脳に 刺激を！

人工知能（AI）は、現在の市場環境における主要なナラティブとなっています。ヘッドラインは名だたるAI企業を称賛しています。抜け目ない投資家は、無作為にAI銘柄を追いかけても、価値のある長期的なAI投資につながることは稀であると知っています。賢明な判断とは、インフラやサプライチェーンをより深く掘り下げることです。AIの導入を実際に支えているエネルギー関連銘柄や補完的なセクターを検討してください。この戦略的な焦点は、しばしば「ピック・アンド・ショベル（つるはしとシャベル）戦略」と呼ばれます。 この分野で勝利を収める鍵は、ある程度の忍耐強さと専門的な技術知識にあります。投資家は、市場全体と比較して非対称なリスク・リワード・プロファイルを見極めなければなりません。これには、インフラや関連セクターへの注目が含まれます。具体的には、人工知能、半導体、データセンター、エネルギーなどが挙げられます。また、バイオテクノロジーや国際市場もその対象となります。 それは、自信を持ってトレーディング戦略を特定・実行するために、多層的な構造を理解することを意味します。ボラティリティは一時的に市場構造を混乱させますが、将来の市場構造を示す指針ではありません。AIのストーリーは、単なるコーディングや半導体だけにとどまりません。それは、世界中の計算能力、コネクティビティ、そして創意工夫を支える巨大なエコシステムを巻き込んでいるのです。 重要なポイント： AI投資 エネルギー関連銘柄 コモディティ バイオテクノロジーとゲノミクス グローバル・ローテーション ビットコインとエネルギー金融 これが有効な理由 AI投資：スプリントではなく、中盤戦（ミッド・イニング） 多くの投資家は、Nvidiaのような名だたるAI企業をよく知っています。これらの企業はすでに爆発的な初期利益をもたらしました。しかし、AI投資サイクルはおそらく「中盤戦（ミッド・イニング）」にあります。 これは、初期の熱狂から、より戦略的で持続可能な成長への移行を合図しています。 第一波の急騰株はすでに動いた後なのです。 次なる機会の波は、エコシステムを支える「目立たないイネーブラー（実現者）」の中にあります。 これらの企業は、AI革命の背後にあるインフラを静かに支えています。このフェーズでは、忍耐と長期的な視点が投資家に豊かな報酬をもたらします。 慎重なスイングエントリーと構造的に整合した投資は、短期的なモメンタム投資を上回る成果を出す可能性があります。 この中盤戦のダイナミクスを理解することで、トレーダーは強力なテーマに便乗できるようになります。これは、ヘッドラインを追いかけるという心理的な罠を避けるのに役立ちます。より優れた戦略は、エコシステム投資家を重視することです。これには、サーバー、半導体、エネルギー、データインフラ企業が含まれます。これらは投機的な銘柄ではなく、真の「ピック・アンド・ショベル（つるはしとシャベル）戦略」となります。 この戦略は、長期的な成長から利益を得るのに適しているかもしれません。 また、投機的な過熱によるリスクも少なくなります。 半導体サプライチェーン：隠れた屋台骨 トップティアの半導体企業が今日のヘッドラインを飾るかもしれませんが、実のところ、それらが半導体サプライチェーン全体に与える影響は限定的です。テラダイン、アムコア、日東電工など、パッケージング、テスト、あるいは高度な組み立てに関わる企業が、AIの大規模な導入を牽引しています。 これらの「ピック・アンド・ショベル戦略」銘柄は、しばしば長いテクニカルベースを形成し、建設的なカップ・アンド・ハンドルやフラッグのパターンが、機関投資家による静かな蓄積を示唆します。 市場がインフラ銘柄へとローテーションする際、資本は華やかなピークではなくエコシステムの基盤へと流入するため、これらの銘柄がアウトパフォームする傾向があります。週足移動平均線やフィボナッチ・リトレースメント・レベル付近での押し目は、規律ある投資家にとって勝算の高いトレードとなります。投機的なリーダー銘柄とは異なり、サプライチェーンを担う企業の株価はより滑らかなテクニカルな動きを見せ、ノイズも少ないため、サイクル中盤の参画には理想的です。