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空っぽの約束とまやかし。金融市場という混乱した世界の中で、多くのトレーダーが本当に機能する取引方法を必死に探しています。 世の中には多くのアイデアがありますが、その中でICTは人気がありながらも時に議論を呼ぶ手法です。「スマートマネー」がいつも自分のストップロスを狙ってくるように感じたことがあるなら、それはあなただけではありません。そして、多くのトレーダーが注目しているのがICTの概念なのです。では、ICTトレーディングとは何か？それは「The Inner Circle Trader」として知られるマイケル・ハドレストン(Michael J. Huddleston)によって作られた、特定で包括的なトレーディング手法です。大手機関の取引方法を分析し、価格アクションに密接に注目することに重点を置いています。 その主な目的は？市場の中でお金がどう動くか（流動性）、市場構造、そして大口投資家の典型的な取引パターンや、時には操作すらも視野に入れながら、高勝率のトレードを見つけることです。一般的なトレンド系やモメンタム系のインジケーターには頼らず、あくまで価格そのものから導かれる情報に基づいています。 ポイントまとめ ICTの基本概念を理解する ICTとは何の略か？ ICTの中身とは？ ICTとリテールトレーディングの違いとは？ ICTトレーディングにおける流動性とは？ ICTの最適エントリーポイントとは？ ICTでインジケーターはどう使うの？ ICTトレーディングで最適な時間足は？ ICTの基本概念を理解する ICTトレーディングのコンセプトは、「スマートマネー」と呼ばれる大手機関投資家が何を計画しているかを、価格の動きを詳細に観察することで理解することにあります。これらの大口投資家は非常に大きな取引量を扱うため、注文をうまく成立させるために価格をある程度動かす必要があるのです。 それを理解し、彼らと同じ方向に取引するために、ICTは一連の重要な考え方を使います。市場構造を見て全体像をつかみ、機関投資家が注文を入れていそうな重要なポイント（ICTでいうオーダーブロック）を探し、価格があまり取引されずに素早く動いた領域（フェアバリューギャップなど）を確認し、今後価格がどこへ向かうのかを予測します。こういった技術を習得することで、トレーダーは機関投資家の動きを理解し、より賢明なトレード判断ができるようになります。 ICTとは何の略？—ICTコンセプトの基礎を探る で、ICTって？ これは「Inner Circle Trader（インナーサークルトレーダー）」の略なんです。ちょっとカッコいい響きですよね？マイケル・ハドレストンが提唱したこの考え方は、市場を「内部者」のような目線で見る方法として知られています。「インナーサークル」という言葉には、大手機関が裏で何をしているのかを見ることができる、というニュアンスが込められていて、一般的なトレーダーには見えない部分まで見えるようになるという意味があります。ハドレストンはこの名前を通じて、機関投資家のように市場を見る方法を人々に教えたかったのです。 彼はICTの原則を学べば、価格が動く本当の理由を理解できると考えました。そして今では、「ICTトレーディング」という言葉はこのスタイルの代名詞になっており、「スマートマネー」が何をしているかを的確に読み取り、それに基づいて高確率のトレードを行う、まさに“内部情報”に基づいた戦略として定着しています。すべてはICTコンセプトを理解することから始まるのです。つまり、トレーディングの世界で「ICT」と言えば、マイケル・ハドレストン(Michael J. Huddleston)の「Inner Circle Trader」手法とその中核をなすICTコンセプトを指しているのです。 ICTには何が含まれているのか？ では、ICTのツールボックスには実際に何が入っているのでしょうか？それは、市場を深く理解するための一連の関連した考え方やツール、テクニックの集まりです。特に重視されるのが市場構造の理解で、主な高値や安値を見極めて市場の方向性を予測することです。さらに、流動性プールという概念があります。これは、ストップロスや利益確定注文が集中しているゾーンのことで、大手機関はこれらを狙って注文を成立させることがあります。オーダーブロックも重要で、これは大口投資家が注文を出した可能性の高い価格帯であり、今後のサポートやレジスタンスとして機能します。フェアバリューギャップ（FVG）は、価格に生じた不均衡のことで、後に埋められる可能性があります。 ICTでは、価格が一度動いた後の押し目（戻り）で良いエントリーポイントを見つける「最適トレードエントリー（OTE）」という手法を使います。これはフィボナッチ・レベルを活用した方法です。また、”キルゾーン”と呼ばれる、取引が活発になる特定の時間帯にも注目します。ICTではRSIのようなインジケーターも、特定の方法で使うことがあります。さらに、アジア、ロンドン、ニューヨークといった異なる市場時間帯が価格にどう影響するかも分析対象です。こうしたアイデアすべてが組み合わさり、機関投資家のような視点で市場を見る方法を構築しています。 ICTとリテールトレードの違いとは？ さて、ICTのトレーディング手法は、一般的なリテールトレードとは大きく異なります。その違いを見てみましょう： 市場の見方：リテールトレーダーはインジケーターや単純なチャートパターンを使い、市場に一定のルールがあると考えがちです。一方ICTでは、大口の機関投資家（スマートマネー）が何をしているかを読み取ることに注力し、価格、マーケット構造、資金の流れ（流動性）に注目します。 使うツール：リテールはたくさんのインジケーターに頼る傾向があります。ICTはほとんどの場合、プライスアクション（価格の動き）を重視し、あまり多くのインジケーターは使用しません。 注目するチャート：リテールトレーダーは1つの時間足に固執しがちです。ICTでは複数の時間足を見て大局を掴み、その上でエントリーポイントを絞り込みます。 市場を動かす要因の捉え方：リテールでは単純に需給やインジケーターによるシグナルと考える人も多いです。ICTでは、大きな価格の動きは機関投資家が大量の注文を入れる必要があるときに起こると考えます。ときには他のトレーダーを騙したり、流動性を得るためにわざと小さな動きを起こすこともあるのです。 重視する考え方：リテールではサポート、レジスタンス、トレンドがよく語られます。ICTではマーケット構造の変化、オーダーブロック、フェアバリューギャップ、流動性、キルゾーン、マーケットメーカーの動きなどに焦点を当てます。 ICTトレーディングにおける「流動性」とは？—ICTの中核概念 ICTにおいて流動性とは、特定の価格帯に大量の買い注文や売り注文（ストップロス、利確、指値など）が集まっている場所を指します。これは非常に重要です。なぜなら、大手機関は莫大な取引量を持っており、その注文を市場に影響を与えずに成立させるには、こうした注文の集まった場所を狙う必要があるからです。ICTでは、機関投資家が意図的に価格をストップロスが集中する場所に動かし、それを引き金に流動性を確保すると考えます。ICTトレーダーは、価格の高値・安値付近に流動性があると見ており、それが次の価格の動きのヒントになると考えています。 ICTの最適トレードエントリー（OTE）を理解する OTEとは、価格が大きく動いた後の戻りで、最適なエントリーポイントを探す、ICT独自の精密な手法です。この「スイートスポット」は、フィボナッチ・リトレースメントの62%〜79%の間にあることが多いです。このエリアは、「大口」が一度他のトレーダーを振るい落としてから、ポジションを追加する場所とも考えられています。ただし、単にOTEゾーンに入ったからといってすぐにエントリーするわけではありません。ICTトレーダーは、他の要素（コンフルエンス）—たとえばオーダーブロックやフェアバリューギャップなどとの一致—を確認します。価格がこのゾーンに入り、元の方向に動きそうなときがエントリーチャンスです。OTEは、良い価格でエントリーできるため、リスクとリワードの面で優れています。高確率なセットアップを狙うICT戦略において、中心的な要素の一つです。 ICTの最適トレードエントリーとは？ ICTの最適トレードエントリーとは、ICT OTE戦略の正式名称です。価格が戻したときに、フィボナッチ・レベルを使ってベストなエントリーポイントを探す手法です。 ICT OTE戦略とは？ ICT OTE戦略とは、「最適トレードエントリー」テクニックを使うことを意味します。 OTEは「Optimal Trade Entry（最適トレードエントリー）」の略で、フィボナッチの62%〜79%ゾーンを見つけ、その他の根拠と組み合わせて高確率なトレードを狙います。 ICTトレーディングでのインジケーターの使い方 […]

