Author: Ophira Top

これが「何で」「どうやって」「誰が」なのか

スイングトレードは、株式市場において短期的な価格変動を利用する人気のある取引手法です。デイトレーダーや長期投資家とは異なり、スイングトレーダーは数日から数週間の価格変動を狙って利益を得ることを目的としています。

この記事では、多くのトレーダーがスイングトレードを選ぶ理由、成功するために考慮すべき重要な要素、そしてスイングトレーダーがどのように銘柄を選ぶのかを解説します。それでは、さっそく始めましょう！

スイングトレードはあなたに向いている？

スイングトレードが自分に合っているかどうかを判断する前に、まず現在の取引スタイルを分析し、理解することが重要です。リスク許容度を確認し、取引に割ける時間を把握し、さらに自分の目標や目的を明確にする必要があります。

スイングトレードはデイトレードよりも長期の取引を行いますが、市場を定期的に監視し、素早く判断する必要があります。エントリーとエグジットの価格水準、ストップロス注文、そして利益目標を明確にした取引計画を持つことが不可欠です。

もしこれが今のあなたの取引スタイルと一致するのであれば、スイングトレードはあなたにとって最適な取引手法かもしれません。

なぜ多くのトレーダーがスイングトレードを選ぶのか？

 

スイングトレードは、多くの金融市場参加者に利用されている一般的な取引手法です。デイトレードでは同じ取引日に売買を完了させなければなりませんが、スイングトレードではポジションを数日から数週間保持することが可能です。この点が、多くのトレーダーにとってスイングトレードを魅力的なものにしている最大の理由ですが… それだけではありません。

ここに、さらに3つの大きな理由があります：

柔軟性と時間の確保

スイングトレードを選ぶトレーダーが多い理由の一つに、その柔軟性があります。
スイングトレーダーは一日中画面に張り付く必要がないため、人生の他の重要なことにも時間を割くことができます。
スイングトレード戦略では、通常、数日間にわたる価格変動を見極めることが求められます。トレーダーは事前にテクニカル分析を用いてエントリーとエグジットのポイントを特定し、その後は取引を実行するだけで済むため、デイトレードに比べて時間の負担が少なくなります。

ストレスの軽減

デイトレードは迅速な判断と継続的な意思決定が求められるため、多くのトレーダーにとってストレスの大きな要因となります。一方で、スイングトレードはよりゆったりとしたペースで取引を行うことができ、考える時間を確保できます。
スイングトレーダーは市場をじっくりと分析し、慎重に判断を下すことが可能です。また、ストップロス注文を頻繁に活用することで、デイトレーダーよりも予期せぬ市場変動による悪影響を受けにくくなります。

優れたリスク管理

スイングトレードは、デイトレードと比べて、より効果的にリスクを管理できる手法です。ポジションを長期間保持するため、スイングトレーダーは通常、より広いストップロスと利益確定の目標を設定します。これにより、短期的な市場の変動に耐えやすくなり、早すぎる損切りを防ぐことができます。
さらに、スイングトレーダーは市場環境の変化に応じて戦略を調整できるため、より柔軟なリスク管理が可能となります。

スイングトレーダーはどのように銘柄を選ぶのか？

スイングトレーダーは、エントリーやエグジットポイントを設定する際に、デイトレーダーと同様の手法（テクニカル指標やオシレーター、チャートパターン分析など）を使用します。しかし、取引する銘柄を選定する方法には違いがあります。

スイングトレードを成功させるためには、以下の4つの重要な要素に特に注意を払う必要があります：

流動性レベル

流動性とは、株式を価格に大きな影響を与えずに売買できる容易さを指します。これは機関投資家のような大口トレーダーにとって特に重要ですが、個人投資家の場合、一般的には平均取引量の多い銘柄を探すことを意味します。取引量が多いほど、買い手と売り手が市場に十分存在し、適度な出来高とボラティリティが確保されるためです。

価格トレンドの分析

スイングトレード用の銘柄を選ぶ際には、価格トレンドを分析し、潜在的な取引機会を特定することが重要です。移動平均線、サポートラインやレジスタンスライン、チャートパターンなどのテクニカル分析ツールを活用することで、現在のトレンドや今後の動きを予測しやすくなります。
最近高いボラティリティを示している銘柄を探し、上昇または下降の勢いがあるものを選びましょう。方向性を見極めた後は、テクニカル分析とファンダメンタル分析を併用して、エントリーおよびエグジットポイントを設定することが重要です。

