脳に 刺激を！

はじめに 画面に完璧なセットアップが表示され、自信を持ってトレードを行い、価格が突然反対方向に急上昇し、ストップロスをヒットし、何事もなかったかのように元の予測した方向に戻るのを見たことはありませんか？ 実は、それは単なる印象ではないかもしれません。いくつかのトレーダーによると、それはストップロスハンティング（ストップロス狩り）という、市場操作の一種であり、スマートマネーによる市場操作で、リテールトレーダーのストップオーダーが集中しているエリアに向けて株価を動かし、流動性を作り出すことを目的としています。 この記事の目的は、ストップロスハンティングとは何か、それを行っている可能性のある人物、そしてストップハントから自分を守る方法を説明することです。 ストップロスハンティングとは何か？ ストップロスハンティングは、大規模な市場参加者（機関投資家や強力なトレーダーなど）が、リテールトレーダーのストップロスを引き出すために株価を意図的に操作し、一時的なボラティリティや価格の動きがリテールトレーダーのストップロスを引き起こし、その結果として流動性を作り出すことを指します。 スマートマネーはどのようにしてリテールトレーダーのストップロスの場所を知っているのか？ ほとんどのリテールトレーダーのストップロス注文がどこに配置されているかを推定することは、それほど難しくはありません。多くのトレーダーは同じテクニカル分析戦略やインディケーターを使用する傾向があります。これにより、トレーダーはしばしば同じレベルにストップロス注文を配置することになります（例えば、トレンドのサポートレベルのすぐ下やレジスタンスレベルのすぐ上など）。その結果、ストップロス注文が集中しているエリアが少なくとも2つできることになります。 チャート上で見ると、これらのエリアがどこであるかを予測するのは非常に簡単で、特にスマートマネートレーダーにとってはなおさらです。 スマートマネーはどのようにしてストップロスを狙って価格を操作するのか？ 大規模な市場参加者は、通常、管理する資本が非常に大きいため、逆説的に、リテールトレーダーに比べていくつかの不利な点も存在します。 スマートマネートレーダーは、大きな注文を出してそれを希望の価格で満たすのが難しいことがあります。多くの場合、大きな取引を小さな取引に分けたり、時間をかけて注文を出したり、異なるブローカーに注文を分散させたりします。しかし、これらの操作には時間がかかり、スリッページが限られる保証もありません。 スマートマネートレーダーは資本が非常に大きいため、その一部を犠牲にして、一度または二度の取引で大量の株式を迅速に売買し、株価をリテールトレーダーのストップロスへと押し上げ、その価格を十分に遠くまで動かすことで、できるだけ多くのストップロスを発動させることができます。 一度発動すると、ストップロス注文は市場注文に変わり、すべてのポジションが次の利用可能な価格で清算されます。つまり、サポートラインの下にあるストップロスが発動すると、売り圧力がさらに急増し、価格はさらに下落し続けます。一方、レジスタンスラインの上にあるストップロスが発動すると、反対の動きが起こります。この時、スマートマネートレーダーは豊富な流動性と、長ポジションを開くための低い価格またはショートポジションを置くための高い価格を利用することができます。 ストップロスハンティングの主な理由は、市場での流動性の創出と、より有利な価格での取引です。ストップロス注文を発動させることによって、これらの市場参加者は、多くのストップロス注文が同時に発動されることによって引き起こされる連鎖反応を利用し、より良い価格で株式を積み増すまたは売却することができます。 ストップハンターからあなたの取引を守るためにできることは？ ストップロスハンティングが何であり、なぜ一部の大手市場参加者がそれを戦略として採用するのか（明確な法律で禁じられているにもかかわらず）について説明しましたが、トレーダーとしては、スマートマネーのストップハントの罠に陥らないために何かできることがあるのかと考えるのは当然です。そしてもちろん、あります。 ICTのスマートマネーコンセプトによると、ストップロスハンティングの結果は、リスクを適切に管理できないトレーダーや、「ストップハントは現実のものであり、発生し、実際に起こる」という事実に気づかないトレーダーにとっては破滅的である可能性があります。 トレーダーはストップロス注文をリスク管理ツールとして使用して、取引や投資を保護します。しかし、このストップロスへの依存は、悪用される可能性のある脆弱性を生み出します。大手市場参加者は、意図的に価格を上げたり下げたりしてこれらのストップロスを引き起こし、パニック買いや売りを誘発し、証券の価値にさらなる下落または上昇圧力を加えることになります。 では、ストップハントを避けるための推奨事項は何ですか？ 大衆から離れる トレーダーが最初に行うべきことの一つは、テクニカル分析を学ぶことです。特にサポートとレジスタンスのレベルに重点を置くことです。この知識により、リテールトレーダーのストップロス注文がどこに配置される可能性が高いか、またストップロスハント中に価格がどのレベルを突破しようとするかを推測するのが容易になります。ストップロスを設定するトレーダーは、これらのエリアから十分に離れた場所に設定すべきです。 トレーダーは、自分のポジションのストップロスレベルをカスタマイズし、通常の市場の変動でヒットしにくい価格にストップロスを配置することによって、ストップロスハンティングの犠牲になることを避けることができます。さらに、少し余裕を持たせることで、ストップロスハンティングのリスクを軽減することができます。 市場流動性を監視する 株式市場における市場流動性とは、株が価格に影響を与えることなく、どれだけ簡単に取引できるかを指します。市場流動性の状況を監視することは非常に重要です。 流動性が低い時期には、ストップロスハンティングのリスクが増加する可能性があります。取引量、ビッドとアスクのスプレッド、市場注文の不均衡などの要因に注意を払うことで、トレーダーは取引している株の流動性レベルを把握し、それに応じて戦略を調整することができます。 異なる方法や戦略でストップロス注文を設定する 多くのトレーダーは特定のテクニカルインディケーターを使ってストップロス注文を設定します。これにより、ストップハントを避けることができます。ATR（平均的真の範囲）はその一例です。 ATR（平均的真の範囲）は、特定の期間内における証券の真の範囲の平均を示す、証券のボラティリティを測定するテクニカルインディケーターです。 トレーダーは、通常の価格変動がATR値内に収まる傾向があることを知っており、この情報を基にストップロス注文を設定します。例えば、1.5倍ATRや2倍ATRにストップロスを設定することで、ストップロスハントを容認するための十分なスペースが確保され、ストップロスが発動して取引が損失で閉じられることを避けることができます。 スマートマネーと共に取引する 市場の操作を見抜くという概念を理解したなら、次のステップはそのレベルを見つけ、ストップハントが発生するのを待ち、それを自分の有利に活用することです。 結論 ストップロスハンティングは、スマートマネーがリテールトレーダーのストップロス注文を利用するための手法です。その方法と理由を理解し、ストップロス注文を異なる方法で設定して予防策を講じることで、リスクを減らし、資本を守ることができます。 だから覚えておいてください： サポートとレジスタンスレベルを意識し、カスタマイズされたストップロスを使用し、流動性が低い時期には小さな時間足を避けることで、ストップハンティングのリスクに対する曝露を減らすことができます。 お役に立てれば幸いです。 トレーダーの皆さん、取引を続けましょう。

イントロダクション 過去の記事「学んでおきたい7つのICTコンセプト」では、Inner Circle Trading（ICT）の独自のトレーディング戦略と、その基盤となる7つのコンセプトについて説明しました。 その記事では、ICTの7つのコンセプトが、流動性（Liquidity）、ディスプレイスメント（Displacement）、市場構造シフト（Market Structure Shift）、誘因（Inducement）、公正価値ギャップ（Fair Value Gap）、最適な取引エントリー（Optimal Trade Entry）、およびバランス価格範囲（Balance Price Range）で構成されていると述べました。今回はこれらのコンセプトの中から「市場構造シフト（Market Structure Shift）」に焦点を当て、それが何であり、ICTのトレーディング戦略でどのように使用されるかを詳しく見ていきます。 「市場構造シフト」とは？ あなたがどのレベルのスキルを持っているトレーダーであっても、おそらくチャートを見て、トレンドやパターンの流れを分析することに慣れていることでしょう。それ自体が市場構造シフト（MSS）を理解し、簡単に見つけるための素晴らしい出発点です。 MSSは、ICTトレーダーが株価の反転が差し迫っていることを特定し、MSSがハイライトする公正価値ギャップ内で市場に参入する方法です。 MSSの形成を最も簡単に説明する方法は、その名前が示す通り、現在のトレンドやパターンが突然変化する瞬間（およびチャート上のポイント）だと言うことです。 しかし、実際には、MSSは以下のように説明できます。上昇トレンドでは、高値と安値が連続して高くなる中で最後の安値を超えた価格レベル、または下降トレンドでは、安値と高値が連続して低くなる中で最後の高値を超えた価格レベルです。 ICTトレーダーは、市場構造シフトをトレンド変化の最初の兆候として見ており、これが確認されれば、しばしばこのポイントを基に取引のエントリーとエグジットポイントを設定する適切なエリアを特定します。現在のトレンドを認識したICTトレーダーは、チャートを監視し続け、現状の崩壊や市場構造シフトの出現を待つ必要があります。 MSSがそのように認識されるためには、価格がスイング高値または安値をローソク足の実体部分（ヒゲではなく）で超える必要があります。この場合にのみ、MSSは価格方向の潜在的な変化を示唆するものとみなされます。それ以外のシナリオ（例えば、ローソク足のヒゲが前の安値や高値を超える場合）では、ICTトレーダーは追加の確認を待ち、単なる流動性グラブ（Liquidity Grab）である可能性があると認識します。流動性グラブは通常、短期間の押し戻しに過ぎず、差し迫った反転を示すものではありません。その名の通り、流動性グラブは、スマートマネーがストップロスレベルが集中しているエリアに価格を押し上げる試みから生じる素早い価格変動です。 総じて、MSSを正しく認識する能力は、トレーダーが優れた取引機会を見つけ、トレンド変化の可能性をより深く理解し、より良いエントリーおよびエグジットポイントを設定するのを容易にします。 ICTのスマートマネーコンセプト戦略には、株式市場で本物のMSS（市場構造の変化）や良い取引機会を見つけて特定するために使用できるさまざまなツールや方法が含まれています。これらの中で最も効果的で人気があるものは、オーダーブロック、フェアバリューギャップ、そして古典的なRSIです。 オーダーブロック オーダーブロックは、市場に大きな取引を行った市場参加者が、市場に入ったり退出したりした場所に残された足跡として現れます。これらのゾーンの重要性は、価格の動きの方向が転換するポイントとなることが多いという事実から来ています。これらのエリアを特定する能力は、ICTのトレーダーにとって、適切なエントリーポイントとエグジットポイントを設定するための優位性を提供します。 フェアバリューギャップ 明確さを重視する場合、本物の市場構造の変化（MSS）が発生したことを確認する最も簡単な方法の一つが、フェアバリューギャップ（FVG）やダブルフェアバリューギャップ（DFVG）の発生です。 チャートを見ていると、フェアバリューギャップは、株価が2つのポイントの間で取引なしに移動することによって作成されたスペースとして表されます。これらのギャップは、将来的に埋まることが多く、市場の勢いを明らかにし、将来の変動に関する洞察を提供することがあります。 価格が最後の反対方向のスイングポイントを超えて伸び、フェアバリューギャップを残す場所を注視することで、新しいトレンドの変化を予測することが可能になります。 相対力指数（RSI） 一部のICTトレーダーは、テクニカル指標を使用して市場構造の変化を特定することを好み、その中でも効果的で人気があるのが相対力指数（RSI）インジケーターです。株式がRSIで70以上の値を示すと「買われすぎ」とされ、30以下の値を示すと「売られすぎ」とされます。これは、市場の現在のトレンドが尽きかけていることを示唆しています。これらの2つのシナリオのいずれかが市場構造の変化と一致する場合、トレーダーは価格の動きが方向転換する可能性が高いという強い兆候に直面します。通常、トレーダーはこの状況を利用して、市場の新しい方向に沿った取引を行います。 市場構造の変化（MSS）の取引方法 MSSの取引は、明らかに、最初にMSS自体の存在を特定し、確認することから始まります。 弱気トレンドの終わりには、最初の高値が前の低い高値を上回ってクローズすることでMSSが確認されます（強気MSS）。一方、強気トレンドの終わりには、最初の低い安値が前の高い安値を下回ってクローズすることでMSSが確認されます（弱気MSS）。 MSSが確認された後、トレーダーは対応するフェアバリューギャップ内でエントリーチャンスを探します。その後、フィボナッチレベルを使用して、ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定します。これらのレベルを手動で設定することを好むトレーダーは、通常、強気MSSの前の最低レベルや弱気MSSの前の最高レベルにストップロスを置き、利益目標は、強気MSS前の前の市場トレンドの最高値近く、または弱気MSS前の前の市場トレンドの最低値近くに設定します。 どちらの方法を選んでも、市場構造の変化を特定する方法を学ぶことは、トレーダーにとってトレンドの変化、反転、良い取引機会を認識するための優位性を与えます。もちろん、これと同じことがあなたにも当てはまります。 いつものように、これがあなたのスキルを向上させ、テクニックを改善し、より効果的で成功した取引ができることを願っています。 今日から取引を始めるには、Trade The Poolに参加してください！

