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はじめに 過去のスイングトレードに関する記事では、フィボナッチ、移動平均クロスオーバー、チャネル、ボリンジャーバンドについて、そしてそれらが市場を評価したり予測したりするためにどのように使用されるかについてすでにお話ししました。しかし、これらはスイングトレーダーが精度と一貫性を高めるために使用する多くの指標のほんの一部に過ぎません。 今日の記事では、デイトレーダーの間では人気があるものの、より長い時間軸で適用するとさらに高い精度を発揮するとされる3つの素晴らしい指標を紹介します。 それでは、前置きなしに、ATR、EOM、OBVをご紹介します。ぜひこれらの指標に親しんでみてください。 スイングトレードに最適な3つの指標 重要なポイント この記事で紹介するスイングトレードのテクニカル指標は、すべてオンラインで無料で利用でき、ほとんどのトレーディングプラットフォームに標準装備されています。 これらの3つの指標は、完全な戦略としてではなく、戦略の一部として使用することを意図しています。 このような指標に関する知識と経験を広げることで、チャレンジを突破し、TTPの資金提供を受けたトレーダーになるための少しのアドバンテージを得られるかもしれません。 ATR ATR（Average True Range）指標は、市場のボラティリティを測定しようとするトレーダーにとって基盤となるものです。J. Welles Wilder Jr.によって開発されたATRは、市場の方向性を予測するものではありませんが、価格変動の範囲を測定し、市場の動向に関する貴重な洞察を提供します。 典型的なトレーディングチャートでは、ATRはメインの価格チャートの下に単一の線として表示されます。この線は上下に動き、指定された期間（ほとんどのトレーディングプラットフォームではデフォルトで14）におけるボラティリティの変動を反映します。つまり、デフォルト設定のままにしておくと、ATRは過去14本のバーまたはキャンドルの平均範囲を示します。ただし、トレーダーは戦略に合わせて設定を調整できます（7や10のような短い期間はATRを最近の価格変動に敏感に反応させ、20や25のような長い期間はより滑らかで感度の低いボラティリティ測定を提供します）。 例えば、画像1はテスラ（TSLA/ナスダック）の日足チャートを示しており、株価は$200.46で取引され、ATRは12.01を示しています。これは、過去14日間でテスラの価格が平均的に1日あたり$12.01の範囲で変動したことを示唆しています。 スイングトレーダーは、この情報をストップロスのレベルを計算するために使用することがよくあります。例えば、ストップロスを近くに設定しすぎると、通常の市場のノイズによって早期にポジションが閉じられる可能性があります。言い換えれば、もしスイングトレーダーが現在$200.46でTSLAのロングポジションを開いた場合、通常予想されるノイズに基づいて、価格が$12.01程度上下に動く可能性を考慮する方が良いでしょう。 さらに、少し余分なボラティリティに対応するために、スイングトレーダーはATRが示唆する値よりもさらに遠くにストップロスを設定することが知られています。例えば、1.5xATRや2xATRのストップロスは非常に一般的です。ATRはまた、ポジション全体またはその一部の利益確定を設定するためにも同様の方法で使用されます。 それだけではありません。ATRはポジションサイズの決定にも役立ちます。高いATRは大きなボラティリティを示し、リスクを管理するために小さなポジションサイズを検討することを示唆するかもしれません。一方、低いATRはボラティリティが低いことを示し、より大きなポジションを取る可能性を許容します。 そして…予測的な指標ではありませんが、ATRは独自の方法で、将来の利益のために買いを入れる良いタイミングや、売りを検討すべきタイミングをトレーダーにアドバイスすることができます。 例えば、スイングトレーダーが株式のATRが大幅に上昇していることに気づいた場合、それは利益を確定したり、ストップロスのレベルを引き締めたりするシグナルとなる可能性があります。逆に、ATRの低下は統合局面を示している可能性があり、ブレイクアウトの準備をする良い機会となるかもしれません。 EOM EOM（Ease of Movement）指標は、価格変動と出来高の関係を測定するために設計されたユニークなツールです。 簡単に言えば、EOMは証券の価格がどれだけ容易に動くかを識別するのに役立ち、その知識は価格変動の潜在的な強さや弱さを測定しようとするトレーダーにとって貴重な資産となります。 EOM指標は通常、ゼロラインを中心に上下に振動する線としてプロットされます。EOMがゼロ以上の場合、市場が容易に上昇していることを示し、ゼロ以下の場合、市場が容易に下降していることを示唆します。そして、ATRと同様に、EOMに設定する期間が長いほど線は滑らかになり、短いほど反応的になります。 ここでもう一つの例を示します。画像2は、現在$203.45で取引されているCoinbase（COIN/ナスダック）と、そのEOMがゼロラインを下回っている様子を示しています。これは、株価が比較的低い出来高で弱気の価格変動を経験している可能性を示唆し、熊側が大きな抵抗に直面せずに支配権を握っていることを示しています。逆に、EOMがゼロ以上の場合、価格が上昇しており、牛側が優勢であることを示す可能性があります。 デフォルトでは、この指標はATRと同様に14期間に設定されています。ただし、トレーディング戦略や時間軸に応じて、この設定を調整することができます。 EOMは、トレンドの強さを確認したり、潜在的な反転を予測したりするのに特に役立ちます。例えば、スイングトレーダーは、EOMがゼロ以下からゼロ以上に移動したときにロングポジションを取ることを検討するかもしれません。これは、上昇の価格変動が比較的容易に勢いを増していることを示しています。 Coinbaseのケースでは、強気のポジションを開くことを推奨する戦略を持つスイングトレーダーは、代わりにEOMがゼロ以上にシフトする（潜在的な強い上昇の兆候）のを待ってから行動することを検討するかもしれません。 EOM指標がゼロライン付近で推移している場合、価格変動が出来高とバランスが取れていることを示し、方向性の偏りが少ないことを示唆します。この期間は、スイングトレーダーが次の大きな動きに備えるのに最適な時期となるかもしれません。 重要なポイント Trade the Poolは、スイングトレーダー向けに特別に設計されたプログラムを最近立ち上げました。 