脳に 刺激を！

はじめに 画面に完璧なセットアップが表示され、自信を持ってトレードを行い、価格が突然反対方向に急上昇し、ストップロスをヒットし、何事もなかったかのように元の予測した方向に戻るのを見たことはありませんか？ 実は、それは単なる印象ではないかもしれません。いくつかのトレーダーによると、それはストップロスハンティング（ストップロス狩り）という、市場操作の一種であり、スマートマネーによる市場操作で、リテールトレーダーのストップオーダーが集中しているエリアに向けて株価を動かし、流動性を作り出すことを目的としています。 この記事の目的は、ストップロスハンティングとは何か、それを行っている可能性のある人物、そしてストップハントから自分を守る方法を説明することです。 ストップロスハンティングとは何か？ ストップロスハンティングは、大規模な市場参加者（機関投資家や強力なトレーダーなど）が、リテールトレーダーのストップロスを引き出すために株価を意図的に操作し、一時的なボラティリティや価格の動きがリテールトレーダーのストップロスを引き起こし、その結果として流動性を作り出すことを指します。 スマートマネーはどのようにしてリテールトレーダーのストップロスの場所を知っているのか？ ほとんどのリテールトレーダーのストップロス注文がどこに配置されているかを推定することは、それほど難しくはありません。多くのトレーダーは同じテクニカル分析戦略やインディケーターを使用する傾向があります。これにより、トレーダーはしばしば同じレベルにストップロス注文を配置することになります（例えば、トレンドのサポートレベルのすぐ下やレジスタンスレベルのすぐ上など）。その結果、ストップロス注文が集中しているエリアが少なくとも2つできることになります。 チャート上で見ると、これらのエリアがどこであるかを予測するのは非常に簡単で、特にスマートマネートレーダーにとってはなおさらです。 スマートマネーはどのようにしてストップロスを狙って価格を操作するのか？ 大規模な市場参加者は、通常、管理する資本が非常に大きいため、逆説的に、リテールトレーダーに比べていくつかの不利な点も存在します。 スマートマネートレーダーは、大きな注文を出してそれを希望の価格で満たすのが難しいことがあります。多くの場合、大きな取引を小さな取引に分けたり、時間をかけて注文を出したり、異なるブローカーに注文を分散させたりします。しかし、これらの操作には時間がかかり、スリッページが限られる保証もありません。 スマートマネートレーダーは資本が非常に大きいため、その一部を犠牲にして、一度または二度の取引で大量の株式を迅速に売買し、株価をリテールトレーダーのストップロスへと押し上げ、その価格を十分に遠くまで動かすことで、できるだけ多くのストップロスを発動させることができます。 一度発動すると、ストップロス注文は市場注文に変わり、すべてのポジションが次の利用可能な価格で清算されます。つまり、サポートラインの下にあるストップロスが発動すると、売り圧力がさらに急増し、価格はさらに下落し続けます。一方、レジスタンスラインの上にあるストップロスが発動すると、反対の動きが起こります。この時、スマートマネートレーダーは豊富な流動性と、長ポジションを開くための低い価格またはショートポジションを置くための高い価格を利用することができます。 ストップロスハンティングの主な理由は、市場での流動性の創出と、より有利な価格での取引です。ストップロス注文を発動させることによって、これらの市場参加者は、多くのストップロス注文が同時に発動されることによって引き起こされる連鎖反応を利用し、より良い価格で株式を積み増すまたは売却することができます。 ストップハンターからあなたの取引を守るためにできることは？ ストップロスハンティングが何であり、なぜ一部の大手市場参加者がそれを戦略として採用するのか（明確な法律で禁じられているにもかかわらず）について説明しましたが、トレーダーとしては、スマートマネーのストップハントの罠に陥らないために何かできることがあるのかと考えるのは当然です。そしてもちろん、あります。 ICTのスマートマネーコンセプトによると、ストップロスハンティングの結果は、リスクを適切に管理できないトレーダーや、「ストップハントは現実のものであり、発生し、実際に起こる」という事実に気づかないトレーダーにとっては破滅的である可能性があります。 トレーダーはストップロス注文をリスク管理ツールとして使用して、取引や投資を保護します。しかし、このストップロスへの依存は、悪用される可能性のある脆弱性を生み出します。大手市場参加者は、意図的に価格を上げたり下げたりしてこれらのストップロスを引き起こし、パニック買いや売りを誘発し、証券の価値にさらなる下落または上昇圧力を加えることになります。 では、ストップハントを避けるための推奨事項は何ですか？ 大衆から離れる トレーダーが最初に行うべきことの一つは、テクニカル分析を学ぶことです。特にサポートとレジスタンスのレベルに重点を置くことです。この知識により、リテールトレーダーのストップロス注文がどこに配置される可能性が高いか、またストップロスハント中に価格がどのレベルを突破しようとするかを推測するのが容易になります。ストップロスを設定するトレーダーは、これらのエリアから十分に離れた場所に設定すべきです。 トレーダーは、自分のポジションのストップロスレベルをカスタマイズし、通常の市場の変動でヒットしにくい価格にストップロスを配置することによって、ストップロスハンティングの犠牲になることを避けることができます。さらに、少し余裕を持たせることで、ストップロスハンティングのリスクを軽減することができます。 市場流動性を監視する 株式市場における市場流動性とは、株が価格に影響を与えることなく、どれだけ簡単に取引できるかを指します。市場流動性の状況を監視することは非常に重要です。 流動性が低い時期には、ストップロスハンティングのリスクが増加する可能性があります。取引量、ビッドとアスクのスプレッド、市場注文の不均衡などの要因に注意を払うことで、トレーダーは取引している株の流動性レベルを把握し、それに応じて戦略を調整することができます。 異なる方法や戦略でストップロス注文を設定する 多くのトレーダーは特定のテクニカルインディケーターを使ってストップロス注文を設定します。これにより、ストップハントを避けることができます。ATR（平均的真の範囲）はその一例です。 ATR（平均的真の範囲）は、特定の期間内における証券の真の範囲の平均を示す、証券のボラティリティを測定するテクニカルインディケーターです。 トレーダーは、通常の価格変動がATR値内に収まる傾向があることを知っており、この情報を基にストップロス注文を設定します。例えば、1.5倍ATRや2倍ATRにストップロスを設定することで、ストップロスハントを容認するための十分なスペースが確保され、ストップロスが発動して取引が損失で閉じられることを避けることができます。 スマートマネーと共に取引する 市場の操作を見抜くという概念を理解したなら、次のステップはそのレベルを見つけ、ストップハントが発生するのを待ち、それを自分の有利に活用することです。 結論 ストップロスハンティングは、スマートマネーがリテールトレーダーのストップロス注文を利用するための手法です。その方法と理由を理解し、ストップロス注文を異なる方法で設定して予防策を講じることで、リスクを減らし、資本を守ることができます。 だから覚えておいてください： サポートとレジスタンスレベルを意識し、カスタマイズされたストップロスを使用し、流動性が低い時期には小さな時間足を避けることで、ストップハンティングのリスクに対する曝露を減らすことができます。 お役に立てれば幸いです。 トレーダーの皆さん、取引を続けましょう。