テクニカルな構造とファンダメンタルズの理解を組み合わせることで、投資家はパラボリックなリスクにさらされることなく、AI投資の長期的な軌道を反映した非対称なセットアップにアクセスできます。 データセンター：AIの物理的な背骨 AIによる計算能力への飽くなき需要により、データセンターはこのAI投資ナラティブの構造的な中核となっています。 光ファイバー、高帯域接続、熱管理システムを供給する企業は、エコシステムにとって不可欠です。エクイニクス、デジタル・リアルティ、コーニング（GLW）などの企業は、実質的にデータセンターの「ピック・アンド・ショベル戦略」である耐久性の高いインフラ銘柄が、長期的には着実な蓄積とテクニカルな安定性の恩恵を享受し始められることを示しています。鍵となるのは、機関投資家の関心の再燃を意味する、数ヶ月にわたるコンソリデーション・ゾーン、きれいなブレイクアウト、そして主要な移動平均線へのバックテストを見つけることです。 トレーダーはまた、グループ内でのリーダーシップの初期指標として、相対的な強さの上昇にも注目すべきです。AIのワークロードには指数関数的な電力とデータ転送が必要なため、インフラプロバイダーは、このテーマへの露出を得るための、不可欠ながらもしばしば過小評価されている手段であり続けています。分散されたポートフォリオにデータセンター関連の株式を組み込むことで、ボラティリティの激しい最前線のハイテク銘柄への依存を最小限に抑えつつ、この需要の高いセグメントに参加することが可能になります。 エネルギー関連銘柄：原子力、天然ガス、そして太陽光 AIの成長には電力が必要であり、それも膨大な量が必要です。データセンターの開発が追加されるたびに、信頼性が高く拡張性のあるエネルギー源へのニーズが高まり、エネルギーインフラがAI経済の鍵を握る決定要因となっています。 かつては停滞したセクターと考えられていた原子力発電も、小型モジュール炉（SMR）技術や、低排出のベースロード電源を支持する世界的な政策転換の中で、改めて注目を集めています。多くの原子力関連銘柄はすでにパラボリックな上昇を見せていますが、短期的な日柄調整は、忍耐強い投資家にとってより良いエントリーポイントとなるはずです。一方、天然ガスは建設的なアセンディング・トライアングルのセットアップを形成しており、着実な機関投資家の蓄積を示唆しています。トレーダーは、戦術的な機会を捉えるために、季節的な強含みの時期にETFや主要な生産者に注目するとよいでしょう。太陽光発電も引き続き、賢明な二次的テーマです。 効率を高め素材の投入量を抑えるファースト・ソーラー（FSLR）のような銘柄は、投資家が再生可能エネルギー株に戻る際、次のローテーションの最前線に立つ可能性があります。このエネルギーセグメントは、計算能力に対する強力な「ピック・アンド・ショベル戦略」を象徴しています。 原子力、ガス、太陽光への投資を含むバランスの取れたポートフォリオは、発電サイクルを越えた分散投資を可能にします。 コモディティ：銅、銀、そして産業のシグナル コモディティは、実体経済の成長を確認する上で、それ自体が不可欠なものです。史上最高値付近にある銅の高価格は、電化やAI関連のデータインフラに対する強い需要の表れです。 産業用金属は先行指標と見なされています。銀と金は、株式の上昇と比較して依然として著しく割安であり、テクノロジー株のバリュエーションが上昇し続ける中でディフェンシブ資産として機能します。バッテリー、リチウム、および厳選された銅採掘銘柄は、AI主導のエネルギー消費から恩恵を受ける可能性が高いでしょう。スペキュレーター（投機家）は、潜在的なエントリーレベルの合図として、出来高に裏打ちされたコンソリデーション（保ち合い）やブレイクアウトの建設的なパターンを探すべきです。コモディティは、AIインフラ投資のアイデアと組み合わせることで、インフレに強い分散戦略を提示します。これらの資産は単なる景気循環銘柄以上のものであり、株価下落時にポートフォリオの回復力を強化する安定したアンカー（錨）となります。 