トレード・ザ・プールのCEO、マイケル・カッツからの洞察 こんにちは、皆さん。私はマイケル・カッツです。今日は、トレーディングの世界で非常に重要なトピックである「リスク管理」について、貴重な洞察を共有したいと思います。私は過去15年間、リスク管理戦略を磨き上げてきました。初心者の方でも、既にトレーディングを行っている方でも、リスク管理が果たす重要な役割を理解していただけるようお手伝いしたいと思います。 ビジネスとしてのトレーディング チャートの話や特定のトレードについて議論する前に、まず基本的な原則を確認しましょう。トレーディングはビジネスを運営することに似ています。デイトレーダー、スウィングトレーダー、長期投資家のいずれであっても、あなたは本質的に自分のトレーディングビジネスを構築しています。このビジネスにはさまざまな形の投資と、もちろんリスクが伴います。 少し考えてみてください。トレーディングステーションを設定する際、コンピューターやモニターなどのハードウェアに投資し、インターネット接続にも費用を支払います。これらはあなたのトレーディングビジネスにとって不可欠なツールです。しかし、ここで重要な点があります。市場がリターンを生まない場合、これらのツールへの投資がリスクにさらされるのです。 さらに、トレーディング口座を開設する際、それが10,000ドル、50,000ドル、またはそれ以上であっても、あなたは市場に資本を投入しています。この資本は、最初のトレードを実行した瞬間からリスクにさらされます。マウスをクリックしてトレードを実行する前に、あなたは自分の資金をリスクにさらしていることを理解しなければなりません。 リスク許容度の決定 では、どのようにして適切なマインドセットでこのトレーディングの旅に乗り出すのでしょうか？鍵は、自分自身、そして可能であれば配偶者と、どれだけの資本を投資する意思があり、さらに重要なのは、どれだけの損失を許容できるかについて、率直に話し合うことです。 たとえば、50,000ドルの口座を開設したとします。どの時点で「トレーディングは自分に向いていないかもしれない」と判断しますか？20,000ドル、30,000ドル、それとも40,000ドルを失った時でしょうか？リスク許容度を知ることは非常に重要であり、最初のトレードを実行する前にこの決定を下す必要があります。 損失はトレーディングの一部であり、これはゲームの仕組みです。しかし、適切なマインドセットと準備があれば、これらの避けられない損失に対処しやすくなります。目標は、失う以上の利益を上げることですが、損失がプロセスの一部であることを受け入れる必要があります。 リスク管理戦略の適用 次に、日々のトレーディングでどのようにリスク管理戦略を適用するかについて焦点を当てましょう。私はこれらの戦略を長年にわたって開発し、改良してきました。これらはトレード・ザ・プールでのアプローチの基盤を形成しています。 デイトレード、スウィングトレード、長期投資 まず、リスク管理戦略はトレーディングスタイルによって異なる可能性があることを認識することが重要です。主なトレーディングスタイルは3つあります：デイトレード、スウィングトレード、そして長期投資です。 デイトレード: デイトレードでは、同じ取引日内にポジションを開閉します。ここでリスク管理を適用するために、1日の損失予算を割り当てます。たとえば、50,000ドルの口座を開設したとします。このうち、1日に3％（1,500ドル）をリスクとして設定するかもしれません。この1日の損失制限は、各トレードでどれだけリスクを取れるかの基準を設定します。 スウィングトレード: スウィングトレードでは、数週間から数ヶ月間ポジションを保持します。リスク管理のアプローチは似ていますが、より長い期間に合わせて調整する必要があります。 長期投資: 1年以上にわたる長期投資の場合も、リスク管理プロセスは重要です。四半期、半年、またはそれ以上の期間でどれだけの損失を許容できるかを決定し、それに応じてリスクを割り当てる必要があります。 重要なのは、割り当てたリスクを個々のトレードに適用できるチャンクに分割することです。 トレードへのリスク割り当て リスク管理を効果的に適用するためには、特定のトレードに対して1日または長期的な損失予算のどれだけをリスクとして取るかを決定する必要があります。私は、セットアップの質に基づいてスケールを使用するのが好きです。   A+セットアップ: すべての条件が揃った非常に優れたトレードセットアップが提示された場合、1日の損失予算の30％をリスクとして取ることを決定するかもしれません。たとえば、1日の損失予算として1,500ドルを割り当てている場合、A+セットアップでは450ドルをリスクとして取ることができます。 B+セットアップ: トレードに対する自信がやや低い状況では、リスクを減らすことができます。1日の損失予算の10％（この例では150ドル）をリスクとして取ることを選択するかもしれません。 フィルおよびテスト: 時には、結果が完全にはわからない状態でトレードに入ることがあります。これらはフィルまたはテストトレードと見なすことができます。そのような場合、市場の反応を測るために、1日の損失予算のごく一部のみをリスクとして取ることがあります。 トレードの管理 リスク管理が重要である一方で、トレードを効果的に管理する方法を理解することも同様に重要です。これは、トレーダーとしての成功に大きく影響を与える部分です。 たとえば、ポジションをエントリーしてから、トレードが有利に進むにつれて追加することがあります。しかし、サポートとレジスタンスレベルや過去のデータなどの要素を考慮して、エントリーとエグジットを戦略的に行うことが重要です。 場合によっては、特にトレードが有利に進んでいる場合、途中で部分的に利益を確定することが賢明です。これにより、利益を確保し、全体的なリスクを減らすことができます。 進捗と調整 経験を積み、トレーディング能力に自信を持てるようになると、リスク管理アプローチを調整することを検討できます。一貫した進捗と利益が出ていることに気づいた場合、1トレードまたは1日あたりのリスク許容額を増やしても良いと感じるかもしれません。 リスク管理はダイナミックなプロセスであることを忘れないでください。経験を積み、市場に対する理解が深まるにつれて、アプローチを適応させ、微調整することができます。 リスク管理 – 結論 結論として、リスク管理は成功するトレーディングの基盤です。これは、避けられない損失を乗り切り、利益を上げるトレーダーとして成長するための鍵です。デイトレーダー、スウィングトレーダー、長期投資家のいずれであっても、リスク管理の原則はすべてに適用されます。 ですから、マウスをクリックしてお金を稼ぎ始める前に、一度腰を据えて、自分のリスク許容度を決定し、各トレードセットアップの質に応じてリスクを割り当ててください。トレードを効果的に管理し、トレーディングの旅を進める中でアプローチを調整することを心がけましょう。 これらの洞察が、成功するトレーダーへの道のりで皆さんのお役に立てれば幸いです。質問がある場合や、リスク管理戦略についてさらに深く掘り下げたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。トレーディングは挑戦の多い取り組みですが、適切なリスク管理技術を用いることで、成功の確率を高めることができます。 覚えておいてください。トレーディングは損失を完全に避けることではなく、最終的に利益が損失を上回るようにすることです。幸運を祈ります。そして、皆さんのトレーディングの旅が実り多いものとなりますように！

