脳に 刺激を！

トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ ポッドキャスト 「トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ」は、トレーディングに関するプロフェッショナルな洞察やインスピレーションを提供するポッドキャストです。このポッドキャストでは、勝つためのメンタル状態についても取り上げています。 毎週、新しいエピソードで15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが登場します。   ポッドキャストを見る – トレーディング戦略を微調整する方法 このエピソードでは、アレックスとミキがマーケットを操作する大口投資家たちの手口や、なぜ彼らがそれを行うのか、小口トレーダーがそれを見抜き、その流れに乗って利益を上げる方法を解説します。     他のエピソードを見るには、Spotifyチャンネルをご覧ください。 デイトレードの準備を万全に整えたい方は、プレマーケットカテゴリもチェックしてみてください。

トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ ポッドキャスト 「トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ」は、トレーディングに関するプロの洞察や心に響くストーリーをお届けするポッドキャストです。このポッドキャストでは、トレーダーの勝利のメンタルについても語られます。 15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。   ポッドキャストを見る – トレーディング戦略を磨く方法 このエピソードでは、マイケルがアレックスに、自身が最初の戦略を作り上げた経緯と、成功を掴むまでのプロセスを語ります。 また、マイケルは初心者トレーダーに向けた戦略開発のためのベストなヒントも共有します。     他のエピソードもぜひご覧ください。Spotifyチャンネル デイトレードの準備をしっかり整えたい方は、プレマーケットカテゴリもご覧ください。

デイトレード戦略 デイトレードはスピードが命！そのため、トレーダーはチャンスが現れた瞬間に素早く反応し、行動を起こすための冷静な判断力と反射神経が求められます。 確かに、デイトレードは基礎をしっかりと固めれば非常に収益性が高く、刺激的なものです。 成功するためには、少なくとも1つのデイトレード戦略を持ち、そのわずかな価格変動を活かすことが重要です。 特に初心者にとって、戦略なしで取引するのは非常に危険です。 トレードの特徴の1つは、市場が非常に不安定であることです。 したがって、わずかな変化にも注意を払い、それを利用して利益を得ることが求められます。 トレーディング業界で生き残るためには、激しい競争に打ち勝ち、市場の価格変動を予測するための戦略を持つ必要があります。 覚えておきましょう。他のトレーダーに差をつけるための戦略を活用して、市場で優位に立つことができます。 この記事では、デイトレーダーが取引戦略を持つことの重要性と、その構築方法について詳しく解説します。 また、代表的な取引戦略の種類とその使い方についても学べます。 それでは、詳しく見ていきましょう。 デイトレード戦略とは？なぜ少なくとも1つ持っておくべきなのか？ 取引戦略とは、短期または長期の市場で利益を上げるために設計された計画のことです。 取引戦略は、トレードの意思決定を行う際の事前に定義された基準やルールに基づいています。 効果的な取引戦略であるためには、「定量化可能」「検証可能」「客観的」「一貫性」が求められます。 選択する取引戦略はシンプルなものでも複雑なものでも構いませんが、その中には価値観、テクニカル指標、またはポートフォリオの分散などが含まれます。 取引戦略において重要なのは、客観的なデータや分析に基づいていることです。 したがって、トレーダーは取引戦略を忠実に守ることが最善の策です。 初心者でも経験豊富なトレーダーでも、少なくとも1つの取引戦略を持つことが必須です。 また、現在の戦略がうまく機能していたとしても、市場の状況や自身の目標に合わせて定期的に調整・再評価することを忘れないようにしましょう。 以下は、取引戦略を持つべき理由です。 集中力を維持できる 取引戦略なしで取引を行うことは、地図やコンパスなしで海を航海するようなものです。 戦略を持つことで焦点が定まり、長期的には非常に有益です。 取引においては、大量のニュースやデータが流れ込んできますが、それらすべてを分析しようとするのは無謀です。 取引戦略を持つことで、自分にとって重要なデータだけに集中できるようになります。 例えば、特定の取引戦略が「価格アクション」のみに基づいている場合は、常に流れてくるニュースのすべてを分析する必要はありません。 パフォーマンスの測定と改善が可能になる 無計画な取引や戦略を持たない取引では、自分のパフォーマンスを評価する機会がなくなってしまいます。 比較の基準がないため、自分の取引が利益をもたらしているのかどうかを判断することができません。 しかし、長期間にわたって取引戦略を使用することで、パフォーマンスを測定するための統計データベースを構築できます。 その結果、戦略の弱点が明らかになり、それを改善してより収益性を高めることができます。 つまり、戦略の特定のパラメータを変更して、自分の取引目標に合わせることができるのです。 感情を抑えることができる 恐怖と欲望は、特に初心者や経験の浅いトレーダーにとって非常に危険な感情です。 特に、連敗や連勝の後には、感情が判断を曇らせることがありますが、これは取引において常に災難を招きます。 したがって、取引中に感情をコントロールすることが重要です。 そうでなければ、苦労して稼いだお金を失うことになりかねません。 感情に支配されずに取引を行う最善の方法は、取引戦略を厳守することです。 戦略を守ることで、無謀な取引決定を避けることができます。 例えば、資金を倍にしてエントリーしたり、損切りが遅れたりすることを防ぐことができます。 オーバートレードを防止できる 取引戦略が明確でないと、最終的にオーバートレードに陥ってしまう可能性があります。 戦略がなければ、ニュースに振り回されたり、様々な取引プロフェッショナルのアドバイスを受けたり、友人からのデイトレードのヒントを聞いたりして、普段なら買わない銘柄を「買い逃しの恐怖」で購入してしまうことがあります。 しかし、エグジットやエントリーのルールが明確に定義された取引戦略を持っていれば、こうしたポジションの乱立を防ぐことができます。 その結果、タイミングを逃さずにエントリーまたはエグジットできるようになり、同時に処理しきれないほどのトレードを行うことも避けられます。 デイトレード戦略の3つの主要な種類とは？ 取引する市場の種類に関わらず、採用できる戦略には主に以下の3つがあります： モメンタムトレード モメンタムトレードは、あらゆる市場で利用可能な戦略です。 この戦略は、価格の動きの強さに注目し、それをポジションを取る際の基準としています。 つまり、十分な勢いがある価格の動きは、その方向に引き続き進むと考えるのがこの戦略です。 モメンタムトレードは利益を生み出しやすい戦略です。 なぜなら、複数日の上昇相場が発生することは珍しくないからです。 […]

