Month: August 2024

はじめに

おそらくすでにお気づきかと思いますが、スイングトレードはテクニカル分析、マーケット認識、そして最後に重要なのが、直感という古典的な要素を豊富に組み合わせたものです。

適切なタイミングでスイングトレードに最適な銘柄を見つけることは、最初の一歩であるだけでなく、利益を生むトレードと追加証拠金請求を受けるトレードの違いをもたらす可能性があります。

では、成功しているトレーダーは数千もの中からどのようにしてスイングトレードに適した銘柄を見つけるのでしょうか？ これは、まさに干し草の中の針を探すようなものではないでしょうか？

その最初の質問に答えるのが、まさにこの記事の目的です。

準備はいいですか？ さっそく始めましょう！

最初に押さえるべきこと: マーケット

具体的なポイントに入る前に、取引時のマーケット全体の状況を考慮することが重要です。スイングトレードに最適な銘柄は、マーケットが強気相場（ブル）、弱気相場（ベア）、または横ばいのトレンドにあるかによって大きく異なることがあります。現在のマーケット環境に応じてスイングトレード戦略を適応させ、適切な銘柄を選ぶ能力が成功の鍵となるでしょう。

ボラティリティが王道

全てのトレーダーがボラティリティと抱える愛憎関係は、直近のトレードの成功（またはその欠如）によって揺れ動きます。しかし、正直に言えば、もしボラティリティがなければ、マーケットでの取引からお金を稼ぐことはできないでしょう。

ボラティリティが高く、頻繁に大幅な変動を経験することで知られている銘柄を探しましょう。たとえば、テクノロジーやバイオテクノロジーの企業は、ニュースや話題に敏感であるため、主要な候補となることがあります。

優れた株式スクリーナーを使用して、ATR（平均真の範囲）が高い銘柄を特定しましょう。

Google (GOOGL)のATRと価格動向の重ね合わせ

過去の記事で学んだように、ATRは特定の期間内での銘柄の平均的な動きを反映し、値が高いほど大きな価格変動を示唆します。また、直近数日で大幅な値動きがあった銘柄を見つけるために、値上がり率や値下がり率のフィルターを設定することもできます。

ボリュームを上げよう！

高い出来高は一般的に高い流動性を意味し、流動性はスイングトレードにおいて非常に重要です。

取引量が多いほど、スプレッドが狭くなり、価格変動がより予測可能になります。また、高い出来高を持つ銘柄は機関投資家からの関心を引きやすく、それが現在のトレンドの継続の可能性を高めます。

VWAP（出来高加重平均価格）と価格動向とともに出来高のスパイクを監視することで、高い出来高を経験している銘柄を強調表示することができます。

最高の結果を得るには、価格のブレイクアウトと同時に出来高が増加している銘柄を探しましょう。このような状況にある銘柄は、優れたスイングトレードの機会となることがよくあります。

Google (GOOGL)のVWAP

基本は基本的に重要

ニュースとカタリスト

マーケットを動かすニュースやカタリストは、スイングトレーダーにとって最高の味方にも、最悪の敵にもなり得ます。

金融ニュース（特に選択した銘柄に関連するもの）を常に把握し、潜在的なカタリストの発生に注意を払いましょう。

株価の急激な変化は、ニュースリリース、収益報告、または公的発表に起因することがよくあります。

例として、テクノロジーセクターの企業を考えてみてください。新製品の発表は強気の勢いを引き起こす可能性がありますが、一方で規制の後退は価格を急激に下落させるかもしれません。テクノロジーや製薬関連の株式は、この種のニュースに基づいて大きな価格変動を経験することがよくあります。

ウォッチリストにニュースアラートを設定するか、金融ニュースプラットフォームに登録することで、タイムリーな情報の優位性を得ることができます。または、オンラインの経済カレンダーを定期的かつ慎重に確認してください。最善ではないものの、“MarketWatch”のような無料のウェブサイトは、デイトレーダーやスイングトレーダーにとって非常に役立つ場合があります。

MarketWatch経済カレンダー

セクターローテーションとトレンド

ここ数年、テクノロジーセクターが他を圧倒してきました。現在、「マグニフィセント7」- Apple (AAPL)、Microsoft (MSFT)、Alphabet (GOOGL)、Amazon (AMZN)、Nvidia (NVDA)、Tesla (TSLA)、Meta (META) -は、S&P500の構成比のおよそ30％を占めています。しかし、これは過去にはそうでなかったし、未来にもそうであるとは限りません。時折、投資家の関心（と資金）はあるセクターから別のセクターに移ります。これをマーケットでは「セクターローテーション」と呼びます。

将来のセクターローテーションを予測する能力は、あるセクターの銘柄を空売りしつつ、別の業界の銘柄を同時に買い持ちする機会をスイングトレーダーに与える可能性があります。