これには以下も含まれます： 米国市場のほぼすべての株式とETF。 オーバーナイトおよび週末を跨いだポジション保持が可能。 最大ドローダウンの3倍を達成。例えば、最大ドローダウンが$2,100の場合、$6,300の利益を達成するとTTPの資金提供を受けたアカウントを獲得できます。 OBV OBV（On Balance Volume）指標は、出来高と価格変動の関係に焦点を当てています。 OBVは累積出来高の変化を使用して、潜在的な価格の方向性を予測します。他の多くの指標が価格行動のみに焦点を当てるのに対し、OBVは価格トレンドにおける出来高の役割について有用な洞察を提供する点で際立っています。 OBVは、トレーディングチャート上で単一の線として表示されます。この線は、上昇日の出来高を加算し、下降日の出来高を減算することで計算され、累積出来高の合計が得られます。 OBV線が上昇している場合、上昇日の出来高が高く、下降日の出来高が低いことを示し、買い圧力が優勢であることを示唆します。逆に、OBV線が下降している場合、下降日の出来高が高く、上昇日の出来高が低いため、売り圧力が増加していることを示します。 最後の例として、ナイキ（NKE/NYSE）の日足チャートを見てみましょう。 画像3は、現在$83.34で取引されているナイキと、少なくとも過去5週間ほど上昇傾向にあるように見えるOBVを示しています。 これは、株価が上昇して終了した日の累積出来高が、株価が下降して終了した日の出来高よりも大きいことを意味し、強い買い意欲とナイキの価格行動が強気である可能性を示唆しています。 ATRやEOMと同様に、スイングトレーダーは戦略に基づいて異なるOBV設定を使用します。一部のトレーダーは、株式の典型的な価格パターンに合わせるためにデフォルトの14期間を好むかもしれませんが、他のトレーダーは必要に応じてこの期間をカスタマイズするかもしれません。 スイングトレーディング戦略では、OBVはトレンドを確認し、ブレイクアウトを予測するのに非常に役立ちます。 ナイキの例では、チャートを見ると、OBVが上昇している一方で株価も上昇傾向にあることがわかります。これは強い買いサポートを示しており、現在の強気トレンドを確認する可能性があります。 […]

We are always in pursuit to give our traders the best tools in the market, which is why we are thrilled to introduce our new partner – TRENDSPIDER, the all-in-one charting and technical analysis platform that is revolutionizing the way traders and investors analyze the markets. Now that you sign-up for one of TTP’s programs, […]

PDTルール PDTルールとは、23年前に制定された法律であり、ブローカーがトレーダーを「パターンデイトレーダー」と見なす合理的な理由がある場合、そのアカウントに「特別な証拠金要件」を課さなければならないと定めたものです。 この記事では、パターンデイトレーダーとは何か、PDTルール（パターンデイトレーダールール）がトレーダーにどのような影響を与えるのかを解説します。また、PDTルールがデイトレーダーにとって大きな問題となる理由、そしてそれを回避または完全に避ける方法についてもご紹介します。 PDTルールの実際の影響とは？ 金融業界規制機構（FINRA） によると、パターンデイトレーダーとは、5営業日以内に4回以上のデイトレードを行ったトレーダーを指します。ただし、それらの取引がその5日間の全取引の6%未満である場合は、このルールの対象外となります。 実際のところ、PDTルールとは、トレーダーがパターンデイトレーダーと認定された場合、そのトレーダーはブローカー口座に最低$25,000の証拠金を維持する必要があることを意味します。この金額は、取引資本に加えて必要となる最低限の証拠金です。 もし口座残高が$25,000を下回ると、そのトレーダーは証拠金を必要額まで回復するまでデイトレードを禁止されます。 PDTルールは、2001年に米国でFINRA（金融業界規制機構）によって導入され、経験の浅い（または知識の乏しい）トレーダーが金融市場で資金を失うのを防ぐことを目的としています。 重要ポイント： PDTルールは2001年にFINRAによって導入された。 「デイトレード」とは、同じ日に売買が完結する取引を指す。 パターンデイトレーダーとは、5日間で4回以上のデイトレードを行う、またはデイトレードが全取引の6%以上を占めるトレーダーのこと。 PDTルールがデイトレーダーに与える影響とは？ PDTルールはデイトレーダーにいくつかの影響を与えますが、その中で最も大きな影響は取引口座に最低$25,000の残高を維持する必要があることです。 この要件は、投資資金が限られている個人にとって大きな障壁となり、デイトレードを積極的に行うことが制限されます。 さらに、PDTルールは、$25,000未満の資産を持つ口座のデイトレード頻度を制限します。これにより、小規模トレーダーが短期的な価格変動を利用して利益を得る可能性がほぼ消滅してしまいます。 PDTルールの影響 $25,000の最低資産要件に加えて、PDTルールの適用を受けるトレーダーは、取引ルール違反により口座の凍結やその他の制裁を受ける可能性があります。これらのルールは、高頻度取引に伴うリスクから投資家を保護するために設けられています。 さらに、PDTルールの影響でデイトレーダーの取引コストが増加することもあります。最低残高を維持しなければならないため、規制要件を満たせなかった場合には罰則が発生する可能性があります。 重要ポイント パターンデイトレーダーは常に最低$25,000を口座に維持する必要がある。 PDTルールは、小規模トレーダーにとって最大の障壁となり、取引機会、成長の可能性、そして最終的には利益を制限する。 最低$25,000を維持できない場合、パターンデイトレーダーは罰則や取引制限を受ける可能性がある。 PDTルールを回避する方法 PDTルールの制限は、すべてのトレーダーにとって大きな障害となり得ますが、特に小規模なリテールデイトレーダーにとっては、文字通り「ゲームオーバー」となりかねません。しかし、FINRAはこの問題に対するいくつかの解決策を提供しています。 