トレード戦略の重要性は強調してもしきれません。デイトレードであれ、ポジショントレードであれ、どのようなタイプのトレーダーであっても、統計や分析に基づいたトレード判断を下す必要があります。 リスク管理を取り入れたトレードは、利益や損失の大きさに大きな影響を与えます。 しかし、リスク管理と同様に、トレードの優位性を持つことにも多くのトレーダーが興味を持っていますが、 実際のトレードの優位性について詳しく知っている人は少ないのが現状です。 心配しないでください。本記事では、トレードの優位性とは何か、その重要性、そしてそれを活用する方法について解説します。 それでは詳しく見ていきましょう。 トレードの優位性とは？ トレードの優位性とは、トレーダーが損失よりも利益を積み上げるのに役立つ手法やアプローチのことを指します。 トレーディングエッジは心理的な面から戦略、洞察、技術など、何でも構いません。 取引中に優位性をもたらしてくれるものであれば、それはトレーディングエッジと見なされます。 トレードの優位性こそが、勝ち続けるトレーダーと負け続けるトレーダーを分ける要因です。 トレードの優位性がないトレーダーも偶然勝つことはありますが、 エッジを持っているトレーダーは一貫して利益を出し続けます。 もし、トレードを始めたばかりでまだエッジが見つかっていないのであれば、心配する必要はありません。 多くのトレーダーが同じ道を歩んできました。 引き続き読み進めて、トレーディングエッジについて詳しく学び、どのようにして見つけるかを見ていきましょう。 トレードの優位性を見つけることが重要な理由 トレーディングエッジを持つことで得られるメリットはいくつかありますが、特に利益を増やすことに役立ちます。 以下に、その理由を詳しく解説します。 他のトレーダーに対する優位性 現実として、市場や取引についての本やチュートリアルは数多く存在します。 これは一見良いことのように思えますが、同時にあなたが他のトレーダーと同じことをしていることも意味します。 つまり、似たようなトレード戦略や手法を用いることで、市場は競争が激しくなり、皆が同じ結果に終わる可能性が高まります。 しかし、トレードの優位性を持つトレーダーは、市場や他のトレーダーよりも一歩先んじることができます。 その結果、他のトレーダーよりも多くの利益を上げられる可能性が高まります。 より良いトレード結果 トレードの優位性があれば、市場でより良い取引を行うことができます。 しかし、エッジがなければ成功する可能性は限られてしまいます。 そのため、時間をかけて市場やトレードを分析し、観察することが賢明です。 トレーディングエッジは、監視している数多くの取引の中から、 最も有望な取引を見極めるのに役立ちます。 最終的に損失を減らし、利益を積み上げやすくなります。 スロッピーな取引を防ぐ トレードにおいて注意すべきことの一つは、「勝利のスリル」です。 連続して利益を上げると、その流れが続くという保証はありません。 多くのトレーダーは、前回のトレードで得た利益に興奮しすぎて、次の取引で油断してしまうことがあります。 しかし、トレードの優位性を持っている場合、このようなリスクは減少します。 なぜなら、トレードの優位性があることで、自分の取引判断に一貫性が生まれ、感情に左右されずに計画通りに行動できるからです。 適切な市場を探る トレーディングエッジを持つトレーダーには、利益を増やすための無数の戦略があります。 ポイントは、複数の既存のトレーディング戦略を試して、自分に最適なものを見つけることです。 すべてのトレードで可能性を見出せるようになるべきです。 重要なのは、適切なシナリオで適切なエッジを活用する方法を理解することです。 トレードの優位性の種類 トレードの優位性にはさまざまな種類があります。 それがエッジとして機能し、勝率を少しでも向上させるものであれば、複雑である必要はありません。 以下は、使用している戦略に基づいて見つけられるトレーディングエッジの例です： レンジ市場のエッジ レンジトレードは、証券が一定期間の間、安定した高値と安値の範囲内で取引される際に発生する戦略です。 レンジトレードは、証券の価格が時間とともに明確な範囲内で推移することが特徴です。 レンジトレードの際は、証券のボラティリティに注目しましょう。 ボラティリティが高い証券は利益を生む可能性が高いですが、リスクも増大します。 この戦略を活用する際は、適切なツールを使って、資産が過剰に買われている（overbought）または売られている（oversold）状態を見極めることがエッジを築くポイントです。 この情報を活用することで、市場にエントリーまたは撤退する最適なタイミングを把握できます。 トレンド市場のエッジ […]

A Trader Over The Shoulders ポッドキャスト A Trader Over The Shouldersは、トレーディングのあらゆる側面をカバーするプロの洞察やインスピレーションあふれるストーリーをお届けしています。 15年の経験を持つプロトレーダー、AlexとMiki Katzが毎週新しいエピソードをお届けします。   ポッドキャストを見る – 効果的なトレード管理方法 このエピソードでは、SaulとMikiがトレードの管理方法について話し合います。損切りを早くし、スケールイン・スケールアウトの正しい方法を学ぶことで成功確率を上げるコツを解説します。   👉 他のエピソードは Spotify チャンネルでご覧いただけます。 👉 インデイトレードの準備を万全にしたい方は、プレマーケットカテゴリもぜひチェックしてください。

肩越しに学ぶトレーダーポッドキャスト 「肩越しに学ぶトレーダー」は、プロの洞察やトレーディングのあらゆる側面をカバーするインスピレーションあふれるストーリーをお届けするポッドキャストです。 15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。   エピソード05 – デイトレード戦略の選び方 エピソード05 – このエピソードでは、アレックスとミキがすべてのデイトレーダーが持つべき戦略の種類や、自分の性格に合った戦略の見つけ方について語ります。さらに、ミキが「トレーディングエッジ」の神話を打ち砕きます。     👉さらに多くのエピソードは、Spotifyのチャンネルでチェックしてください。

