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「自信のないトレードではポジションサイズを小さくしましょう」 ー これがドミンゴのアドバイスです。 ドミンゴ C, アメリカ出身 ドミンゴは当社のスーパー・バイイングパワープログラムを見事にクリアし、現在はTTPのファンドトレーダー、通称「Stock Star」の一員です。 彼が連続して5日間勝利を収めるごとに、当社は彼のバイイングパワーと最大エクスポージャーを増やしていきます。 今回、私たちはドミンゴにインタビューを行い、彼のトレード計画、市場で得た洞察、ファンドトレーダーとしての教訓について話を聞きました。   ドミンゴのインタビュー動画を見る   ドミンゴは初期投資の300ドルを80,000ドルの資金提供トレーディングアカウントに変えることに成功しました。このインタビューでは、ドミンゴのトレーディングジャーニーや戦略、そしてどのようなトレーダーなのかについて語っています。 ドミンゴは約1年前に、自身の資金でトレードを始めました。当初は9時から5時までの仕事に代わる収入源を探していたのです。 彼はまず市場について学び始め、AppleやTeslaといった大手テック銘柄を調査しました。徐々に、3倍ETFや半導体ETFなど、個別株よりも動きの大きいETFの取引にシフトしていきました。 ドミンゴはアグレッシブトレーダーであり、強力な動きや良いセットアップを狙っています。 彼は以前はMACD、RSI、移動平均線などのテクニカル指標を使用していましたが、現在は価格アクションとサポート＆レジスタンスレベルに基づいて取引しています。 「市場は変化しており、テクニカル指標は以前ほど信頼できるものではない」と彼は考えています。 取引戦略に関して、ドミンゴは「高値更新と安値更新」を注視し、B-WOPの上にあるかを確認しています。 もし上にあるなら、それは強いポジションと見なされ、良いトレードと考えます。 彼は損切りと利益確定の比率を最低でも1対2に設定しています。通常のトレードでは50セントから75セントの利益を狙い、30セントの損失を許容しています。 Trade The Pool Fundは、トレーダーに取引資金を提供するトレーディングコミュニティです。 トレーダーが評価プロセスをクリアすると、ファンド取引口座が提供されます。 ドミンゴはこの評価プロセスをクリアし、Trade The Pool Fundのファンドトレーダーとなりました。 まとめ ドミンゴの成功事例は、トレードにおける粘り強さと規律の重要性を示しています。 彼は少額資金からスタートし、80,000ドルのファンド取引口座を獲得するまで成長しました。 彼の取引戦略の変遷や、個別株からETFへの移行、テクニカル指標の排除と価格アクションへのフォーカスは、市場の変化に適応することの重要性を示しています。 ドミンゴのインタビューは、トレーダーとしての彼の成長過程と成功への道のりについて貴重な洞察を提供しています。

ブローカーを探していますか？ なぜブローカーを使いたいと思うのでしょうか？ ここに、ブローカーとの取引をやめるべき5つの素晴らしい理由があります！ プロトレーダーとプロップトレーディング会社 もしあなたが私たちと同じくらいトレードに情熱を注いでいるなら、プロップトレーディング業界がどれほど急速に進化し、どれだけ早く成長してきたかに驚かされていることでしょう。ここ数年だけでも、才能を求めて競い合うトレーディングプロップ会社は、ますます多くの取引資本、高い参入障壁の低さ、そしてさまざまなプログラムを提供しており、ほとんどのトレーディングスタイルやニーズに対応できるようになっています。さらに、それだけでは十分ではないかのように、ブログ、ビデオ、インタビューなどの形で素晴らしいチュートリアルも提供されています。 さて、ほとんどのブローカーはこれらのいずれも提供していません。言うなれば、プロップ会社との競争は始まる前にすでに勝敗が決まっており、リテールブローカーは時代遅れになったと言えるかもしれません。しかし、それは完全に正しいわけではありません。 最良のブローカーは、無料デモアカウントを提供しており、これは真剣に始める前に学んだり練習したりするのに最適ですが…そう、これを除けば、リテールブローカーは実質的に時代遅れになったと言えるでしょう。 では、なぜそう言えるのか見てみましょう！ プロップ会社がリテールブローカーより優れている5つの理由 取引資本 別名「お金」！ そう、お金です。これから、まずはブローカーの急所に一撃を加えます。 自分自身に投資して人生を向上させる決断をしたリテールトレーダーは、オンラインコンテンツや教材の膨大な量から最低限の取引知識や教育を得ることができます。しかし、取引に十分な資本を入金して取引するのは、必ずしも簡単ではなく、即座にできるわけではありません。 プロップ会社が登場し、この問題を解決しました。 現在では、わずか数百ドルの投資で、何百倍もの取引資本にアクセスできるようになります。文字通りです！ もしあなたがFXを取引しているなら、例えば、The5ersのチャレンジに合格すれば、$95の投資を$100Kの取引アカウントに変えることができることを知っているでしょう！ 一方、株式取引を行う場合は、$475の初期投資で、実質的に制限なしの購入力と、最大$3900のリスク許容額を享受し、$160K以上の購入力で取引できることを知っているでしょう。TradeThePoolで取引するときです。 プロップ会社の取引資本の最も素晴らしい点は、それがはるかに簡単で迅速に増加することです。 こう考えてみましょう：リテールブローカーアカウントで10%の利益を上げた場合、取引アカウントは10%成長したことになります。それは決して悪くはありません。しかし、適切なプロップ会社で10%の利益を上げた場合、取引アカウントが実質的に倍増したことを意味します。そして…100%は10%よりも良いことはご存知でしょう。 リスク 残念ながら、多くの小売トレーダー志望者が、取引戦略の一環として感情や直感に頼っているという事実はよく知られており、その結果として予想通り壊滅的な結末を迎えています。 初心者トレーダーが経験する感情的な混乱の一部は、自分の資金がリスクにさらされていることによるストレスに起因します。とはいえ、大金を失う可能性があるだけで、それだけでストレスを感じるのは、経験豊富なトレーダーでも同じことです。 では…もし、非常に大きな取引資本とあなたの取引利益の一部に加えて、自分の資金にリスクを負うことなく、法的責任もなく、物事がうまくいかない場合のデメリットもない状態で取引できるとしたらどうでしょうか？ それこそが、プロップトレーディングファームで取引を行う利点の1つであり、リテールブローカーと独自に取引を行うよりもはるかに優れている理由の1つです。 規律 理由としては、これも大きな理由の1つです。 規律、またはその欠如は、初心者リテールトレーダーが損失を出し、アカウントを破産させる主な理由と考えられています。プロップトレーダーにとってもそれは同様です。プロップファームに採用され、資金提供トレーダーとして受け入れられるためには、規律、集中力、コミットメント、一貫性の4つが必要です。 プロップファームは、いくつかのシンプルで明確な取引ルールを実施することにより、トレーダーが取引経験全体を通じてその規律を守るようにし、これが、より多くのトレーダーが一貫して利益を上げ、最終的に成功する結果につながります。 これが、統計がプロップトレーダーの方がリテールトレーダーよりも成功率が高い理由を説明しているかもしれません。 プロップファームはあなたの味方です 確かに、一部のブローカーは無料でアクセスできるチュートリアルコンテンツを提供しています。それは何もないよりは良いですが、実際には基本的な内容で、主に新規顧客を引き込むことに焦点を当てています。無料でオンラインで見つけられる他のすべてのコンテンツと比較して、特別な価値はありません。そして…それには理由があります。 リテールブローカーは、あなたが一貫して成功するかどうかを気にしません。実際には、顧客が利益を得るか損失を出すかに関心がないのです。なぜなら、彼らのビジネスの性質上、ブローカーは取引が勝ちでも負けでも、あなたの取引に対して手数料を得るからです。私が想像するに、リテールブローカーは、あなたが100万ドルを稼ごうと、それを失おうと、ほぼ同じ手数料を得るでしょう。 一方で、プロップファームはトレーダーの利益の一部を得るため、あなたの成功を応援するモチベーションが高く、より迅速なカスタマーサポート、優れたアドバイス、良質な教育コンテンツを提供しています。そして、それこそが皆が好むことです。 コミュニティ リテールトレーディングはほとんどが「個人プレイ」であり、時には孤独な経験になることもあります。ほとんどのリテールトレーダーは自宅や小さなオフィスで作業しており、しばしば孤立して取引を行っています。 プロップファームで取引をすることは、ソーシャルメディアのディスカッショングループや定期的なビデオ会議、インタビューを通じて意見、アドバイス、アイデアを共有する緊密なトレーディングコミュニティの一員になることを意味します。 プロップトレーダーは、仲間たちと自分のアイデアを対話させ、相互に学び合いながら、次の「アカウントの倍増」に向けて進んでいきます。 結論 リテールブローカーのデモアカウントで戦略を実践することは、学習プロセスの一部として常に重要であり、限られた資本でアカウントを開設することで、実際のお金の管理に対する自信を高めることができます。これにより、額面がかなり大きくなったときに役立つことでしょう。しかし、プロップファームが提供する利点は他に比類がなく、リテールブローカーはとっくにその役目を終えています。 すべての観点から考慮すると、プロップファームは資本、利益、経験を最大化し、トレーディングキャリアの過程を加速させる最良の選択肢であることは明らかです。   基礎　カテゴリで取引の基本的な側面について学んでください。

「連邦準備制度」シリーズの第1回の記事では、「Fed（連邦準備制度）」を構成するさまざまな要素、特にFOMC（連邦公開市場委員会）について説明しました。Fedの使命を「雇用の最大化を図りながら、ドルとアメリカ経済を守ること」と定義し、それを達成するためのさまざまな手段についても簡単に触れました。 本記事では、「失業率」とは何か、そしてそれが経済や市場に与える影響について解説します。 失業率とは？ 簡単に言うと、「失業率」とは、労働力人口全体に対する失業者の割合を測る指標です。 これは経済の健康状態を示す最も重要な指標の一つであり、経済に直接影響を与えると同時に、経済から直接影響を受ける指標でもあります。このため、雇用の最大化は、有権者、Fed、政府のすべてにとって永続的な目標となっています。 一般的に言えば、健全で成長している経済では、企業が投資資金を持ち、新たな人材を必要とするため、失業率は低い傾向にあります。一方、景気後退期には、企業が人員削減や投資の縮小を行う傾向があるため、失業率は上昇します。 また、雇用率が高いということは、より多くの人々が収入を得ており、その結果、消費が活発化します。そして、消費が増えれば、経済にとってプラスになります。 一方、失業率が高い場合、経済は非効率的で、生産能力を十分に発揮できていない状態を示しています。 政府とFedは失業率を下げるために何ができるのか？ 政府の対策 政治家にとって、任期中に高い雇用水準を維持できることは、有権者や金融市場の支持を得る上で非常に重要です。そのため、失業対策は常に政治の最優先課題の一つとされ、政府は独自の手段を用いて「より多くの人々を雇用する」ための政策を実施します。これには以下のような施策が含まれます（これに限定されるわけではありません）。 企業向けの減税または税制優遇（企業の投資資本を増やし、一部を雇用拡大に充てられるようにする）。 一般市民向けの減税または税制優遇（消費者の購買力を高め、企業の売上を増加させ、結果として雇用の創出につながる）。 ターゲットを絞った公共支出の増加（政府がインフラ整備、職業訓練、企業への雇用補助金など、直接雇用を促進するプロジェクトに資金を投じる）。 特定の政策の導入（都市部・郊外の交通インフラ改善、労働組合の交渉力の低下による賃金交渉の柔軟化、雇用市場の柔軟性向上、失業給付の受給要件の厳格化など）。 連邦準備制度（Fed）の対策 政府は景気刺激のための財政政策を全面的に管理する一方で、Fed（連邦準備制度）は金融政策を管理し、経済の安定を図ります。 Fedは、雇用水準を向上させるために「経済へ資金を供給」し、インフレ抑制のために「経済から資金を吸収」する役割を担っています（これはFedの二大使命の一つです）。 雇用の増加と経済の活性化を目的として、Fedは以下のような金融政策ツールを活用します。 （短期）金利の引き下げ（「お金を安くする」ことで、企業が低金利で資金を調達しやすくなり、結果として雇用の拡大や設備投資を促進する）。 公開市場操作（Fedが公開市場で国債を買い入れることで、市場に資金を供給し、景気を刺激し、最終的に雇用の増加につなげる）。 