ボラティリティレベル

ボラティリティはスイングトレードにおいて非常に重要な要素です。ボラティリティが高いほど価格変動が大きくなり、それに伴い利益のチャンスも増えます。 しかし、ボラティリティの高さはリスクの増加も意味します。決算発表や重要なニュース、経済イベントを控えた銘柄は、他の銘柄よりもボラティリティが高くなる傾向があります。過去の価格変動やニュースの流れを考慮し、スイングトレードに適した銘柄を選びましょう。

市場ニュース

市場ニュースや経済指標、企業の特定イベントに常に注意を払うことが重要です。ニュースやイベントは企業の株価に大きな影響を与えるため、スイングトレーダーにとって重要な取引機会を生み出します。金融ニュースサイトをチェックし、企業の決算報告を分析し、マクロ経済の動向を把握することで、市場全体の方向性を見極めることができます。市場の動向を常に把握することで、より適切な銘柄選定が可能になります。

スイングトレードのまとめ

スイングトレードを成功させるには、テクニカル分析とファンダメンタル分析の組み合わせ、市場トレンドの評価、適切なリスク管理、そして最新の市場ニュースを把握することが不可欠です。
本記事で紹介したポイントを活用することで、スイングトレードのチャンスをより正確に見極め、適切な判断ができるようになるでしょう。

また、スイングトレードを含むすべてのトレードにおいて、練習、忍耐、そして継続的な学習が成功の鍵 であることを忘れないでください。

少しでも参考になれば幸いです。
それでは、良いトレードを！

序論

「スマートマネーによるストップオーダー狩り」の標的になっているように感じることはありませんか？
そのように感じるのはあなただけではなく、多くのトレーダーが指摘する答えがICTの概念です。

インナーサークルトレーディング（ICT）の哲学は、現在最も人気のあるトレーディング戦略の1つとなっています。

従来の戦略とは異なり、ICTはモメンタムやトレンド指標（価格変動から直接派生したもの以外）を無視し、価格変動そのもののみに焦点を当てます。この手法は元々マイケル・ハドルトンによって外国為替市場で取引するために作られましたが、トレーダーたちはこれと同じ戦略をあらゆる市場で利益を上げるために活用しています。

この記事では、このトレーディング哲学の基礎を成す7つの最も重要な概念を探り、トレーダーとしてその可能性を評価するお手伝いをします。

ICT。もし聞いたことがなかったとしても、今は知っていますね。
それでは始めましょう！

ICTの方法論

ICTの方法論は、チャートのテクニカル分析に依存し、価格変動、サポートおよびレジスタンスレベル、さらにオーダーブロックを分析することで、高い流動性が集中している特定のエリアを特定し、新しいトレンドを予測することが可能であるという信念に基づいています。

ICTの方法論と技術は、主に7つの重要な概念に基づいています。それは、流動性、ディスプレイスメント、市場構造の変化、誘導、フェアバリューギャップ、最適な取引エントリー、バランスの取れた価格帯です。

それでは、これらの概念を1つずつ見ていきましょう。

流動性（Liquidity）

ICTトレーディング手法の最初であり、間違いなく最も基本的な概念が流動性（Liquidity）です。
流動性には「買いサイド」と「売りサイド」の2種類があります。

ショートセリングを行うトレーダーがストップオーダーを設定しそうなチャート上のエリアは、買いサイドの流動性（Buy-Side Liquidity）と呼ばれます。一方、逆に売りサイドの流動性（Sell-Side Liquidity）は、強気のトレーダーたちのストップオーダーが集中しているエリアを指します。

買いサイドと売りサイドの流動性は通常、価格変動レンジの極端な部分、つまり価格パターンの高値や安値付近に位置します。というのも、ほとんどのリテールトレーダーがストップロス注文を設定したり、ポジションをクローズしたりするのが、通常このようなポイントだからです。

流動性の概念はICT手法における最も重要な部分であり、その理由は他の概念以上に、スマートマネー（大口投資家）の取引行動を模倣しようとする点にあります。

小口トレーダー（リテールトレーダー）のストップロス注文が多く存在するレベルに注文を設定することで、スマートマネーは自らの注文を成立させる可能性を高めます。そして、スマートマネーが次に何をするのかを予測できることは、ICTトレーダーに次のトレンドへの洞察をもたらします。

変位（Displacement）

変位（Displacement）とは、価格が上方向または下方向に急激かつ強力に動くことで、チャート上では通常、同じ方向に動く連続した長いローソク足（短いヒゲを伴う）として表れます。