もしトレーディング業界に足を踏み入れたばかりなら、より良い取引判断を下すために特定のトレーディング指標を使いこなせるようになる必要があります。その中でも、ぜひ知っておきたい指標の一つがVWAPです。VWAP（出来高加重平均価格）は、トレーダーやトレーディング会社が取引の判断に使う指標です。 しかし他の指標と異なり、VWAPは単独で使うのはあまり適切ではなく、単独だと誤ったシグナルを多く出すことがあります。では、VWAPを正しく使うにはどうすれば良いのでしょうか？この記事では、デイトレードでVWAPを正しく使う方法をガイドします。 VWAP（出来高加重平均価格）とは？ まず、VWAPが何かを理解しましょう。VWAPとは、異なる価格で取引された株数をもとに、その日の平均価格を算出する指標です。通常、VWAPは1日の時間枠内で計算されます。 VWAPはトレーダーやアナリストが現在の株価を評価するのに役立ちます。今日の平均取引価格と比べて、株が割安か割高かを判断できるのです。多くの場合、この指標はエントリーやエグジットのタイミングを判断するために使われます。 また、VWAPはポジションの取り方を積極的にするか消極的にするかの判断にも役立ちます。多くのトレーダーは、比較的安い価格で株を買い、より高い価格で売るためにこの指標を使います。 VWAPの計算方法 VWAPを使うためには、その計算方法に慣れておく必要があります。計算自体は比較的シンプルで、トレーダーは始値から始めて、リアルタイムで終値まで調整します。VWAPの計算式は以下の通りです： VWAP = (累積の価格 × 出来高) ÷ 累積出来高 任意の時間枠での「典型価格」（Typical Price, TP）は、ローソク足の高値・安値・終値の平均です。この式を適用する場合、計算はチャート上の最初の完成したローソク足の典型価格から始まります。 例えば、以下の値があったとすると： 高値 (H) = 49.23 安値 (L) = 41.22 終値 (C) = 46.82 典型価格は次のように計算されます： TP = (49.23 + 41.22 + 46.82) ÷ 3 TP = 45.76 次に、VWAP計算では典型価格（TP）にその時間枠の出来高を掛けて、合計価格出来高（Total Price Volume, TPV）を求めます。例えば、V = 45,000の場合、TPVは以下のように計算されます： TPV = 45.76 × 45,000 […]

デイトレーダーにとって、ボリューム（出来高）は取引のタイミングを素早く判断するための重要な指標です。ボリュームとは、特定の株式や先物契約がある期間に取引された株数のことを指します。これにより、デイトレーダーは資産の流動性レベルを理解できます。出来高を利用して取引を行うトレーダーは、これを無視するトレーダーよりも比較的良い結果を出す傾向があります。 出来高を活用するもう一つの理由は、価格の動きの重みを示してくれるからです。例えば、ある株が20ドルから25ドルに上昇した場合、その出来高が少ないと、その価格変動の強さはそれほど強くないと言えます。逆に、その価格変動が高出来高で発生した場合、需要が高いことを意味します。つまり、出来高が強く示されている場合、価格がさらに上昇する可能性が高いと考えられます。 このアナロジーは、売り圧力がある場合にも当てはまります。取引において出来高を理解することで他のトレーダーに差をつけることができますが、理解するのは少々難しい面もあります。出来高分析を簡単に理解する方法の一つは、売りと買いの出来高という2つの基本概念を把握することです。 これを念頭に置きつつ、本記事では出来高とは何か、そしてデイトレードにおいてどのように活用できるのかを解説していきます。また、出来高を判断するために使える代表的なインジケーターについても触れていきます。最後に、出来高の結果を改善するための戦略についても紹介していきます。 出来高とは？ 出来高とは、特定の期間における株式の全取引量の記録を指します。これは1分足チャートから月足チャートまで、さまざまな期間で記録されます。多くの取引プラットフォームでは、出来高バーが赤または緑で表示されます。通常、緑のバーはその期間内に株価が上昇してクローズしたことを示し、赤のバーは下落してクローズしたことを示します。 この色分けは一見わかりやすく見えますが、その期間における上昇または下降の出来高の割合を示しているわけではありません。単に、その期間に株価が上昇または下降してクローズしたことを示しているだけです。出来高の平均を計算するには、総出来高を期間で割ります。 多くのデイトレーダーは、出来高を利用して大口の株式注文が現在の市場価格に影響を与えるかどうかを判断します。平均出来高が少ない場合、大口の買いや売りが市場に大きな影響を与え、不利な価格変動を引き起こす可能性があります。一般的なルールとして、出来高が高いほど、その株の流動性も高くなります。 出来高は、市場の開始および終了時間、月曜日や金曜日に特に高くなる傾向があります。逆に、昼休みの時間帯や休日の前には出来高が減少しやすいです。 出来高の基本的な指標 出来高インジケーター、別名出来高フィルターは、トレーダーが取引する銘柄の基準を決める際に役立つツールです。これらのインジケーターは、多くのトレーダーが市場で何が起きているのかをより理解するために活用しています。以下は、代表的な出来高インジケーターの一部です。 一般的な出来高インジケーター トレーダーとして知っておくべき主要な出来高インジケーターは以下の3つです。 オンバランスボリューム (OBV) インジケーター オンバランスボリューム (OBV) インジケーターは、株価の変動と出来高の流れを関連付けるために使用されるテクニカル分析の指標です。1963年にジョセフ・グランビルが著書「Granville’s New Key to Stock Market Profits」の中で初めて提唱しました。彼は、出来高の変化が価格変動に先行するという理論を提唱しました。 つまり、OBVは出来高の流入または流出を示します。OBVインジケーターは、ポジティブとネガティブの出来高を累積して算出し、価格の方向を予測します。本質的に、OBVは価格の変動に先立って方向転換する出来高ベースのモメンタムオシレーターです。指数取引を行う際には、OBVをブレッドスインジケーターとして活用することも可能です。 OBVは、売買圧力を累積指標として測定し、下落日の出来高を引き、上昇日の出来高を加えることで算出されます。このインジケーターを使用することで、市場のトレンドを特定したり、価格の方向性を予測したり、買い・売りのタイミングを見極めることができます。 チャイキンマネーフロー (CMF) このインジケーターは、株式市場における新たなトレンドを見つけるために使用されます。マーク・チャイキンによって考案されたCMFは、一定期間の売買圧力を分析するために使用されます。CMFインジケーターは、0ラインを基準にして赤または緑のオシレーターとして表示されます。つまり、オシレーターの値は0ラインに対して1から-1の範囲で変動します。 株価がオシレーターの上にある場合、その銘柄は良好なパフォーマンスを示していると見なされます。同様に、CMFがプラスの値を示している場合、買い圧力が強いことを示し、需要が高く、買い手がより高い価格で購入する意思があることを意味します。一方、0ラインを下回る場合は需要が低下していることを示します。 CMFインジケーターは、指定期間の株価の動きに依存しています。特に、株価の終値がCMFの計算において重要な役割を果たします。したがって、CMFインジケーターは市場に対して1日遅れで反応することが多いため、長期間のCMF値を観察してトレンドを見つけることが重要です。 クリンガーオシレーター スティーブン・クリンガーが開発したクリンガーオシレーターは、短期的な価格変動を検出するために設計されています。クリンガーオシレーターは、出来高の流れと株価の動きを比較し、その結果をオシレーターとして変換します。このオシレーターを用いることで、価格だけでなく、2つの移動平均線の差異を把握することができます。 クリンガーオシレーターは、ダイバージェンス（逆行現象）を通じて価格の反転を示唆します。トレーダーは移動平均線やトレンドラインを活用して、トレードシグナルを確認することができます。また、三角形や価格チャネルなどのチャートパターンと組み合わせて、ブレイクアウトやブレイクダウンを確認することも可能です。 クリンガーオシレーターの計算は少し複雑ですが、その計算は出来高の勢い、トレンド、テンポを基にしています。ただし、ダイバージェンスやクロスオーバーといった主要な機能は時として誤シグナルを発生させることがあるため、注意が必要です。ダイバージェンスが早過ぎて主要なトレンドを逃してしまったり、シグナルラインのクロスオーバーが頻発して取引すべきタイミングを見極めにくくなったりする場合があります。 その他の出来高インジケーター 蓄積/分配 (Accumulation/Distribution) イーズオブムーブメント (Ease of Movement) ネガティブボリュームインデックス (Negative Volume Index) マネーフローインデックス (MFI) 出来高加重平均価格 (VWAP) 出来高加重移動平均 (VWMA) 出来高相対ストレートインジケーター (VRSI) […]