FINRAは、以下の方法でPDTルールを回避することを推奨しています： 証拠金要件を満たすために、常に口座に最低$25,000を維持する。 5日間の取引で、デイトレードの回数を4回未満に制限する。 全取引の6%以上をデイトレードにしないようにする。 デイトレード戦略をより長い時間枠の取引スタイル（例：スイングトレードやバイ・アンド・ホールド投資）に変更する。 しかし、これらのアドバイスを見ればわかるように、どれもデイトレーダー（特に小規模なトレーダー）にとっては現実的な解決策とは言えません。 FINRAの小規模デイトレーダーへのメッセージは明確です： 「$25,000を口座に入れて維持するか、デイトレードを諦めるかのどちらかだ。」 重要ポイント: FINRAの小規模デイトレーダーへのアドバイスは「デイトレードをやめること」。 Trade The PoolはPDTルールへの最適な解決策を提供する。 TTPは、単一の取引口座ではなく、ファンドプールから直接取引できるため、PDTルールを完全に回避できる。 PDTルールの回避は、TTPで取引するメリットの一つに過ぎない。 本当の解決策は？トレード・ザ・プールです。 そうです！デイトレーダーは、トレード・ザ・プールで取引することで合法的にPDTルールを回避できます！ トレード・ザ・プールは株式取引プロップファームであり、そのユニークな特徴によってトレーダーの間で注目を集めている革新的な取引プラットフォームです。これにより、PDTルールを回避することが可能になります。 トレード・ザ・プールは、革新的な取引モデルを通じてこの問題を解決します。 このプラットフォームでは、個々の取引口座ではなく、共同の資金プールから取引を行うことができます。そのため、TTPを利用することで、トレーダーはPDTルールによって定められた$25,000の最低証拠金要件を満たさずに、より大きな資本にアクセスできるのです。 さらに、TTPで取引することで、トレーダーはグループの共同リソースを活用でき、市場での柔軟性とレバレッジをより高めることが可能になります。 スマートな仕組みですよね？ 私たちもそう思います。 さらに、トレード・ザ・プールは先進的なリスク管理手法とアルゴリズムを採用しており、取引活動が適切かつ責任を持って行われるよう管理しています。これにより、デイトレードに伴うリスクを軽減し、トレーダーがFINRAおよびSECの規制を遵守できるよう支援しています。 でも、それだけじゃありません！ トレード・ザ・プールでは、経験豊富なトレーダーのコミュニティにアクセスすることができます。このコミュニティでは、デイトレード初心者に向けたガイダンスやサポートが提供されます。 この協力的な環境は、知識の共有やスキルの向上を促進し、特にデイトレーダーにとって市場のあらゆるチャンスを最大限に活かすために非常に重要な要素となります。 トレード・ザ・プールは、PDTルールの制約を回避したいトレーダーにとって、実用的なソリューションを提供します。共同資金プールのメリットを活用することで、トレーダーはより大きな資本とリソースにアクセスできるだけでなく、サポートの充実したコミュニティや高度なリスク管理システムの恩恵も受けることができます。このプラットフォームの人気が高まり続ける中、デイトレードの可能性を最大限に引き出したいトレーダーにとって、Trade The […]

Introduction As financial market traders, we thrive on analyzing charts, understanding market trends, and extracting every last drop of information available in order to make better decisions. But what about our performance? How do we track our trades, analyze our strategies, and identify areas for improvement? Well, just like Tradersync, Tradervue is another powerful software […]

Introduction Have you ever wondered how professional traders seem to consistently outperform the market? I bet you have. The truth, of course, is that there is more than one reason and several factors at play. However, research shows that trading glory is not just about having a keen eye for trends and nerves of steel. […]

Introduction As we all know, when it comes to stock trading, having a reliable and sophisticated platform can often be the key to achieving consistent success and, in this context,  the name “Interactive Brokers” often stands out. Interactive Brokers is especially known for its powerful trading tools, competitive fees, and a vast range of features […]

When Citigroup will issue its second quarter results via press release at approximately 8 a.m. (ET) on Friday, July 12, 2024. At 11 a.m. (ET) What is expected: The bank is forecasted to post Q2 2024 earnings of $1.43 per share (EPS). The consensus estimate for Citigroup’s current full-year earnings is $5.85 per share. Earnings […]