はじめに フェアバリューギャップ（またはFVG）という概念は、通常、長期的な投資家に関連していますが、短期的な取引においても重要な役割を果たしています。そのため、FVGを専門に取引するトレーダーは数多く存在し、それ以外のトレーダーはほとんど存在しません。 本日の記事では、フェアバリューギャップとは何か、その見分け方と取引方法についてご紹介します。 さっそく見ていきましょう！ フェアバリューギャップとは？ その名の通り、フェアバリューギャップ取引では、ニュースリリースや大量の売り買い注文など、株式ファンダメンタルズの一時的な変化に市場が反応した際に生じる価格ギャップを見極めます。 このようなギャップは、多くの場合、価格が急速に動きすぎた領域を表しており、このギャップを「埋める」ために、以前は「正しい」公正価値と認識されていたものに戻るために、後退する必要があるかもしれません。 簡単に言えば、FVGは、現在の価格と価格と認識される本質的価値との間に乖離があるときに存在します。このギャップは、トレーダーにとって、価格が公正価値に向かって戻るという予想に基づいてポジションをエントリーまたはエグジットする機会を生み出します。これが、FVGトレーディングの本質です。 2021年1月19日、ネットフリックスは第4四半期決算を発表しました。この決算は加入者数の大幅な伸びを示し、翌日のオープンまでに株価は大きくギャップアップしました。 2021年1月20日、ネットフリックスの株価は前日500ドル前後で引けた後、565ドル前後で始まった。この極端なギャップは、リトレースメントの可能性に注目するトレーダーや、ギャップの頂点で株価をショートしようとするトレーダーにとって好機となりました。 その後数日間、圧倒的な実利と将来の成長率に対する投資家の懸念が重なり、FVGが完全に埋まるまで株価は押し下げられました。 トレーダーはどのようにフェア・バリュー・ギャップを見極めるのか？ FVGを見極めるには、トレーダーはテクニカル分析のスキルと取引心理を理解する必要があります。 その両方が備わっているとお考えなら、以下のヒントが役に立つでしょう。： 値動きのギャップを探す FVGを特定する最も簡単な方法は、取引チャート上でFVGを探すことです。大幅な値動き（特にニュースや決算報告後の値動き）はギャップを生む可能性があります。チャート上では、ギャップはローソク足の終値と次のローソク足の始値との間に顕著な価格変動として現れます。 市場の心理を分析する 先に述べたように、適正価格ギャップは、価格が本質的価値から乖離したときに生じます。現在価格」と「本源的価値」の両方が市場心理に直結しているため、通常、これも分析する価値があります。 センチメント分析指標や ソーシャル・センチメント・インデックスなどのツールは、市場の一般的なムードを特定するのに役立ちます。 出来高の確認 価格ギャップ中に取引量が多い場合は、強い関心を示し、ギャップが埋まる可能性をある程度確認することができますが、一方、取引量が少ない場合は、価格変動がギャップを完全に（または部分的に）埋めるほど強くない可能性を示唆することがあります。 過去の支持線と抵抗線の確認 過去の支持線と抵抗線は、価格がギャップを埋めるために戻る可能性のある理想的なレベルについての洞察を提供することができます。 フェアバリューギャップの取引方法 さて、フェアバリューギャップの見分け方がわかったところで、次のステップはその取引方法を学ぶことです。 これは、FVGを発見した後、ほとんどのトレーダーが通常行うことであり、あなたも今すぐ始めることができます。： エントリーレベルとエグジットレベルの設定 ギャップを見つけたら、ギャップの最適価格水準（市場が認識するその銘柄の本質的価値）またはその近辺でエントリーポイントを決定します。強気トレードの場合はギャップより下に、弱気トレードの場合はギャップより上に損切り注文を設定します。 市場のトレンドに従う 自分のトレードを市場全体のトレンドに合わせます。市場全体が強気であれば、FVGでエントリーする際はロングポジションを狙います。市場全体のトレンドに従うことで、トレードが成功する可能性が高まります。 さまざまな時間枠のフェアバリューギャップを検討する 通常、短い時間枠のギャップはより多く、より多くの異なる機会を提供できることを念頭に置いて、さまざまな時間枠にわたるFVGを分析します。 一方、高い時間枠では、より重要な意味合いや劇的なリトレースメントが発生することがしばしばあります。 市場ニュースを監視する： 資産価格に影響を与えそうな今後のニュースイベントや経済データに注意しましょう。このようなイベントは、時として突然のボラティリティを引き起こし、FVG取引戦略に影響を与える可能性があります。 バックテスト戦略： 他のすべての取引戦略と同様に、FVG取引戦略を実行する前に過去のデータを使ってバックテストを行ってください。結果をチェックしてパフォーマンスを評価し、必要な調整を行います。 アリババ（BABA）に対して中国政府が独占禁止法違反の調査を開始したというニュースを受けて、株価は2020年12月23日の市場終値の約255ドルから翌日の取引開始時には211ドル強まで下落し、17％以上のFVGが発生しました。 再び、株価に対するポジティブな心理と好調な売上高が株価をフェアバリューまで押し上げ、FVGトレーダーはわずか数日で非常に大きな利益を得ました。 結論 フェアバリューギャップ取引は、値動きと市場の非効率性に対するユニークな視点を提供し、FVGトレーダーが予想される価格修正にマッチしたポジションに足を踏み入れることを可能にします。 FVGの見極め方、分析方法、取引方法を完全に理解すれば、取引の武器がまた一つ増えることになります。そこから先は、前進あるのみです！ お役に立ちましたか？    