A Trader Over The Shoulder ポッドキャスト 「A Trader Over The Shoulder 」は、プロの洞察やトレーディングのあらゆる側面をカバーするインスピレーションあふれるストーリーをお届けするポッドキャストです。 15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。   エピソード #3 – 今回のエピソードでは、アレックスとミキがThe5ersプロップファンドのヘッドアナリストであるソウルを迎え、それぞれの最大の損失について振り返り、その経験から学んだ教訓を語ります。   エピソード 03 – プロトレーダーが語る最大の損失とその乗り越え方 ミキの最大の損失 「A Trader Over The Shoulder 」の今回のエピソードでは、ミキ、ソウル、アレックスがそれぞれの最大の損失について語り、その経験から得た教訓をシェアします。 ミキは1年前にSPCE株の取引で経験した最大の損失について語ります。15年の経験を持つミキは、感情をコントロールできず損切りができなかったことで、多額の損失を被りました。 ミキのトレードは最初は順調で、2,000ドルの利益を上げていましたが、その後株価が下落し始めました。彼はポジションをクローズして損失を確定する代わりに、平均買い下げを繰り返し、株価の反発を期待しました。しかし、株価はさらに下落し続け、ついに口座の購入力が尽きました。 初日に25,000ドルの損失を出し、その後の2日間でも損失が続きました。 ミキの最大のミスは、自分が間違っていると気づいた時に損切りしなかったことです。彼は取引を追いかけすぎて感情的になり、冷静な判断ができなくなっていました。さらに、15年の成功したトレード経験が過信を招き、以前なら避けていたリスクを取ってしまったことも大きな要因でした。 ミキの教訓 ミキはこの大損失から、「損失は早めにカットし、感情に流されないこと」の重要性を学びました。 彼はすべてのトレードにトレーディングプランを用意し、それに従うことを推奨しています。また、トレードジャーナルをつけることで取引履歴や感情の変化を記録し、定期的に見直すことも推奨しています。 損失後の余波 ミキの大損失は痛手でしたが、彼にとっては学びの機会でもありました。 自分のミスを認め、その体験をシェアすることで、他のトレーダーが同じ過ちを繰り返さないようにと願っています。 損失から利益へ エピソードの最後では、ミキが利益を出すためのポイントについて語ります。 彼が利益を出せるようになったきっかけの一つは、プラットフォームから損益表示（PnL）を削除し、1週間または1ヶ月間見ないようにしたことです。 彼は「利益は取引の結果であり、PnLを見ないことで取引の実行に集中できる」と語っています。 トレードにおけるその他のミス ミキはトレードでの感情管理の重要性についても警鐘を鳴らしています。 特に、利益が出ているポジションを早くクローズしてしまうことや、損失を恐れてポジションを保持し続けることの危険性について触れています。 さらに、過剰レバレッジの使用や、トレードをビジネスとして捉えず、一時的な収入源としてしか見ていないトレーダーのミスにも言及しています。 トレードをビジネスと考え、パートナーシップや会社の一部として真剣に取り組むことで、より冷静で責任ある意思決定ができるようになると彼は述べています。   👉さらに多くのエピソードは、Spotifyのチャンネルでチェックしてください。 👉プロとしてのトレードについてもっと学びたい方は、トレード・ザ・プールブログもご覧ください。