Introduction Stock traders who use technical analysis as the foundation of their strategies have a huge wealth of patterns to choose from to help them predict future price movements. Amongst them, a powerful – yet often ignored pattern – is the Broadening Formation Pattern (aka “a megaphone pattern” or an “inverted triangle”). The Broadening Formation […]

Introduction There are quite a few reasons that Trade The Pool is becoming so popular so fast but, with no doubt,  the main one is that we really care about our traders. As simple as that. Whether it is a new technology or software, new products, and services, new learning material, new competitions (or –  […]

はじめに 私たちがスイングトレーディングの探求を進める中で、どの戦略がトレーダーにとって効果的で有用なのかについて疑問に思った方もいるかもしれません。そこで、今回は経験豊富なトレーダーが株式市場をナビゲートするために使用する、最も人気のあるインジケーターを基にしたスイングトレーディング戦略5つをご紹介します。 今回は、フィボナッチ戦略、チャネルトレーディング戦略、移動平均線クロスオーバー戦略、ボリンジャーバンド戦略、そしてファンダメンタル分析戦略について少し触れて、皆さんをバランスよく解説します。 準備はできましたか？ それでは、さっそく始めましょう！   最も人気のあるインジケーターを使ったスイングトレーディングの戦略 5選 1. フィボナッチ戦略 フィボナッチ・リトレースメントは、取引に数学的要素を取り入れるのが好きなトレーダーに人気の戦略です。この戦略は、フィボナッチ数列を使用して潜在的なサポートやレジスタンスレベルを見つけることに焦点を当てています。 フィボナッチ・リトレースメントについて詳しくは、こちらをお読みください：フィボナッチ・リトレースメント 仕組み: まず、重要な価格の動きを特定します—上昇または下降。次に、強気の動きの場合は安値から高値、弱気の動きの場合は高値から安値までの間に、フィボナッチの重要なレベル（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）に水平線を引きます。 これらのレベルは、潜在的なサポートまたはレジスタンスゾーンとなります。 なぜ人気なのか: そのシンプルさと効果的な性質が、フィボナッチ戦略が非常に人気である主な要因です。多くの経験豊富なトレーダーは、これらのレベルがほぼ自己実現的な予言のようなものであると考えており、それは多くの人々がこれらを使用しているからです。 スイングトレーディングでの応用: 株価がフィボナッチのレベルまで戻り、反転の兆しを見せた場合、それはトレードの準備が整ったことを意味します。 通常、株が61.8%のレベルで反発している場合は買い、突破できなければショートします。 この戦略は、忍耐と精度を必要とし、スイングトレーディング戦略の中で定番となっています。 重要なポイント 覚えておいてください： スイングトレーディングでは、通常、チャートは取引スタイルに応じて日足または週足に設定されます。 スイングトレーダーは、デイトレーダーよりもニュースによる急激な価格変動に対して鈍感ですが、ファンダメンタル分析は依然として重要であり、マクロ経済イベントは取引に大きな影響を与える可能性があります。 インジケーターを基にした戦略を使用する際は、確認のために少なくとももう一つのインジケーターを併用するのが最良です。 2. チャネル取引戦略 この戦略は、株価が定義されたレンジ内で動く様子を視覚化することに焦点を当てています。基本的に、株価は2つの平行線、または「チャネル」の間を上下に揺れ動きます。これをピンポンのゲームのように考えてみてください; 株価はサポートとレジスタンスの間を跳ね返ります。 仕組み: 株価が従っているように見える上昇線と下降線を特定します。これらの線が「チャネル」を作ります。 株がチャネルの上部に達したときがショートのシグナルで、株価が下部に達したときが買いのシグナルとなります。 なぜ人気なのか: この戦略は視覚的に非常にわかりやすいため、トレーダーに好まれています。また、強いトレンドがない横ばい市場でも効果的です。 スイングトレーディングでの応用: チャネルの境界で予測される反転を利用します。ここでの予測可能性が重要です：株価がチャネル内で維持される場合、同じ統合期間内で何度も利益を得ることができます。 3. 移動平均クロスオーバー戦略 移動平均クロスオーバー戦略は、移動平均線の交差を利用して売買の機会を示す信頼できる方法です。 シンプルですが、正しく使用すれば非常に効果的です。 仕組み: ここでは2つの移動平均を使用します：短期の移動平均と長期の移動平均です。（スイングトレーディングの場合、トレーダーは通常、50日移動平均（MA）と200日MAを選択します）。 強気のクロスオーバーは、短期のMAが長期のMAを上抜けたときに発生し、買いのシグナルとなります。逆に、弱気のクロスオーバーは、短期のMAが長期のMAを下抜けたときに発生し、売りのシグナルとなります。 なぜ人気なのか: 理解しやすく、実行も簡単です。また、トレンド市場でうまく機能し、重要な動きを捉えつつ、ノイズをフィルタリングできます。 スイングトレーディングでの応用: これらのクロスオーバーシグナルに基づいて取引を開始し、逆のクロスオーバーが発生するまでポジションを保持します。 このスイングトレーディング戦略は、モメンタムとトレンドを活用して利益を最大化します。 4. ボリンジャーバンド戦略 ボリンジャーバンドは、ボラティリティに焦点を当てるトレーダーにとって重要なツールです。 ジョン・ボリンジャーによって作成され、このツールには中央のバンド（単純移動平均）と、中央バンドの上下に標準偏差を示す2つの外部バンドが含まれています。 仕組み: 株価が下部バンドに触れると、売られ過ぎと見なされ、買いの機会が訪れるかもしれません。上部バンドに触れると、買われ過ぎと見なされ、売り時のサインとなります。 […]