これが「何で」「どうやって」「誰が」なのか スイングトレードは、株式市場において短期的な価格変動を利用する人気のある取引手法です。デイトレーダーや長期投資家とは異なり、スイングトレーダーは数日から数週間の価格変動を狙って利益を得ることを目的としています。 この記事では、多くのトレーダーがスイングトレードを選ぶ理由、成功するために考慮すべき重要な要素、そしてスイングトレーダーがどのように銘柄を選ぶのかを解説します。それでは、さっそく始めましょう！ スイングトレードはあなたに向いている？ スイングトレードが自分に合っているかどうかを判断する前に、まず現在の取引スタイルを分析し、理解することが重要です。リスク許容度を確認し、取引に割ける時間を把握し、さらに自分の目標や目的を明確にする必要があります。 スイングトレードはデイトレードよりも長期の取引を行いますが、市場を定期的に監視し、素早く判断する必要があります。エントリーとエグジットの価格水準、ストップロス注文、そして利益目標を明確にした取引計画を持つことが不可欠です。 もしこれが今のあなたの取引スタイルと一致するのであれば、スイングトレードはあなたにとって最適な取引手法かもしれません。 なぜ多くのトレーダーがスイングトレードを選ぶのか？ スイングトレードは、多くの金融市場参加者に利用されている一般的な取引手法です。デイトレードでは同じ取引日に売買を完了させなければなりませんが、スイングトレードではポジションを数日から数週間保持することが可能です。この点が、多くのトレーダーにとってスイングトレードを魅力的なものにしている最大の理由ですが… それだけではありません。 ここに、さらに3つの大きな理由があります： 柔軟性と時間の確保 スイングトレードを選ぶトレーダーが多い理由の一つに、その柔軟性があります。 スイングトレーダーは一日中画面に張り付く必要がないため、人生の他の重要なことにも時間を割くことができます。 スイングトレード戦略では、通常、数日間にわたる価格変動を見極めることが求められます。トレーダーは事前にテクニカル分析を用いてエントリーとエグジットのポイントを特定し、その後は取引を実行するだけで済むため、デイトレードに比べて時間の負担が少なくなります。 ストレスの軽減 デイトレードは迅速な判断と継続的な意思決定が求められるため、多くのトレーダーにとってストレスの大きな要因となります。一方で、スイングトレードはよりゆったりとしたペースで取引を行うことができ、考える時間を確保できます。 スイングトレーダーは市場をじっくりと分析し、慎重に判断を下すことが可能です。また、ストップロス注文を頻繁に活用することで、デイトレーダーよりも予期せぬ市場変動による悪影響を受けにくくなります。 優れたリスク管理 スイングトレードは、デイトレードと比べて、より効果的にリスクを管理できる手法です。ポジションを長期間保持するため、スイングトレーダーは通常、より広いストップロスと利益確定の目標を設定します。これにより、短期的な市場の変動に耐えやすくなり、早すぎる損切りを防ぐことができます。 さらに、スイングトレーダーは市場環境の変化に応じて戦略を調整できるため、より柔軟なリスク管理が可能となります。 スイングトレーダーはどのように銘柄を選ぶのか？ スイングトレーダーは、エントリーやエグジットポイントを設定する際に、デイトレーダーと同様の手法（テクニカル指標やオシレーター、チャートパターン分析など）を使用します。しかし、取引する銘柄を選定する方法には違いがあります。 スイングトレードを成功させるためには、以下の4つの重要な要素に特に注意を払う必要があります： 流動性レベル 流動性とは、株式を価格に大きな影響を与えずに売買できる容易さを指します。これは機関投資家のような大口トレーダーにとって特に重要ですが、個人投資家の場合、一般的には平均取引量の多い銘柄を探すことを意味します。取引量が多いほど、買い手と売り手が市場に十分存在し、適度な出来高とボラティリティが確保されるためです。 価格トレンドの分析 スイングトレード用の銘柄を選ぶ際には、価格トレンドを分析し、潜在的な取引機会を特定することが重要です。移動平均線、サポートラインやレジスタンスライン、チャートパターンなどのテクニカル分析ツールを活用することで、現在のトレンドや今後の動きを予測しやすくなります。 最近高いボラティリティを示している銘柄を探し、上昇または下降の勢いがあるものを選びましょう。方向性を見極めた後は、テクニカル分析とファンダメンタル分析を併用して、エントリーおよびエグジットポイントを設定することが重要です。 ボラティリティレベル ボラティリティはスイングトレードにおいて非常に重要な要素です。ボラティリティが高いほど価格変動が大きくなり、それに伴い利益のチャンスも増えます。 しかし、ボラティリティの高さはリスクの増加も意味します。決算発表や重要なニュース、経済イベントを控えた銘柄は、他の銘柄よりもボラティリティが高くなる傾向があります。過去の価格変動やニュースの流れを考慮し、スイングトレードに適した銘柄を選びましょう。 市場ニュース 市場ニュースや経済指標、企業の特定イベントに常に注意を払うことが重要です。ニュースやイベントは企業の株価に大きな影響を与えるため、スイングトレーダーにとって重要な取引機会を生み出します。金融ニュースサイトをチェックし、企業の決算報告を分析し、マクロ経済の動向を把握することで、市場全体の方向性を見極めることができます。市場の動向を常に把握することで、より適切な銘柄選定が可能になります。 スイングトレードのまとめ スイングトレードを成功させるには、テクニカル分析とファンダメンタル分析の組み合わせ、市場トレンドの評価、適切なリスク管理、そして最新の市場ニュースを把握することが不可欠です。 本記事で紹介したポイントを活用することで、スイングトレードのチャンスをより正確に見極め、適切な判断ができるようになるでしょう。 また、スイングトレードを含むすべてのトレードにおいて、練習、忍耐、そして継続的な学習が成功の鍵 であることを忘れないでください。 少しでも参考になれば幸いです。 それでは、良いトレードを！

序論 「スマートマネーによるストップオーダー狩り」の標的になっているように感じることはありませんか？ そのように感じるのはあなただけではなく、多くのトレーダーが指摘する答えがICTの概念です。 インナーサークルトレーディング（ICT）の哲学は、現在最も人気のあるトレーディング戦略の1つとなっています。 従来の戦略とは異なり、ICTはモメンタムやトレンド指標（価格変動から直接派生したもの以外）を無視し、価格変動そのもののみに焦点を当てます。この手法は元々マイケル・ハドルトンによって外国為替市場で取引するために作られましたが、トレーダーたちはこれと同じ戦略をあらゆる市場で利益を上げるために活用しています。 この記事では、このトレーディング哲学の基礎を成す7つの最も重要な概念を探り、トレーダーとしてその可能性を評価するお手伝いをします。 ICT。もし聞いたことがなかったとしても、今は知っていますね。 それでは始めましょう！ ICTの方法論 ICTの方法論は、チャートのテクニカル分析に依存し、価格変動、サポートおよびレジスタンスレベル、さらにオーダーブロックを分析することで、高い流動性が集中している特定のエリアを特定し、新しいトレンドを予測することが可能であるという信念に基づいています。 ICTの方法論と技術は、主に7つの重要な概念に基づいています。それは、流動性、ディスプレイスメント、市場構造の変化、誘導、フェアバリューギャップ、最適な取引エントリー、バランスの取れた価格帯です。 それでは、これらの概念を1つずつ見ていきましょう。 流動性（Liquidity） ICTトレーディング手法の最初であり、間違いなく最も基本的な概念が流動性（Liquidity）です。 流動性には「買いサイド」と「売りサイド」の2種類があります。 ショートセリングを行うトレーダーがストップオーダーを設定しそうなチャート上のエリアは、買いサイドの流動性（Buy-Side Liquidity）と呼ばれます。一方、逆に売りサイドの流動性（Sell-Side Liquidity）は、強気のトレーダーたちのストップオーダーが集中しているエリアを指します。 買いサイドと売りサイドの流動性は通常、価格変動レンジの極端な部分、つまり価格パターンの高値や安値付近に位置します。というのも、ほとんどのリテールトレーダーがストップロス注文を設定したり、ポジションをクローズしたりするのが、通常このようなポイントだからです。 流動性の概念はICT手法における最も重要な部分であり、その理由は他の概念以上に、スマートマネー（大口投資家）の取引行動を模倣しようとする点にあります。 小口トレーダー（リテールトレーダー）のストップロス注文が多く存在するレベルに注文を設定することで、スマートマネーは自らの注文を成立させる可能性を高めます。そして、スマートマネーが次に何をするのかを予測できることは、ICTトレーダーに次のトレンドへの洞察をもたらします。 変位（Displacement） 変位（Displacement）とは、価格が上方向または下方向に急激かつ強力に動くことで、チャート上では通常、同じ方向に動く連続した長いローソク足（短いヒゲを伴う）として表れます。 ICTによれば、変位に関して覚えておくべき重要な点が2つあります。 1つ目は、変位は通常、買いまたは売りの圧力が急激かつ強力に増加したことを示し、この現象は価格が流動性レベルに達したときにしばしば発生するということです。 2つ目は、変位はほぼ必ず市場構造のシフト（Market Structure Shift）と公正価値ギャップ（Fair Value Gap）の2つを引き起こすことです。 市場構造のシフト（Market Structure Shift） 「市場構造のシフト（Market Structure Shift）」とは、現在のトレンドが破られるチャート上のポイントを指します。言い換えると、上昇トレンドでは一連の高値更新（Higher Highs）および安値更新（Higher Lows）の後に現れる最も低い安値（Lower Low）であり、下降トレンドでは一連の安値更新（Lower Lows）および高値更新（Lower Highs）の後に現れる最も高い高値（Higher High）のことです。 ICTトレーダーは、市場構造のシフトをトレンド変更の最初の指標と見なし、これが確認されると、チャートのこのポイントを基に取引を行うことがよくあります。 誘因（Inducement） 誘因（Inducements）は、大規模なトレンド内の小規模な逆トレンドの極端なポイントで見られます。ICTトレーダーは、これらの動きが、低い時間枠でスマートマネーによるストップロス狩りの動作によって引き起こされると考えています。 ICTトレーダーは、誘因レベルに価格が達し、追加の流動性が市場に入ると、その後価格が再び反転し、元のトレンドを継続すると信じています。 公正価値ギャップ（Fair Value Gap） ほとんどの場合、流動性レベルが突破されトレンドが反転した後、チャート上に「ギャップ」として現れる領域が見られます。これが、ICTトレーダーが公正価値ギャップ（Fair Value Gap）と呼ぶものです。 具体的には、公正価値ギャップは3本のローソク足の連なりとして現れ、中央に大きなローソク足があり、そのヒゲと隣接するローソク足のヒゲの間にギャップが存在します。 公正価値ギャップは将来的に埋められる傾向があり、ICTトレーダーはこの特性を利用して注文を設定します。 最適なトレードエントリー（Optimal […]