練習、学び、改善、そして洗練

スイングトレーダーはダイナミックである必要があります。これは避けられません。

覚えておいてください。昨日うまくいったことが、明日も同じようにうまくいくとは限りません。

常にトレードを分析し、損失から学び、マーケットの変化に適応してください。

トレーディングジャーナルをつけることは、意思決定を記録し、戦略を洗練し、株式マーケットのダイナミクスをより深く理解するのに役立ちます。（Trade the Poolはこれについても考えています。Tradervueという、最適なトレーダージャーナルに関する素晴らしいオファーをチェックしてみてください。）

結論

本質的に、スイングトレードに最適な銘柄を見つけるには、ボラティリティ分析、トレンドフォローの技術、そして慎重なマーケット観察を組み合わせる必要があります。

ダイナミックであり続け、テクニカル分析スキルを練習して向上させ、ニュースカタリストやセクターシフトの最新情報を追い続けることで、スイングトレードで成功する確率を大幅に向上させることができます。

戦略を実験し、分析し、洗練し続けることが重要です。マーケットは常に賢いトレーダーが探求するのを待っている新しい機会に満ちています。

これが役立つことを願っています。

はじめに

過去のスイングトレードに関する記事では、フィボナッチ、移動平均クロスオーバー、チャネル、ボリンジャーバンドについて、そしてそれらが市場を評価したり予測したりするためにどのように使用されるかについてすでにお話ししました。しかし、これらはスイングトレーダーが精度と一貫性を高めるために使用する多くの指標のほんの一部に過ぎません。

今日の記事では、デイトレーダーの間では人気があるものの、より長い時間軸で適用するとさらに高い精度を発揮するとされる3つの素晴らしい指標を紹介します。

それでは、前置きなしに、ATR、EOM、OBVをご紹介します。ぜひこれらの指標に親しんでみてください。

スイングトレードに最適な3つの指標

ATR

ATR（Average True Range）指標は、市場のボラティリティを測定しようとするトレーダーにとって基盤となるものです。J. Welles Wilder Jr.によって開発されたATRは、市場の方向性を予測するものではありませんが、価格変動の範囲を測定し、市場の動向に関する貴重な洞察を提供します。

典型的なトレーディングチャートでは、ATRはメインの価格チャートの下に単一の線として表示されます。この線は上下に動き、指定された期間（ほとんどのトレーディングプラットフォームではデフォルトで14）におけるボラティリティの変動を反映します。つまり、デフォルト設定のままにしておくと、ATRは過去14本のバーまたはキャンドルの平均範囲を示します。ただし、トレーダーは戦略に合わせて設定を調整できます（7や10のような短い期間はATRを最近の価格変動に敏感に反応させ、20や25のような長い期間はより滑らかで感度の低いボラティリティ測定を提供します）。

例えば、画像1はテスラ（TSLA/ナスダック）の日足チャートを示しており、株価は$200.46で取引され、ATRは12.01を示しています。これは、過去14日間でテスラの価格が平均的に1日あたり$12.01の範囲で変動したことを示唆しています。

スイングトレーダーは、この情報をストップロスのレベルを計算するために使用することがよくあります。例えば、ストップロスを近くに設定しすぎると、通常の市場のノイズによって早期にポジションが閉じられる可能性があります。言い換えれば、もしスイングトレーダーが現在$200.46でTSLAのロングポジションを開いた場合、通常予想されるノイズに基づいて、価格が$12.01程度上下に動く可能性を考慮する方が良いでしょう。

さらに、少し余分なボラティリティに対応するために、スイングトレーダーはATRが示唆する値よりもさらに遠くにストップロスを設定することが知られています。例えば、1.5xATRや2xATRのストップロスは非常に一般的です。ATRはまた、ポジション全体またはその一部の利益確定を設定するためにも同様の方法で使用されます。

それだけではありません。ATRはポジションサイズの決定にも役立ちます。高いATRは大きなボラティリティを示し、リスクを管理するために小さなポジションサイズを検討することを示唆するかもしれません。一方、低いATRはボラティリティが低いことを示し、より大きなポジションを取る可能性を許容します。

そして…予測的な指標ではありませんが、ATRは独自の方法で、将来の利益のために買いを入れる良いタイミングや、売りを検討すべきタイミングをトレーダーにアドバイスすることができます。

例えば、スイングトレーダーが株式のATRが大幅に上昇していることに気づいた場合、それは利益を確定したり、ストップロスのレベルを引き締めたりするシグナルとなる可能性があります。逆に、ATRの低下は統合局面を示している可能性があり、ブレイクアウトの準備をする良い機会となるかもしれません。