はじめに 前回の記事「最も人気のある5つの注文タイプ」でお約束した通り、次回はトレイリングストップ注文について説明します。 トレーリングストップ注文とは何か、どのように機能するのか、そして注文を使用する際に注意すべき点は何かについて正しく説明するため、この注文タイプは最後に残し、別の記事にすることにしました。 さっそく見ていきましょう。 トレーリングストップ注文とは？ トレーリングストップ注文（またはトレイリングストップロス注文）は、市場価格が有利に動くと自動的に損切り水準を調整することで、利益を保護しリスクを管理するダイナミックなトレーディングツールです。 従来のストップロス注文のように固定価格で設定されるのではなく、トレーリングストップは市場価格と連動して動くため、トレーダーはリスクと取引管理の両面でより柔軟に対応することができます。 トレーリングストップロス注文がどのように使用されることが多いかの例を示します： 例えば、エヌビディア（NVDA）の1時間足チャートを調べ、成行注文でショートポジションを建てることにしたとします。価格がすぐに有利に動き、取引がグリーンになったとします。エヌビディアの価格が満足のいくレベルまで下がり続けた場合、まずストップロスをブレイクイーブンレベルに移動させ、現在利益が出ている取引が損失となるリスクを回避し、次にストップロスをトレーリングストップロスに変更することができます。こうすることで、価格が有利に動き続けるにつれて増加する利益の一部を「確保しておく」ことができ、同時に、突然の反転から利益を守ることができます。 主な留意点 トレーリングストップロス注文を使用する主な利点は、価格が上昇するにつれて利益を確定すると同時に、相場が反転する可能性に対してダウンサイドプロテクションを提供できる点にあります。 利益保護 資産価格が上昇すると、ストップ注文が調整され、その後の下落によって利益が帳消しにならないようにします。 自動化された意思決定 トレーリング・ストップ注文は出口戦略を自動化し、常に監視する必要性を減らし、トレーダーが事前に定義した戦略に忠実であることを保証します。 不安定な相場での柔軟性 トレーリングストップを設定することで、急激な価格変動に対応し、わずかな市場の修正で早々にストップアウトすることを避けることができます。 トレーリングストップ注文はどのように設定するのですか？ トレーリング逆指値注文は、取引とリスクの管理に役立ちます。トレーリング逆指値注文を戦略の一部として使用するかどうかにかかわらず、少なくともトレーリング逆指値注文の使い方を学び、理解することは重要です。 トレーリングストップロス注文を設定するには、まずトレーリングストップロスの範囲、ステップ、開始を決定する必要があります。 トレーリングストップの損失幅 トレーリングストップの損切り幅とは、トレーリングストップと取引の高値（ロングポジションの場合）または安値（ショートポジションの場合）との間の距離のことです。 例えば、トレーダーが50ドルで株を購入し、トレーリングストップの損切り幅を20ドルに設定した場合、価格が80ドルに達するとトレーリングストップは60ドルに移動し、100ドルに達すると80ドルに移動します。価格が100ドルから90ドルに下落した場合、トレーリングストップは80ドルのままである。価格が80ドルに下落した場合、自動成行注文が作成され、ポジションは決済されます。（利用可能な最良の価格で売却されます） トレーリング・ストップ注文は3つの方法で設定できます。： パーセンテージ ドル建て（または資産の通貨建て） テクニカル指標 比率ベースのトレイリングストップレンジ この方法では、トレーダーは注文が執行される前に、価格が最高値から下落する（ロングポジションの場合）、または最安値から上昇する（ショートポジションの場合）割合を指定できます。 例えば、100ドルに上昇した銘柄のトレーリングストップ注文を5%に設定した場合、価格が95ドルに下落するとストップ注文が執行されます。 ドルのトレーリングストップ幅 トレーリングストップの損切り幅をドル建てで設定するには、先ほど説明したようにトレーリングストップに固定ドル額を定義します。 例えば、株価が$50まで上昇し、トレーリングストップを$2に設定した場合、ストップ注文は価格が$48まで下落したときに有効になります。 インジケーターベースのトレーリングストップ幅 EAを使用する方が簡単ですが、トレーダーによってはテクニカル指標（または指標から得られる値）を使用してトレーリングストップを定義することを好む人もいます。 例えば、ATRはトレーリングストップを設定する非常に一般的な方法で、1x ATRや1.5x ATRの値はトレーダーのお気に入りの範囲です。 この例では、コカ・コーラ株式 (KO) のオープン取引が表示されています。始値、元のストップロス、トレーリングストップの始値、レンジ、トレーリングストップの現在位置が表示されています。 トレーリングストップのステップ トレーリングストップロスの注文ステップを設定する際、各ストップロスの調整を引き起こすために価格がどのくらい動く必要があるかを指示します。 例えば、取引している銘柄の価格が50ドルに達し、トレーリングストップロス注文のレンジを10ドル（現在40ドル）、ステップを3ドルに設定したとすると、価格が51ドルに動いてもストップロスは41ドルに移動しません。 代わりに、価格が53ドルに達した場合にのみ、直接43ドルに移動します。 トレーリングストップ開始 トレーリングストップ注文の開始は、単純なストップロスがトレーリングストップロスに変わるために必要な条件を示します。 例えば、トレーリングストップを100ドルの利益水準に設定するとします。これは、ポジションが100ドルの利益に達したときのみ、トレーリングストップが価格に追随し始めることを意味します。   トレーリングストップ注文を使用する際の留意点 トレーリングストップ注文の利点はわかりやすいですが、完璧ではなく、欠点もあることを忘れてはいけません。 常に以下の点に注意してください： マーケットギャップ 市場環境が非常に不安定な場合（例えば、マーケットニュースの直前や直後）、価格が大きく動くことがあり、スリッページが発生する可能性があります。これは、あなたの注文が予想と異なる価格で執行される可能性があることを意味します。

はじめに オンライン・トレーディングといえば、テクノロジーについて語ることが多い。結局のところ、そもそもオンライン取引を可能にしただけでなく、テクノロジーの進歩は、トレーダーに戦略を仮想的に完璧に微調整するための実用的なツールを提供しました。ブローカーやプロップ会社がトレーダーに提供するさまざまな注文タイプは、こうしたツールの優れた例です。 各注文タイプにより、トレーダーは、トレーディング戦略に従って、資産をいつ、どのような価格で、どのように売買すべきかを決定する条件を設定することができます。これにより、ポジションは自動的にオープンされ、クローズされるため、常に画面を監視する必要性を減らすことができます。 本日の記事では、リテールトレーダーが利用できる最も一般的な5つの注文タイプを取り上げ、それぞれの注文方法とタイミングについて説明します。 準備はできましたか？ さっそく始めましょう！ トレーダーに最も人気のある5つの注文タイプ これから説明する5つの注文タイプは、成行注文、指値注文、ストップロス＆テイクプロフィット注文、逆指値注文、トレイリングストップ注文です。 それぞれの注文タイプにはユニークな目的があり、その使い方はあなたの取引戦略、リスク管理、そして市場取引における全体的な成功に大きく影響することを覚えておいてください。 1.マーケットオーダー 簡単、迅速、ダイレクト 成行注文は、最もシンプルでわかりやすい注文方法です。成行注文を出すと、ブローカーに最良の価格ですぐに証券を売買するよう指示することになります。この注文タイプは、ポジションを素早くエントリーまたはエグジットしたい場合、特に動きの激しい市場で有利です。 マイクロソフト株（MSFT）を取引していて、価格が間もなく有利な方向に動き出す可能性があるため、今すぐロングまたはショートのポジションを建てるべきであると戦略に書かれているとします。このような場合、成行注文の即時約定はまさに必要なものでしょう。 ただし、成行注文にはいくつかの注意点があります。 成行注文は現在の市場価格で執行されるため、取引が執行される正確な価格をコントロールできない場合があります。 ボラティリティの高い市場では、最終的な約定価格が想定していた価格と異なるスリッページが発生する可能性があります。にもかかわらず、成行注文は、正確さよりもスピードを優先するトレーダーにとって、しばしば最適な選択となります。   2.