オープンAI、マイクロソフト、グーグル、メタが人工知能の覇権を争う競争に突入。AI技術への投資を考えていますか？ はじめに 私たちは何世代にもわたってそれを待ち望み、空想してきました。何百冊ものサイエンスフィクションの本や画像、映画は、私たちの好奇心、熱意、そして待ちきれない気持ちを引き起こし、ただ新しくて便利でエキサイティングであるだけでなく、革命的な技術の進歩への期待感を増幅させてきました。 今や、世界はインターネットやスマートフォン、スマートテレビ、スマートホーム、そしてほぼすべてのものに頼りすぎて、平均的なアメリカ人が自分の（スマートな）冷蔵庫に頭脳を奪われていると感じることさえあります。科学、医療、工学、エンターテイメント、通信、エネルギー分野での技術進歩に関するニュースは新しくて重要に感じますが、もしかすると「大きな意味で」の革命的な変化ではないかもしれません。 しかし、今回はそれが違うかもしれません。 生成AIには、世界中の人々や企業がその技術をまさにすべてを変えるものだと信じるようにさせる何かがあるのです。 この記事では、生成AI技術について少し学び、次のことを知ることができます： それが何であるか それを作り、改善し、最も多く投資しているのは誰か AI技術に投資するための最良の機会を提供する企業の株はどれか 時代は変わった 私は、2000年までに人々が通勤に電動飛行車を使い、家事をこなし、子供の世話をし、買い物に行きながら犬の散歩をし…（まあ、ティーンエイジャーだけが考えられるような多くのことを）する未来を信じて育った世代の一員としてこの文章を書いています。 確かに、今までの期待は一部裏切られてきました（もちろん、試みがなかったわけではありません）。それでも、21世紀は非常に技術的な時代であることは否定できません。今では、30年前にはほとんど存在しなかった技術やガジェットなしでは日常生活がほぼ不可能に思えるほどです（それらが存在していたかどうかすらわかりません）。医療、科学、軍事、エンターテイメント、情報、教育、エネルギー、個人ケア、デザイン、建築、製造、食品加工、建設、スポーツはすべて、技術的な発見、発明、応用によって大きな影響を受けています。実際、業界や生活の側面で、影響を受けていないものを挙げることは不可能です。 私の窓の外を見ても飛行車を見ることはありませんが、振り返ることで、私たちがどれだけ進歩したのかに驚かされます。   AI（人工知能） 何十年もの間、超鋭い頭脳と確固たる企業が、表舞台と裏舞台の両方で働き続け、その成功は現在も続いており、将来も続くことでしょう。 私たちは、生活のさまざまな側面でAI技術の存在に慣れました。たとえば、チャットボットは、ほとんどのインターネットサイトのヘルプやサポートページ、そしてすべての検索エンジンで標準となっています。私たちが文章の最初を入力すると、AIはその続きだけでなく、別の選択肢も提案してくれるのです。 このタイプのAIは、プログラマーによって入力された常に増え続けるデータを処理することによって機能します（他のコンピュータと同様に）。そして、新しいデータを学習する能力を持っており、クリエイターやユーザーと相互作用することで新しいデータを学んでいきます。AIは、私たちが普段聴く音楽や見る映画のジャンルを学び、私たちが好みそうな他の曲や映画を提案することもできます。また、私たちが最も興味を持ちそうな製品やサービスを学び、それに基づいて特定のターゲット広告を表示します（むしろ、私たちを広告で攻撃しているかのようです）。 AIの一種類である「会話型AI」は、アマゾンのアレクサ、アップルのシリ、グーグルのGoogleアシスタントなど、ガジェットで非常に一般的に使用されています。それは私たちの声を認識し、言葉を理解することで、私たちが与えた口頭の指示に従うことができます。 しかし、日常的な使い方を超えて、AIは病院で患者の診断を予測したり、戦場で敵のミサイルの軌道を予測したり、都市建築において学校を建設する最適な場所を提案したりするためにも使用されています。 つまり、AIの応用は無限であり、企業はまだ新たな応用方法を発見し、創造し続けています。 AIが新しく、異なるものとして登場したのは、数年前に「新しい」技術として、それが新しい相互作用から学び、学んだ情報を活用できる能力があったからであり、それがほぼすべての側面、産業、そして市場のセクターに組み込まれることを可能にしたのです。 しかし、生成AIは…まさに新しい次元にあります！ 生成AIとは何か？ 生成AIは、AI技術における最新の飛躍です。 AIは自己改善能力があり、学習を通じて元のプログラムを「改善」する驚異的な能力を持っていますが、生成AIは、既存のデータのパターンを認識することによって新しいデータを生成することができます。言い換えれば、生成AIは単に新しいデータを学習するだけでなく、それを作り出します。 昨年の11月、AI技術市場の主要なプレイヤーの1つであるOpenAIは、その最新の（そして世界初の）生成AIアルゴリズム、チャットGPTを発表し、世界は瞬時に少し違って感じられました。 チャットGPTはAI自身に自己紹介をさせ、その可能性のある応用について公衆に説明しました。これがその自己紹介です： 「あなたの創造性を次のレベルへと引き上げる準備はできていますか？ それなら、生成AIにお任せください！この便利な機械学習の形態は、コンピューターに音楽やアートから仮想世界全体に至るまで、あらゆる新しいコンテンツを生成させることができます。そして、これはただの遊びではありません—生成AIには、新しい製品デザインを作成したり、ビジネスプロセスを最適化したりするなど、実用的な用途もたくさんあります。さあ、待っていないで、生成AIの力を解き放ち、どんな驚くべき創作ができるか試してみてください！」 生成AIアルゴリズムは現在、オリジナルの音楽や絵画を作成することができます。彼らは言葉で説明されたものを芸術的に表現することができます。また、小説を書くことや映画を作ることもできます。中国のビデオゲーム会社NetDragonは、生成AIであるTang-YuをCEOに任命し、会社全体の意思決定をサポートする役割を与えました（ちなみに、その発表後、会社の株価は急騰しました ニュースが公開されるとすぐに）。 生成AIが労働市場や創造的な芸術に与える未来の影響については多くの憶測がありますが、その議論はまた別の機会に譲ることにしましょう。今のところは、生成AI技術が今日私たちに提供できる投資と取引の機会を最大限に活用することに焦点を当てましょう。 AI技術の取引と投資 現在、AI技術のトップに位置するのはオープンAIです。オープンAIのInstructGTP、ChatGTP、Dall-E2アルゴリズムは、ゲームのルールと競争のペースを完全に変えました。 オープンAIは、2015年にイーロン・マスク、イリヤ・サツケバー、グレッグ・ブロックマン、サム・アルトマンによって設立されたアメリカの人工知能研究所で、フレンドリーなAIの促進と開発を目的としています。これは公開市場で株式を取引していない非公開の企業です。オープンAIへの投資はできませんが、将来のIPO（株式公開）は確かに楽しみにすべきイベントです。 しかし、心配しないでください。AI技術に投資したいトレーダーや投資家にとっては、多くの投資機会があります。なぜなら、AIに取り組み、AI技術に大規模に投資している他の大手企業が多数あるからです。 例えば、以下はすべてアメリカの有名企業で、生成AI技術に投資し、新しい技術を導入しています（もちろん、彼らが得意とすることも並行して行っています）： マイクロソフト マイクロソフトはオープンAIと直接提携しており、数十億ドルを投資しています。 同社はオープンAIがチャットGPTを開発する手助けをしており、すでにAIを検索エンジンBing、インターネットブラウザEdge、そして旗艦ソフトウェアMicrosoft Office 365に組み込んでいます。 グーグル 2022年、グーグルの生成AIアルゴリズムであるLaMDA LLMは、あるエンジニアを感情を持つ存在だと納得させるほど進化しました。エンジニアはその事実をオンラインで暴露し、当然、物議を醸しました。 グーグルクラウドはまた、顧客がGenApps（生成AIアプリケーション）を作成できる生成AI製品を発表しました。 アマゾン AlexaとAmazon Lexは、アマゾンがAIに関心を持ち（そして巨額の投資をしている）ことを証明しており、現在、生成AI技術競争で遅れを取らないように、チャットGPTの競争相手となるべくスタートアップHugging Faceと提携しています。 メタ メタは少なくとも10年以上AIに取り組み、投資しており、技術自体の開発や改善よりも、むしろその可能性のある応用に焦点を当てています。しかし、メタはLLaMAという新しいAIの基盤となる言語モデルを作成しました。 XAI […]