“Find the right direction on your path” Michael T., 31 years old, from the USA. Michael has successfully passed our Ultra Buying Power program, and he is now TTP’s funded trader managing a $260K account, or as we call it, he is a true “Stock Star”. Every time he reaches 5 consecutive winning days, we […]

Introduction In past articles, we have discussed some of the most important economic indicators that traders, investors, and other stakeholders are known to pay great attention to; the “Initial Jobless Claims” is undoubtedly one of them. The report reveals the number of people who have recently become unemployed and are applying for unemployment benefits. By […]

イントロダクション 過去の記事「学んでおきたい7つのICTコンセプト」では、Inner Circle Trading（ICT）の独自のトレーディング戦略と、その基盤となる7つのコンセプトについて説明しました。 その記事では、ICTの7つのコンセプトが、流動性（Liquidity）、ディスプレイスメント（Displacement）、市場構造シフト（Market Structure Shift）、誘因（Inducement）、公正価値ギャップ（Fair Value Gap）、最適な取引エントリー（Optimal Trade Entry）、およびバランス価格範囲（Balance Price Range）で構成されていると述べました。今回はこれらのコンセプトの中から「市場構造シフト（Market Structure Shift）」に焦点を当て、それが何であり、ICTのトレーディング戦略でどのように使用されるかを詳しく見ていきます。 「市場構造シフト」とは？ あなたがどのレベルのスキルを持っているトレーダーであっても、おそらくチャートを見て、トレンドやパターンの流れを分析することに慣れていることでしょう。それ自体が市場構造シフト（MSS）を理解し、簡単に見つけるための素晴らしい出発点です。 MSSは、ICTトレーダーが株価の反転が差し迫っていることを特定し、MSSがハイライトする公正価値ギャップ内で市場に参入する方法です。 MSSの形成を最も簡単に説明する方法は、その名前が示す通り、現在のトレンドやパターンが突然変化する瞬間（およびチャート上のポイント）だと言うことです。 しかし、実際には、MSSは以下のように説明できます。上昇トレンドでは、高値と安値が連続して高くなる中で最後の安値を超えた価格レベル、または下降トレンドでは、安値と高値が連続して低くなる中で最後の高値を超えた価格レベルです。 ICTトレーダーは、市場構造シフトをトレンド変化の最初の兆候として見ており、これが確認されれば、しばしばこのポイントを基に取引のエントリーとエグジットポイントを設定する適切なエリアを特定します。現在のトレンドを認識したICTトレーダーは、チャートを監視し続け、現状の崩壊や市場構造シフトの出現を待つ必要があります。 MSSがそのように認識されるためには、価格がスイング高値または安値をローソク足の実体部分（ヒゲではなく）で超える必要があります。この場合にのみ、MSSは価格方向の潜在的な変化を示唆するものとみなされます。それ以外のシナリオ（例えば、ローソク足のヒゲが前の安値や高値を超える場合）では、ICTトレーダーは追加の確認を待ち、単なる流動性グラブ（Liquidity Grab）である可能性があると認識します。流動性グラブは通常、短期間の押し戻しに過ぎず、差し迫った反転を示すものではありません。その名の通り、流動性グラブは、スマートマネーがストップロスレベルが集中しているエリアに価格を押し上げる試みから生じる素早い価格変動です。 総じて、MSSを正しく認識する能力は、トレーダーが優れた取引機会を見つけ、トレンド変化の可能性をより深く理解し、より良いエントリーおよびエグジットポイントを設定するのを容易にします。 ICTのスマートマネーコンセプト戦略には、株式市場で本物のMSS（市場構造の変化）や良い取引機会を見つけて特定するために使用できるさまざまなツールや方法が含まれています。これらの中で最も効果的で人気があるものは、オーダーブロック、フェアバリューギャップ、そして古典的なRSIです。 オーダーブロック オーダーブロックは、市場に大きな取引を行った市場参加者が、市場に入ったり退出したりした場所に残された足跡として現れます。これらのゾーンの重要性は、価格の動きの方向が転換するポイントとなることが多いという事実から来ています。これらのエリアを特定する能力は、ICTのトレーダーにとって、適切なエントリーポイントとエグジットポイントを設定するための優位性を提供します。 フェアバリューギャップ 明確さを重視する場合、本物の市場構造の変化（MSS）が発生したことを確認する最も簡単な方法の一つが、フェアバリューギャップ（FVG）やダブルフェアバリューギャップ（DFVG）の発生です。 チャートを見ていると、フェアバリューギャップは、株価が2つのポイントの間で取引なしに移動することによって作成されたスペースとして表されます。これらのギャップは、将来的に埋まることが多く、市場の勢いを明らかにし、将来の変動に関する洞察を提供することがあります。 価格が最後の反対方向のスイングポイントを超えて伸び、フェアバリューギャップを残す場所を注視することで、新しいトレンドの変化を予測することが可能になります。 相対力指数（RSI） 一部のICTトレーダーは、テクニカル指標を使用して市場構造の変化を特定することを好み、その中でも効果的で人気があるのが相対力指数（RSI）インジケーターです。株式がRSIで70以上の値を示すと「買われすぎ」とされ、30以下の値を示すと「売られすぎ」とされます。これは、市場の現在のトレンドが尽きかけていることを示唆しています。これらの2つのシナリオのいずれかが市場構造の変化と一致する場合、トレーダーは価格の動きが方向転換する可能性が高いという強い兆候に直面します。通常、トレーダーはこの状況を利用して、市場の新しい方向に沿った取引を行います。 市場構造の変化（MSS）の取引方法 MSSの取引は、明らかに、最初にMSS自体の存在を特定し、確認することから始まります。 弱気トレンドの終わりには、最初の高値が前の低い高値を上回ってクローズすることでMSSが確認されます（強気MSS）。一方、強気トレンドの終わりには、最初の低い安値が前の高い安値を下回ってクローズすることでMSSが確認されます（弱気MSS）。 MSSが確認された後、トレーダーは対応するフェアバリューギャップ内でエントリーチャンスを探します。その後、フィボナッチレベルを使用して、ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定します。これらのレベルを手動で設定することを好むトレーダーは、通常、強気MSSの前の最低レベルや弱気MSSの前の最高レベルにストップロスを置き、利益目標は、強気MSS前の前の市場トレンドの最高値近く、または弱気MSS前の前の市場トレンドの最低値近くに設定します。 どちらの方法を選んでも、市場構造の変化を特定する方法を学ぶことは、トレーダーにとってトレンドの変化、反転、良い取引機会を認識するための優位性を与えます。もちろん、これと同じことがあなたにも当てはまります。 いつものように、これがあなたのスキルを向上させ、テクニックを改善し、より効果的で成功した取引ができることを願っています。 今日から取引を始めるには、Trade The Poolに参加してください！