指値注文 価格のコントロール トレーディングストラテジーがリトレースメントを示唆し、現在の価格とは異なる価格で取引を開始する場合、指値注文を使用することで、トレーダーは資産を売買する価格を正確に指定することができます。 買い指値注文を設定することで、トレーダーはブローカーに対し、選択した価格またはそれ以下（ただし、それ以上）の価格でのみ取引を執行するよう指示することになります。逆に、売り指値注文を使用することで、選択した価格よりも低い価格で資産が売却されないようにします。 トレーダーは通常、価格が希望の方向に動く前に一定のレベルまで引き戻される可能性があると考える場合に指値注文を使用します。 同じマイクロソフト(MSFT)の1時間足チャートに戻ろう。しかし、この例では、あなたは強気だが、あなたの戦略は有利に上昇する前に小さなリトレースメントを示唆しているとしましょう。チャート上にフィボナッチ・リトレースメントを描き、426.17ドルの水準まで強気で戻る可能性が高いと判断したとしましょう。さて、価格が期待したレベルまでリトレースするまで画面に釘付けになって待つか、その価格で指値注文をセットしてコーヒーを淹れに行くか、どちらかです。ブローカーは設定した価格かそれ以下で取引を執行します。 もちろん、不利な点は、指値注文は約定が保証されていないことです。市場価格が指値注文価格に達しない場合、取引は成立せず、チャンスを逃す可能性があります。 3. ストップロス注文 セーフティネット ストップロス注文（または逆指値注文）は、各取引に関連するリスクを管理するために特に役立ちます。他の注文タイプは少し複雑に見えるかもしれませんが、事実上すべてのトレーダーがストップロス注文の仕組みを理解しています。そうでないトレーダーは、たいていその代償を払うことになります。 簡単に言うと、逆指値注文とは、価格が反対方向に動き、あるレベル（「ストップ価格」と呼ばれる）に達した場合に、ポジション（またはその一部）を決済するようブローカーに指示することです。 注文を執行するため、ストップ価格が破られると、ブローカーは直ちにストップ注文を成行注文に変更し、利用可能な最良の価格で執行します。 次の例では、テスラ（TSLA）の1時間足チャートを見てみましょう。あなたがテスラに強気で、価格が上昇し続けると予想しているとしましょう。しかし、抵抗線までプルバックする可能性を認め、価格がその抵抗線よりさらに下がれば、トレンドが反転して下がり続けるかもしれないと考えます。 このような場合、リスクを軽減するために、抵抗線のすぐ下にストップロスを設定することをお勧めします。 4. テイク プロフィット 注文 利益確定注文 ストップロス注文と同様、利食い注文は、価格が一定のレベルに達したときにポジション（またはその一部）を決済するようブローカーに指示するものです。ストップロスが負けトレードのリスクを制限するために使用されるのに対し、テイクプロフィット注文は反転の可能性がある前に利益を実現するために使用されます。 画像3で説明したシナリオに戻りましょう。あなたはテスラに強気で、ロングポジションを建て、直近の抵抗線より下に逆指値注文も設定しました。ここで、利益確定注文も設定しておけば、価格が設定したレベルに達した場合に、取引がもたらす利益を自動的に「現金化」することができます。 5. 逆指値注文 ハイブリッド・アプローチ 逆指値注文は、逆指値注文と指値注文の特徴を組み合わせたものです。 逆指値注文を設定するには、トレーダーは注文を有効化するための逆指値価格と、売買の上限価格を指定する指値価格を設定する必要があります。言い換えれば、逆指値は指値注文のスイッチを入れるトリガーとして機能します。 逆指値注文がどのように機能し、どのような場合に最も有効であるかを説明するために、この例を見てみましょう。アップル（AAPL）の1時間足チャートを調べ、価格が直近の安値よりもさらに下がれば、下がり続けて弱気トレンドが始まるに違いないという結論に達したとします。今日学んだように、ショート取引を開始する前に、価格が実際に直近の安値まで下がるかどうかを確認するつもりなら、成行注文（現在の価格で即座に約定するため）や指値注文（ショート取引の場合、設定した指値価格以上の価格で約定するため、即座に約定するため）は使えません。 一方、逆指値注文は、価格が逆指値価格に達した場合にのみ、指値価格で指値注文を作成するようブローカーに指示することができます。 6. トレイリングストップ注文 はい、5つと言いましたが、実は6つ目があります。 トレーリングストップ注文は、トレーダーが利益を確定しつつ、利益を拡大する余地を与えることができる高度な注文タイプです。 トレーリングストップ注文は、買い注文の場合は市場価格から指定されたパーセンテージまたは金額（売り注文の場合は市場価格から指定された金額）を下回るストップ価格に自動的に調整します。 トレーリングストップ注文はより高度で複雑であるため、記事全体をトレーリングストップ注文に捧げることにしました。様々なタイプの注文を使いこなし、トレードとリスク管理をマスターしたい方は、トレーリングストップ注文に関する次回の記事をお見逃しなく！ お役に立ったでしょうか？

はじめに 全ての現役トレーダー必携の株式スキャナ「Trade Ideas（トレードアイデア）」をご紹介できることを大変嬉しく思います。 このツールは、TTPにご登録いただくと無料でご利用いただけます！ トレード・ザ・プールでは、トレーダーの皆様に最高のサービスを提供できるよう常に努力しております！ 何を待っているのですか？今すぐご参加ください！ トレードアイデア（Trade Ideas）のクリス・ヴァーレイへのインタビュー トレードアイディア（Trade Ideas）とは トレードアイデアは、トレーダーがより収益性の高い取引を行うための様々なツールや機能を提供するソフトウェア・プラットフォームです。このプラットフォームは、個々のトレーダーのニーズに合わせてカスタマイズ可能な幅広いアラート、フィルター、スキャンを提供します。Trade-Ideasの主な特徴の1つは、トレーダーが迅速かつ容易に機会を特定し、発生時に行動できるようにするリアルタイムデータです。さらに、このプラットフォームにはストック・レーシングと呼ばれる機能があり、トレーダーはフィルター基準を満たし、その時点で見たい方向に動いている銘柄を絞り込んで見ることができます。 識別ツール、インジケーター、フィルター 当プラットフォームは、パターン識別ツール、インジケータ、その他のテクニカル分析ツール、取引対象銘柄の絞り込みに使用できる各種フィルタなど、トレーダーのパフォーマンス向上に役立つその他のツールや機能も幅広く提供しています。さらに、トレードアイデア（Trade Ideas）は、トレーダーの取引スキルや戦略の向上に役立つ数多くの教育リソースやリソースを提供しています。 Trade Ideas（トレードアイデア）は使いやすく、完全にカスタマイズ可能 トレード・イデアを利用する大きなメリットの一つは、使いやすさと、個々のトレーダーのニーズに合わせてプラットフォームをカスタマイズできることです。プラットフォームは直感的でユーザーフレンドリーに設計されており、セットアップや使用にコーディングの経験は必要ありません。さらに、プラットフォームは高度にカスタマイズ可能で、初心者トレーダーから経験豊富なプロフェッショナルまで、あらゆる経験レベルのトレーダーのニーズに合わせることができます。 このツールは、TTPのファンドトレーダーに無料でご利用いただけます！ Trade-Ideas（トレードアイディア）の概要 トレードアイデアのクリスとトレード・ザ・プールのマイケル・カッツが、スキャニング・プラットフォームを使用して、取引に適した銘柄を見つける方法をご紹介します。 Trade Ideas（トレードアイディア）を無料で入手するには？ トレード・ザ・プールの最新オファーで、あなたの取引戦略の可能性を最大限に引き出しましょう！ TTPの口座にご登録いただくと、トレードアイデアにフルアクセスできるようになり、追加費用なしでプラットフォームの高度な機能をすべてご利用いただけます。 トレードアイデア・スキャナーを無料でご利用いただくことで、最先端ツールのパワーをお手元にお届けし、より良いスマートなトレードをサポートします。 トレード・ザ・プールにご登録いただくと、他の素晴らしいツールに加え、トレードアイデアもご利用いただけるようになります。 まとめ 全体として、Trade-Ideasはトレーダーのパフォーマンスを向上させ、取引でより成功するための強力なツールです。デイトレーダーであれ、スイングトレーダーであれ、長期投資家であれ、Trade-Ideasはトレーディングを次のレベルに引き上げるために必要なツールと機能を備えています。リアルタイムのデータ、幅広いアラート、フィルター、スキャン、その他の高度なツールや機能を備えたこのツールは、パフォーマンスの向上と利益の増加を目指すトレーダーにとって不可欠なツールです。 このツールは、TTPのファンドトレーダーに無料でご利用いただけます！