ブローカーを探していますか？ なぜブローカーを使いたいと思うのでしょうか？ ここに、ブローカーとの取引をやめるべき5つの素晴らしい理由があります！ プロトレーダーとプロップトレーディング会社 もしあなたが私たちと同じくらいトレードに情熱を注いでいるなら、プロップトレーディング業界がどれほど急速に進化し、どれだけ早く成長してきたかに驚かされていることでしょう。ここ数年だけでも、才能を求めて競い合うトレーディングプロップ会社は、ますます多くの取引資本、高い参入障壁の低さ、そしてさまざまなプログラムを提供しており、ほとんどのトレーディングスタイルやニーズに対応できるようになっています。さらに、それだけでは十分ではないかのように、ブログ、ビデオ、インタビューなどの形で素晴らしいチュートリアルも提供されています。 さて、ほとんどのブローカーはこれらのいずれも提供していません。言うなれば、プロップ会社との競争は始まる前にすでに勝敗が決まっており、リテールブローカーは時代遅れになったと言えるかもしれません。しかし、それは完全に正しいわけではありません。 最良のブローカーは、無料デモアカウントを提供しており、これは真剣に始める前に学んだり練習したりするのに最適ですが…そう、これを除けば、リテールブローカーは実質的に時代遅れになったと言えるでしょう。 では、なぜそう言えるのか見てみましょう！ プロップ会社がリテールブローカーより優れている5つの理由 取引資本 別名「お金」！ そう、お金です。これから、まずはブローカーの急所に一撃を加えます。 自分自身に投資して人生を向上させる決断をしたリテールトレーダーは、オンラインコンテンツや教材の膨大な量から最低限の取引知識や教育を得ることができます。しかし、取引に十分な資本を入金して取引するのは、必ずしも簡単ではなく、即座にできるわけではありません。 プロップ会社が登場し、この問題を解決しました。 現在では、わずか数百ドルの投資で、何百倍もの取引資本にアクセスできるようになります。文字通りです！ もしあなたがFXを取引しているなら、例えば、The5ersのチャレンジに合格すれば、$95の投資を$100Kの取引アカウントに変えることができることを知っているでしょう！ 一方、株式取引を行う場合は、$475の初期投資で、実質的に制限なしの購入力と、最大$3900のリスク許容額を享受し、$160K以上の購入力で取引できることを知っているでしょう。TradeThePoolで取引するときです。 プロップ会社の取引資本の最も素晴らしい点は、それがはるかに簡単で迅速に増加することです。 こう考えてみましょう：リテールブローカーアカウントで10%の利益を上げた場合、取引アカウントは10%成長したことになります。それは決して悪くはありません。しかし、適切なプロップ会社で10%の利益を上げた場合、取引アカウントが実質的に倍増したことを意味します。そして…100%は10%よりも良いことはご存知でしょう。 リスク 残念ながら、多くの小売トレーダー志望者が、取引戦略の一環として感情や直感に頼っているという事実はよく知られており、その結果として予想通り壊滅的な結末を迎えています。 初心者トレーダーが経験する感情的な混乱の一部は、自分の資金がリスクにさらされていることによるストレスに起因します。とはいえ、大金を失う可能性があるだけで、それだけでストレスを感じるのは、経験豊富なトレーダーでも同じことです。 では…もし、非常に大きな取引資本とあなたの取引利益の一部に加えて、自分の資金にリスクを負うことなく、法的責任もなく、物事がうまくいかない場合のデメリットもない状態で取引できるとしたらどうでしょうか？ それこそが、プロップトレーディングファームで取引を行う利点の1つであり、リテールブローカーと独自に取引を行うよりもはるかに優れている理由の1つです。 規律 理由としては、これも大きな理由の1つです。 規律、またはその欠如は、初心者リテールトレーダーが損失を出し、アカウントを破産させる主な理由と考えられています。プロップトレーダーにとってもそれは同様です。プロップファームに採用され、資金提供トレーダーとして受け入れられるためには、規律、集中力、コミットメント、一貫性の4つが必要です。 プロップファームは、いくつかのシンプルで明確な取引ルールを実施することにより、トレーダーが取引経験全体を通じてその規律を守るようにし、これが、より多くのトレーダーが一貫して利益を上げ、最終的に成功する結果につながります。 これが、統計がプロップトレーダーの方がリテールトレーダーよりも成功率が高い理由を説明しているかもしれません。 プロップファームはあなたの味方です 確かに、一部のブローカーは無料でアクセスできるチュートリアルコンテンツを提供しています。それは何もないよりは良いですが、実際には基本的な内容で、主に新規顧客を引き込むことに焦点を当てています。無料でオンラインで見つけられる他のすべてのコンテンツと比較して、特別な価値はありません。そして…それには理由があります。 リテールブローカーは、あなたが一貫して成功するかどうかを気にしません。実際には、顧客が利益を得るか損失を出すかに関心がないのです。なぜなら、彼らのビジネスの性質上、ブローカーは取引が勝ちでも負けでも、あなたの取引に対して手数料を得るからです。私が想像するに、リテールブローカーは、あなたが100万ドルを稼ごうと、それを失おうと、ほぼ同じ手数料を得るでしょう。 一方で、プロップファームはトレーダーの利益の一部を得るため、あなたの成功を応援するモチベーションが高く、より迅速なカスタマーサポート、優れたアドバイス、良質な教育コンテンツを提供しています。そして、それこそが皆が好むことです。 コミュニティ リテールトレーディングはほとんどが「個人プレイ」であり、時には孤独な経験になることもあります。ほとんどのリテールトレーダーは自宅や小さなオフィスで作業しており、しばしば孤立して取引を行っています。 プロップファームで取引をすることは、ソーシャルメディアのディスカッショングループや定期的なビデオ会議、インタビューを通じて意見、アドバイス、アイデアを共有する緊密なトレーディングコミュニティの一員になることを意味します。 プロップトレーダーは、仲間たちと自分のアイデアを対話させ、相互に学び合いながら、次の「アカウントの倍増」に向けて進んでいきます。 結論 リテールブローカーのデモアカウントで戦略を実践することは、学習プロセスの一部として常に重要であり、限られた資本でアカウントを開設することで、実際のお金の管理に対する自信を高めることができます。これにより、額面がかなり大きくなったときに役立つことでしょう。しかし、プロップファームが提供する利点は他に比類がなく、リテールブローカーはとっくにその役目を終えています。 すべての観点から考慮すると、プロップファームは資本、利益、経験を最大化し、トレーディングキャリアの過程を加速させる最良の選択肢であることは明らかです。   基礎　カテゴリで取引の基本的な側面について学んでください。

フラッグパターン取引戦略 フラッグは、シンプルさとチャート上で頻繁に出現することから、現在でも最も有名で広く使われているトレードパターンの一つです。 フラッグパターンは、主にモメンタム資産の継続パターンとして知られています。しかし、すべてのフラッグが同じわけではなく、取引を開始する前に、その重要な特徴を理解しておくことが大切です。 これは最も精度の高い3つの取引戦略のうちの1つですので、他の戦略も必ずチェックしてください。   適切な資産を見つける フラッグパターンを取引する際は、モメンタムがある資産のみを選びましょう。株式、先物、FXなど、どの市場でも同じです。 最終的に、フラッグはモメンタム継続パターンであり、現在の資産にモメンタムが見られない場合、そのパターンは機能しない可能性が高いです。 市場操作に注意 ブル／ベアフラッグパターンはトレンドの継続を示すパターンです。したがって、このパターンを探す際には、トレンドの始まりまたは中盤で見つけることが重要であり、トレンドがすでに拡張している場合には注意が必要です。 多くの初心者トレーダーは、そのシンプルさゆえにフラッグパターンを取引しようとしますが、マーケットメイカーの操作に気づかず、その罠にかかってしまうことがよくあります。 フェイクブレイクの罠 トレンドがすでに拡張している地点でフラッグパターンが形成されている場合、それはマーケットメイカーが価格を操作しようとしている警告サインです。 彼らは、価格がさらに上昇すると信じ込ませることで、トレーダーがパターンのブレイクで買い注文を出すように誘導し、その一方でトレンドの頂点で自分たちの持ち株を売却しようとしています。 シェイクアウトトラップ このトラップは少し高度です。なぜなら、フラッグパターンは適切な場所（トレンドの始まりまたは中間）で、適切な資産上に形成されます。しかし、マーケットメイカーはあなたのポジションを「振り落とし」、あなたの流動性（あなたが買った／買おうとしている株）を奪おうとします。 では、どのようにして行われるのか：例えば、あなたは完璧なブルフラッグパターンを見つけたとします。そして、そのフラッグの調整エリア（コンソリデーション）を突破した時に買う予定で、ストップロスはその調整エリアの下に設定しています。 マーケットメイカーは、フラッグがコンソリデーションを突破してから数秒間待ち、価格を急落させるために積極的に売り／ショートします。これにより、あなた（および他のトレーダー）のストップロスまで価格が下がります。そして、価格がストップロスに向かって急落する際に、マーケットメイカーは（別の取引口座を使って）ブルフラッグパターンでロング（買い）したトレーダーの売り注文をすべて買い集めます。 必要な株数を買い集め終わったら、価格は再び上昇し、再度フラッグパターンを突破して上昇トレンドを継続する可能性が高いです。 では、この操作にどのように対処すればよいでしょうか？ 買い注文をフラッグの突破時に入れる前に、調整エリア（コンソリデーション）中に異常な出来高がないかを確認しましょう。異常な出来高が見られる場合、それは何者かが価格操作を行おうとしている兆候であり、「シェイクアウト」の可能性があることを示唆しています。 しかし、すでにフラッグの突破でエントリーし、価格が急落してストップロスに向かっている場合、どうすればよいでしょうか？ もしあなたが「シェイクアウト」に巻き込まれたと判断した場合（まだストップロスにかかる前）、ストップロスを20EMA（エクスポネンシャル移動平均線）の下に移動しましょう。これにより、ストップにかからずに済む可能性が高まります。 もし、すでにマーケットメイカーによってポジションが振り落とされてしまった場合、価格が20EMAを保持したことを確認し、最初の緑のローソク足の上で再びロング（買い）エントリーをしましょう。 自信がない場合は、緑のローソク足の上で50％のポジションを持ち、フラッグパターンを再度突破した時に残りの50％を追加すると良いでしょう。   フラッグパターン戦略を見る このビデオでは、マイケルが彼のお気に入りのモメンタムトレーディング戦略の一つであるフラッグパターンについて解説しています。 あなたは、取引するべき適切な資産の見つけ方、取引に入る際の理由、そして取引から抜けるためのチェックリストについて学びます。     フラッグパターンのまとめ どのような戦略でもトレードする際に最も重要な要素は、その戦略を完全に理解し、あなたの有利に働かせるための「トリック」をすべて知ることです。 本で読んだパターンだからといって、それだけの理由で取引しても、安定して勝ち続けることはできません。 人生において何かで成功するためには、その分野の細かいニュアンスを学ぶことが必要です。 フラッグパターンの一般的なルールを忘れないようにしましょう。例えば、強い上昇/下降の動き（スティック）、低出来高での調整（フラッグ）、取引するべきモメンタム資産、そしてマーケットメーカーがあなたの流動性を狙うために作り出すトラップやトリックです。