イントロダクション 前回の記事に続き、スイングトレードの基本を学んだ皆さんに向けて、本シリーズの第2弾をお届けします。今回は、スイングトレードとは何かを踏まえた上で、具体的なトレード方法について解説します。 もし前回の記事「スイングトレードとは？」をまだ読んでいない方は、ぜひチェックしてみてください。 すでに読んでいる方は、そのまま集中して読み進めましょう！ 株式市場におけるスイングトレードを極める これまでの説明でお分かりいただけたかと思いますが、スイングトレードは、短期売買のデイトレードと長期投資の中間に位置するトレード手法です。 スイングトレーダーは、短期から中期の利益機会を狙い、通常は数日から数週間にわたってポジションを保有します。この時間軸により、トレーダーは市場の価格トレンドに乗りながらも、画面に張り付いて監視し続ける必要がありません。 デイトレードのように絶え間ない注意と迅速な判断を求められるわけではなく、スイングトレードはより計画的なアプローチを取ることができ、大きな市場の動きに集中できるのが特徴です。 重要ポイント スイングトレードとデイトレードの主な違いは以下の点にあります： 時間管理 ポジションサイズ テクニカル分析とファンダメンタル分析のバランス リスク管理 ニュースへの感応度 スイングトレードを理解する スイングトレードは、その名の通り市場の「スイング（価格の変動）」を特定し、それを活用することを目的としています。 しかし、それは言うほど簡単なことではありません。さらに、スイングトレードは単に「スイングを追いかける」だけではないのです。 以下では、スイングトレーダーが戦略を構築・実行する際に考慮すべき最も基本的な要素を紹介します。今後の学習のためのテスターとして活用してください。 時間管理 スイングトレードは、フルタイムでトレードに取り組むことができないものの、市場には積極的に関わりたい人に最適な手法です。 取引の分析とオープンポジションの監視に必要な時間は、週に数時間程度でも十分です。 また、その空いた時間の一部を市場調査やポートフォリオの見直しに充てることを忘れないようにしましょう。 現実的な目標設定 他のすべてのトレードスタイルと同様に、スイングトレードを始める前に現実的な目標を設定することが重要です。 これには、期待する投資利益率（ROI）や許容できるリスクレベルが含まれます。目標は単に利益を得ることではなく、一貫性のある持続可能な収益を上げることです。 取引の準備 リサーチと学習 スイングトレードにおいて、知識は非常に重要です。市場の仕組み、さまざまな種類の株式、そして経済全体の指標についての確かな理解を身につけましょう。本を読んだり、オンライン講座を受講したり、金融ニュースをチェックすることで、貴重な洞察を得ることができます。 ブローカーの選択 スイングトレードに必要なツールを備えた取引プラットフォームを提供するブローカーを選びましょう。手数料が合理的で、使いやすいモバイルアプリがあり、強力なリサーチツールを備えていることが理想です。リアルタイムデータ、分析ツール、簡単な取引実行が可能なプラットフォームを選択してください。 （あるいは、ブローカーを完全にスキップし、TTPのような優れたプロップファームを選択するのも一つの方法です。「ブローカー vs プロップトレーダー」の記事を読んで、なぜその方が有利なのかを確認してみましょう）。 トレードプランの作成 エントリーポイントとエグジットポイントの設定 リスク管理 リスク管理とは、資本を守り、損失を最小限に抑えることです。一般的なルールとして、1回の取引で取引資本の特定の割合以上をリスクにさらさないことが推奨されています。 これにより、損失が現在の口座残高に対して適切な範囲に収まるようになります。 また、損失を限定するためにストップロス注文を活用しましょう。トレードを開始するときに同時に設定することを習慣づけることが重要です。 ポジションサイジング ポジションサイジングとは、1回の取引に割り当てる資本の量を決定することを指します。適切なポジションサイズを設定することは、リスク管理の重要な要素であり、1回の失敗がポートフォリオ全体に大きな影響を与えないようにするために不可欠です。これは、潜在的なリターンと可能なリスクのバランスを取ることに関係しています。 デイトレーダーと比較すると、スイングトレーダーは一般的にポジションサイズを小さくする傾向があります。なぜなら、スイングトレードでは、ターゲットとする価格の変動幅が大きいためです。 リスク管理とポジションサイジングについては、次回のスイングトレード戦略や、スイングトレードに最適なソフトウェアに関する記事で詳しく解説します。 重要なポイント Trade the Poolは、スイングトレーダー向けに特化した新しいプログラムを開始しました。 このプログラムでは、以下のような特典があります： 米国市場のほぼすべての株とETFを取引可能。 ポジションの翌日持ち越しや週末持ち越しが可能。 最大ドローダウンの3倍に到達すると、TTPの資金提供アカウントを取得可能（例：最大DDが$2,100の場合、$6,300の利益達成で認定）。 まとめ スイングトレードは、株式市場においてバランスの取れたアプローチを提供し、常に画面を監視することなく短・中期的な価格変動を活用することができます。基本を理解し、ルーチンを確立し、取引の準備を整え、しっかりとしたトレードプランを立てることで、自信を持ってスイングトレードを始めることができます。 重要なのは、一貫性のある持続可能な利益を目指しながら、リスクを効果的に管理することです。 […]