Patricia S., 40 years old, from the USA. “Don’t swing for the fences. You’ve got a lot of time!” Patricia has successfully passed our Super Buying Power program, and she is now TTP’s funded trader managing a $80K account, or as we call it, she is a true “Stock Star”. Every time she reaches 5 […]

Whilst many traders seem to have built fortunes in record time by simply taking advantage of the huge opportunities that Penny Stock Trading can offer, other traders have instead blown their accounts while trying to do the same. It should not come as a surprise then that so many people are ready and willing to […]

トレード・ザ・プールのCEO、マイケル・カッツからの洞察 こんにちは、皆さん。私はマイケル・カッツです。今日は、トレーディングの世界で非常に重要なトピックである「リスク管理」について、貴重な洞察を共有したいと思います。私は過去15年間、リスク管理戦略を磨き上げてきました。初心者の方でも、既にトレーディングを行っている方でも、リスク管理が果たす重要な役割を理解していただけるようお手伝いしたいと思います。 ビジネスとしてのトレーディング チャートの話や特定のトレードについて議論する前に、まず基本的な原則を確認しましょう。トレーディングはビジネスを運営することに似ています。デイトレーダー、スウィングトレーダー、長期投資家のいずれであっても、あなたは本質的に自分のトレーディングビジネスを構築しています。このビジネスにはさまざまな形の投資と、もちろんリスクが伴います。 少し考えてみてください。トレーディングステーションを設定する際、コンピューターやモニターなどのハードウェアに投資し、インターネット接続にも費用を支払います。これらはあなたのトレーディングビジネスにとって不可欠なツールです。しかし、ここで重要な点があります。市場がリターンを生まない場合、これらのツールへの投資がリスクにさらされるのです。 さらに、トレーディング口座を開設する際、それが10,000ドル、50,000ドル、またはそれ以上であっても、あなたは市場に資本を投入しています。この資本は、最初のトレードを実行した瞬間からリスクにさらされます。マウスをクリックしてトレードを実行する前に、あなたは自分の資金をリスクにさらしていることを理解しなければなりません。 リスク許容度の決定 では、どのようにして適切なマインドセットでこのトレーディングの旅に乗り出すのでしょうか？鍵は、自分自身、そして可能であれば配偶者と、どれだけの資本を投資する意思があり、さらに重要なのは、どれだけの損失を許容できるかについて、率直に話し合うことです。 たとえば、50,000ドルの口座を開設したとします。どの時点で「トレーディングは自分に向いていないかもしれない」と判断しますか？20,000ドル、30,000ドル、それとも40,000ドルを失った時でしょうか？リスク許容度を知ることは非常に重要であり、最初のトレードを実行する前にこの決定を下す必要があります。 損失はトレーディングの一部であり、これはゲームの仕組みです。しかし、適切なマインドセットと準備があれば、これらの避けられない損失に対処しやすくなります。目標は、失う以上の利益を上げることですが、損失がプロセスの一部であることを受け入れる必要があります。 リスク管理戦略の適用 次に、日々のトレーディングでどのようにリスク管理戦略を適用するかについて焦点を当てましょう。私はこれらの戦略を長年にわたって開発し、改良してきました。これらはトレード・ザ・プールでのアプローチの基盤を形成しています。 デイトレード、スウィングトレード、長期投資 まず、リスク管理戦略はトレーディングスタイルによって異なる可能性があることを認識することが重要です。主なトレーディングスタイルは3つあります：デイトレード、スウィングトレード、そして長期投資です。 デイトレード: デイトレードでは、同じ取引日内にポジションを開閉します。ここでリスク管理を適用するために、1日の損失予算を割り当てます。たとえば、50,000ドルの口座を開設したとします。このうち、1日に3％（1,500ドル）をリスクとして設定するかもしれません。この1日の損失制限は、各トレードでどれだけリスクを取れるかの基準を設定します。 スウィングトレード: スウィングトレードでは、数週間から数ヶ月間ポジションを保持します。リスク管理のアプローチは似ていますが、より長い期間に合わせて調整する必要があります。 長期投資: 1年以上にわたる長期投資の場合も、リスク管理プロセスは重要です。四半期、半年、またはそれ以上の期間でどれだけの損失を許容できるかを決定し、それに応じてリスクを割り当てる必要があります。 重要なのは、割り当てたリスクを個々のトレードに適用できるチャンクに分割することです。 トレードへのリスク割り当て リスク管理を効果的に適用するためには、特定のトレードに対して1日または長期的な損失予算のどれだけをリスクとして取るかを決定する必要があります。私は、セットアップの質に基づいてスケールを使用するのが好きです。   