デイトレード戦略 デイトレードはスピードが命！そのため、トレーダーはチャンスが現れた瞬間に素早く反応し、行動を起こすための冷静な判断力と反射神経が求められます。 確かに、デイトレードは基礎をしっかりと固めれば非常に収益性が高く、刺激的なものです。 成功するためには、少なくとも1つのデイトレード戦略を持ち、そのわずかな価格変動を活かすことが重要です。 特に初心者にとって、戦略なしで取引するのは非常に危険です。 トレードの特徴の1つは、市場が非常に不安定であることです。 したがって、わずかな変化にも注意を払い、それを利用して利益を得ることが求められます。 トレーディング業界で生き残るためには、激しい競争に打ち勝ち、市場の価格変動を予測するための戦略を持つ必要があります。 覚えておきましょう。他のトレーダーに差をつけるための戦略を活用して、市場で優位に立つことができます。 この記事では、デイトレーダーが取引戦略を持つことの重要性と、その構築方法について詳しく解説します。 また、代表的な取引戦略の種類とその使い方についても学べます。 それでは、詳しく見ていきましょう。 デイトレード戦略とは？なぜ少なくとも1つ持っておくべきなのか？ 取引戦略とは、短期または長期の市場で利益を上げるために設計された計画のことです。 取引戦略は、トレードの意思決定を行う際の事前に定義された基準やルールに基づいています。 効果的な取引戦略であるためには、「定量化可能」「検証可能」「客観的」「一貫性」が求められます。 選択する取引戦略はシンプルなものでも複雑なものでも構いませんが、その中には価値観、テクニカル指標、またはポートフォリオの分散などが含まれます。 取引戦略において重要なのは、客観的なデータや分析に基づいていることです。 したがって、トレーダーは取引戦略を忠実に守ることが最善の策です。 初心者でも経験豊富なトレーダーでも、少なくとも1つの取引戦略を持つことが必須です。 また、現在の戦略がうまく機能していたとしても、市場の状況や自身の目標に合わせて定期的に調整・再評価することを忘れないようにしましょう。 以下は、取引戦略を持つべき理由です。 集中力を維持できる 取引戦略なしで取引を行うことは、地図やコンパスなしで海を航海するようなものです。 戦略を持つことで焦点が定まり、長期的には非常に有益です。 取引においては、大量のニュースやデータが流れ込んできますが、それらすべてを分析しようとするのは無謀です。 取引戦略を持つことで、自分にとって重要なデータだけに集中できるようになります。 例えば、特定の取引戦略が「価格アクション」のみに基づいている場合は、常に流れてくるニュースのすべてを分析する必要はありません。 パフォーマンスの測定と改善が可能になる 無計画な取引や戦略を持たない取引では、自分のパフォーマンスを評価する機会がなくなってしまいます。 比較の基準がないため、自分の取引が利益をもたらしているのかどうかを判断することができません。 しかし、長期間にわたって取引戦略を使用することで、パフォーマンスを測定するための統計データベースを構築できます。 その結果、戦略の弱点が明らかになり、それを改善してより収益性を高めることができます。 つまり、戦略の特定のパラメータを変更して、自分の取引目標に合わせることができるのです。 感情を抑えることができる 恐怖と欲望は、特に初心者や経験の浅いトレーダーにとって非常に危険な感情です。 特に、連敗や連勝の後には、感情が判断を曇らせることがありますが、これは取引において常に災難を招きます。 したがって、取引中に感情をコントロールすることが重要です。 そうでなければ、苦労して稼いだお金を失うことになりかねません。 感情に支配されずに取引を行う最善の方法は、取引戦略を厳守することです。 戦略を守ることで、無謀な取引決定を避けることができます。 例えば、資金を倍にしてエントリーしたり、損切りが遅れたりすることを防ぐことができます。 オーバートレードを防止できる 取引戦略が明確でないと、最終的にオーバートレードに陥ってしまう可能性があります。 戦略がなければ、ニュースに振り回されたり、様々な取引プロフェッショナルのアドバイスを受けたり、友人からのデイトレードのヒントを聞いたりして、普段なら買わない銘柄を「買い逃しの恐怖」で購入してしまうことがあります。 しかし、エグジットやエントリーのルールが明確に定義された取引戦略を持っていれば、こうしたポジションの乱立を防ぐことができます。 その結果、タイミングを逃さずにエントリーまたはエグジットできるようになり、同時に処理しきれないほどのトレードを行うことも避けられます。 デイトレード戦略の3つの主要な種類とは？ 取引する市場の種類に関わらず、採用できる戦略には主に以下の3つがあります： モメンタムトレード モメンタムトレードは、あらゆる市場で利用可能な戦略です。 この戦略は、価格の動きの強さに注目し、それをポジションを取る際の基準としています。 つまり、十分な勢いがある価格の動きは、その方向に引き続き進むと考えるのがこの戦略です。 モメンタムトレードは利益を生み出しやすい戦略です。 なぜなら、複数日の上昇相場が発生することは珍しくないからです。 […]

トレード戦略の重要性は強調してもしきれません。デイトレードであれ、ポジショントレードであれ、どのようなタイプのトレーダーであっても、統計や分析に基づいたトレード判断を下す必要があります。 リスク管理を取り入れたトレードは、利益や損失の大きさに大きな影響を与えます。 しかし、リスク管理と同様に、トレードの優位性を持つことにも多くのトレーダーが興味を持っていますが、 実際のトレードの優位性について詳しく知っている人は少ないのが現状です。 心配しないでください。本記事では、トレードの優位性とは何か、その重要性、そしてそれを活用する方法について解説します。 それでは詳しく見ていきましょう。 トレードの優位性とは？ トレードの優位性とは、トレーダーが損失よりも利益を積み上げるのに役立つ手法やアプローチのことを指します。 トレーディングエッジは心理的な面から戦略、洞察、技術など、何でも構いません。 取引中に優位性をもたらしてくれるものであれば、それはトレーディングエッジと見なされます。 トレードの優位性こそが、勝ち続けるトレーダーと負け続けるトレーダーを分ける要因です。 トレードの優位性がないトレーダーも偶然勝つことはありますが、 エッジを持っているトレーダーは一貫して利益を出し続けます。 もし、トレードを始めたばかりでまだエッジが見つかっていないのであれば、心配する必要はありません。 多くのトレーダーが同じ道を歩んできました。 引き続き読み進めて、トレーディングエッジについて詳しく学び、どのようにして見つけるかを見ていきましょう。 トレードの優位性を見つけることが重要な理由 トレーディングエッジを持つことで得られるメリットはいくつかありますが、特に利益を増やすことに役立ちます。 以下に、その理由を詳しく解説します。 他のトレーダーに対する優位性 現実として、市場や取引についての本やチュートリアルは数多く存在します。 これは一見良いことのように思えますが、同時にあなたが他のトレーダーと同じことをしていることも意味します。 つまり、似たようなトレード戦略や手法を用いることで、市場は競争が激しくなり、皆が同じ結果に終わる可能性が高まります。 しかし、トレードの優位性を持つトレーダーは、市場や他のトレーダーよりも一歩先んじることができます。 その結果、他のトレーダーよりも多くの利益を上げられる可能性が高まります。 より良いトレード結果 トレードの優位性があれば、市場でより良い取引を行うことができます。 しかし、エッジがなければ成功する可能性は限られてしまいます。 そのため、時間をかけて市場やトレードを分析し、観察することが賢明です。 トレーディングエッジは、監視している数多くの取引の中から、 最も有望な取引を見極めるのに役立ちます。 最終的に損失を減らし、利益を積み上げやすくなります。 スロッピーな取引を防ぐ トレードにおいて注意すべきことの一つは、「勝利のスリル」です。 連続して利益を上げると、その流れが続くという保証はありません。 多くのトレーダーは、前回のトレードで得た利益に興奮しすぎて、次の取引で油断してしまうことがあります。 しかし、トレードの優位性を持っている場合、このようなリスクは減少します。 なぜなら、トレードの優位性があることで、自分の取引判断に一貫性が生まれ、感情に左右されずに計画通りに行動できるからです。 適切な市場を探る トレーディングエッジを持つトレーダーには、利益を増やすための無数の戦略があります。 ポイントは、複数の既存のトレーディング戦略を試して、自分に最適なものを見つけることです。 すべてのトレードで可能性を見出せるようになるべきです。 重要なのは、適切なシナリオで適切なエッジを活用する方法を理解することです。 トレードの優位性の種類 トレードの優位性にはさまざまな種類があります。 それがエッジとして機能し、勝率を少しでも向上させるものであれば、複雑である必要はありません。 以下は、使用している戦略に基づいて見つけられるトレーディングエッジの例です： レンジ市場のエッジ レンジトレードは、証券が一定期間の間、安定した高値と安値の範囲内で取引される際に発生する戦略です。 レンジトレードは、証券の価格が時間とともに明確な範囲内で推移することが特徴です。 レンジトレードの際は、証券のボラティリティに注目しましょう。 ボラティリティが高い証券は利益を生む可能性が高いですが、リスクも増大します。 この戦略を活用する際は、適切なツールを使って、資産が過剰に買われている（overbought）または売られている（oversold）状態を見極めることがエッジを築くポイントです。 この情報を活用することで、市場にエントリーまたは撤退する最適なタイミングを把握できます。 トレンド市場のエッジ […]

もしトレーディング業界に足を踏み入れたばかりなら、より良い取引判断を下すために特定のトレーディング指標を使いこなせるようになる必要があります。その中でも、ぜひ知っておきたい指標の一つがVWAPです。VWAP（出来高加重平均価格）は、トレーダーやトレーディング会社が取引の判断に使う指標です。 しかし他の指標と異なり、VWAPは単独で使うのはあまり適切ではなく、単独だと誤ったシグナルを多く出すことがあります。では、VWAPを正しく使うにはどうすれば良いのでしょうか？この記事では、デイトレードでVWAPを正しく使う方法をガイドします。 VWAP（出来高加重平均価格）とは？ まず、VWAPが何かを理解しましょう。VWAPとは、異なる価格で取引された株数をもとに、その日の平均価格を算出する指標です。通常、VWAPは1日の時間枠内で計算されます。 VWAPはトレーダーやアナリストが現在の株価を評価するのに役立ちます。今日の平均取引価格と比べて、株が割安か割高かを判断できるのです。多くの場合、この指標はエントリーやエグジットのタイミングを判断するために使われます。 また、VWAPはポジションの取り方を積極的にするか消極的にするかの判断にも役立ちます。多くのトレーダーは、比較的安い価格で株を買い、より高い価格で売るためにこの指標を使います。 VWAPの計算方法 VWAPを使うためには、その計算方法に慣れておく必要があります。計算自体は比較的シンプルで、トレーダーは始値から始めて、リアルタイムで終値まで調整します。VWAPの計算式は以下の通りです： VWAP = (累積の価格 × 出来高) ÷ 累積出来高 任意の時間枠での「典型価格」（Typical Price, TP）は、ローソク足の高値・安値・終値の平均です。この式を適用する場合、計算はチャート上の最初の完成したローソク足の典型価格から始まります。 例えば、以下の値があったとすると： 高値 (H) = 49.23 安値 (L) = 41.22 終値 (C) = 46.82 典型価格は次のように計算されます： TP = (49.23 + 41.22 + 46.82) ÷ 3 TP = 45.76 次に、VWAP計算では典型価格（TP）にその時間枠の出来高を掛けて、合計価格出来高（Total Price Volume, TPV）を求めます。例えば、V = 45,000の場合、TPVは以下のように計算されます： TPV = 45.76 × 45,000 […]