バイオテクノロジーとゲノミクス：AIとライフサイエンスの融合 最も強力でありながら過小評価されている融合領域の一つが、AIとバイオテクノロジーの間です。膨大な計算能力が利用可能になったおかげで、創薬の加速、ゲノム構造の分析、分子相互作用のモデリングを前例のないスピードで行うことが可能になりました。AIとゲノミクスの交差点において、CRISPRのパイオニア企業や計算生物学を専門とする一部のスモールキャップ・バイオテク企業は、非対称なアップサイド（大きな利益）をもたらす可能性があります。しかし、それらに特有のボラティリティは結果が不確実であることを意味し、慎重なリスク管理を必要とします。テーマ的には、このセグメントはAIの初期の軌道を反映しています。つまり、巨大な潜在力は存在するものの、それは慎重な楽観論の下に隠されているのです。 戦略としては、強力な買い集めベースを持ち、負債が少なく、FDA（米国食品医薬品局）の審査や戦略的提携といったカタリスト（きっかけ）を持つ銘柄を特定することです。出来高の増加を伴うこれらのベースからのブレイクアウトは、しばしば機関投資家の再参入を示します。投機的ではありますが、AIとバイオテクノロジーのこの交差点は、健康、老化、医学に対する人類のアプローチを一変させる可能性を秘めた最先端のフロンティアです。 グローバル・ローテーション：アジアとラテンアメリカ AIの議論は米国株がリードしていますが、地域の市場も静かに初期のブレイクアウトを経験しています。アジア市場、特に中国、韓国、台湾は、半導体およびハードウェアコンポーネント市場の中核です。 韓国を代表するEWYや中国を意味するFXIといった地域のETFは、数ヶ月にわたるコンソリデーションを経ており、上方への強いブレイクアウトを示唆する可能性があります。ラテンアメリカの他の市場、例えばフィンテック、産業、コモディティ輸出市場などは開発の初期段階にあります。 ブラジルとメキシコは、国内需要の拡大と、グローバルなAI配分における不可欠な戦略的ピースとなる良好な貿易関係を併せ持つ市場へと発展しています。この多様化により、投資家は特定の単一市場への露出を減らしながら、AIの世界的な波及効果を捉えることができます。 その結果、イノベーションが米国を超えて、技術的・製造的拡大に適した市場へと拡散していくという、より広範なマクロナラティブに沿った世界的なローテーション・テーマが生まれます。 ビットコインとエネルギー・金融の結びつき ビットコインは、エネルギーとAIのナラティブの両方とますます交差するようになっています。コンピューティングが拡大するにつれて電力需要が増加し、かつては無駄だと考えられていたビットコインマイニングは、今日では再生可能エネルギーや原子力エネルギーをデジタルインフラに統合するための試金石としての役割を果たしています。機関投資家による採用は、非対称な長期的ポテンシャルを持つアセットクラスとしてのビットコインの地位を確実に固めました。AIや電力インフラとの繋がりは、計算能力、資本、そしてカーボン管理の間に現在形成されつつある、新しい社会レベルの連携を示唆しています。この結びつきへの参入を検討している投資家は、ビットコインを投機的なトレードとしてではなく、分散化された未来志向のアロケーションの一部として位置づけるべきです。ボラティリティは常に避けられませんが、エネルギーやテクノロジーとの深い構造的関連性により、ビットコインは次世代金融システムの不可欠な構成要素でもあります。 これらすべてのセクターにおいて、テクニカル分析は複雑さの中に明快さをもたらします。 底固め（ベース形成）、ブレイクアウト、バックテスト、そして出来高の急増といったパターンは、客観的なエントリーとエグジットのシグナルを提供します。スイングトレーダーは、ノイズを排除するために週足レベルで分析を定量化でき、長期投資家は強力な構造的トレンドを通じて日柄調整を特定すべきです。 ポジションサイジングの鍵は、投機には少額の露出、セクターには中程度のウェイト、そしてリーダー銘柄には実質的なウェイトを置くことです。最も強力なテーマであっても、短期的にはドローダウンが発生します。