デイトレードは、適切に行えば非常に収益性の高い取引方法です。特にしっかりと計画された戦略がない初心者にとっては、デイトレードは困難に感じることでしょう。熟練したトレーダーでも時には損失を被ることがあります。そのため、成功するデイトレーダーになるためには、テクニカル分析を行い、高度な自己規律と客観性を持つことが必要です。 ローソク足パターンを理解することで、1日の取引時間内での資産の売買をより効果的に行えるようになります。 日本のローソク足分析ツールは非常に強力であり、短期取引の心理を垣間見ることができます。このツールは、他のテクニカルおよび分析ツールと組み合わせることで、さらに効果を発揮します。 この記事では、デイトレードにおいてローソク足パターンを使用すべき理由を解説します。また、最も強力なローソク足パターンについても取り上げ、それらをどのように活用すればよいのかを詳しく解説していきます。読み進めながら、自分に合った情報があればぜひ試してみてください。 デイトレードにおけるローソク足パターンの歴史 デイトレードにおいてローソク足パターンを使用するというアイデアは、一体どこから始まったのでしょうか？ その起源は18世紀の日本に遡ります。発案者は日本の裕福な商人、本間宗久（Munehisa Homma）です。 1750年、本間氏は地元で米の先物取引を開始しました。今日、彼が開発した同じテクニカル分析が「ローソク足チャート」として知られています。 本間氏の価格パターン分析に関する研究は大きな成功を収め、彼は「ローソク足の祖父」として広く知られています。本間氏は、バー・チャート（始値、高値、安値、終値）と同じ価格データを使用しましたが、チャートの描き方が異なり、通常は両端にヒゲのあるローソクのような形をしています。 高値と安値は影（シャドー）として表現され、一本の線として描かれます。 デイトレードにおいてローソク足チャートの読み方を理解することは比較的簡単です。 終値が始値よりも上回った場合、長方形の本体は白（陽線）になります。逆に、終値が始値を下回った場合、長方形の本体は赤（陰線）になります。 本間氏のチャートでは、赤色のインジケーターは「血」を表し、買い手と売り手の戦いを象徴しています。これは古代日本の戦争に例えられるものであり、西洋の世界では「クマ（ベア）」と「雄牛（ブル）」の戦いに例えられることもあります。 ローソク足チャートは、スティーブ・ニソン（Steve Nison）の著書『Japanese Candlestick Charting Techniques』を通じて西洋に紹介されました。 なぜデイトレードでローソク足パターンを使うのか？ 最も熟練したデイトレーダーでさえ、チャートを読むことでより良い取引判断を下しています。しかし、数あるチャートの中で、なぜローソク足パターンを使用すべきなのでしょうか？ 以下は、デイトレーダーがローソク足パターンチャートを使用すべき5つの理由です： 理解しやすい デイトレーダーが使う様々なチャートの中で、ローソク足チャートは最も理解しやすいもののひとつです。ローソク足チャートは見た目も美しく、カスタマイズが可能です。チャート上のローソクの色やデザインは自由に変更できます。 多くの情報を提供する デイトレーダーがローソク足チャートを使うもう一つの理由は、市場についての有益な情報を提供してくれるからです。特定の時間枠の高値、安値、終値、始値を表示します。さらに、ローソク足チャートは最も正確で純粋な形式のチャートであり、データを魅力的かつ理解しやすく表示します。 ほとんどのインジケーターと連携可能 特定のインジケーターにしか対応しない他のチャートとは異なり、ローソク足チャートはほとんどのインジケーターと連携できます。したがって、使用したいトレーディングシステムにインジケーターが必要な場合、ローソク足チャートが最適です。 トレーディングアルゴリズムの作成に役立つ 日本のローソク足パターンは、シンプルで分かりやすいため、トレーディングアルゴリズムの作成に役立ちます。このため、プログラマーはテクニカル分析を使ったトレーディングアルゴリズムのコードを記述するのが容易です。 センチメントと市場心理 日本のローソク足チャートは、市場を支配しているのが誰か、市場のセンチメントが一定期間でどのようになっているかを見極める際にも役立ちます。特に、ドージ（Doji）パターンのような複数のローソク足パターンや形成を通じて、トレーダーはその期間における全体的なバイアスを推測できます。 どんな種類のローソク足パターン／反転パターンがあるの？ 実はローソク足パターンは60種類以上もあります。それぞれのパターンは大きさや形が異なり、特定期間に取引されたすべての価格の集合を表しています。ただし、ローソク足パターンは大きく分けて「継続型（コンティニュエーション）」「ベアリッシュ（下降）」「ブルリッシュ（上昇）」の3タイプに分類されます。 それを踏まえて、ここでは全トレーダーが知っておくべき35のローソク足パターン／反転パターンを紹介します。 継続パターン（Continuation Patterns） 継続ローソク足パターンの基本的な考え方は、「トレンドが反転するよりも同じ方向に継続する可能性の方が高い」というものです。継続パターンは複数ありますが、ここではトレーダー全員が知っておくべきトップ10を紹介します。 ドージ（Doji） ドージパターンは、終値と始値が同じときに形成されるローソク足パターンです。ドージは、クマ（売り手）とブル（買い手）が価格をコントロールしようと争うものの、どちらも完全に価格を支配できない状態を表します。ドージのローソク足は、長い影と非常に小さな実体を持つ十字架のような形をしています。 スピニングトップ（Spinning Top） スピニングトップはドージパターンに似た継続ローソク足パターンで、市場の迷い（ indecision）を示します。ドージとスピニングトップの主な違いは形成方法にあります。スピニングトップの実体はドージよりもかなり大きいです。 フォーリング・スリー・メソッド（Falling three methods） フォーリング・スリー・メソッドパターンは継続パターンで、進行中の下降トレンドの一時的な中断を示しますが、トレンドの反転は示しません。このパターンは、トレンド方向に沿った長いローソク足が2本あります。 ライジング・スリー・メソッド（Rising three methods） ライジング・スリー・メソッドパターンはフォーリング・スリー・メソッドに似ています。進行中の上昇トレンドの中断を示しますが、トレンドの反転は示しません。ライジング・スリー・メソッドは、トレンド方向に動く2本の長いローソク足で構成されます。 アップサイド・タスキ・ギャップ（Upside Tasuki gap） […]