デイトレーダーにとって、ボリューム（出来高）は取引のタイミングを素早く判断するための重要な指標です。ボリュームとは、特定の株式や先物契約がある期間に取引された株数のことを指します。これにより、デイトレーダーは資産の流動性レベルを理解できます。出来高を利用して取引を行うトレーダーは、これを無視するトレーダーよりも比較的良い結果を出す傾向があります。 出来高を活用するもう一つの理由は、価格の動きの重みを示してくれるからです。例えば、ある株が20ドルから25ドルに上昇した場合、その出来高が少ないと、その価格変動の強さはそれほど強くないと言えます。逆に、その価格変動が高出来高で発生した場合、需要が高いことを意味します。つまり、出来高が強く示されている場合、価格がさらに上昇する可能性が高いと考えられます。 このアナロジーは、売り圧力がある場合にも当てはまります。取引において出来高を理解することで他のトレーダーに差をつけることができますが、理解するのは少々難しい面もあります。出来高分析を簡単に理解する方法の一つは、売りと買いの出来高という2つの基本概念を把握することです。 これを念頭に置きつつ、本記事では出来高とは何か、そしてデイトレードにおいてどのように活用できるのかを解説していきます。また、出来高を判断するために使える代表的なインジケーターについても触れていきます。最後に、出来高の結果を改善するための戦略についても紹介していきます。 出来高とは？ 出来高とは、特定の期間における株式の全取引量の記録を指します。これは1分足チャートから月足チャートまで、さまざまな期間で記録されます。多くの取引プラットフォームでは、出来高バーが赤または緑で表示されます。通常、緑のバーはその期間内に株価が上昇してクローズしたことを示し、赤のバーは下落してクローズしたことを示します。 この色分けは一見わかりやすく見えますが、その期間における上昇または下降の出来高の割合を示しているわけではありません。単に、その期間に株価が上昇または下降してクローズしたことを示しているだけです。出来高の平均を計算するには、総出来高を期間で割ります。 多くのデイトレーダーは、出来高を利用して大口の株式注文が現在の市場価格に影響を与えるかどうかを判断します。平均出来高が少ない場合、大口の買いや売りが市場に大きな影響を与え、不利な価格変動を引き起こす可能性があります。一般的なルールとして、出来高が高いほど、その株の流動性も高くなります。 出来高は、市場の開始および終了時間、月曜日や金曜日に特に高くなる傾向があります。逆に、昼休みの時間帯や休日の前には出来高が減少しやすいです。 出来高の基本的な指標 出来高インジケーター、別名出来高フィルターは、トレーダーが取引する銘柄の基準を決める際に役立つツールです。これらのインジケーターは、多くのトレーダーが市場で何が起きているのかをより理解するために活用しています。以下は、代表的な出来高インジケーターの一部です。 一般的な出来高インジケーター トレーダーとして知っておくべき主要な出来高インジケーターは以下の3つです。 オンバランスボリューム (OBV) インジケーター オンバランスボリューム (OBV) インジケーターは、株価の変動と出来高の流れを関連付けるために使用されるテクニカル分析の指標です。1963年にジョセフ・グランビルが著書「Granville’s New Key to Stock Market Profits」の中で初めて提唱しました。彼は、出来高の変化が価格変動に先行するという理論を提唱しました。 つまり、OBVは出来高の流入または流出を示します。OBVインジケーターは、ポジティブとネガティブの出来高を累積して算出し、価格の方向を予測します。本質的に、OBVは価格の変動に先立って方向転換する出来高ベースのモメンタムオシレーターです。指数取引を行う際には、OBVをブレッドスインジケーターとして活用することも可能です。 OBVは、売買圧力を累積指標として測定し、下落日の出来高を引き、上昇日の出来高を加えることで算出されます。このインジケーターを使用することで、市場のトレンドを特定したり、価格の方向性を予測したり、買い・売りのタイミングを見極めることができます。 チャイキンマネーフロー (CMF) このインジケーターは、株式市場における新たなトレンドを見つけるために使用されます。マーク・チャイキンによって考案されたCMFは、一定期間の売買圧力を分析するために使用されます。CMFインジケーターは、0ラインを基準にして赤または緑のオシレーターとして表示されます。つまり、オシレーターの値は0ラインに対して1から-1の範囲で変動します。 株価がオシレーターの上にある場合、その銘柄は良好なパフォーマンスを示していると見なされます。同様に、CMFがプラスの値を示している場合、買い圧力が強いことを示し、需要が高く、買い手がより高い価格で購入する意思があることを意味します。一方、0ラインを下回る場合は需要が低下していることを示します。 CMFインジケーターは、指定期間の株価の動きに依存しています。特に、株価の終値がCMFの計算において重要な役割を果たします。したがって、CMFインジケーターは市場に対して1日遅れで反応することが多いため、長期間のCMF値を観察してトレンドを見つけることが重要です。 クリンガーオシレーター スティーブン・クリンガーが開発したクリンガーオシレーターは、短期的な価格変動を検出するために設計されています。クリンガーオシレーターは、出来高の流れと株価の動きを比較し、その結果をオシレーターとして変換します。このオシレーターを用いることで、価格だけでなく、2つの移動平均線の差異を把握することができます。 クリンガーオシレーターは、ダイバージェンス（逆行現象）を通じて価格の反転を示唆します。トレーダーは移動平均線やトレンドラインを活用して、トレードシグナルを確認することができます。また、三角形や価格チャネルなどのチャートパターンと組み合わせて、ブレイクアウトやブレイクダウンを確認することも可能です。 クリンガーオシレーターの計算は少し複雑ですが、その計算は出来高の勢い、トレンド、テンポを基にしています。ただし、ダイバージェンスやクロスオーバーといった主要な機能は時として誤シグナルを発生させることがあるため、注意が必要です。ダイバージェンスが早過ぎて主要なトレンドを逃してしまったり、シグナルラインのクロスオーバーが頻発して取引すべきタイミングを見極めにくくなったりする場合があります。 その他の出来高インジケーター 蓄積/分配 (Accumulation/Distribution) イーズオブムーブメント (Ease of Movement) ネガティブボリュームインデックス (Negative Volume Index) マネーフローインデックス (MFI) 出来高加重平均価格 (VWAP) 出来高加重移動平均 (VWMA) 出来高相対ストレートインジケーター (VRSI) […]