はじめに おそらくすでにお気づきかと思いますが、スイングトレードはテクニカル分析、マーケット認識、そして最後に重要なのが、直感という古典的な要素を豊富に組み合わせたものです。 適切なタイミングでスイングトレードに最適な銘柄を見つけることは、最初の一歩であるだけでなく、利益を生むトレードと追加証拠金請求を受けるトレードの違いをもたらす可能性があります。 では、成功しているトレーダーは数千もの中からどのようにしてスイングトレードに適した銘柄を見つけるのでしょうか？ これは、まさに干し草の中の針を探すようなものではないでしょうか？ その最初の質問に答えるのが、まさにこの記事の目的です。 準備はいいですか？ さっそく始めましょう！ 最初に押さえるべきこと: マーケット 具体的なポイントに入る前に、取引時のマーケット全体の状況を考慮することが重要です。スイングトレードに最適な銘柄は、マーケットが強気相場（ブル）、弱気相場（ベア）、または横ばいのトレンドにあるかによって大きく異なることがあります。現在のマーケット環境に応じてスイングトレード戦略を適応させ、適切な銘柄を選ぶ能力が成功の鍵となるでしょう。 主なポイント 次の状況でスイングトレードに最適な銘柄を選ぶ際の注意点： 強気相場 上昇トレンドが強い銘柄、または上昇トライアングルやカップ・アンド・ハンドルのような強気のチャートパターンを示す銘柄に注目します。 弱気相場 下落の勢いが強い銘柄、またはヘッド・アンド・ショルダーや下降トライアングルなどの弱気パターンを形成している銘柄をショートする機会を探します。 横ばい相場 明確なサポートとレジスタンスの範囲内で動いているレンジ相場の銘柄は、チャネル取引テクニックが好きなトレーダーにとって良い選択肢となり得ます。 ボラティリティが王道 全てのトレーダーがボラティリティと抱える愛憎関係は、直近のトレードの成功（またはその欠如）によって揺れ動きます。しかし、正直に言えば、もしボラティリティがなければ、マーケットでの取引からお金を稼ぐことはできないでしょう。 ボラティリティが高く、頻繁に大幅な変動を経験することで知られている銘柄を探しましょう。たとえば、テクノロジーやバイオテクノロジーの企業は、ニュースや話題に敏感であるため、主要な候補となることがあります。 優れた株式スクリーナーを使用して、ATR（平均真の範囲）が高い銘柄を特定しましょう。 Google (GOOGL)のATRと価格動向の重ね合わせ 過去の記事で学んだように、ATRは特定の期間内での銘柄の平均的な動きを反映し、値が高いほど大きな価格変動を示唆します。また、直近数日で大幅な値動きがあった銘柄を見つけるために、値上がり率や値下がり率のフィルターを設定することもできます。 ボリュームを上げよう！ 高い出来高は一般的に高い流動性を意味し、流動性はスイングトレードにおいて非常に重要です。 取引量が多いほど、スプレッドが狭くなり、価格変動がより予測可能になります。また、高い出来高を持つ銘柄は機関投資家からの関心を引きやすく、それが現在のトレンドの継続の可能性を高めます。 VWAP（出来高加重平均価格）と価格動向とともに出来高のスパイクを監視することで、高い出来高を経験している銘柄を強調表示することができます。 最高の結果を得るには、価格のブレイクアウトと同時に出来高が増加している銘柄を探しましょう。このような状況にある銘柄は、優れたスイングトレードの機会となることがよくあります。 Google (GOOGL)のVWAP 基本は基本的に重要 ニュースとカタリスト マーケットを動かすニュースやカタリストは、スイングトレーダーにとって最高の味方にも、最悪の敵にもなり得ます。 金融ニュース（特に選択した銘柄に関連するもの）を常に把握し、潜在的なカタリストの発生に注意を払いましょう。 株価の急激な変化は、ニュースリリース、収益報告、または公的発表に起因することがよくあります。 例として、テクノロジーセクターの企業を考えてみてください。新製品の発表は強気の勢いを引き起こす可能性がありますが、一方で規制の後退は価格を急激に下落させるかもしれません。テクノロジーや製薬関連の株式は、この種のニュースに基づいて大きな価格変動を経験することがよくあります。 ウォッチリストにニュースアラートを設定するか、金融ニュースプラットフォームに登録することで、タイムリーな情報の優位性を得ることができます。または、オンラインの経済カレンダーを定期的かつ慎重に確認してください。最善ではないものの、“MarketWatch”のような無料のウェブサイトは、デイトレーダーやスイングトレーダーにとって非常に役立つ場合があります。 MarketWatch経済カレンダー セクターローテーションとトレンド ここ数年、テクノロジーセクターが他を圧倒してきました。現在、「マグニフィセント7」- Apple (AAPL)、Microsoft (MSFT)、Alphabet (GOOGL)、Amazon (AMZN)、Nvidia (NVDA)、Tesla (TSLA)、Meta (META) -は、S&P500の構成比のおよそ30％を占めています。しかし、これは過去にはそうでなかったし、未来にもそうであるとは限りません。時折、投資家の関心（と資金）はあるセクターから別のセクターに移ります。これをマーケットでは「セクターローテーション」と呼びます。 将来のセクターローテーションを予測する能力は、あるセクターの銘柄を空売りしつつ、別の業界の銘柄を同時に買い持ちする機会をスイングトレーダーに与える可能性があります。 主なポイント マーケットにある数千の銘柄の中からスイングトレードに最適な銘柄を特定する最も簡単で迅速かつ一般的な方法の1つは、優れた株式スクリーナーを使用することです。 […]