プレマーケット準備 パート3 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 私たちのプレマーケット準備クラスでは、取引日の準備に向けた高度なトレーディングコンセプトを解説しています。 最適な株を見つける このレッスンでは、トレード日に最適な株を選ぶ際の重要なパラメーターについて、マイケルが解説しています。 取引に最適な銘柄の見つけ方 このプレマーケット準備のレッスンでは、取引に適した株を見つける方法に焦点を当てています。動画では、トレードで成功するためには、取引開始前の1〜2時間を市場の分析とニュースの確認に充てることが推奨されています。 どこから始めるか 最適な株を見つける第一歩は、スキャナーの利用です。これは前回のレッスンでも解説しました。 推奨されるのは、出来高が多く、強いモメンタムがある株に注目することです。上昇方向でも下落方向でも構いません。 市場の分析 動画では、プレマーケットの動きから監視対象銘柄を見つける方法を解説しています。低価格株は避け、価値のある株に注目するのがベストです。 その後、その株に関連するニュースを調べ、価格に影響を与える特定の要因（カタリスト）を特定します。その株がなぜその方向に動いているのか、ニュースが個別銘柄に特化したものか、あるいは市場全体のトレンドなのかを見極めることが重要です。 例 動画内では、NVIDIAを例に取り、ニュースを調べ、なぜセンチメントがネガティブで価格が下落しているのかを確認しています。具体的には、BairdがNVIDIAの格付けを「アウトパフォーム」から「ナチュラル」に引き下げたことが価格下落の原因とされています。 まとめ 取引に適した株を見つけるには、スキャナーを使用して出来高が多く強いモメンタムがある株を特定することが重要です。さらに、ニュースを調査し、価格に影響を与える具体的なカタリストを見極めることが必要です。 動画では、市場のセンチメントやニュースを理解し、取引準備を徹底することの重要性が強調されています。これらの手順を守ることで、株式市場での成功確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備に関する記事をご覧ください。

プレマーケット準備 「木を切り倒すのに6時間与えられたら、最初の4時間は斧を研ぐことに費やすだろう」 トレード・ザ・プールのプレマーケット準備クラスでは、取引日を迎えるための高度なトレーディングコンセプトをデモンストレーション形式で解説しています。   デイトレード用の最適な株を選ぶ 適切なスキャニングでより良い結果を得る: 本日のレッスンでは、デイトレードで最適な株を見つけるための第2の原則について解説しました。 動画内でマイケルは、スキャナーの重要性、プラットフォーム内蔵のスキャナーの使い方、そして独自のスキャナーの構築方法について詳しく説明しています。   この動画では、毎日の取引に向けた準備方法についてのセッションを続けています。前回のセッションでは、市場の分析について解説しました。S&P、ナスダック、ダウ・ジョーンズ、VIXの分析が含まれています。 今回のセッションでは、プレマーケット準備において重要なもう一つの要素であるスキャナーに焦点を当てています。 スキャナーは、急騰・急落している株を見つけるための必須ツールです。トレーダーは常にボラティリティが高く、流動性のある株を探しています。これにより、売買がしやすくなります。 TTPプラットフォームにはスキャナー機能がありますが、TradingViewやTD Ameritradeなどの他のプラットフォームも活用できます。 スキャナーを使う前に知っておくべきこと スキャナーを使用する前に、何を探しているのかを明確にすることが重要です。トレーダーは、横ばいの株ではなく、勢いよく上下している株に注目します。さらに、流動性が高く売買しやすい株を見つけることもポイントです。 スキャナーの活用方法 スキャナーを活用する第一歩は、市場のトップゲイナー（急騰銘柄）やトップルーザー（急落銘柄）をチェックすることです。これにより、出来高が少なくても大きく動いている銘柄を見つけることができます。 もう一つの方法は、プレマーケットムーバースキャナーを利用することです。これにより、市場が開く前に強い動きを見せている株を確認できます。 例 – TTPプラットフォームの活用 TTPプラットフォームを使用している場合、ADGIのようなプレマーケットで強いモメンタムを示している株をクリックして、その株のプレマーケットチャートを確認できます。これにより、市場が開いた後の動向を予測しやすくなります。 ニュースにも注目する スキャナーの活用だけでなく、ニュースにも目を光らせることが重要です。ニュースイベントは、市場全体や個別銘柄に大きな影響を与えることがあります。 次回のプレマーケットセッション 次回のレッスン「最適な株の選び方」では、このトピックをさらに深掘りします。しかし今回は、プレマーケット準備におけるスキャナーの重要性を理解しておくことが大切です。 まとめ スキャナーは、毎日の取引準備に欠かせないツールです。スキャナーを活用することで、出来高が多くモメンタムのある株を特定し、その株がどの方向に動いているかの見通しを立てることができます。 これらの情報とニュースイベントを組み合わせることで、より精度の高い取引判断を行い、成功の確率を高めることができます。 詳しくは、当社のブログのプレマーケット準備カテゴリーをご覧ください。

プレマーケット準備 私たちのプレマーケット準備クラスでは、デイトレーダーのための高度なトレードテクニックを紹介し、取引日に備えるための必要なスキルを提供しています。 市場を分析してより良い結果を得る 本日のレッスン：「市場の分析」では、取引日および取引週に備えるための最初の原則を解説しました。 動画内でマイケルは、市場分析の重要性、分析すべき資産、正しい分析方法、そして市場行動を読み取る際にVIXを活用する方法について解説しています。   この動画は、プレマーケット準備の第一部であり、市場を分析してオープニングベル前に準備を整える方法についての解説です。 市場分析 トレーダーにとって最も重要なことの一つは市場分析です。分析対象としてカバーするべき主要市場は3つあります：NASDAQ、S&P、ダウ・ジョーンズです。また、S&Pと逆相関のあるVX（VIX）も分析に含めます。 市場分析を行う際、まずはインジケーターや移動平均線を使わず、価格の動き（プライスアクション）を学ぶことが基本です。 例としてNASDAQ 100のチャートを使用します。少しズームアウトして見ると、価格が強く上昇していることがわかります。これは買い手が強いことを示しています。次に、売り手が入るであろう価格帯を確認し、その価格帯をレジスタンスレベルとしてマークします。また、逆に買い手が入るサポートレベルもマークします。 その後、1時間足と15分足を分析して、4時間足で見逃しているポイントがないかを確認します。例えば、価格が強く上昇してからの戻りがどのように見えるのかを確認します。価格がレジスタンスレベルに達して下落することが予測できれば、市場全体でショートポジションを取るか、そのレジスタンスレベルに達した時点でショート可能な銘柄を見つけることができます。 まとめ 市場分析はプレマーケット準備の中で非常に重要な部分です。市場の状況を理解し、潜在的なレジスタンスおよびサポートレベルを特定することで、取引の意思決定がしやすくなります。NASDAQ、S&P、ダウ・ジョーンズを分析することで、市場全体の流れを把握し、より精度の高いトレード判断が可能になります。 取引を続ける中で、自分自身の分析スタイルや戦略を見つけていくことができます。   さらに詳しいプレマーケット準備動画については、YouTubeチャンネルをご覧ください。