預金準備率の引き下げ（銀行が貸し出しや投資に回せる資本が増え、市場に流通する資金が増加することで、消費や企業の投資意欲を刺激し、雇用の増加を促す）。 失業率の発表が市場に与える影響は？ 失業率のデータは毎月最初の金曜日に発表され、前月の数字を示します。Fedや政府だけでなく、トレーダーや投資家もこのデータを特に重視します。低い失業率は、企業が自社の製品やサービスに対する需要の増加を予測できることを意味し、そのような企業に投資したいと考える投資家も多いでしょう。 さらに、企業が需要の増加を予測すると、スタッフを増員して生産を拡大する決断を下す可能性が高くなります。これにより雇用がさらに増え、その結果、需要もさらに増加することになります。 失業率に対する市場のセンチメントは、S&P500との逆相関関係によってよりよく表現されます。 発表された失業率が前月よりも高ければ、S&P500の価格はしばしば上昇し、その逆も然りです。 失業率の発表はトレーダーにとってどれほど重要か？ 失業率は後追い指標であり、現在進行中の経済の変化ではなく、すでに起こった変化に関する洞察を提供します。それでも、これらの数字は現在の出来事を理解し、今後の市場の動向を予測するのに役立ちます。 トレーダーは、発表された失業率が市場の予想と異なる場合、特にボラティリティの増加に注意する必要があります。 「連邦準備制度」シリーズの次回は？ これまでの内容では、「Fed」が「理事会メンバー7名」「12の連邦準備銀行」「FOMC」から成ること、そしてFedの目的が「雇用の最大化とドルおよびアメリカ経済の保護」であることを学びました。また、Fedが雇用水準を向上させるためのツールについても調べました。 次回の記事では、「インフレ」；そのコインの裏側について焦点を当てます。 「Fedがどのようにして資本を“創造”し、経済に注入できるのか」について理解したところで、次回は「経済におけるお金が増えすぎた場合」に何が起きるのかを解説します。また、Fedがそれを防ぐためにどのような手段を講じ、通貨と経済を守るのかについても触れます。これはトレーダーや投資家にとってなぜ重要なのかを理解する良い機会です。 いつも通り、少しでもお役に立てたら嬉しいです！

市場に影響を与えるものは、あなたにも影響を与える その重要性と関連性を考慮し、米国経済における連邦準備制度（FRB）の役割と、それが市場にどのような影響を与えるのかを説明する一連の記事を作成しました。本記事では、連邦準備制度の金融政策を決定する部門であるFOMC（連邦公開市場委員会）について解説します。 本記事では、以下のような疑問に答えていきます： – FOMCとは何か？ – FOMCのメンバーは誰か？ – どのような役割を果たすのか？ – 市場にどのような影響を与えるのか？ 連邦準備制度（Federal Reserve System） 「FRB」と聞くと、多くの人がまず一人の人物、一つの顔を思い浮かべるかもしれません。新聞記事の見出しやテレビニュースで取り上げられるFRB、ドル、金利、量的緩和（QE）、量的引き締め（QT）などの話題には、常に一つの顔があります。 その顔はたいていの場合、連邦準備制度の議長（FRB議長）であり、FOMCの議長でもあります。しかし、実際には、FRB議長の背後には、多くの組織と人物から成る複雑な構造が存在します。それが、FRBの基盤となる「理事会（Board of Governors）」「FOMC（連邦公開市場委員会）」「連邦準備銀行（Federal Reserve Banks）」です。 FOMC（連邦公開市場委員会） FOMCは、理事会の一般的な指針の下、5人の連邦準備銀行総裁を含む12名のメンバーで構成されています。FRBの金融政策の決定機関として、市場のオープンマーケットを監督し、資金や信用の供給量とコストを直接調整することで、FRBの目標達成を目指します。 FOMCのメンバーと会合の頻度 FOMC（連邦公開市場委員会）は、以下の12名のメンバーで構成されています。 5名の連邦準備銀行総裁 ニューヨーク連邦準備銀行の総裁はFOMCの常任委員であり、常に副議長を務めます。その他の11の地区連銀の総裁も全てFOMCの会合に出席し、議論には参加しますが、投票権を持つのは副議長を含めて4名のみであり、持ち回りで決定されます。 連邦準備制度理事会（Board of Governors）の7名のメンバー 連邦準備制度理事会は、議会に報告し、責任を負う政府機関です。12の連邦準備銀行を監督し、FOMCに対して指導を行います。 連邦準備制度理事会の議長は常にFOMCの議長も兼任します。 FOMCは、毎年8回、約6週間ごとに定期会合を開催します。加えて、経済状況に応じて必要と判断された場合には、臨時会合を開催することもあります。 FOMCの役割と投票内容 連邦準備制度（Federal Reserve System）は、「ドルの価値の保護」と「最大限の雇用維持」という2つの目標のために設立されました。 連邦準備制度理事会、FOMC、および12の連邦準備銀行は、これらの目標を達成するために連携しています。 特にFOMCは、公開市場操作を監督し、金融市場の状況を調整しながら、信用成長を促進し、ドルの価値を保護する役割を担っています。 各FOMC会合では、理事会と12の連邦準備銀行が地域および世界の経済状況についての見解や経済予測を共有し、議論と審議を経て12人のメンバーが投票を行います。   FOMC会合は市場にどのような影響を与えるのか？ FOMC会合の前後では、市場のボラティリティ（価格変動性）が大きくなることが一般的です。これは、会合で議論・決定される金融政策が、経済全体に大きな影響を及ぼすためです。 例えば、利上げ政策は借入コストに影響を与え、その結果として金融市場全体の価格や投資活動、雇用水準、国内生産高に影響を与える可能性があります。 利上げの影響は、金融業界を除いて通常すぐに企業利益や株価の低下をもたらしますが、経済全体への影響が出るまでには通常約1年かかります。 FOMCの議事録は各会合の3週間後に公開されますが、会合の詳細な記録（全文）は5年後に公開されます。 また、毎年8回の会合のうち4回は「経済見通しの概要（Summary of Economic Projections, SEP）」が発表され、FOMC議長による記者会見が行われます。 トレーダーや投資家は、FOMC会合と会合の間に発表されるプレスリリース、スピーチ、その他すべてのコミュニケーションに含まれる膨大な情報に細心の注意を払っています。あなたも同じようにすることをお勧めします…。 … そして、そのお手伝いをするために、FOMCおよび連邦準備制度全体に関する教育コンテンツをさらに準備中です。シリーズの第2弾の記事は近日公開予定です。次回は「失業率」とその経済や金融市場への影響について取り上げます。

トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ ポッドキャスト 「トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ」は、トレーディングに関するプロフェッショナルな洞察やインスピレーションを提供するポッドキャストです。このポッドキャストでは、勝つためのメンタル状態についても取り上げています。 毎週、新しいエピソードで15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが登場します。   ポッドキャストを見る – 負けトレードからの立ち直り方 第13回エピソードでは、アレックス、ソール、ミキが連敗を経験した際の心情や、立ち直るためにメンタルをどのように変えるべきかについて語ります。   他のエピソードを見るには、Spotifyチャンネルをご覧ください。 デイトレードの準備を万全に整えたい方は、プレマーケットカテゴリもチェックしてみてください。

フラッグパターン取引戦略 フラッグは、シンプルさとチャート上で頻繁に出現することから、現在でも最も有名で広く使われているトレードパターンの一つです。 フラッグパターンは、主にモメンタム資産の継続パターンとして知られています。しかし、すべてのフラッグが同じわけではなく、取引を開始する前に、その重要な特徴を理解しておくことが大切です。 これは最も精度の高い3つの取引戦略のうちの1つですので、他の戦略も必ずチェックしてください。   適切な資産を見つける フラッグパターンを取引する際は、モメンタムがある資産のみを選びましょう。株式、先物、FXなど、どの市場でも同じです。 最終的に、フラッグはモメンタム継続パターンであり、現在の資産にモメンタムが見られない場合、そのパターンは機能しない可能性が高いです。 市場操作に注意 ブル／ベアフラッグパターンはトレンドの継続を示すパターンです。したがって、このパターンを探す際には、トレンドの始まりまたは中盤で見つけることが重要であり、トレンドがすでに拡張している場合には注意が必要です。 多くの初心者トレーダーは、そのシンプルさゆえにフラッグパターンを取引しようとしますが、マーケットメイカーの操作に気づかず、その罠にかかってしまうことがよくあります。 フェイクブレイクの罠 トレンドがすでに拡張している地点でフラッグパターンが形成されている場合、それはマーケットメイカーが価格を操作しようとしている警告サインです。 彼らは、価格がさらに上昇すると信じ込ませることで、トレーダーがパターンのブレイクで買い注文を出すように誘導し、その一方でトレンドの頂点で自分たちの持ち株を売却しようとしています。 シェイクアウトトラップ このトラップは少し高度です。なぜなら、フラッグパターンは適切な場所（トレンドの始まりまたは中間）で、適切な資産上に形成されます。しかし、マーケットメイカーはあなたのポジションを「振り落とし」、あなたの流動性（あなたが買った／買おうとしている株）を奪おうとします。 では、どのようにして行われるのか：例えば、あなたは完璧なブルフラッグパターンを見つけたとします。そして、そのフラッグの調整エリア（コンソリデーション）を突破した時に買う予定で、ストップロスはその調整エリアの下に設定しています。 マーケットメイカーは、フラッグがコンソリデーションを突破してから数秒間待ち、価格を急落させるために積極的に売り／ショートします。これにより、あなた（および他のトレーダー）のストップロスまで価格が下がります。そして、価格がストップロスに向かって急落する際に、マーケットメイカーは（別の取引口座を使って）ブルフラッグパターンでロング（買い）したトレーダーの売り注文をすべて買い集めます。 必要な株数を買い集め終わったら、価格は再び上昇し、再度フラッグパターンを突破して上昇トレンドを継続する可能性が高いです。 では、この操作にどのように対処すればよいでしょうか？ 買い注文をフラッグの突破時に入れる前に、調整エリア（コンソリデーション）中に異常な出来高がないかを確認しましょう。異常な出来高が見られる場合、それは何者かが価格操作を行おうとしている兆候であり、「シェイクアウト」の可能性があることを示唆しています。 しかし、すでにフラッグの突破でエントリーし、価格が急落してストップロスに向かっている場合、どうすればよいでしょうか？ もしあなたが「シェイクアウト」に巻き込まれたと判断した場合（まだストップロスにかかる前）、ストップロスを20EMA（エクスポネンシャル移動平均線）の下に移動しましょう。これにより、ストップにかからずに済む可能性が高まります。 もし、すでにマーケットメイカーによってポジションが振り落とされてしまった場合、価格が20EMAを保持したことを確認し、最初の緑のローソク足の上で再びロング（買い）エントリーをしましょう。 自信がない場合は、緑のローソク足の上で50％のポジションを持ち、フラッグパターンを再度突破した時に残りの50％を追加すると良いでしょう。   フラッグパターン戦略を見る このビデオでは、マイケルが彼のお気に入りのモメンタムトレーディング戦略の一つであるフラッグパターンについて解説しています。 あなたは、取引するべき適切な資産の見つけ方、取引に入る際の理由、そして取引から抜けるためのチェックリストについて学びます。     フラッグパターンのまとめ どのような戦略でもトレードする際に最も重要な要素は、その戦略を完全に理解し、あなたの有利に働かせるための「トリック」をすべて知ることです。 本で読んだパターンだからといって、それだけの理由で取引しても、安定して勝ち続けることはできません。 人生において何かで成功するためには、その分野の細かいニュアンスを学ぶことが必要です。 フラッグパターンの一般的なルールを忘れないようにしましょう。例えば、強い上昇/下降の動き（スティック）、低出来高での調整（フラッグ）、取引するべきモメンタム資産、そしてマーケットメーカーがあなたの流動性を狙うために作り出すトラップやトリックです。

トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ ポッドキャスト 「トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ」は、トレーディングに関するプロフェッショナルな洞察やインスピレーションを提供するポッドキャストです。このポッドキャストでは、勝つためのメンタル状態についても取り上げています。 毎週、新しいエピソードで15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが登場します。   ポッドキャストを見る – トレーディング戦略を微調整する方法 このエピソードでは、アレックスとミキがマーケットを操作する大口投資家たちの手口や、なぜ彼らがそれを行うのか、小口トレーダーがそれを見抜き、その流れに乗って利益を上げる方法を解説します。     他のエピソードを見るには、Spotifyチャンネルをご覧ください。 デイトレードの準備を万全に整えたい方は、プレマーケットカテゴリもチェックしてみてください。

トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ ポッドキャスト 「トレーダー・オーバー・ザ・ショルダーズ」は、トレーディングに関するプロの洞察や心に響くストーリーをお届けするポッドキャストです。このポッドキャストでは、トレーダーの勝利のメンタルについても語られます。 15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。   ポッドキャストを見る – トレーディング戦略を磨く方法 このエピソードでは、マイケルがアレックスに、自身が最初の戦略を作り上げた経緯と、成功を掴むまでのプロセスを語ります。 また、マイケルは初心者トレーダーに向けた戦略開発のためのベストなヒントも共有します。     他のエピソードもぜひご覧ください。Spotifyチャンネル デイトレードの準備をしっかり整えたい方は、プレマーケットカテゴリもご覧ください。

デイトレード戦略 デイトレードはスピードが命！そのため、トレーダーはチャンスが現れた瞬間に素早く反応し、行動を起こすための冷静な判断力と反射神経が求められます。 確かに、デイトレードは基礎をしっかりと固めれば非常に収益性が高く、刺激的なものです。 成功するためには、少なくとも1つのデイトレード戦略を持ち、そのわずかな価格変動を活かすことが重要です。 特に初心者にとって、戦略なしで取引するのは非常に危険です。 トレードの特徴の1つは、市場が非常に不安定であることです。 したがって、わずかな変化にも注意を払い、それを利用して利益を得ることが求められます。 トレーディング業界で生き残るためには、激しい競争に打ち勝ち、市場の価格変動を予測するための戦略を持つ必要があります。 覚えておきましょう。他のトレーダーに差をつけるための戦略を活用して、市場で優位に立つことができます。 この記事では、デイトレーダーが取引戦略を持つことの重要性と、その構築方法について詳しく解説します。 また、代表的な取引戦略の種類とその使い方についても学べます。 それでは、詳しく見ていきましょう。 デイトレード戦略とは？なぜ少なくとも1つ持っておくべきなのか？ 取引戦略とは、短期または長期の市場で利益を上げるために設計された計画のことです。 取引戦略は、トレードの意思決定を行う際の事前に定義された基準やルールに基づいています。 効果的な取引戦略であるためには、「定量化可能」「検証可能」「客観的」「一貫性」が求められます。 選択する取引戦略はシンプルなものでも複雑なものでも構いませんが、その中には価値観、テクニカル指標、またはポートフォリオの分散などが含まれます。 取引戦略において重要なのは、客観的なデータや分析に基づいていることです。 したがって、トレーダーは取引戦略を忠実に守ることが最善の策です。 初心者でも経験豊富なトレーダーでも、少なくとも1つの取引戦略を持つことが必須です。 また、現在の戦略がうまく機能していたとしても、市場の状況や自身の目標に合わせて定期的に調整・再評価することを忘れないようにしましょう。 以下は、取引戦略を持つべき理由です。 集中力を維持できる 取引戦略なしで取引を行うことは、地図やコンパスなしで海を航海するようなものです。 戦略を持つことで焦点が定まり、長期的には非常に有益です。 取引においては、大量のニュースやデータが流れ込んできますが、それらすべてを分析しようとするのは無謀です。 取引戦略を持つことで、自分にとって重要なデータだけに集中できるようになります。 例えば、特定の取引戦略が「価格アクション」のみに基づいている場合は、常に流れてくるニュースのすべてを分析する必要はありません。 パフォーマンスの測定と改善が可能になる 無計画な取引や戦略を持たない取引では、自分のパフォーマンスを評価する機会がなくなってしまいます。 比較の基準がないため、自分の取引が利益をもたらしているのかどうかを判断することができません。 しかし、長期間にわたって取引戦略を使用することで、パフォーマンスを測定するための統計データベースを構築できます。 その結果、戦略の弱点が明らかになり、それを改善してより収益性を高めることができます。 つまり、戦略の特定のパラメータを変更して、自分の取引目標に合わせることができるのです。 感情を抑えることができる 恐怖と欲望は、特に初心者や経験の浅いトレーダーにとって非常に危険な感情です。 特に、連敗や連勝の後には、感情が判断を曇らせることがありますが、これは取引において常に災難を招きます。 したがって、取引中に感情をコントロールすることが重要です。 そうでなければ、苦労して稼いだお金を失うことになりかねません。 感情に支配されずに取引を行う最善の方法は、取引戦略を厳守することです。 戦略を守ることで、無謀な取引決定を避けることができます。 例えば、資金を倍にしてエントリーしたり、損切りが遅れたりすることを防ぐことができます。 オーバートレードを防止できる 取引戦略が明確でないと、最終的にオーバートレードに陥ってしまう可能性があります。 戦略がなければ、ニュースに振り回されたり、様々な取引プロフェッショナルのアドバイスを受けたり、友人からのデイトレードのヒントを聞いたりして、普段なら買わない銘柄を「買い逃しの恐怖」で購入してしまうことがあります。 しかし、エグジットやエントリーのルールが明確に定義された取引戦略を持っていれば、こうしたポジションの乱立を防ぐことができます。 その結果、タイミングを逃さずにエントリーまたはエグジットできるようになり、同時に処理しきれないほどのトレードを行うことも避けられます。 デイトレード戦略の3つの主要な種類とは？ 取引する市場の種類に関わらず、採用できる戦略には主に以下の3つがあります： モメンタムトレード モメンタムトレードは、あらゆる市場で利用可能な戦略です。 この戦略は、価格の動きの強さに注目し、それをポジションを取る際の基準としています。 つまり、十分な勢いがある価格の動きは、その方向に引き続き進むと考えるのがこの戦略です。 モメンタムトレードは利益を生み出しやすい戦略です。 なぜなら、複数日の上昇相場が発生することは珍しくないからです。 […]