EOM

EOM（Ease of Movement）指標は、価格変動と出来高の関係を測定するために設計されたユニークなツールです。

簡単に言えば、EOMは証券の価格がどれだけ容易に動くかを識別するのに役立ち、その知識は価格変動の潜在的な強さや弱さを測定しようとするトレーダーにとって貴重な資産となります。

EOM指標は通常、ゼロラインを中心に上下に振動する線としてプロットされます。EOMがゼロ以上の場合、市場が容易に上昇していることを示し、ゼロ以下の場合、市場が容易に下降していることを示唆します。そして、ATRと同様に、EOMに設定する期間が長いほど線は滑らかになり、短いほど反応的になります。

ここでもう一つの例を示します。画像2は、現在$203.45で取引されているCoinbase（COIN/ナスダック）と、そのEOMがゼロラインを下回っている様子を示しています。これは、株価が比較的低い出来高で弱気の価格変動を経験している可能性を示唆し、熊側が大きな抵抗に直面せずに支配権を握っていることを示しています。逆に、EOMがゼロ以上の場合、価格が上昇しており、牛側が優勢であることを示す可能性があります。

デフォルトでは、この指標はATRと同様に14期間に設定されています。ただし、トレーディング戦略や時間軸に応じて、この設定を調整することができます。

EOMは、トレンドの強さを確認したり、潜在的な反転を予測したりするのに特に役立ちます。例えば、スイングトレーダーは、EOMがゼロ以下からゼロ以上に移動したときにロングポジションを取ることを検討するかもしれません。これは、上昇の価格変動が比較的容易に勢いを増していることを示しています。

Coinbaseのケースでは、強気のポジションを開くことを推奨する戦略を持つスイングトレーダーは、代わりにEOMがゼロ以上にシフトする（潜在的な強い上昇の兆候）のを待ってから行動することを検討するかもしれません。

EOM指標がゼロライン付近で推移している場合、価格変動が出来高とバランスが取れていることを示し、方向性の偏りが少ないことを示唆します。この期間は、スイングトレーダーが次の大きな動きに備えるのに最適な時期となるかもしれません。

OBV

OBV（On Balance Volume）指標は、出来高と価格変動の関係に焦点を当てています。

OBVは累積出来高の変化を使用して、潜在的な価格の方向性を予測します。他の多くの指標が価格行動のみに焦点を当てるのに対し、OBVは価格トレンドにおける出来高の役割について有用な洞察を提供する点で際立っています。

OBVは、トレーディングチャート上で単一の線として表示されます。この線は、上昇日の出来高を加算し、下降日の出来高を減算することで計算され、累積出来高の合計が得られます。

OBV線が上昇している場合、上昇日の出来高が高く、下降日の出来高が低いことを示し、買い圧力が優勢であることを示唆します。逆に、OBV線が下降している場合、下降日の出来高が高く、上昇日の出来高が低いため、売り圧力が増加していることを示します。

最後の例として、ナイキ（NKE/NYSE）の日足チャートを見てみましょう。

画像3は、現在$83.34で取引されているナイキと、少なくとも過去5週間ほど上昇傾向にあるように見えるOBVを示しています。

これは、株価が上昇して終了した日の累積出来高が、株価が下降して終了した日の出来高よりも大きいことを意味し、強い買い意欲とナイキの価格行動が強気である可能性を示唆しています。

ATRやEOMと同様に、スイングトレーダーは戦略に基づいて異なるOBV設定を使用します。一部のトレーダーは、株式の典型的な価格パターンに合わせるためにデフォルトの14期間を好むかもしれませんが、他のトレーダーは必要に応じてこの期間をカスタマイズするかもしれません。

スイングトレーディング戦略では、OBVはトレンドを確認し、ブレイクアウトを予測するのに非常に役立ちます。

ナイキの例では、チャートを見ると、OBVが上昇している一方で株価も上昇傾向にあることがわかります。これは強い買いサポートを示しており、現在の強気トレンドを確認する可能性があります。

この場合、トレーダーはさらなる利益を期待してロングポジションを保持することを決定するかもしれません。

一方、ナイキのOBVが下降し始め、株価が横ばいまたは下降し始めた場合、買い圧力が弱まり、弱気の反転の可能性があることを示す可能性があります。

さらに、

OBVは、他のテクニカル指標と組み合わせて使用すると役立ちます。例えば、OBVを移動平均やサポート・レジスタンスレベルと組み合わせることで、トレーダーの分析を洗練させ、取引の成功確率を高めることができます。

（ちなみに、ATR、EOM、OBVは単独のトレーディング戦略ではないことを覚えておいてください。これらは他の指標や価格パターンと組み合わせて使用するために作られています）。

例えば、OBVを移動平均クロスオーバーと組み合わせて使用する場合を考えてみましょう。

50日移動平均が200日移動平均を上回った場合、それは強気のシグナルです。そして、このクロスオーバーが上昇するOBVと一致する場合、ロングポジションを取るための根拠がさらに強まります。