デイトレードのためのインジケーター デイトレードでインジケーターを使い始める前に、あなたのインジケーター活用法を一変させる非常に重要なポイントを覚えておいてください： すべてのインジケーターは「価格」または「出来高」から作られています。つまり、インジケーターに表示される情報は、基本的にはチャート上にすでに存在しているのです。ですから、私からの最も重要なアドバイスは次の通りです：まずはチャートと出来高の読み方をプロレベルで習得してください。そして、その後にインジケーターを追加して判断を補助するようにしましょう。決して逆にしてはいけません。 多くのトレーダーは、インジケーターを使いすぎてしまい、それが結果として判断ミスや損失につながる罠に陥っています。 とはいえ、自分のトレード戦略に最適なテクニカルインジケーターを見つける最良の方法は、それぞれのインジケーターを個別に、そして組み合わせて試してみることです。 取引する銘柄や市場の状況によっては、例えばEMA（指数平滑移動平均）のように常に使える「定番インジケーター」だけを使い続ける場合もあれば、一部を外すこともあるでしょう。   日中インジケーターの重要性 インジケーターの役割は、1970年代初頭のコンピューターの登場と共に始まりました。当時、コンピューター科学者たちは市場の動きを予測する「聖杯」のようなシステムを構築しようとしていたのです。 初期の頃は、実際にいくつかのインジケーターが開発者に大きなリターンをもたらしました。しかし時が経つにつれて、それらのインジケーターは広く知られるようになり、他のアルゴリズムが模倣したり競合したりするようになりました。 現在においても、インジケーターはエントリー判断における最も重要な要素の一つとして機能し続けています。ただし、先ほども述べたように、まずはチャートと出来高の理解を深めたうえで、インジケーターによる追加の確認を行うようにしてください。   日中インジケーター 株、先物、FXなど、すべての資産を扱うデイトレーダーは、以下の3つの主な理由でインジケーターを使用します： 株が買われすぎ／売られすぎの状態かを判断し、トレンドの終わりを示唆する可能性を探る。 チャートのパラメーターとインジケーターのパラメーターの不一致を見つけることで、トレンドの始まりを捉える。 トレンドの明確な方向性を把握する。 この記事の最後では、私が実際に使っているお気に入りのインジケーターとその活用法も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。   トレンド系インジケーター インジケーターによると、市場はトレンド、つまり一方向に動いています。 トレンド系インジケーターは、通常、オシレーター（振り子）のように高値と安値の間を行き来します。 モメンタム系インジケーター モメンタム（勢い）インジケーターは、トレンドの強さや反転の可能性を示します。 その代表例がRSI（相対力指数）で、価格が過熱・冷却されている状態を示します。 出来高インジケーター 出来高は、時間とともにどのように変化しているか、何株が売買されたかの情報を提供します。 出来高の変動が価格の動きと相まって、重要な変化を示唆します。代表的なインジケーターにはオンバランスボリューム（OBV）などがあります。 ボラティリティインジケーター 一定期間における価格変動の大きさ（ボラティリティ）は、非常に重要な指標のひとつです。 ボラティリティが低いほど、その後の価格変動が大きくなる可能性があります。   おすすめのデイトレード用インジケーター 市場の動きをより正確に予測するために、トレーダーは今日では数百種類のテクニカルインジケーターを使用しています。インジケーターは、その機能に応じて分類されることが多く、一般的なカテゴリには、オシレーター、出来高、ボラティリティ、サポートとレジスタンス、トレンドフォローなどがあります。 「デイトレード成功の秘訣はインジケーターにある」と語る投資家もいます。本当にそうなのでしょうか？もしそうであれば、どのインジケーターがベストなのか？この記事では、トレーディング戦略を補完するためのインジケーターの使い方を詳しくご紹介します。 移動平均線（Moving Averages） 日中トレードで頻繁に使われるインジケーターが移動平均線です。 このインジケーターは、市場のモメンタムやトレンド、トレンド転換、ストップロスレベルの判断に役立ちます。移動平均線は、現在の市場の方向性を見極め、エントリーチャンスを見つけるのに役立ちます。 移動平均収束拡散（MACD） MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、2つの移動平均線の関係性を示すインジケーターです。 通常は12期間の指数平滑移動平均（EMA）から26期間のEMAを引くことで計算されます。 MACDヒストグラムのダイバージェンスシグナル（乖離）は、取引に有効な方法ですが、将来を予測するツールとして使うには向きません。過去データは成功したダイバージェンスのみを反映するため、後から見ると正確に見えるものの、実際の精度はそれほど高くありません。     ボリンジャーバンド ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティ（変動性）を測定するインジケーターです。ボリンジャーバンドは3本の線から構成されており、中心線は20日間の単純移動平均線（SMA）、上限バンドは＋2σ、下限バンドは−2σとなっています。 株価が上昇する際は、通常は下限バンドの反発から始まります。市場にボラティリティがあるとバンドは広がり、ボラティリティが低下するとバンドの幅は狭くなります。トレーダーはボリンジャーバンドを使用して、株価のレンジ（価格帯）を把握します。 RSI（相対力指数） RSI（Relative Strength Index）は、モメンタムを示すインジケーターです。0〜100の範囲で動く1本のラインで、買われすぎまたは売られすぎの状態を示します。 […]