ICTによれば、変位に関して覚えておくべき重要な点が2つあります。
1つ目は、変位は通常、買いまたは売りの圧力が急激かつ強力に増加したことを示し、この現象は価格が流動性レベルに達したときにしばしば発生するということです。

2つ目は、変位はほぼ必ず市場構造のシフト（Market Structure Shift）と公正価値ギャップ（Fair Value Gap）の2つを引き起こすことです。

市場構造のシフト（Market Structure Shift）

「市場構造のシフト（Market Structure Shift）」とは、現在のトレンドが破られるチャート上のポイントを指します。言い換えると、上昇トレンドでは一連の高値更新（Higher Highs）および安値更新（Higher Lows）の後に現れる最も低い安値（Lower Low）であり、下降トレンドでは一連の安値更新（Lower Lows）および高値更新（Lower Highs）の後に現れる最も高い高値（Higher High）のことです。

ICTトレーダーは、市場構造のシフトをトレンド変更の最初の指標と見なし、これが確認されると、チャートのこのポイントを基に取引を行うことがよくあります。

誘因（Inducement）

誘因（Inducements）は、大規模なトレンド内の小規模な逆トレンドの極端なポイントで見られます。ICTトレーダーは、これらの動きが、低い時間枠でスマートマネーによるストップロス狩りの動作によって引き起こされると考えています。

ICTトレーダーは、誘因レベルに価格が達し、追加の流動性が市場に入ると、その後価格が再び反転し、元のトレンドを継続すると信じています。

公正価値ギャップ（Fair Value Gap）

ほとんどの場合、流動性レベルが突破されトレンドが反転した後、チャート上に「ギャップ」として現れる領域が見られます。これが、ICTトレーダーが公正価値ギャップ（Fair Value Gap）と呼ぶものです。

具体的には、公正価値ギャップは3本のローソク足の連なりとして現れ、中央に大きなローソク足があり、そのヒゲと隣接するローソク足のヒゲの間にギャップが存在します。
公正価値ギャップは将来的に埋められる傾向があり、ICTトレーダーはこの特性を利用して注文を設定します。

最適なトレードエントリー（Optimal Trade Entry）

誘因（Inducement）が変位（Displacement）を生み出し、これが市場構造のシフト（Market Structure Shift）と公正価値ギャップ（Fair Value Gap）を引き起こした場合、ICTトレーダーはフィボナッチレベルを使用して最適なトレードエントリーポイント（Optimal Trade Entry）を特定します。
通常、最適なトレードエントリーポイントは拡張範囲の61.8%から78.6%のリトレースメント間に見られます。

バランス価格範囲（Balanced Price Range）

バランス価格範囲（Balanced Price Range）は、短期間に反対方向の2つの変位（Displacement）によって作られた2つの公正価値ギャップのことを指します。

ICTや株式取引について学べることはまだたくさんあります。引き続きリサーチを行い、学び続け、ブログをフォローし、そして利益を生み出し続けましょう！

はじめに

世界中で、株式市場の取引と投資に関する知識を深め、私たちが皆目指している経済的自由を達成することを目指す人々が増えています。しかし、株式市場とは一体何なのでしょうか？取引と投資の違いは何でしょうか？そして、もし私がトレーダーになりたい場合、何をすべきでしょうか？

そうです—この文章では、まさにその質問に答えようとしています！それでは、株式市場の入門から始めましょう。

株式市場とは一体何でしょうか？

株式市場とは、個人や企業が上場している会社の株式を売買できる市場のことです。株式市場は、グローバル経済の重要な構成要素であり、その中で複数の役割を果たします。例えば、企業にとっては資本を調達するための手段となり、投資家にとっては企業の成功から利益を得る機会を提供します。

その仕組みは非常に簡単に理解できます：
企業は資本を調達するために株式を発行し、これにより日常的な運営や成長活動を資金でサポートします。投資家は企業の株を購入することで、その企業の部分的な所有者となり、したがって企業の将来の成功から利益を得る可能性があります。

考えてみてください; 企業の株を買うことで、その企業の共同オーナーとなるのです！
（とはいえ、イーロン・マスクやティム・クックと同じオフィスで働くわけではありませんが）

株式市場は、投資家がこれらの株を取引するためのプラットフォームを提供します。株式市場は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどのさまざまな取引所を通じて運営されており、ここで売買を行うために買い手と売り手が集まります。株式市場は流動性を生み出し、投資家は毎日株を簡単に売買できるようになります。

株価は需給関係によって変動します。もし、ある株を買いたいという人が増えれば、その株の価格は通常上昇します。逆に、売りたい人が増えると、その株の価格は下落する傾向にあります。