デイトレードは、適切に行えば非常に収益性の高い取引方法です。特にしっかりと計画された戦略がない初心者にとっては、デイトレードは困難に感じることでしょう。熟練したトレーダーでも時には損失を被ることがあります。そのため、成功するデイトレーダーになるためには、テクニカル分析を行い、高度な自己規律と客観性を持つことが必要です。 ローソク足パターンを理解することで、1日の取引時間内での資産の売買をより効果的に行えるようになります。 日本のローソク足分析ツールは非常に強力であり、短期取引の心理を垣間見ることができます。このツールは、他のテクニカルおよび分析ツールと組み合わせることで、さらに効果を発揮します。 この記事では、デイトレードにおいてローソク足パターンを使用すべき理由を解説します。また、最も強力なローソク足パターンについても取り上げ、それらをどのように活用すればよいのかを詳しく解説していきます。読み進めながら、自分に合った情報があればぜひ試してみてください。 デイトレードにおけるローソク足パターンの歴史 デイトレードにおいてローソク足パターンを使用するというアイデアは、一体どこから始まったのでしょうか？ その起源は18世紀の日本に遡ります。発案者は日本の裕福な商人、本間宗久（Munehisa Homma）です。 1750年、本間氏は地元で米の先物取引を開始しました。今日、彼が開発した同じテクニカル分析が「ローソク足チャート」として知られています。 本間氏の価格パターン分析に関する研究は大きな成功を収め、彼は「ローソク足の祖父」として広く知られています。本間氏は、バー・チャート（始値、高値、安値、終値）と同じ価格データを使用しましたが、チャートの描き方が異なり、通常は両端にヒゲのあるローソクのような形をしています。 高値と安値は影（シャドー）として表現され、一本の線として描かれます。 デイトレードにおいてローソク足チャートの読み方を理解することは比較的簡単です。 終値が始値よりも上回った場合、長方形の本体は白（陽線）になります。逆に、終値が始値を下回った場合、長方形の本体は赤（陰線）になります。 本間氏のチャートでは、赤色のインジケーターは「血」を表し、買い手と売り手の戦いを象徴しています。これは古代日本の戦争に例えられるものであり、西洋の世界では「クマ（ベア）」と「雄牛（ブル）」の戦いに例えられることもあります。 ローソク足チャートは、スティーブ・ニソン（Steve Nison）の著書『Japanese Candlestick Charting Techniques』を通じて西洋に紹介されました。 なぜデイトレードでローソク足パターンを使うのか？ 最も熟練したデイトレーダーでさえ、チャートを読むことでより良い取引判断を下しています。しかし、数あるチャートの中で、なぜローソク足パターンを使用すべきなのでしょうか？ 以下は、デイトレーダーがローソク足パターンチャートを使用すべき5つの理由です： 理解しやすい デイトレーダーが使う様々なチャートの中で、ローソク足チャートは最も理解しやすいもののひとつです。ローソク足チャートは見た目も美しく、カスタマイズが可能です。チャート上のローソクの色やデザインは自由に変更できます。 多くの情報を提供する デイトレーダーがローソク足チャートを使うもう一つの理由は、市場についての有益な情報を提供してくれるからです。特定の時間枠の高値、安値、終値、始値を表示します。さらに、ローソク足チャートは最も正確で純粋な形式のチャートであり、データを魅力的かつ理解しやすく表示します。 ほとんどのインジケーターと連携可能 特定のインジケーターにしか対応しない他のチャートとは異なり、ローソク足チャートはほとんどのインジケーターと連携できます。したがって、使用したいトレーディングシステムにインジケーターが必要な場合、ローソク足チャートが最適です。 トレーディングアルゴリズムの作成に役立つ 日本のローソク足パターンは、シンプルで分かりやすいため、トレーディングアルゴリズムの作成に役立ちます。このため、プログラマーはテクニカル分析を使ったトレーディングアルゴリズムのコードを記述するのが容易です。 センチメントと市場心理 日本のローソク足チャートは、市場を支配しているのが誰か、市場のセンチメントが一定期間でどのようになっているかを見極める際にも役立ちます。特に、ドージ（Doji）パターンのような複数のローソク足パターンや形成を通じて、トレーダーはその期間における全体的なバイアスを推測できます。 どんな種類のローソク足パターン／反転パターンがあるの？ 実はローソク足パターンは60種類以上もあります。それぞれのパターンは大きさや形が異なり、特定期間に取引されたすべての価格の集合を表しています。ただし、ローソク足パターンは大きく分けて「継続型（コンティニュエーション）」「ベアリッシュ（下降）」「ブルリッシュ（上昇）」の3タイプに分類されます。 それを踏まえて、ここでは全トレーダーが知っておくべき35のローソク足パターン／反転パターンを紹介します。 継続パターン（Continuation Patterns） 継続ローソク足パターンの基本的な考え方は、「トレンドが反転するよりも同じ方向に継続する可能性の方が高い」というものです。継続パターンは複数ありますが、ここではトレーダー全員が知っておくべきトップ10を紹介します。 ドージ（Doji） ドージパターンは、終値と始値が同じときに形成されるローソク足パターンです。ドージは、クマ（売り手）とブル（買い手）が価格をコントロールしようと争うものの、どちらも完全に価格を支配できない状態を表します。ドージのローソク足は、長い影と非常に小さな実体を持つ十字架のような形をしています。 スピニングトップ（Spinning Top） スピニングトップはドージパターンに似た継続ローソク足パターンで、市場の迷い（ indecision）を示します。ドージとスピニングトップの主な違いは形成方法にあります。スピニングトップの実体はドージよりもかなり大きいです。 フォーリング・スリー・メソッド（Falling three methods） フォーリング・スリー・メソッドパターンは継続パターンで、進行中の下降トレンドの一時的な中断を示しますが、トレンドの反転は示しません。このパターンは、トレンド方向に沿った長いローソク足が2本あります。 ライジング・スリー・メソッド（Rising three methods） ライジング・スリー・メソッドパターンはフォーリング・スリー・メソッドに似ています。進行中の上昇トレンドの中断を示しますが、トレンドの反転は示しません。ライジング・スリー・メソッドは、トレンド方向に動く2本の長いローソク足で構成されます。 アップサイド・タスキ・ギャップ（Upside Tasuki gap） […]

プレマーケット準備 パート3 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 私たちのプレマーケット準備クラスでは、取引日の準備に向けた高度なトレーディングコンセプトを解説しています。 最適な株を見つける このレッスンでは、トレード日に最適な株を選ぶ際の重要なパラメーターについて、マイケルが解説しています。 取引に最適な銘柄の見つけ方 このプレマーケット準備のレッスンでは、取引に適した株を見つける方法に焦点を当てています。動画では、トレードで成功するためには、取引開始前の1〜2時間を市場の分析とニュースの確認に充てることが推奨されています。 どこから始めるか 最適な株を見つける第一歩は、スキャナーの利用です。これは前回のレッスンでも解説しました。 推奨されるのは、出来高が多く、強いモメンタムがある株に注目することです。上昇方向でも下落方向でも構いません。 市場の分析 動画では、プレマーケットの動きから監視対象銘柄を見つける方法を解説しています。低価格株は避け、価値のある株に注目するのがベストです。 その後、その株に関連するニュースを調べ、価格に影響を与える特定の要因（カタリスト）を特定します。その株がなぜその方向に動いているのか、ニュースが個別銘柄に特化したものか、あるいは市場全体のトレンドなのかを見極めることが重要です。 例 動画内では、NVIDIAを例に取り、ニュースを調べ、なぜセンチメントがネガティブで価格が下落しているのかを確認しています。具体的には、BairdがNVIDIAの格付けを「アウトパフォーム」から「ナチュラル」に引き下げたことが価格下落の原因とされています。 まとめ 取引に適した株を見つけるには、スキャナーを使用して出来高が多く強いモメンタムがある株を特定することが重要です。さらに、ニュースを調査し、価格に影響を与える具体的なカタリストを見極めることが必要です。 動画では、市場のセンチメントやニュースを理解し、取引準備を徹底することの重要性が強調されています。これらの手順を守ることで、株式市場での成功確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備に関する記事をご覧ください。

デイトレードのためのインジケーター デイトレードでインジケーターを使い始める前に、あなたのインジケーター活用法を一変させる非常に重要なポイントを覚えておいてください： すべてのインジケーターは「価格」または「出来高」から作られています。つまり、インジケーターに表示される情報は、基本的にはチャート上にすでに存在しているのです。ですから、私からの最も重要なアドバイスは次の通りです：まずはチャートと出来高の読み方をプロレベルで習得してください。そして、その後にインジケーターを追加して判断を補助するようにしましょう。決して逆にしてはいけません。 多くのトレーダーは、インジケーターを使いすぎてしまい、それが結果として判断ミスや損失につながる罠に陥っています。 とはいえ、自分のトレード戦略に最適なテクニカルインジケーターを見つける最良の方法は、それぞれのインジケーターを個別に、そして組み合わせて試してみることです。 取引する銘柄や市場の状況によっては、例えばEMA（指数平滑移動平均）のように常に使える「定番インジケーター」だけを使い続ける場合もあれば、一部を外すこともあるでしょう。   日中インジケーターの重要性 インジケーターの役割は、1970年代初頭のコンピューターの登場と共に始まりました。当時、コンピューター科学者たちは市場の動きを予測する「聖杯」のようなシステムを構築しようとしていたのです。 初期の頃は、実際にいくつかのインジケーターが開発者に大きなリターンをもたらしました。しかし時が経つにつれて、それらのインジケーターは広く知られるようになり、他のアルゴリズムが模倣したり競合したりするようになりました。 現在においても、インジケーターはエントリー判断における最も重要な要素の一つとして機能し続けています。ただし、先ほども述べたように、まずはチャートと出来高の理解を深めたうえで、インジケーターによる追加の確認を行うようにしてください。   日中インジケーター 株、先物、FXなど、すべての資産を扱うデイトレーダーは、以下の3つの主な理由でインジケーターを使用します： 株が買われすぎ／売られすぎの状態かを判断し、トレンドの終わりを示唆する可能性を探る。 チャートのパラメーターとインジケーターのパラメーターの不一致を見つけることで、トレンドの始まりを捉える。 トレンドの明確な方向性を把握する。 この記事の最後では、私が実際に使っているお気に入りのインジケーターとその活用法も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。   トレンド系インジケーター インジケーターによると、市場はトレンド、つまり一方向に動いています。 トレンド系インジケーターは、通常、オシレーター（振り子）のように高値と安値の間を行き来します。 モメンタム系インジケーター モメンタム（勢い）インジケーターは、トレンドの強さや反転の可能性を示します。 その代表例がRSI（相対力指数）で、価格が過熱・冷却されている状態を示します。 出来高インジケーター 出来高は、時間とともにどのように変化しているか、何株が売買されたかの情報を提供します。 出来高の変動が価格の動きと相まって、重要な変化を示唆します。代表的なインジケーターにはオンバランスボリューム（OBV）などがあります。 ボラティリティインジケーター 一定期間における価格変動の大きさ（ボラティリティ）は、非常に重要な指標のひとつです。 ボラティリティが低いほど、その後の価格変動が大きくなる可能性があります。   おすすめのデイトレード用インジケーター 市場の動きをより正確に予測するために、トレーダーは今日では数百種類のテクニカルインジケーターを使用しています。インジケーターは、その機能に応じて分類されることが多く、一般的なカテゴリには、オシレーター、出来高、ボラティリティ、サポートとレジスタンス、トレンドフォローなどがあります。 「デイトレード成功の秘訣はインジケーターにある」と語る投資家もいます。本当にそうなのでしょうか？もしそうであれば、どのインジケーターがベストなのか？この記事では、トレーディング戦略を補完するためのインジケーターの使い方を詳しくご紹介します。 移動平均線（Moving Averages） 日中トレードで頻繁に使われるインジケーターが移動平均線です。 このインジケーターは、市場のモメンタムやトレンド、トレンド転換、ストップロスレベルの判断に役立ちます。移動平均線は、現在の市場の方向性を見極め、エントリーチャンスを見つけるのに役立ちます。 移動平均収束拡散（MACD） MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、2つの移動平均線の関係性を示すインジケーターです。 通常は12期間の指数平滑移動平均（EMA）から26期間のEMAを引くことで計算されます。 MACDヒストグラムのダイバージェンスシグナル（乖離）は、取引に有効な方法ですが、将来を予測するツールとして使うには向きません。過去データは成功したダイバージェンスのみを反映するため、後から見ると正確に見えるものの、実際の精度はそれほど高くありません。     ボリンジャーバンド ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティ（変動性）を測定するインジケーターです。ボリンジャーバンドは3本の線から構成されており、中心線は20日間の単純移動平均線（SMA）、上限バンドは＋2σ、下限バンドは−2σとなっています。 株価が上昇する際は、通常は下限バンドの反発から始まります。市場にボラティリティがあるとバンドは広がり、ボラティリティが低下するとバンドの幅は狭くなります。トレーダーはボリンジャーバンドを使用して、株価のレンジ（価格帯）を把握します。 RSI（相対力指数） RSI（Relative Strength Index）は、モメンタムを示すインジケーターです。0〜100の範囲で動く1本のラインで、買われすぎまたは売られすぎの状態を示します。 […]