トレード戦略の重要性は強調してもしきれません。デイトレードであれ、ポジショントレードであれ、どのようなタイプのトレーダーであっても、統計や分析に基づいたトレード判断を下す必要があります。 リスク管理を取り入れたトレードは、利益や損失の大きさに大きな影響を与えます。 しかし、リスク管理と同様に、トレードの優位性を持つことにも多くのトレーダーが興味を持っていますが、 実際のトレードの優位性について詳しく知っている人は少ないのが現状です。 心配しないでください。本記事では、トレードの優位性とは何か、その重要性、そしてそれを活用する方法について解説します。 それでは詳しく見ていきましょう。 トレードの優位性とは？ トレードの優位性とは、トレーダーが損失よりも利益を積み上げるのに役立つ手法やアプローチのことを指します。 トレーディングエッジは心理的な面から戦略、洞察、技術など、何でも構いません。 取引中に優位性をもたらしてくれるものであれば、それはトレーディングエッジと見なされます。 トレードの優位性こそが、勝ち続けるトレーダーと負け続けるトレーダーを分ける要因です。 トレードの優位性がないトレーダーも偶然勝つことはありますが、 エッジを持っているトレーダーは一貫して利益を出し続けます。 もし、トレードを始めたばかりでまだエッジが見つかっていないのであれば、心配する必要はありません。 多くのトレーダーが同じ道を歩んできました。 引き続き読み進めて、トレーディングエッジについて詳しく学び、どのようにして見つけるかを見ていきましょう。 トレードの優位性を見つけることが重要な理由 トレーディングエッジを持つことで得られるメリットはいくつかありますが、特に利益を増やすことに役立ちます。 以下に、その理由を詳しく解説します。 他のトレーダーに対する優位性 現実として、市場や取引についての本やチュートリアルは数多く存在します。 これは一見良いことのように思えますが、同時にあなたが他のトレーダーと同じことをしていることも意味します。 つまり、似たようなトレード戦略や手法を用いることで、市場は競争が激しくなり、皆が同じ結果に終わる可能性が高まります。 しかし、トレードの優位性を持つトレーダーは、市場や他のトレーダーよりも一歩先んじることができます。 その結果、他のトレーダーよりも多くの利益を上げられる可能性が高まります。 より良いトレード結果 トレードの優位性があれば、市場でより良い取引を行うことができます。 しかし、エッジがなければ成功する可能性は限られてしまいます。 そのため、時間をかけて市場やトレードを分析し、観察することが賢明です。 トレーディングエッジは、監視している数多くの取引の中から、 最も有望な取引を見極めるのに役立ちます。 最終的に損失を減らし、利益を積み上げやすくなります。 スロッピーな取引を防ぐ トレードにおいて注意すべきことの一つは、「勝利のスリル」です。 連続して利益を上げると、その流れが続くという保証はありません。 多くのトレーダーは、前回のトレードで得た利益に興奮しすぎて、次の取引で油断してしまうことがあります。 しかし、トレードの優位性を持っている場合、このようなリスクは減少します。 なぜなら、トレードの優位性があることで、自分の取引判断に一貫性が生まれ、感情に左右されずに計画通りに行動できるからです。 適切な市場を探る トレーディングエッジを持つトレーダーには、利益を増やすための無数の戦略があります。 ポイントは、複数の既存のトレーディング戦略を試して、自分に最適なものを見つけることです。 すべてのトレードで可能性を見出せるようになるべきです。 重要なのは、適切なシナリオで適切なエッジを活用する方法を理解することです。 トレードの優位性の種類 トレードの優位性にはさまざまな種類があります。 それがエッジとして機能し、勝率を少しでも向上させるものであれば、複雑である必要はありません。 以下は、使用している戦略に基づいて見つけられるトレーディングエッジの例です： レンジ市場のエッジ レンジトレードは、証券が一定期間の間、安定した高値と安値の範囲内で取引される際に発生する戦略です。 レンジトレードは、証券の価格が時間とともに明確な範囲内で推移することが特徴です。 レンジトレードの際は、証券のボラティリティに注目しましょう。 ボラティリティが高い証券は利益を生む可能性が高いですが、リスクも増大します。 この戦略を活用する際は、適切なツールを使って、資産が過剰に買われている（overbought）または売られている（oversold）状態を見極めることがエッジを築くポイントです。 この情報を活用することで、市場にエントリーまたは撤退する最適なタイミングを把握できます。 トレンド市場のエッジ […]

A Trader Over The Shoulders ポッドキャスト A Trader Over The Shouldersは、トレーディングのあらゆる側面をカバーするプロの洞察やインスピレーションあふれるストーリーをお届けしています。 15年の経験を持つプロトレーダー、AlexとMiki Katzが毎週新しいエピソードをお届けします。   ポッドキャストを見る – 効果的なトレード管理方法 このエピソードでは、SaulとMikiがトレードの管理方法について話し合います。損切りを早くし、スケールイン・スケールアウトの正しい方法を学ぶことで成功確率を上げるコツを解説します。   👉 他のエピソードは Spotify チャンネルでご覧いただけます。 👉 インデイトレードの準備を万全にしたい方は、プレマーケットカテゴリもぜひチェックしてください。

肩越しに学ぶトレーダーポッドキャスト 「肩越しに学ぶトレーダー」は、プロの洞察やトレーディングのあらゆる側面をカバーするインスピレーションあふれるストーリーをお届けするポッドキャストです。 15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。   エピソード05 – デイトレード戦略の選び方 エピソード05 – このエピソードでは、アレックスとミキがすべてのデイトレーダーが持つべき戦略の種類や、自分の性格に合った戦略の見つけ方について語ります。さらに、ミキが「トレーディングエッジ」の神話を打ち砕きます。     👉さらに多くのエピソードは、Spotifyのチャンネルでチェックしてください。