トレードにおける感情管理 優れたデイトレーダーになりたいなら、感情をコントロールすることを学ばなければなりません。デイトレードでの成功と失敗を分ける最大の要因は、自分の感情をどれだけ制御できるかにかかっています。ほんの一瞬の気の緩みが、積み上げてきた利益を一晩で失わせることもあります。 したがって、トレーダーとしては、自分のメンタル状態がトレードに与える影響を深く理解することが大切です。1日の取引を冷静かつ明確に進めるためには、注意すべき感情を特定することが第一歩となります。荒れたマーケットの日でも冷静さを保てるようでなければ、安定して勝ち続けるのは困難です。 また、トレードは確率のゲームであり、日々感情のジェットコースターに乗っていては長く続きません。ですから、感情を制御するための具体的な戦略や方法を持つことが必要です。 もし、まだそれらを確立できていないのなら、この記事を読み進めて、トレード中の感情をどう管理すべきかを学んでください。   トレード中に注意すべき感情 まず最初に学ぶべきは、トレード中に注意すべき感情を理解することです。 ただし、すべての感情が悪いわけではない点にも注意しましょう。たとえば、統計や経験に基づいて「直感的に正しい」と感じるのは、時に非常に理にかなっています。 とはいえ、以下の3つは、特に注意が必要な感情です。 恐怖・不安 トレードに対して恐怖や不安を感じることは、最も避けたい感情の一つです。トレードは本質的に「計算されたリスクを取る」行為です。恐怖が判断を支配するようになると、非合理的な決断を下してしまうリスクが高まります。 トレードにおける不安の最も一般的な原因は、「ポジションサイズが大きすぎること」です。 自分がまだ大きく張る準備ができていないなら、大きく張るべきではありません。適正なサイズを超えてトレードすれば、ボラティリティの影響も大きくなり、予想外の大きな損失を被ることになります。 確信・興奮 確信や興奮といった感情は、トレードに入る際に自信を与えてくれるポジティブな感情です。 ある取引に対して強い確信を持っているなら、それはあなたのトレードプランに合致した好機かもしれません。 逆に、確信やワクワク感がほとんどないトレードであれば、それはあなたの戦略に即していない可能性があります。ここで言う 欲張り・過信 また、株式トレード中に「欲」を感じることは、避けるべき感情のひとつです。 「大きく勝てるトレードだけを狙いたい」と感じているなら、それは欲から来ている可能性が高く、一度自分自身を見直す必要があります。 トレードで野心を持つのは悪いことではありませんが、欲張りになると話は別です。欲に支配されると、ちょっとした気の緩みでドローダウン（損失の蓄積）に陥る可能性があります。 そして、「欲」と「過信」が組み合わさると、トレーダーにとっては最悪の感情コンボになります。 そうならないためにも、常に基本的なトレードルール（例：利益目標、損切りライン、良いエントリーセットアップ、リスク管理）をきちんと守っているか確認しましょう。   感情的にトレードすることの影響 トレードで避けるべき感情と向き合うべき感情が分かった今、あなたはプロのトレーダーに一歩近づきました。とはいえ、感情に基づいたトレードには多くの落とし穴があり、結果的に大きな資金損失につながる可能性があります。 以下は、感情的なトレードによって引き起こされる主な影響です： 不要なリスクにさらされる 株式市場でのトレードには本来多くのリスクがつきものです。体系的なリスク（マーケット全体の動き）と非体系的なリスク（個別銘柄のリスク）の両方が存在します。そのため、トレーダーは通常、これらのリスクを軽減するためのトレード戦略を活用します。 しかし、感情に流されてトレードしてしまうと、視野が狭まり、避けられるリスクにまで無防備にさらされてしまいます。どの銘柄をトレードするにせよ、基本的な戦略に基づいた判断を下すことが重要です。 たとえば、市場が強気に大きく上昇しているとき、焦りからあまり調査もせずに銘柄を買ってしまうトレーダーがいます（いわゆるFOMO：取り残される恐怖）。このような行動は、リスクを大きく高め、資金損失の可能性を大幅に増やします。 結果が目標と一致しなくなる 投資であれ、トレードであれ、意思決定はあなたの目標と一致している必要があります。 目標ベースのトレードをしていれば、必要なときに資金が用意されている状態をつくることができます。 しかし、感情的にトレードをすると、この原則が崩れ、自分の本来の目的とは異なる判断をしてしまうのです。つまり、長期的な視点を持てず、目先の利益や損失ばかりを気にするようになります。これは、資産形成にとって致命的な障害となり得ます。 一方で、感情を排除したトレードでは、決定が事実・数値・論理に基づいて行われるため、より目的達成に近づくことができます。 感情をコントロールできれば、資産を増やすだけでなく、トレード自体を楽しむ余裕も生まれます。同時に、市場のさまざまな力学を理解しやすくなり、より良いトレード戦略を構築できるようになるでしょう。 トレードが楽しくなくなる 感情に流されてトレードを行うと、トレード自体の体験が苦痛になってしまうことがあります。 株式市場は、成功への近道に頼らず、粘り強く取り組む覚悟があれば、確実に資産を築くチャンスのある場所です。しかし、近道を選んでしまうと、判断を誤り、せっかくの体験も台無しになります。これは、感情に左右された場合も同じです。 「欲」や「恐れ」など、どんな感情であっても、それに基づいて判断してしまうと、悪い経験につながる可能性が高くなります。 トレード初期の悪い体験が、その後のキャリアに影響を与え、最悪の場合、市場から完全に離れてしまう原因になることもあります。 実際、多くのトレーダーが、こうした苦い経験から市場を離れています。とはいえ、特に株式市場は、インフレを上回るリターンを生み出せる可能性を秘めています。 リベンジトレードに走ってしまう 感情的なトレードで損失を出した場合、その損失をすぐに取り返そうとして「リベンジトレード」に走ることがあります。 リベンジトレードとは、過去の損失を取り戻すために、冷静さを欠いたトレードをしてしまうことです。 このようなトレードは非常に危険です。というのも、失ったお金をすぐに取り返そうという強い衝動に駆られた結果、計画性のない無謀なエントリーを繰り返してしまうからです。 リベンジトレードの危険性はそれだけではありません。過剰なトレード（オーバートレード）を招くこともあり、手数料やスプレッドなどのコストがかさむほか、精神的なストレスも増し、誤った判断がさらに重なる可能性があります。 しかし、感情を排したトレードを行えば、状況は大きく変わります。もし自分の思い通りにいかない日があった場合は、その日のトレードをやめ、どこに問題があったのかを冷静に分析し、次回に活かせる修正策を考えましょう。   トレード中の感情をコントロールする方法 トレード中に感情をコントロールすることは、極めて重要です！ 損失ポジションが赤字で増え続けているのを見ると、誰でも感情が揺さぶられます。その瞬間、「戦うか逃げるか」の本能が働き、損失を取り返そうとする衝動的なトレードにつながる危険があります。 ここでは、トレード中の感情をコントロールするための10の方法をご紹介します： […]