ストップロスの定義、ターゲットの段階的な設定、そして確率と確信に基づいた資本配分を行うことで、トレードを計画してください。 この機械的な規律は、資本を保護しつつ時間をかけて確信を複利で増やし、テーマの理解を再現可能な利益へと変えてくれます。 ポートフォリオ構築と実践的なエントリー・ルール このような環境におけるポートフォリオ構築は、確信と適応力を融合させるべきです。トレーダーは、小さく始めて確証が得られたら追加するという「2段階アプローチ」を採用できます。長期投資家は、ポートフォリオにコア・スリーブとサテライト・スリーブを活用できるでしょう。例えば、コアはデータセンター、エネルギープロバイダー、半導体サプライチェーンの「ピック・アンド・ショベル戦略」銘柄で構成し、サテライトはバイオテクノロジーのイノベーターや地域のETFなど、より高いベータ（市場感応度）を持つ銘柄を保有します。 四半期ごとにリバランスを行い、上昇局面で利益を確定させることで、規律と柔軟性の継続的なフィードバックループを作り出します。この枠組みの中で、投資家はリスクを体系的に管理しながら、ダイナミックなナラティブに関与し続けることが可能になります。 これが有効な理由：非対称性と深み […]

クリーンで無限の電力源である核融合エネルギーを実用化する競争は、Google DeepMind（グーグル・ディープマインド） と Commonwealth Fusion Systems（CFS）の戦略的提携により決定的な転換点を迎えました。 このハイステークス技術協力は、送電網対応の核融合電力の実現を劇的に加速させます。 その結果、核融合技術は理論物理の研究室の段階から、緊急性を伴う商業主導の巨大プロジェクト工学の領域へと確固たる移行を遂げました。 さらに、このパートナーシップは先端技術の爆発的な電力需要に直接対応しています。 これには、世界中の人工知能（AI）データセンターの急増する電力需要が含まれます。 このソフトウェアとハードウェアを統合するアプローチにより、米国民間セクターは、世界の競合に対して核融合分野で優位を確保する強力な立場を築くことになります。 DeepMind（ディープマインド）–CFS の連携：1億度の「人工の星」を制御する 磁場閉じ込め核融合（MCF）の最大の課題は、1億度を超えるプラズマを磁場の「檻」の中で安定して維持することです。 この複雑で非線形な物理現象は、人間による制御を超えるAI主導の解決策を必要とします。 DeepMind はこの困難に挑み、Google が開発した JAX フレームワークを用いたオープンソースの微分可能プラズマシミュレーター「TORAX」を開発しました。 この高度に専門化されたソフトウェアは CFS の核融合実証炉 SPARC の「デジタルツイン」として機能し、研究者が数百万回の仮想実験を迅速かつ低コストで実行できるようにします。 本質的に、DeepMind と CFS は地球上で恒星プロセスを再現する装置のための、AI駆動型フライトシミュレーターを作り上げたのです。 その結果、この能力が従来の数十年単位の研究開発サイクルを大幅に短縮します。 AIとシミュレーション：加速のエンジン 革新的なAIツールである TORAX は、CFS のエンジニアリングおよび物理チームの日常的な業務に欠かせない存在となっています。 このシミュレーターが持つ微分可能性により、強化学習アルゴリズムは数百の磁場コイルや加熱入力の微調整が非常に敏感なプラズマにどのような影響を与えるかを正確に計算できます。 さらに、DeepMind（ディープマインド） は AlphaEvolve アーキテクチャを活用し、人間の直感だけでは迅速に思いつけない全く新しい制御戦略を発見しています。 その結果、AI は「AI コーパイロット」として機能し、極めて重要な核融合増倍率 (Q) を最大化するためにプラズマ形状を自律的に最適化します。 同時に、閉じ込めに必要なエネルギーを最小化します。 この戦略的なデジタル最適化により、SPARC が初運転日に正味エネルギー獲得を達成する可能性が飛躍的に高まります。 したがって、AI の成功は DeepMind（ディープマインド）–CFS の技術計画の中核を実証するものです。 商業的マイルストーン：将来の電力のリスク低減 CFS は技術的信頼性を市場の信頼に変換し、重要な金融および企業支援を基盤とした、商業展開への明確な道筋を確立しました。 […]