もしトレーディング業界に足を踏み入れたばかりなら、より良い取引判断を下すために特定のトレーディング指標を使いこなせるようになる必要があります。その中でも、ぜひ知っておきたい指標の一つがVWAPです。VWAP（出来高加重平均価格）は、トレーダーやトレーディング会社が取引の判断に使う指標です。 しかし他の指標と異なり、VWAPは単独で使うのはあまり適切ではなく、単独だと誤ったシグナルを多く出すことがあります。では、VWAPを正しく使うにはどうすれば良いのでしょうか？この記事では、デイトレードでVWAPを正しく使う方法をガイドします。 VWAP（出来高加重平均価格）とは？ まず、VWAPが何かを理解しましょう。VWAPとは、異なる価格で取引された株数をもとに、その日の平均価格を算出する指標です。通常、VWAPは1日の時間枠内で計算されます。 VWAPはトレーダーやアナリストが現在の株価を評価するのに役立ちます。今日の平均取引価格と比べて、株が割安か割高かを判断できるのです。多くの場合、この指標はエントリーやエグジットのタイミングを判断するために使われます。 また、VWAPはポジションの取り方を積極的にするか消極的にするかの判断にも役立ちます。多くのトレーダーは、比較的安い価格で株を買い、より高い価格で売るためにこの指標を使います。 VWAPの計算方法 VWAPを使うためには、その計算方法に慣れておく必要があります。計算自体は比較的シンプルで、トレーダーは始値から始めて、リアルタイムで終値まで調整します。VWAPの計算式は以下の通りです： VWAP = (累積の価格 × 出来高) ÷ 累積出来高 任意の時間枠での「典型価格」（Typical Price, TP）は、ローソク足の高値・安値・終値の平均です。この式を適用する場合、計算はチャート上の最初の完成したローソク足の典型価格から始まります。 例えば、以下の値があったとすると： 高値 (H) = 49.23 安値 (L) = 41.22 終値 (C) = 46.82 典型価格は次のように計算されます： TP = (49.23 + 41.22 + 46.82) ÷ 3 TP = 45.76 次に、VWAP計算では典型価格（TP）にその時間枠の出来高を掛けて、合計価格出来高（Total Price Volume, TPV）を求めます。例えば、V = 45,000の場合、TPVは以下のように計算されます： TPV = 45.76 × 45,000 […]

デイトレーダーにとって、ボリューム（出来高）は取引のタイミングを素早く判断するための重要な指標です。ボリュームとは、特定の株式や先物契約がある期間に取引された株数のことを指します。これにより、デイトレーダーは資産の流動性レベルを理解できます。出来高を利用して取引を行うトレーダーは、これを無視するトレーダーよりも比較的良い結果を出す傾向があります。 出来高を活用するもう一つの理由は、価格の動きの重みを示してくれるからです。例えば、ある株が20ドルから25ドルに上昇した場合、その出来高が少ないと、その価格変動の強さはそれほど強くないと言えます。逆に、その価格変動が高出来高で発生した場合、需要が高いことを意味します。つまり、出来高が強く示されている場合、価格がさらに上昇する可能性が高いと考えられます。 このアナロジーは、売り圧力がある場合にも当てはまります。取引において出来高を理解することで他のトレーダーに差をつけることができますが、理解するのは少々難しい面もあります。出来高分析を簡単に理解する方法の一つは、売りと買いの出来高という2つの基本概念を把握することです。 これを念頭に置きつつ、本記事では出来高とは何か、そしてデイトレードにおいてどのように活用できるのかを解説していきます。また、出来高を判断するために使える代表的なインジケーターについても触れていきます。最後に、出来高の結果を改善するための戦略についても紹介していきます。 出来高とは？ 出来高とは、特定の期間における株式の全取引量の記録を指します。これは1分足チャートから月足チャートまで、さまざまな期間で記録されます。多くの取引プラットフォームでは、出来高バーが赤または緑で表示されます。通常、緑のバーはその期間内に株価が上昇してクローズしたことを示し、赤のバーは下落してクローズしたことを示します。 この色分けは一見わかりやすく見えますが、その期間における上昇または下降の出来高の割合を示しているわけではありません。単に、その期間に株価が上昇または下降してクローズしたことを示しているだけです。出来高の平均を計算するには、総出来高を期間で割ります。 多くのデイトレーダーは、出来高を利用して大口の株式注文が現在の市場価格に影響を与えるかどうかを判断します。平均出来高が少ない場合、大口の買いや売りが市場に大きな影響を与え、不利な価格変動を引き起こす可能性があります。一般的なルールとして、出来高が高いほど、その株の流動性も高くなります。 出来高は、市場の開始および終了時間、月曜日や金曜日に特に高くなる傾向があります。逆に、昼休みの時間帯や休日の前には出来高が減少しやすいです。 出来高の基本的な指標 出来高インジケーター、別名出来高フィルターは、トレーダーが取引する銘柄の基準を決める際に役立つツールです。これらのインジケーターは、多くのトレーダーが市場で何が起きているのかをより理解するために活用しています。以下は、代表的な出来高インジケーターの一部です。 一般的な出来高インジケーター トレーダーとして知っておくべき主要な出来高インジケーターは以下の3つです。 オンバランスボリューム (OBV) インジケーター オンバランスボリューム (OBV) インジケーターは、株価の変動と出来高の流れを関連付けるために使用されるテクニカル分析の指標です。1963年にジョセフ・グランビルが著書「Granville’s New Key to Stock Market Profits」の中で初めて提唱しました。彼は、出来高の変化が価格変動に先行するという理論を提唱しました。 つまり、OBVは出来高の流入または流出を示します。OBVインジケーターは、ポジティブとネガティブの出来高を累積して算出し、価格の方向を予測します。本質的に、OBVは価格の変動に先立って方向転換する出来高ベースのモメンタムオシレーターです。指数取引を行う際には、OBVをブレッドスインジケーターとして活用することも可能です。 