はじめに 一日中画面の前に張り付いていたくないですか？ それなら、スイングトレードがあなたにぴったりかもしれません。 スイングトレードとは？ – 画面の前で何時間もチャンスを待つ時間（または意欲）がない人や、短期のトレードよりも長期的なチャンスを見つける方が得意なトレーダーにとって理想的なトレードスタイルです。 実際、多くのトレーダーがスイングトレードを選ぶ理由はさまざまですが、このシリーズを読み終える頃には、自分にとってスイングトレードが適しているかどうかが分かるはずです。 準備はいいですか？ それでは始めましょう！ 重要ポイント スイングトレードの主なメリット： チャート分析に費やす時間が短縮できる リサーチやバックテストにより多くの時間を割ける ニュースによる価格変動の影響を受けにくい 長期チャートではテクニカル指標がノイズの影響を受けにくい スイングトレードとは？ スイングトレードは、短期から中期の利益を狙うトレーダーに人気のある戦略です。数日から数週間の間、資産を保有するのが特徴です。 このトレードスタイルは、（1日で売買を完結させる）デイトレードと、（長期間資産を保持する）長期投資の中間に位置し、常に市場を監視することができないが、短期間で市場の動きを活用したいトレーダーに最適です。 スイングトレードの本質 名前の通り、スイングトレードは「スイング（価格変動）」を活用することが基本です。 企業の決算発表、経済指標、投資家心理の変化、地政学的な要因など、さまざまな要素によって価格変動が生じます。こうした価格の変動を特定し、取引を行うことで、市場のボラティリティを活用しながら長期投資に伴うリスクを抑えることを目指します。 トレード期間と取引のタイムフレーム スイングトレーダーは、通常、数日から数週間の間ポジションを保持します。これにより、市場の動きを活かしつつ、毎日チャートを監視する必要がなくなります。さらに、長期保有によるリスクを回避しつつ、利益を狙うことが可能です。 このように、スイングトレードは短期取引と長期投資の中間に位置する戦略であり、多くのトレーダーにとって魅力的な選択肢となっています。 スイングトレードのメリット スイングトレードには多くのメリットがありますが、特に注目すべきポイントを以下に紹介します。 柔軟性 デイトレードとは異なり、スイングトレードでは市場を毎日監視する必要がありません。そのため、仕事やプライベートの時間を確保しながらトレードを行うことが可能です。 高いリターンの可能性 短期から中期の市場トレンドを活用することで、特にボラティリティが高い時期には大きなリターンを得るチャンスがあります。 取引コストの削減 スイングトレードはデイトレードに比べて取引回数が少ないため、通常、手数料や取引コストを抑えることができます。 ストレスの軽減 スイングトレードの特性上、常に市場を監視する必要がなく、デイトレードと比べてストレスが少なくなります。 リアルタイムの市場変動によるプレッシャーを受けることなく、冷静に判断を下すことができます。 ツールとリソース スイングトレードに関するこのシリーズでは、これらの要素を詳しく見ていきますが、成功と失敗の分かれ目は、トレーダーの準備レベルと使用するツールやリソースの質に大きく左右されることを理解しておくとよいでしょう。 例えば、以下のツールは特に重要です。 トレーディングプラットフォーム MetaTrader、Thinkorswim、TradeStationなどの包括的な取引プラットフォームは、スイングトレーダーが市場を分析し、正確に取引を実行するために必要なツールとデータを提供します。 チャート分析ソフト TradingViewのような高品質なチャート分析ソフトは、高度なチャート機能やテクニカル分析ツールを提供し、取引のチャンスを見極める上で不可欠です。 マーケットニュースとデータサービス 市場の最新ニュースやデータサービスは、資産価格に影響を与える出来事を把握するために不可欠です。Bloomberg、Reuters、Financial Timesといったウェブサイトは、最新ニュースや詳細な分析を提供しています。 スイングトレードの対象資産 スイングトレードは、さまざまな金融商品に適用することができます。代表的なものとして以下が挙げられます。 株式 株式は、流動性が高く、価格変動も大きいため、多くのスイングトレーダーに好まれています。個別株を狙うこともできますし、複数の銘柄を含むETF（上場投資信託）を選択することも可能です。 コモディティ（商品） スイングトレーダーは、金・銀・原油・農産物などの商品市場でも取引を行います。これらの市場はボラティリティが高く、短期から中期の取引チャンスが豊富にあります。 通貨（外国為替 – Forex） 外国為替市場は、世界最大かつ最も流動性の高い市場です。スイングトレーダーは通貨ペアを取引し、マクロ経済の状況や地政学的な動向による価格変動を活用できます。 […]

はじめに このシリーズは、RSIとMACDインジケーターに関する三部作の最終回です。 第一回では、RSIとMACDインジケーターが なぜ多くの株式トレーダーに人気なのかを解説しました。 第二回では、RSIを活用した最も人気のある取引戦略について学びました。 そして今回の第三回では、MACDインジケーターとは何か、 そしてトレーダーがどのように戦略に取り入れているのかを詳しく掘り下げていきます。 MACDとは？ 具体的な戦略に入る前に、まずMACDインジケーターがどのようなもので、どのように機能するのかをおさらいしましょう。 MACDは、トレンドを追跡するモメンタム系インジケーターであり、 株価のトレンドの強さ、方向性、モメンタム、持続期間の変化を特定するのに役立ちます。 MACDインジケーターは、主に以下の3つの要素で構成されています： MACDライン 2つの指数移動平均（EMA）の差分を示します。一般的には12日EMAと26日EMAが用いられます。 シグナルライン MACDラインの9日EMAです。売買シグナルのトリガーとして使用されます。 ヒストグラム MACDラインとシグナルラインの差分を示し、モメンタムの変化を視覚的に表します。 重要ポイント MACDの有効性は、市場の状況によって異なります。 トレンドが明確な市場では、MACDは有力な指標となり、トレンドに乗る助けになります。 しかし、レンジ相場や不安定な市場では、ダマシのシグナルが増える可能性があります。 基本的なMACD売買戦略 テクニカル分析の基本的な戦術の一つに「MACDラインクロス」があります。 この戦略では、MACDラインとシグナルラインの交差だけを考慮します。 MACDラインがシグナルラインを上抜けしたら買い（ロング）、 MACDラインがシグナルラインを下抜けしたら売り（ショート）を行うというシンプルな手法です。 エントリー方法 買いシグナル: MACDラインがシグナルラインを上抜けしたときに買う、または買いの準備をする。 これは価格上昇の可能性を示唆します。 売りシグナル: MACDラインがシグナルラインを下抜けしたときに売る、または売りの準備をする。 これは価格下落の可能性を示唆します。 MACDダイバージェンス戦略 MACDを活用した取引戦略の中で重要な概念の一つに「ダイバージェンス（乖離）」があります。 これは、MACDインジケーターの動きが株価の動きと逆方向に進む現象を指します。 MACDダイバージェンスは、価格が新高値または新安値を更新するものの、MACDがそれに追随しない場合に発生し、トレンドの転換を示唆する可能性があります。 