はじめに 過去のスイングトレードに関する記事では、フィボナッチ、移動平均クロスオーバー、チャネル、ボリンジャーバンドについて、そしてそれらが市場を評価したり予測したりするためにどのように使用されるかについてすでにお話ししました。しかし、これらはスイングトレーダーが精度と一貫性を高めるために使用する多くの指標のほんの一部に過ぎません。 今日の記事では、デイトレーダーの間では人気があるものの、より長い時間軸で適用するとさらに高い精度を発揮するとされる3つの素晴らしい指標を紹介します。 それでは、前置きなしに、ATR、EOM、OBVをご紹介します。ぜひこれらの指標に親しんでみてください。 スイングトレードに最適な3つの指標 重要なポイント この記事で紹介するスイングトレードのテクニカル指標は、すべてオンラインで無料で利用でき、ほとんどのトレーディングプラットフォームに標準装備されています。 これらの3つの指標は、完全な戦略としてではなく、戦略の一部として使用することを意図しています。 このような指標に関する知識と経験を広げることで、チャレンジを突破し、TTPの資金提供を受けたトレーダーになるための少しのアドバンテージを得られるかもしれません。 ATR ATR（Average True Range）指標は、市場のボラティリティを測定しようとするトレーダーにとって基盤となるものです。J. Welles Wilder Jr.によって開発されたATRは、市場の方向性を予測するものではありませんが、価格変動の範囲を測定し、市場の動向に関する貴重な洞察を提供します。 典型的なトレーディングチャートでは、ATRはメインの価格チャートの下に単一の線として表示されます。この線は上下に動き、指定された期間（ほとんどのトレーディングプラットフォームではデフォルトで14）におけるボラティリティの変動を反映します。つまり、デフォルト設定のままにしておくと、ATRは過去14本のバーまたはキャンドルの平均範囲を示します。ただし、トレーダーは戦略に合わせて設定を調整できます（7や10のような短い期間はATRを最近の価格変動に敏感に反応させ、20や25のような長い期間はより滑らかで感度の低いボラティリティ測定を提供します）。 例えば、画像1はテスラ（TSLA/ナスダック）の日足チャートを示しており、株価は$200.46で取引され、ATRは12.01を示しています。これは、過去14日間でテスラの価格が平均的に1日あたり$12.01の範囲で変動したことを示唆しています。 スイングトレーダーは、この情報をストップロスのレベルを計算するために使用することがよくあります。例えば、ストップロスを近くに設定しすぎると、通常の市場のノイズによって早期にポジションが閉じられる可能性があります。言い換えれば、もしスイングトレーダーが現在$200.46でTSLAのロングポジションを開いた場合、通常予想されるノイズに基づいて、価格が$12.01程度上下に動く可能性を考慮する方が良いでしょう。 さらに、少し余分なボラティリティに対応するために、スイングトレーダーはATRが示唆する値よりもさらに遠くにストップロスを設定することが知られています。例えば、1.5xATRや2xATRのストップロスは非常に一般的です。ATRはまた、ポジション全体またはその一部の利益確定を設定するためにも同様の方法で使用されます。 それだけではありません。ATRはポジションサイズの決定にも役立ちます。高いATRは大きなボラティリティを示し、リスクを管理するために小さなポジションサイズを検討することを示唆するかもしれません。一方、低いATRはボラティリティが低いことを示し、より大きなポジションを取る可能性を許容します。 そして…予測的な指標ではありませんが、ATRは独自の方法で、将来の利益のために買いを入れる良いタイミングや、売りを検討すべきタイミングをトレーダーにアドバイスすることができます。 例えば、スイングトレーダーが株式のATRが大幅に上昇していることに気づいた場合、それは利益を確定したり、ストップロスのレベルを引き締めたりするシグナルとなる可能性があります。逆に、ATRの低下は統合局面を示している可能性があり、ブレイクアウトの準備をする良い機会となるかもしれません。 EOM EOM（Ease of Movement）指標は、価格変動と出来高の関係を測定するために設計されたユニークなツールです。 簡単に言えば、EOMは証券の価格がどれだけ容易に動くかを識別するのに役立ち、その知識は価格変動の潜在的な強さや弱さを測定しようとするトレーダーにとって貴重な資産となります。 EOM指標は通常、ゼロラインを中心に上下に振動する線としてプロットされます。EOMがゼロ以上の場合、市場が容易に上昇していることを示し、ゼロ以下の場合、市場が容易に下降していることを示唆します。そして、ATRと同様に、EOMに設定する期間が長いほど線は滑らかになり、短いほど反応的になります。 ここでもう一つの例を示します。画像2は、現在$203.45で取引されているCoinbase（COIN/ナスダック）と、そのEOMがゼロラインを下回っている様子を示しています。これは、株価が比較的低い出来高で弱気の価格変動を経験している可能性を示唆し、熊側が大きな抵抗に直面せずに支配権を握っていることを示しています。逆に、EOMがゼロ以上の場合、価格が上昇しており、牛側が優勢であることを示す可能性があります。 デフォルトでは、この指標はATRと同様に14期間に設定されています。ただし、トレーディング戦略や時間軸に応じて、この設定を調整することができます。 EOMは、トレンドの強さを確認したり、潜在的な反転を予測したりするのに特に役立ちます。例えば、スイングトレーダーは、EOMがゼロ以下からゼロ以上に移動したときにロングポジションを取ることを検討するかもしれません。これは、上昇の価格変動が比較的容易に勢いを増していることを示しています。 Coinbaseのケースでは、強気のポジションを開くことを推奨する戦略を持つスイングトレーダーは、代わりにEOMがゼロ以上にシフトする（潜在的な強い上昇の兆候）のを待ってから行動することを検討するかもしれません。 EOM指標がゼロライン付近で推移している場合、価格変動が出来高とバランスが取れていることを示し、方向性の偏りが少ないことを示唆します。この期間は、スイングトレーダーが次の大きな動きに備えるのに最適な時期となるかもしれません。 重要なポイント Trade the Poolは、スイングトレーダー向けに特別に設計されたプログラムを最近立ち上げました。 これには以下も含まれます： 米国市場のほぼすべての株式とETF。 オーバーナイトおよび週末を跨いだポジション保持が可能。 最大ドローダウンの3倍を達成。例えば、最大ドローダウンが$2,100の場合、$6,300の利益を達成するとTTPの資金提供を受けたアカウントを獲得できます。 OBV OBV（On Balance Volume）指標は、出来高と価格変動の関係に焦点を当てています。 OBVは累積出来高の変化を使用して、潜在的な価格の方向性を予測します。他の多くの指標が価格行動のみに焦点を当てるのに対し、OBVは価格トレンドにおける出来高の役割について有用な洞察を提供する点で際立っています。 OBVは、トレーディングチャート上で単一の線として表示されます。この線は、上昇日の出来高を加算し、下降日の出来高を減算することで計算され、累積出来高の合計が得られます。 OBV線が上昇している場合、上昇日の出来高が高く、下降日の出来高が低いことを示し、買い圧力が優勢であることを示唆します。逆に、OBV線が下降している場合、下降日の出来高が高く、上昇日の出来高が低いため、売り圧力が増加していることを示します。 最後の例として、ナイキ（NKE/NYSE）の日足チャートを見てみましょう。 画像3は、現在$83.34で取引されているナイキと、少なくとも過去5週間ほど上昇傾向にあるように見えるOBVを示しています。 これは、株価が上昇して終了した日の累積出来高が、株価が下降して終了した日の出来高よりも大きいことを意味し、強い買い意欲とナイキの価格行動が強気である可能性を示唆しています。 ATRやEOMと同様に、スイングトレーダーは戦略に基づいて異なるOBV設定を使用します。一部のトレーダーは、株式の典型的な価格パターンに合わせるためにデフォルトの14期間を好むかもしれませんが、他のトレーダーは必要に応じてこの期間をカスタマイズするかもしれません。 スイングトレーディング戦略では、OBVはトレンドを確認し、ブレイクアウトを予測するのに非常に役立ちます。 ナイキの例では、チャートを見ると、OBVが上昇している一方で株価も上昇傾向にあることがわかります。これは強い買いサポートを示しており、現在の強気トレンドを確認する可能性があります。 […]