プレマーケット準備 パート3 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 私たちのプレマーケット準備クラスでは、取引日の準備に向けた高度なトレーディングコンセプトを解説しています。 最適な株を見つける このレッスンでは、トレード日に最適な株を選ぶ際の重要なパラメーターについて、マイケルが解説しています。 取引に最適な銘柄の見つけ方 このプレマーケット準備のレッスンでは、取引に適した株を見つける方法に焦点を当てています。動画では、トレードで成功するためには、取引開始前の1〜2時間を市場の分析とニュースの確認に充てることが推奨されています。 どこから始めるか 最適な株を見つける第一歩は、スキャナーの利用です。これは前回のレッスンでも解説しました。 推奨されるのは、出来高が多く、強いモメンタムがある株に注目することです。上昇方向でも下落方向でも構いません。 市場の分析 動画では、プレマーケットの動きから監視対象銘柄を見つける方法を解説しています。低価格株は避け、価値のある株に注目するのがベストです。 その後、その株に関連するニュースを調べ、価格に影響を与える特定の要因（カタリスト）を特定します。その株がなぜその方向に動いているのか、ニュースが個別銘柄に特化したものか、あるいは市場全体のトレンドなのかを見極めることが重要です。 例 動画内では、NVIDIAを例に取り、ニュースを調べ、なぜセンチメントがネガティブで価格が下落しているのかを確認しています。具体的には、BairdがNVIDIAの格付けを「アウトパフォーム」から「ナチュラル」に引き下げたことが価格下落の原因とされています。 まとめ 取引に適した株を見つけるには、スキャナーを使用して出来高が多く強いモメンタムがある株を特定することが重要です。さらに、ニュースを調査し、価格に影響を与える具体的なカタリストを見極めることが必要です。 動画では、市場のセンチメントやニュースを理解し、取引準備を徹底することの重要性が強調されています。これらの手順を守ることで、株式市場での成功確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備に関する記事をご覧ください。

プレマーケット準備 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 トレード・ザ・プールのプレマーケット準備クラスでは、取引日を迎えるための高度なトレーディングコンセプトをデモンストレーション形式で解説しています。   デイトレード用の最適な株を選ぶ 適切なスキャニングでより良い結果を得る: 本日のレッスンでは、デイトレードで最適な株を見つけるための第2の原則について解説しました。 動画内でマイケルは、スキャナーの重要性、プラットフォーム内蔵のスキャナーの使い方、そして独自のスキャナーの構築方法について詳しく説明しています。   この動画では、毎日の取引に向けた準備方法についてのセッションを続けています。前回のセッションでは、市場の分析について解説しました。S&P、ナスダック、ダウ・ジョーンズ、VIXの分析が含まれています。 今回のセッションでは、プレマーケット準備において重要なもう一つの要素であるスキャナーに焦点を当てています。 スキャナーは、急騰・急落している株を見つけるための必須ツールです。トレーダーは常にボラティリティが高く、流動性のある株を探しています。これにより、売買がしやすくなります。 TTPプラットフォームにはスキャナー機能がありますが、TradingViewやTD Ameritradeなどの他のプラットフォームも活用できます。 スキャナーを使う前に知っておくべきこと スキャナーを使用する前に、何を探しているのかを明確にすることが重要です。