OBVは、売買圧力を累積指標として測定し、下落日の出来高を引き、上昇日の出来高を加えることで算出されます。このインジケーターを使用することで、市場のトレンドを特定したり、価格の方向性を予測したり、買い・売りのタイミングを見極めることができます。 チャイキンマネーフロー (CMF) このインジケーターは、株式市場における新たなトレンドを見つけるために使用されます。マーク・チャイキンによって考案されたCMFは、一定期間の売買圧力を分析するために使用されます。CMFインジケーターは、0ラインを基準にして赤または緑のオシレーターとして表示されます。つまり、オシレーターの値は0ラインに対して1から-1の範囲で変動します。 株価がオシレーターの上にある場合、その銘柄は良好なパフォーマンスを示していると見なされます。同様に、CMFがプラスの値を示している場合、買い圧力が強いことを示し、需要が高く、買い手がより高い価格で購入する意思があることを意味します。一方、0ラインを下回る場合は需要が低下していることを示します。 CMFインジケーターは、指定期間の株価の動きに依存しています。特に、株価の終値がCMFの計算において重要な役割を果たします。したがって、CMFインジケーターは市場に対して1日遅れで反応することが多いため、長期間のCMF値を観察してトレンドを見つけることが重要です。 クリンガーオシレーター スティーブン・クリンガーが開発したクリンガーオシレーターは、短期的な価格変動を検出するために設計されています。クリンガーオシレーターは、出来高の流れと株価の動きを比較し、その結果をオシレーターとして変換します。このオシレーターを用いることで、価格だけでなく、2つの移動平均線の差異を把握することができます。 クリンガーオシレーターは、ダイバージェンス（逆行現象）を通じて価格の反転を示唆します。トレーダーは移動平均線やトレンドラインを活用して、トレードシグナルを確認することができます。また、三角形や価格チャネルなどのチャートパターンと組み合わせて、ブレイクアウトやブレイクダウンを確認することも可能です。 クリンガーオシレーターの計算は少し複雑ですが、その計算は出来高の勢い、トレンド、テンポを基にしています。ただし、ダイバージェンスやクロスオーバーといった主要な機能は時として誤シグナルを発生させることがあるため、注意が必要です。ダイバージェンスが早過ぎて主要なトレンドを逃してしまったり、シグナルラインのクロスオーバーが頻発して取引すべきタイミングを見極めにくくなったりする場合があります。 その他の出来高インジケーター 蓄積/分配 (Accumulation/Distribution) イーズオブムーブメント (Ease of Movement) ネガティブボリュームインデックス (Negative Volume Index) マネーフローインデックス (MFI) 出来高加重平均価格 (VWAP) 出来高加重移動平均 (VWMA) 出来高相対ストレートインジケーター (VRSI) […]

A Trader Over The Shoulder ポッドキャスト 「A Trader Over The Shoulder 」は、プロの洞察やトレーディングのあらゆる側面をカバーするインスピレーションあふれるストーリーをお届けするポッドキャストです。 15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。   エピソード #3 – 今回のエピソードでは、アレックスとミキがThe5ersプロップファンドのヘッドアナリストであるソウルを迎え、それぞれの最大の損失について振り返り、その経験から学んだ教訓を語ります。   エピソード 03 – プロトレーダーが語る最大の損失とその乗り越え方 ミキの最大の損失 「A Trader Over The Shoulder 」の今回のエピソードでは、ミキ、ソウル、アレックスがそれぞれの最大の損失について語り、その経験から得た教訓をシェアします。 ミキは1年前にSPCE株の取引で経験した最大の損失について語ります。15年の経験を持つミキは、感情をコントロールできず損切りができなかったことで、多額の損失を被りました。 ミキのトレードは最初は順調で、2,000ドルの利益を上げていましたが、その後株価が下落し始めました。彼はポジションをクローズして損失を確定する代わりに、平均買い下げを繰り返し、株価の反発を期待しました。しかし、株価はさらに下落し続け、ついに口座の購入力が尽きました。 初日に25,000ドルの損失を出し、その後の2日間でも損失が続きました。 ミキの最大のミスは、自分が間違っていると気づいた時に損切りしなかったことです。彼は取引を追いかけすぎて感情的になり、冷静な判断ができなくなっていました。さらに、15年の成功したトレード経験が過信を招き、以前なら避けていたリスクを取ってしまったことも大きな要因でした。 ミキの教訓 ミキはこの大損失から、「損失は早めにカットし、感情に流されないこと」の重要性を学びました。 彼はすべてのトレードにトレーディングプランを用意し、それに従うことを推奨しています。また、トレードジャーナルをつけることで取引履歴や感情の変化を記録し、定期的に見直すことも推奨しています。 損失後の余波 ミキの大損失は痛手でしたが、彼にとっては学びの機会でもありました。 自分のミスを認め、その体験をシェアすることで、他のトレーダーが同じ過ちを繰り返さないようにと願っています。 損失から利益へ エピソードの最後では、ミキが利益を出すためのポイントについて語ります。 彼が利益を出せるようになったきっかけの一つは、プラットフォームから損益表示（PnL）を削除し、1週間または1ヶ月間見ないようにしたことです。 彼は「利益は取引の結果であり、PnLを見ないことで取引の実行に集中できる」と語っています。 トレードにおけるその他のミス ミキはトレードでの感情管理の重要性についても警鐘を鳴らしています。 特に、利益が出ているポジションを早くクローズしてしまうことや、損失を恐れてポジションを保持し続けることの危険性について触れています。 さらに、過剰レバレッジの使用や、トレードをビジネスとして捉えず、一時的な収入源としてしか見ていないトレーダーのミスにも言及しています。 トレードをビジネスと考え、パートナーシップや会社の一部として真剣に取り組むことで、より冷静で責任ある意思決定ができるようになると彼は述べています。   👉さらに多くのエピソードは、Spotifyのチャンネルでチェックしてください。 👉プロとしてのトレードについてもっと学びたい方は、トレード・ザ・プールブログもご覧ください。