We are always in pursuit to give our traders the best tools in the market, which is why we are thrilled to introduce our new partner – TRENDSPIDER, the all-in-one charting and technical analysis platform that is revolutionizing the way traders and investors analyze the markets. Now that you sign-up for one of TTP’s programs, […]

Introduction As financial market traders, we thrive on analyzing charts, understanding market trends, and extracting every last drop of information available in order to make better decisions. But what about our performance? How do we track our trades, analyze our strategies, and identify areas for improvement? Well, just like Tradersync, Tradervue is another powerful software […]

Introduction Have you ever wondered how professional traders seem to consistently outperform the market? I bet you have. The truth, of course, is that there is more than one reason and several factors at play. However, research shows that trading glory is not just about having a keen eye for trends and nerves of steel. […]

Introduction As we all know, when it comes to stock trading, having a reliable and sophisticated platform can often be the key to achieving consistent success and, in this context,  the name “Interactive Brokers” often stands out. Interactive Brokers is especially known for its powerful trading tools, competitive fees, and a vast range of features […]

Introduction Stock traders who use technical analysis as the foundation of their strategies have a huge wealth of patterns to choose from to help them predict future price movements. Amongst them, a powerful – yet often ignored pattern – is the Broadening Formation Pattern (aka “a megaphone pattern” or an “inverted triangle”). The Broadening Formation […]

Introduction There are quite a few reasons that Trade The Pool is becoming so popular so fast but, with no doubt,  the main one is that we really care about our traders. As simple as that. Whether it is a new technology or software, new products, and services, new learning material, new competitions (or –  […]

はじめに 私たちがスイングトレーディングの探求を進める中で、どの戦略がトレーダーにとって効果的で有用なのかについて疑問に思った方もいるかもしれません。そこで、今回は経験豊富なトレーダーが株式市場をナビゲートするために使用する、最も人気のあるインジケーターを基にしたスイングトレーディング戦略5つをご紹介します。 今回は、フィボナッチ戦略、チャネルトレーディング戦略、移動平均線クロスオーバー戦略、ボリンジャーバンド戦略、そしてファンダメンタル分析戦略について少し触れて、皆さんをバランスよく解説します。 準備はできましたか？ それでは、さっそく始めましょう！   最も人気のあるインジケーターを使ったスイングトレーディングの戦略 5選 1. フィボナッチ戦略 フィボナッチ・リトレースメントは、取引に数学的要素を取り入れるのが好きなトレーダーに人気の戦略です。この戦略は、フィボナッチ数列を使用して潜在的なサポートやレジスタンスレベルを見つけることに焦点を当てています。 フィボナッチ・リトレースメントについて詳しくは、こちらをお読みください：フィボナッチ・リトレースメント 仕組み: まず、重要な価格の動きを特定します—上昇または下降。次に、強気の動きの場合は安値から高値、弱気の動きの場合は高値から安値までの間に、フィボナッチの重要なレベル（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）に水平線を引きます。 これらのレベルは、潜在的なサポートまたはレジスタンスゾーンとなります。 なぜ人気なのか: そのシンプルさと効果的な性質が、フィボナッチ戦略が非常に人気である主な要因です。多くの経験豊富なトレーダーは、これらのレベルがほぼ自己実現的な予言のようなものであると考えており、それは多くの人々がこれらを使用しているからです。 スイングトレーディングでの応用: 株価がフィボナッチのレベルまで戻り、反転の兆しを見せた場合、それはトレードの準備が整ったことを意味します。 通常、株が61.8%のレベルで反発している場合は買い、突破できなければショートします。 この戦略は、忍耐と精度を必要とし、スイングトレーディング戦略の中で定番となっています。 重要なポイント 覚えておいてください： スイングトレーディングでは、通常、チャートは取引スタイルに応じて日足または週足に設定されます。 スイングトレーダーは、デイトレーダーよりもニュースによる急激な価格変動に対して鈍感ですが、ファンダメンタル分析は依然として重要であり、マクロ経済イベントは取引に大きな影響を与える可能性があります。 インジケーターを基にした戦略を使用する際は、確認のために少なくとももう一つのインジケーターを併用するのが最良です。 2. チャネル取引戦略 この戦略は、株価が定義されたレンジ内で動く様子を視覚化することに焦点を当てています。基本的に、株価は2つの平行線、または「チャネル」の間を上下に揺れ動きます。これをピンポンのゲームのように考えてみてください; 株価はサポートとレジスタンスの間を跳ね返ります。 