トレーダーは、横ばいの株ではなく、勢いよく上下している株に注目します。さらに、流動性が高く売買しやすい株を見つけることもポイントです。 スキャナーの活用方法 スキャナーを活用する第一歩は、市場のトップゲイナー（急騰銘柄）やトップルーザー（急落銘柄）をチェックすることです。これにより、出来高が少なくても大きく動いている銘柄を見つけることができます。 もう一つの方法は、プレマーケットムーバースキャナーを利用することです。これにより、市場が開く前に強い動きを見せている株を確認できます。 例 – TTPプラットフォームの活用 TTPプラットフォームを使用している場合、ADGIのようなプレマーケットで強いモメンタムを示している株をクリックして、その株のプレマーケットチャートを確認できます。これにより、市場が開いた後の動向を予測しやすくなります。 ニュースにも注目する スキャナーの活用だけでなく、ニュースにも目を光らせることが重要です。ニュースイベントは、市場全体や個別銘柄に大きな影響を与えることがあります。 次回のプレマーケットセッション 次回のレッスン「最適な株の選び方」では、このトピックをさらに深掘りします。しかし今回は、プレマーケット準備におけるスキャナーの重要性を理解しておくことが大切です。 まとめ スキャナーは、毎日の取引準備に欠かせないツールです。スキャナーを活用することで、出来高が多くモメンタムのある株を特定し、その株がどの方向に動いているかの見通しを立てることができます。 これらの情報とニュースイベントを組み合わせることで、より精度の高い取引判断を行い、成功の確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備カテゴリーをご覧ください。

プレマーケット準備 私たちのプレマーケット準備クラスでは、デイトレーダーのための高度なトレードテクニックを紹介し、取引日に備えるための必要なスキルを提供しています。 市場を分析してより良い結果を得る 本日のレッスン：「市場の分析」では、取引日および取引週に備えるための最初の原則を解説しました。 動画内でマイケルは、市場分析の重要性、分析すべき資産、正しい分析方法、そして市場行動を読み取る際にVIXを活用する方法について解説しています。   この動画は、プレマーケット準備の第一部であり、市場を分析してオープニングベル前に準備を整える方法についての解説です。 市場分析 トレーダーにとって最も重要なことの一つは市場分析です。分析対象としてカバーするべき主要市場は3つあります：NASDAQ、S&P、ダウ・ジョーンズです。また、S&Pと逆相関のあるVX（VIX）も分析に含めます。 市場分析を行う際、まずはインジケーターや移動平均線を使わず、価格の動き（プライスアクション）を学ぶことが基本です。 例としてNASDAQ 100のチャートを使用します。少しズームアウトして見ると、価格が強く上昇していることがわかります。これは買い手が強いことを示しています。次に、売り手が入るであろう価格帯を確認し、その価格帯をレジスタンスレベルとしてマークします。また、逆に買い手が入るサポートレベルもマークします。 その後、1時間足と15分足を分析して、4時間足で見逃しているポイントがないかを確認します。例えば、価格が強く上昇してからの戻りがどのように見えるのかを確認します。価格がレジスタンスレベルに達して下落することが予測できれば、市場全体でショートポジションを取るか、そのレジスタンスレベルに達した時点でショート可能な銘柄を見つけることができます。 まとめ 市場分析はプレマーケット準備の中で非常に重要な部分です。市場の状況を理解し、潜在的なレジスタンスおよびサポートレベルを特定することで、取引の意思決定がしやすくなります。NASDAQ、S&P、ダウ・ジョーンズを分析することで、市場全体の流れを把握し、より精度の高いトレード判断が可能になります。 取引を続ける中で、自分自身の分析スタイルや戦略を見つけていくことができます。   さらに詳しいプレマーケット準備動画については、YouTubeチャンネルをご覧ください。