強気のダイバージェンス（ブルッシュダイバージェンス）: 価格が安値を更新する一方で、MACDがより高い安値を形成すると、上昇モメンタムがあることを示します。 弱気のダイバージェンス（ベアリッシュダイバージェンス）: 価格が高値を更新する一方で、MACDがより低い高値を形成すると、下降トレンドの兆しとなります。 この戦略は、トレードのエントリーやエグジットの判断に役立ちます。 エントリー方法 買いシグナル: MACDが強気のダイバージェンスを示したときに買う、または買いの準備をする。 （価格が新安値を更新しても、MACDがそれに追随しない場合） これは下降トレンドの勢いが弱まっており、上昇への転換の可能性を示唆します。 売りシグナル: MACDが弱気のダイバージェンスを示したときに売る、または売りの準備をする。 （価格が新高値を更新しても、MACDがそれに追随しない場合） これは上昇トレンドの勢いが弱まり、下降への転換の可能性を示唆します。 MACDトリプルクロスオーバー戦略 MACDトリプルクロス戦略は、3つの指数移動平均（EMA）を利用してトレードの機会を特定する手法です。 移動平均収束拡散（MACD）インジケーターと2つの追加のEMAを組み合わせます。 […]

イントロダクション 前回の記事「株式取引において、RSIとMACDのどちらが優れているか？THE RSI vs THE MACDでは、RSIインディケーターがトレーダーにより価格の動きを予測するために使われるモメンタムオシレーターであることを学びました。また、RSIは最近の価格変動を測定し、株が買われすぎ（RSI > 70）か売られすぎ（RSI < 30）かを判断するために使用されることも理解しました。 しかし、私たちがまだ触れていなかったのは、トレーダーがRSIインディケーターをどのように株式市場で戦略の一部として活用するかです… でもそれは今日の記事のテーマであるRSIトレーディング戦略についてだからです。 準備はできましたか？ さあ、始めましょう！ 最も人気のある6つのRSIベースのトレーディング戦略 すべてのテクニカルインディケーターと同様に、RSIはさまざまな方法で使用でき、各トレーダーにはお気に入りがあります。伝統的に、RSIはエントリーインディケーターや確認インディケーターとして使用されますが、トレーダーによってはエグジットインディケーターとしても使用されます。RSIに慣れ親しみ、練習することで、自分の取引戦略やスタイルにどのように最適にフィットするかを決めることができます。 このガイドでは、RSIインディケーターに基づく最も人気があり効果的な6つの株式取引戦略を集めました。 それでは、こちらです： 基本的なRSI買い/売りトレーディング戦略 このシンプルな戦略では、RSIが特定の閾値、通常は30を下回るときに株を購入します。これは、売られすぎの状態を示し、価格の上昇が予想されることを示唆します。逆に、RSIが特定の閾値、通常は70を超えるときに株を売ることを提案します。これは、買われすぎの状態を示し、価格が下落する可能性があることを示唆します。 実行方法： 買いシグナル：RSIが30を下回るときに購入します。（これは株が売られすぎであり、今後価格が上昇する可能性があることを意味します。） 売りシグナル：RSIが70を超えるときに売却します。（これは株が買われすぎであり、価格がすぐに下落し始める可能性があることを示します。） 例：たとえば、株XYのRSIが28に下落した場合、他のインディケーターで確認されれば、買いのタイミングかもしれません。逆に、株AMZNのRSIが72に上昇した場合、売却を検討する良いタイミングかもしれません。 RSIダイバージェンストレーディング戦略 RSIダイバージェンスは、RSIと株価の間に対照的な動きがある場合に発生します。これは、トレンドの反転を示唆する可能性があります。 実行方法： 強気ダイバージェンス：株価が新しい安値をつける一方で、RSIは高い安値を形成する場合です。これは売り圧力が減少しており、強気の反転が近づいている可能性があることを示唆します。 弱気ダイバージェンス：株価が新しい高値をつける一方で、RSIは低い高値を形成する場合です。これは買いの勢いが弱まっており、弱気の反転が近づいている可能性があることを示します。 例：例えば、株XYの価格が新しい安値をつけたが、RSIはそれに続かず、代わりに高い安値を形成した場合、これは株が強気の反転を迎える可能性があることを示唆します。 スイングリジェクショントレーディング戦略 RSIスイングリジェクション戦略は、RSIのレベルと特定のリジェクションパターンを組み合わせて、価格反転の可能性を識別する方法です。この戦略は、「フェイルスイング」の概念に依存しており、反転のシグナルを確認するために使用されます。 実行方法： スイングリジェクションには、強気と弱気の2つのタイプがあります。 強気スイングリジェクションパターン：このパターンは次のような場合に発生します： RSIが売られすぎの領域（30未満）に入る RSIが30を再度超えて上昇する RSIがさらに低い安値を形成するが、売られすぎの領域には戻らず、最後に RSIが上昇し、最近の高値を超える この強気スイングリジェクションパターンは、トレーダーによって強いシグナルと見なされ、価格の強気な動きが間近に迫っている可能性を示唆します。 弱気スイングリジェクションパターン：強気のパターンとは逆に、弱気スイングリジェクションは次のような場合に発生します： RSIが買われすぎの領域（70以上）に入る RSIが70を再度下回る RSIがさらに高い高値を形成するが、買われすぎの領域には戻らず、最後に RSIが最近の安値を下回る 強気スイングリジェクションパターンが価格の強気な動きの兆しとして見なされるのと同様に、弱気スイングリジェクションパターンは、トレーダーに対して潜在的な下降トレンドに備えるようにシグナルを送るものです。 例：株XYを考えてみましょう。もしそのRSIが30を下回り、その後30を上回り、さらにRSIが30を超えて高値を形成した場合、これは強気のスイングリジェクションを示唆しています。 RSIと移動平均クロスオーバートレーディング戦略 この手法は、相対力指数（RSI）と移動平均（MA）のクロスオーバーを組み合わせて、より信頼性の高い取引シグナルを生成します。 実行方法： 短期移動平均（例：10日）と長期移動平均（例：50日）を並べて使用します。 買いシグナル：RSIが30を超え、短期MAが長期MAを上回ると、上昇トレンドの可能性を示唆します。 売りシグナル：RSIが70を下回り、短期MAが長期MAを下回ると、下降トレンドの可能性を示唆します。 例：例えば、株XYのRSIが30を超え、10日MAが50日MAを上回ると、強い買いシグナルと解釈できます。逆に、RSIが70を下回り、10日MAが50日MAを下回ると、売りのタイミングかもしれません。 RSIトレンドライン・トレーディング戦略 […]