ご存じの通り、これらの価格変動は、企業の業績、経済指標、ニュースの出来事、投資家の心理など、さまざまな要因によって影響を受けます。

取引と投資

株式のボラティリティと価格変動で利益を得る市場の投資家は、一般的に2つのグループに分けられます：長期投資家とトレーダーです。株式市場の入門を続け、両者の違いを詳しく学んでいきましょう：

長期投資家

長期投資家は、資本の増加と配当を通じて投資から利益を得ることを目指します。

資本の増加は、株価が時間の経過とともに上昇し、投資家が購入時より高い価格で株を売ることができる時に発生します。

配当は、企業の利益の一部が定期的に株主に分配されるものです（ただし、すべての企業が配当を支払うわけではありません）。

トレーダー

一方、トレーダーは、株式やその他の資産を頻繁に売買する戦略を採用し、価格の上昇や下降に伴う短期的な価格変動を捉えようとします。

株式市場での取引は、比較的小さな資本で始められ、非常に短期間で印象的な利益を上げる可能性があるため、株式市場で最も魅力的な投資形態であると言えます。

トレーダーや投資家は、何を買うべきか、何を買わないべきか、さらには売るべきか、どうやって判断するのでしょうか？

トレーダーと投資家は、投資の決定を下す際に主に2つの方法を用います：ファンダメンタル分析とテクニカル分析です。

トレーダーと長期投資家はどちらもファンダメンタル分析とテクニカル分析を使用しますが、一般的にそれぞれの方法の使用度合いは異なります。一般的に、長期投資家はファンダメンタル分析を使用して企業の長期的な成長の可能性を予測するのが有用だと感じ、一方で短期トレーダーはテクニカル分析を使用して、価格変動が起こる可能性とその方向をより正確に把握しようとします。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析が何か気になりますか？それでは、お教えしましょう。

ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析とは、株式や企業全体の内在的な価値を評価するための方法の一つです。財務および非財務要因を分析して、投資の本質的な価値と成長可能性を判断します。

以下は、ファンダメンタル分析の主な要素です：

1. 財務諸表：損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書が含まれます。これらの文書は、企業の収益性、負債レベル、キャッシュフローの状況を把握するのに役立ちます。
2. 収益と売上：アナリストは企業の過去の収益や売上成長率、そして将来の予測を確認します。これにより、成長の傾向、潜在的なリスク、財務健全性を判断できます。
3. バリュエーション指標：株価収益率（P/E）、株価売上高倍率（P/S）、株価純資産倍率（P/B）などの指標を用いて、株価と財務実績を比較します。これらの指標は、同業他社や過去のデータと比較して株価が割高か割安かを評価するのに役立ちます。
4. 業界および市場分析：企業が属する業界や市場も考慮されます。業界のトレンド、競争環境、マクロ経済要因を理解することで、その企業の成長ポテンシャルや市場での地位を評価できます。

テクニカル分析

「テクニカル分析」とは、過去のデータ（価格、取引量、チャートパターンなど）を基に、将来の価格変動を予測しようとする手法です。過去のパターンやトレンドが将来の株価の動きを示唆するという信念に基づいています。

テクニカル分析で用いられるツールの例：

1. 価格トレンド：テクニカルアナリストは、サポートラインやレジスタンスライン、トレンドライン、三角形やヘッドアンドショルダーなどのチャートパターンを分析します。
2. インジケーター：価格の勢いやボラティリティを測定するために使用される指標。例として、移動平均、相対力指数（RSI）、移動平均収束拡散（MACD）、ボリンジャーバンドなどがあります。
3. サポートとレジスタンス：株価が下落を止める水準（サポート）や、上昇を抑える水準（レジスタンス）。これらの水準は、売買のポイントを見極めるために利用されます。
4. ローソク足パターン：ローソク足チャートでは、価格の動きを色分けされたバーやキャンドルで表示します。アナリストは、トレンド反転や継続のシグナルとなる特定のローソク足パターンを見つけ出します。

テクニカル分析についてもっと学び、ブログでインジケーターの使い方を確認してみましょう！

株式市場入門 – 最後に

株式市場のトレーダーになるためには、多くのことを学ぶ必要がありますが、それに見合ったリターンを得ることも可能です。

まずは、取引に真剣に取り組み、必要な知識とスキルを習得する決意を持つことです…

…そして次のステップは、TradeThePoolに参加して、実際の資金を用いた取引を始めることです！

成功を祈っています。

さあ、ピップを狙いに行きましょう！