CFD取引は株式取引より優れているのか？

CFDと株式 – はじめに

金融市場の参加者として、投資家やトレーダーは常に利益を最大化できる手段を探しています。数多くの選択肢の中で、CFD（差金決済取引）の取引と株式の取引は、最も人気のある選択肢の2つです。

それぞれの方法には独自の利点と欠点があり、トレーダーがリスク許容度、戦略、目的に応じて自分に合った方法を選び、学ぶことが求められます。

この記事では、CFD取引と株式取引の主な利点と欠点について説明し、あなたの戦略にとってどちらが適しているかを評価できるようにします。

まずは、CFDとは何か、そしてそれらがどのように異なるのかを見てみましょう。

CFDと株式とは何か？

利点と欠点に入る前に、それぞれの取引方法の基本を理解することが重要です。

株式

株式は、企業の所有権を示す資産です。
企業の株式を購入すると、実際にはその企業の一部（株）を購入しており、その企業の将来の成長と成功に対して投機を行い（そして応援する）ことになります。

当然、企業の価値が成長すれば、各株式の価値も上がります。株式トレーダーや投資家は、株価の上昇と、企業が四半期ごとに株主に支払う配当金を通じて利益を得ます。

CFD

一方、CFD（差金決済取引）は、トレーダーが株式、外国為替、株価指数、商品、暗号資産などの金融市場において、基礎資産を所有することなく投機できるデリバティブ商品です。株式取引のように企業に直接投資するのではなく、CFDトレーダーは資産の価格が将来上昇するか下降するかを予測します。

本質的に、CFDは、トレーダーとブローカー間で、契約が開始されてから終了されるまでの間の資産の価格の差を交換する契約です。

株式取引とCFD取引を比較し、どちらが自分にとって最適な選択肢かを見つけるために、簡単にその主な利点と欠点を見てみましょう。

CFDと株式：利点と欠点

株式取引の利点と欠点

利点

所有権の権利

株式を購入すると、企業の所有権を持つことになり、投票権や配当金を受け取る権利があります。これは長期投資家にとって特に魅力的です。

長期的な成長の可能性

歴史的に見て、株式市場は長期的に重要なリターンを提供しており、資産形成のための魅力的な選択肢となっています。

透明性と規制

株式市場は厳しく規制されており、投資家にはデリバティブ取引では常に得られるわけではない保護と透明性が提供されます。

レバレッジリスクなし

伝統的に株式取引は大きな資本で行われ、レバレッジを使わないため、投資家は初期投資額を超える損失のリスクにさらされることはありません。

欠点：

高い資本要件

CFD取引とは異なり、株式を直接購入するには通常、より多くの資本が必要であり、そのため多くの株式や資産クラスに分散投資する能力が制限される可能性があります。

空売りの柔軟性の欠如

株式の空売りは、借り入れ手数料や制限があるため、特に個人投資家にとって複雑で高額になりやすいです。

市場へのアクセス

国際株式にアクセスするためには複数の証券口座が必要になる場合があり、これが取引プロセスをやや複雑にすることがあります。

印紙税と税金

取引を行う国やその立法により、株式トレーダーは印紙税（または同等のもの）やその他の取引税を負担することが多いです。これにより取引コストが増加し、利益が減少します。

CFDの利点

レバレッジ

まずは大きなポイントから始めましょう。CFD取引は、従来の取引よりも高いレバレッジを提供します。これにより、比較的小額の資本で大きなポジションを開くことができ、投資収益を増加させる可能性があります。ただし、レバレッジは利益を拡大する一方で、損失をも拡大する可能性があることを忘れないようにしましょう。

市場アクセス

CFDは、複数の証券口座を必要とせず、広範な市場（国際市場を含む）に簡単にアクセスできるため、さまざまな資産クラスにわたる多様な取引戦略を取ることができます。

ショートポジションが簡単

株式では空売りが面倒で高額になりがちですが、CFDではトレーダーが簡単にショートポジションを取ることができ、下落市場で利益を得ることができます。

印紙税なし

多くの管轄区域では、実際の資産を所有することがないため、CFD取引には印紙税が課されません。これにより、取引コストを節約できる可能性があります。

CFDの欠点

レバレッジのリスク

レバレッジは利益を拡大できますが、そのデメリットとして、レバレッジなしの取引よりもリスクがはるかに高くなります。特にボラティリティの高い市場では、初期投資を超える損失を被る可能性もあります。

オーバーナイト料金

CFDポジションを一晩保有すると料金が発生し、時間とともに利益を減少させる可能性があり、長期投資には適さない場合があります。

市場スプレッド

CFDトレーダーは、買値と売値の差であるスプレッドを支払わなければならず、このコストは利益性に影響を与える可能性があります。特に短期的な取引を行う場合には影響が大きくなることがあります。

規制保護が少ない

ほとんどの国では、CFD取引は株式取引よりも規制が少なく、トレーダーはブローカー会社のリスクや資産価格のボラティリティにさらされる可能性があります。

CFDと株式取引のどちらを選ぶかは、主にCFDが提供するレバレッジと簡単な市場アクセスに対するリスク、特にレバレッジや規制監視の少なさを考慮する必要があります。株式取引は、通常、より多くの資本を必要としますが、所有権や長期的成長の可能性、より大きな規制保護を提供します。

このすべてから見えるのは、どちらが適切かはトレーダーのリスク許容度、戦略、目標に依存するべきだということです。しかし…記録が語るストーリーはまったく異なるものです。

CFD取引の方が株式取引より有利な理由

小規模トレーダーが株式取引ではなくCFD取引を選ぶ一番の理由は、レバレッジです。
これについては疑う余地がなく、正直言って理解もできます。確かに間違っていることもありますが、理解はできます。

従来、小規模トレーダーは大口投資家よりもはるかに小さい口座を持っており、統計によると、多くの小規模トレーダーの口座は1000ドル未満であり、また、彼らが最も高いレバレッジを使う傾向があるため、彼らの80〜90％が最初の1年でその資金を失うことがわかっています。

株式取引の方がCFD取引より有利な理由

小規模トレーダーがCFDではなく株式取引を選ぶ一番の理由は、取引におけるレバレッジの使用に対する抵抗感（そしておそらく恐れ）と、関連するリスクを制限するために必要な適切なリスク管理スキルを学ぶ必要があることです。しかし、これにより、これらのトレーダーは非常に長い間、口座の成長をほとんど見ないことになります。

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