はじめに 取引をしたことがある人なら誰でも知っていることですが、テクニカルインジケーターは、市場のトレンドや潜在的な価格の動きを分析し、意思決定をサポートするツールです。現在、数千種類ものインジケーターが存在します。それらは様々な形や形式であり、資産トレンドの異なる側面を分析し、そのほとんどが無料で簡単に手に入れることができます。誰かが言うかもしれません、「トレーダーたちはかつてないほど取引がしやすくなった」と。しかし、数多くのテクニカルインジケーターが簡単に入手できる中で、他のものよりも人気があり、多くのトレーダーの戦略に組み込まれているものもいくつかあります（少なくともある程度は）。そのようなインジケーターの一例が、RSI（相対力指数）とMACD（移動平均収束拡散法）です。 この記事は3部構成で、まずはそれぞれのインジケーターの概要を紹介し、その特徴や用途、違いを理解しやすく説明します。これにより、どちらが自分の戦略に最適かを識別することができます。 2つ目と3つ目の記事では、RSIやMACDを活用した最も人気のある取引戦略を詳しく説明しますので、どちらが自分のお気に入りかが分かれば、どのように最適に使用するかも理解できるようになります。 興味がありますか？ そう思いました。 RSIとMACD RSIとMACDは最も広く認識されているインジケーターの2つで、それぞれが異なる機能を持ち、市場の行動に対して独自の洞察を提供するため、しばしば併用されます。 RSIとMACDの違いや応用、利点を理解することで、意思決定や戦略、取引がさらに向上し、誰もがそれを望むことでしょう。 重要なポイント RSIインジケーターは0-100のスケールで動きます。 70を超える値は株が過剰買いされており、強気の価格トレンドが反転する可能性があることを示しています。 30を下回る値は株が過剰売りされており、弱気のトレンドが反転する可能性があることを示しています。 RSIのダイバージェンスは、価格の反転の前兆と見なされることもあります。 RSIは上昇と下降の平均を取って計算され、特にレンジ相場に適しています。 RSIとは？ 相対力指数（RSI）は、価格の変動の速さと大きさを評価することによって、モメンタムを測定し、トレーダーが資産が過大評価されているか過小評価されているかを判断するのを助けます。RSIは、資産の価格変動の相対的な強さに基づいて、潜在的な買いまたは売りの機会を特定するのに役立ちます。 過剰買いおよび過剰売りの状態 RSIインジケーターは0から100のスケールで振動し、伝統的に、70を超える値は資産が過剰買いされているシグナルと解釈されます。逆に、RSIの値が30を下回ると、その資産が過剰売りされている可能性があることを示唆します。これらの特定のしきい値はトレーダーにとって貴重な指標であり、市場のトレンドが反転または継続する可能性を予測するのに役立ちます。 RSIダイバージェンスインジケーター RSIを分析し、使用するもう一つの方法は、ダイバージェンスインジケーターとして使用することです。これもまた反転の可能性を示すことがあります。 例えば、資産の価格が新たな高値を更新しているにもかかわらず、RSIが以前の高値を超えない場合、弱気のRSIダイバージェンスが発生し、価格反転の警告として機能します。一方、価格が新たな安値をつける一方で、RSIが高いままであれば、このダイバージェンスは価格が上昇を始める可能性があることを示唆しています。 （「RSIとは？」「過剰買い/過剰売りのシグナル」「RSIダイバージェンスインジケーター」については次の記事（2/3）でさらに詳しく説明します。） 重要なポイント MACDインジケーターはトレンドに従い、モメンタムを測定します。 MACDインジケーターは、26期間の指数移動平均（EMA）から12期間のEMAを引いた値で計算されます。 MACDはトレンドの強さ、方向、モメンタム、継続時間の変化を識別するために使用され、トレンド市場に最適です。 MACDとは？ MACDは、資産の価格のモメンタムを測定するインジケーターで、2つの異なる移動平均を比較することによってトレンドに従います。これは、26期間の指数移動平均（EMA）から12期間のEMAを引いて計算され、MACDラインが得られます。さらに、MACDの9日間EMAであるシグナルラインがMACDラインの上に描画されます。このシグナルラインは、買いと売りのシグナルのトリガーとして機能します。 ヒストグラム MACDヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの差を視覚的に表現します。これにより、価格の変動のモメンタムを明確に描写することができます。 クロスオーバー クロスオーバーは、MACDラインがシグナルラインと交差する時に発生します。MACDラインがシグナルラインを上回ると、これは強気のシグナルと見なされ、買いのタイミングである可能性があります。逆に、MACDラインがシグナルラインを下回ると、これは通常弱気のシグナルと見なされ、売りのタイミングである可能性があります。 （「MACDヒストグラム」「MACDクロスオーバー」「MACDシグナルの解釈」については、RSIとMACDに関する記事3/3でさらに詳しく説明します。） RSI vs MACD RSIとMACDは、どちらもトレーダーが市場の状況を評価するために使用するモメンタムインジケーターですが、それぞれ目的が異なり、提供する情報も異なります。 RSI vs MACD – 目的と使用法 RSI: RSIの主な目的は、市場での過剰買いや過剰売りの状態を特定することです。これにより、トレーダーは現在の価格トレンドが修正や反転を経験する可能性があるかどうかを判断します。RSIは、サポートとレジスタンスのレベルの間で価格が変動するレンジ相場に特に有用です。 MACD: 一方、MACDは、トレンドの強さ、方向、モメンタム、期間の変化を特定するために使用されます。特にトレンド市場で役立ち、トレーダーはそのトレンドが続く限り、トレンドに乗ることを目的とします。 RSI vs MACD – コンポーネントと計算方法 RSI: RSIは、指定された期間（通常14日間）での利益と損失を平均して計算されます。その結果、0から100の間で振動する1つの値が得られます。 MACD: […]