A+セットアップ: すべての条件が揃った非常に優れたトレードセットアップが提示された場合、1日の損失予算の30％をリスクとして取ることを決定するかもしれません。たとえば、1日の損失予算として1,500ドルを割り当てている場合、A+セットアップでは450ドルをリスクとして取ることができます。 B+セットアップ: トレードに対する自信がやや低い状況では、リスクを減らすことができます。1日の損失予算の10％（この例では150ドル）をリスクとして取ることを選択するかもしれません。 フィルおよびテスト: 時には、結果が完全にはわからない状態でトレードに入ることがあります。これらはフィルまたはテストトレードと見なすことができます。そのような場合、市場の反応を測るために、1日の損失予算のごく一部のみをリスクとして取ることがあります。 トレードの管理 リスク管理が重要である一方で、トレードを効果的に管理する方法を理解することも同様に重要です。これは、トレーダーとしての成功に大きく影響を与える部分です。 たとえば、ポジションをエントリーしてから、トレードが有利に進むにつれて追加することがあります。しかし、サポートとレジスタンスレベルや過去のデータなどの要素を考慮して、エントリーとエグジットを戦略的に行うことが重要です。 場合によっては、特にトレードが有利に進んでいる場合、途中で部分的に利益を確定することが賢明です。これにより、利益を確保し、全体的なリスクを減らすことができます。 進捗と調整 経験を積み、トレーディング能力に自信を持てるようになると、リスク管理アプローチを調整することを検討できます。一貫した進捗と利益が出ていることに気づいた場合、1トレードまたは1日あたりのリスク許容額を増やしても良いと感じるかもしれません。 リスク管理はダイナミックなプロセスであることを忘れないでください。経験を積み、市場に対する理解が深まるにつれて、アプローチを適応させ、微調整することができます。 リスク管理 – 結論 結論として、リスク管理は成功するトレーディングの基盤です。これは、避けられない損失を乗り切り、利益を上げるトレーダーとして成長するための鍵です。デイトレーダー、スウィングトレーダー、長期投資家のいずれであっても、リスク管理の原則はすべてに適用されます。 ですから、マウスをクリックしてお金を稼ぎ始める前に、一度腰を据えて、自分のリスク許容度を決定し、各トレードセットアップの質に応じてリスクを割り当ててください。トレードを効果的に管理し、トレーディングの旅を進める中でアプローチを調整することを心がけましょう。 これらの洞察が、成功するトレーダーへの道のりで皆さんのお役に立てれば幸いです。質問がある場合や、リスク管理戦略についてさらに深く掘り下げたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。トレーディングは挑戦の多い取り組みですが、適切なリスク管理技術を用いることで、成功の確率を高めることができます。 覚えておいてください。トレーディングは損失を完全に避けることではなく、最終的に利益が損失を上回るようにすることです。幸運を祈ります。そして、皆さんのトレーディングの旅が実り多いものとなりますように！

“Everything leading to success is about risk management and trading psychology.” Clement T., 38 years old, from Hong Kong. Clement has successfully passed our Extra Buying Power program, and he is now TTP’s funded trader managing a $20K account, or as we call it, he is a true “Stock Star”. Every time he reaches 5 […]

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“Focusing on my downside risk is my number 1 responsibility as a trader!” Denis B., 37 years old, from the Australia. Denis has successfully passed our Extra Buying Power program, and he is now TTP’s funded trader managing a $160K account, or as we call it, he is a true “Stock Star”. Every time he […]

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“Being able to recover was crucial to develop a new strategy to minimize losses.” Boris U., 48 years old, from the United States. Boris has successfully passed our Extra Buying Power program, and he is now TTP’s funded trader managing a $160K account, or as we call it, he is a true “Stock Star”. Every […]

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