守ることで、株式市場での成功確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備に関する記事をご覧ください。

プレマーケット準備 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 トレード・ザ・プールのプレマーケット準備クラスでは、取引日を迎えるための高度なトレーディングコンセプトをデモンストレーション形式で解説しています。   デイトレード用の最適な株を選ぶ 適切なスキャニングでより良い結果を得る: 本日のレッスンでは、デイトレードで最適な株を見つけるための第2の原則について解説しました。 動画内でマイケルは、スキャナーの重要性、プラットフォーム内蔵のスキャナーの使い方、そして独自のスキャナーの構築方法について詳しく説明しています。   この動画では、毎日の取引に向けた準備方法についてのセッションを続けています。前回のセッションでは、市場の分析について解説しました。S&P、ナスダック、ダウ・ジョーンズ、VIXの分析が含まれています。 今回のセッションでは、プレマーケット準備において重要なもう一つの要素であるスキャナーに焦点を当てています。 スキャナーは、急騰・急落している株を見つけるための必須ツールです。トレーダーは常にボラティリティが高く、流動性のある株を探しています。これにより、売買がしやすくなります。 TTPプラットフォームにはスキャナー機能がありますが、TradingViewやTD Ameritradeなどの他のプラットフォームも活用できます。 スキャナーを使う前に知っておくべきこと スキャナーを使用する前に、何を探しているのかを明確にすることが重要です。トレーダーは、横ばいの株ではなく、勢いよく上下している株に注目します。さらに、流動性が高く売買しやすい株を見つけることもポイントです。 スキャナーの活用方法 スキャナーを活用する第一歩は、市場のトップゲイナー（急騰銘柄）やトップルーザー（急落銘柄）をチェックすることです。これにより、出来高が少なくても大きく動いている銘柄を見つけることができます。 もう一つの方法は、プレマーケットムーバースキャナーを利用することです。これにより、市場が開く前に強い動きを見せている株を確認できます。 例 – TTPプラットフォームの活用 TTPプラットフォームを使用している場合、ADGIのようなプレマーケットで強いモメンタムを示している株をクリックして、その株のプレマーケットチャートを確認できます。これにより、市場が開いた後の動向を予測しやすくなります。 ニュースにも注目する スキャナーの活用だけでなく、ニュースにも目を光らせることが重要です。ニュースイベントは、市場全体や個別銘柄に大きな影響を与えることがあります。 次回のプレマーケットセッション 次回のレッスン「最適な株の選び方」では、このトピックをさらに深掘りします。しかし今回は、プレマーケット準備におけるスキャナーの重要性を理解しておくことが大切です。 まとめ スキャナーは、毎日の取引準備に欠かせないツールです。スキャナーを活用することで、出来高が多くモメンタムのある株を特定し、その株がどの方向に動いているかの見通しを立てることができます。 これらの情報とニュースイベントを組み合わせることで、より精度の高い取引判断を行い、成功の確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備カテゴリーをご覧ください。

プレマーケット準備 私たちのプレマーケット準備クラスでは、デイトレーダーのための高度なトレードテクニックを紹介し、取引日に備えるための必要なスキルを提供しています。 市場を分析してより良い結果を得る 本日のレッスン：「市場の分析」では、取引日および取引週に備えるための最初の原則を解説しました。 動画内でマイケルは、市場分析の重要性、分析すべき資産、正しい分析方法、そして市場行動を読み取る際にVIXを活用する方法について解説しています。   この動画は、プレマーケット準備の第一部であり、市場を分析してオープニングベル前に準備を整える方法についての解説です。 市場分析 トレーダーにとって最も重要なことの一つは市場分析です。分析対象としてカバーするべき主要市場は3つあります：NASDAQ、S&P、ダウ・ジョーンズです。また、S&Pと逆相関のあるVX（VIX）も分析に含めます。 市場分析を行う際、まずはインジケーターや移動平均線を使わず、価格の動き（プライスアクション）を学ぶことが基本です。 例としてNASDAQ 100のチャートを使用します。少しズームアウトして見ると、価格が強く上昇していることがわかります。これは買い手が強いことを示しています。次に、売り手が入るであろう価格帯を確認し、その価格帯をレジスタンスレベルとしてマークします。また、逆に買い手が入るサポートレベルもマークします。 その後、1時間足と15分足を分析して、4時間足で見逃しているポイントがないかを確認します。例えば、価格が強く上昇してからの戻りがどのように見えるのかを確認します。価格がレジスタンスレベルに達して下落することが予測できれば、市場全体でショートポジションを取るか、そのレジスタンスレベルに達した時点でショート可能な銘柄を見つけることができます。 まとめ 市場分析はプレマーケット準備の中で非常に重要な部分です。市場の状況を理解し、潜在的なレジスタンスおよびサポートレベルを特定することで、取引の意思決定がしやすくなります。NASDAQ、S&P、ダウ・ジョーンズを分析することで、市場全体の流れを把握し、より精度の高いトレード判断が可能になります。 取引を続ける中で、自分自身の分析スタイルや戦略を見つけていくことができます。   さらに詳しいプレマーケット準備動画については、YouTubeチャンネルをご覧ください。