仕組み: 株価が従っているように見える上昇線と下降線を特定します。これらの線が「チャネル」を作ります。 株がチャネルの上部に達したときがショートのシグナルで、株価が下部に達したときが買いのシグナルとなります。 なぜ人気なのか: この戦略は視覚的に非常にわかりやすいため、トレーダーに好まれています。また、強いトレンドがない横ばい市場でも効果的です。 スイングトレーディングでの応用: チャネルの境界で予測される反転を利用します。ここでの予測可能性が重要です：株価がチャネル内で維持される場合、同じ統合期間内で何度も利益を得ることができます。 3. 移動平均クロスオーバー戦略 移動平均クロスオーバー戦略は、移動平均線の交差を利用して売買の機会を示す信頼できる方法です。 シンプルですが、正しく使用すれば非常に効果的です。 仕組み: ここでは2つの移動平均を使用します：短期の移動平均と長期の移動平均です。（スイングトレーディングの場合、トレーダーは通常、50日移動平均（MA）と200日MAを選択します）。 強気のクロスオーバーは、短期のMAが長期のMAを上抜けたときに発生し、買いのシグナルとなります。逆に、弱気のクロスオーバーは、短期のMAが長期のMAを下抜けたときに発生し、売りのシグナルとなります。 なぜ人気なのか: 理解しやすく、実行も簡単です。また、トレンド市場でうまく機能し、重要な動きを捉えつつ、ノイズをフィルタリングできます。 スイングトレーディングでの応用: これらのクロスオーバーシグナルに基づいて取引を開始し、逆のクロスオーバーが発生するまでポジションを保持します。 このスイングトレーディング戦略は、モメンタムとトレンドを活用して利益を最大化します。 4. ボリンジャーバンド戦略 ボリンジャーバンドは、ボラティリティに焦点を当てるトレーダーにとって重要なツールです。 ジョン・ボリンジャーによって作成され、このツールには中央のバンド（単純移動平均）と、中央バンドの上下に標準偏差を示す2つの外部バンドが含まれています。 仕組み: 株価が下部バンドに触れると、売られ過ぎと見なされ、買いの機会が訪れるかもしれません。上部バンドに触れると、買われ過ぎと見なされ、売り時のサインとなります。 […]

イントロダクション 前回の記事に続き、スイングトレードの基本を学んだ皆さんに向けて、本シリーズの第2弾をお届けします。今回は、スイングトレードとは何かを踏まえた上で、具体的なトレード方法について解説します。 もし前回の記事「スイングトレードとは？」をまだ読んでいない方は、ぜひチェックしてみてください。 すでに読んでいる方は、そのまま集中して読み進めましょう！ 株式市場におけるスイングトレードを極める これまでの説明でお分かりいただけたかと思いますが、スイングトレードは、短期売買のデイトレードと長期投資の中間に位置するトレード手法です。 スイングトレーダーは、短期から中期の利益機会を狙い、通常は数日から数週間にわたってポジションを保有します。この時間軸により、トレーダーは市場の価格トレンドに乗りながらも、画面に張り付いて監視し続ける必要がありません。 デイトレードのように絶え間ない注意と迅速な判断を求められるわけではなく、スイングトレードはより計画的なアプローチを取ることができ、大きな市場の動きに集中できるのが特徴です。 重要ポイント スイングトレードとデイトレードの主な違いは以下の点にあります： 時間管理 ポジションサイズ テクニカル分析とファンダメンタル分析のバランス リスク管理 ニュースへの感応度 スイングトレードを理解する スイングトレードは、その名の通り市場の「スイング（価格の変動）」を特定し、それを活用することを目的としています。 しかし、それは言うほど簡単なことではありません。さらに、スイングトレードは単に「スイングを追いかける」だけではないのです。 以下では、スイングトレーダーが戦略を構築・実行する際に考慮すべき最も基本的な要素を紹介します。今後の学習のためのテスターとして活用してください。 時間管理 スイングトレードは、フルタイムでトレードに取り組むことができないものの、市場には積極的に関わりたい人に最適な手法です。 取引の分析とオープンポジションの監視に必要な時間は、週に数時間程度でも十分です。 また、その空いた時間の一部を市場調査やポートフォリオの見直しに充てることを忘れないようにしましょう。 現実的な目標設定 他のすべてのトレードスタイルと同様に、スイングトレードを始める前に現実的な目標を設定することが重要です。 これには、期待する投資利益率（ROI）や許容できるリスクレベルが含まれます。目標は単に利益を得ることではなく、一貫性のある持続可能な収益を上げることです。 取引の準備 リサーチと学習 スイングトレードにおいて、知識は非常に重要です。市場の仕組み、さまざまな種類の株式、そして経済全体の指標についての確かな理解を身につけましょう。本を読んだり、オンライン講座を受講したり、金融ニュースをチェックすることで、貴重な洞察を得ることができます。 ブローカーの選択 スイングトレードに必要なツールを備えた取引プラットフォームを提供するブローカーを選びましょう。手数料が合理的で、使いやすいモバイルアプリがあり、強力なリサーチツールを備えていることが理想です。リアルタイムデータ、分析ツール、簡単な取引実行が可能なプラットフォームを選択してください。 （あるいは、ブローカーを完全にスキップし、TTPのような優れたプロップファームを選択するのも一つの方法です。「ブローカー vs プロップトレーダー」の記事を読んで、なぜその方が有利なのかを確認してみましょう）。 トレードプランの作成 エントリーポイントとエグジットポイントの設定 リスク管理 リスク管理とは、資本を守り、損失を最小限に抑えることです。一般的なルールとして、1回の取引で取引資本の特定の割合以上をリスクにさらさないことが推奨されています。 これにより、損失が現在の口座残高に対して適切な範囲に収まるようになります。 また、損失を限定するためにストップロス注文を活用しましょう。トレードを開始するときに同時に設定することを習慣づけることが重要です。 ポジションサイジング ポジションサイジングとは、1回の取引に割り当てる資本の量を決定することを指します。適切なポジションサイズを設定することは、リスク管理の重要な要素であり、1回の失敗がポートフォリオ全体に大きな影響を与えないようにするために不可欠です。これは、潜在的なリターンと可能なリスクのバランスを取ることに関係しています。 デイトレーダーと比較すると、スイングトレーダーは一般的にポジションサイズを小さくする傾向があります。なぜなら、スイングトレードでは、ターゲットとする価格の変動幅が大きいためです。 リスク管理とポジションサイジングについては、次回のスイングトレード戦略や、スイングトレードに最適なソフトウェアに関する記事で詳しく解説します。 重要なポイント Trade the Poolは、スイングトレーダー向けに特化した新しいプログラムを開始しました。 このプログラムでは、以下のような特典があります： 米国市場のほぼすべての株とETFを取引可能。 ポジションの翌日持ち越しや週末持ち越しが可能。 最大ドローダウンの3倍に到達すると、TTPの資金提供アカウントを取得可能（例：最大DDが$2,100の場合、$6,300の利益達成で認定）。 まとめ スイングトレードは、株式市場においてバランスの取れたアプローチを提供し、常に画面を監視することなく短・中期的な価格変動を活用することができます。基本を理解し、ルーチンを確立し、取引の準備を整え、しっかりとしたトレードプランを立てることで、自信を持ってスイングトレードを始めることができます。 重要なのは、一貫性のある持続可能な利益を目指しながら、リスクを効果的に管理することです。 […]