逆に、移動平均が弱気のクロスオーバーを示し、OBVが下降している場合、ショートポジションを取る強いシグナルとなる可能性があります。

スイングトレードに最適な指標 – 結論

以上です！過去に多くのスイングトレーダーに富をもたらし、今後もそうし続けるであろう3つの指標を紹介しました。

いつものように、注意を払い、確認を取り、リスク管理を行ってください。

長い記事でしたが、トレーダーの皆さんにとって役立つことを願っています。

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PDTルール

PDTルールとは、23年前に制定された法律であり、ブローカーがトレーダーを「パターンデイトレーダー」と見なす合理的な理由がある場合、そのアカウントに「特別な証拠金要件」を課さなければならないと定めたものです。

この記事では、パターンデイトレーダーとは何か、PDTルール（パターンデイトレーダールール）がトレーダーにどのような影響を与えるのかを解説します。また、PDTルールがデイトレーダーにとって大きな問題となる理由、そしてそれを回避または完全に避ける方法についてもご紹介します。

PDTルールの実際の影響とは？

金融業界規制機構（FINRA） によると、パターンデイトレーダーとは、5営業日以内に4回以上のデイトレードを行ったトレーダーを指します。ただし、それらの取引がその5日間の全取引の6%未満である場合は、このルールの対象外となります。

実際のところ、PDTルールとは、トレーダーがパターンデイトレーダーと認定された場合、そのトレーダーはブローカー口座に最低$25,000の証拠金を維持する必要があることを意味します。この金額は、取引資本に加えて必要となる最低限の証拠金です。
もし口座残高が$25,000を下回ると、そのトレーダーは証拠金を必要額まで回復するまでデイトレードを禁止されます。

PDTルールは、2001年に米国でFINRA（金融業界規制機構）によって導入され、経験の浅い（または知識の乏しい）トレーダーが金融市場で資金を失うのを防ぐことを目的としています。

PDTルールがデイトレーダーに与える影響とは？

PDTルールはデイトレーダーにいくつかの影響を与えますが、その中で最も大きな影響は取引口座に最低$25,000の残高を維持する必要があることです。

この要件は、投資資金が限られている個人にとって大きな障壁となり、デイトレードを積極的に行うことが制限されます。

さらに、PDTルールは、$25,000未満の資産を持つ口座のデイトレード頻度を制限します。これにより、小規模トレーダーが短期的な価格変動を利用して利益を得る可能性がほぼ消滅してしまいます。

PDTルールの影響

$25,000の最低資産要件に加えて、PDTルールの適用を受けるトレーダーは、取引ルール違反により口座の凍結やその他の制裁を受ける可能性があります。これらのルールは、高頻度取引に伴うリスクから投資家を保護するために設けられています。

さらに、PDTルールの影響でデイトレーダーの取引コストが増加することもあります。最低残高を維持しなければならないため、規制要件を満たせなかった場合には罰則が発生する可能性があります。

PDTルールを回避する方法

PDTルールの制限は、すべてのトレーダーにとって大きな障害となり得ますが、特に小規模なリテールデイトレーダーにとっては、文字通り「ゲームオーバー」となりかねません。しかし、FINRAはこの問題に対するいくつかの解決策を提供しています。

FINRAは、以下の方法でPDTルールを回避することを推奨しています：

• 証拠金要件を満たすために、常に口座に最低$25,000を維持する。
• 5日間の取引で、デイトレードの回数を4回未満に制限する。
• 全取引の6%以上をデイトレードにしないようにする。
• デイトレード戦略をより長い時間枠の取引スタイル（例：スイングトレードやバイ・アンド・ホールド投資）に変更する。

しかし、これらのアドバイスを見ればわかるように、どれもデイトレーダー（特に小規模なトレーダー）にとっては現実的な解決策とは言えません。

FINRAの小規模デイトレーダーへのメッセージは明確です：
「$25,000を口座に入れて維持するか、デイトレードを諦めるかのどちらかだ。」

本当の解決策は？トレード・ザ・プールです。

そうです！デイトレーダーは、トレード・ザ・プールで取引することで合法的にPDTルールを回避できます！

トレード・ザ・プールは株式取引プロップファームであり、そのユニークな特徴によってトレーダーの間で注目を集めている革新的な取引プラットフォームです。これにより、PDTルールを回避することが可能になります。

トレード・ザ・プールは、革新的な取引モデルを通じてこの問題を解決します。

このプラットフォームでは、個々の取引口座ではなく、共同の資金プールから取引を行うことができます。そのため、TTPを利用することで、トレーダーはPDTルールによって定められた$25,000の最低証拠金要件を満たさずに、より大きな資本にアクセスできるのです。

さらに、TTPで取引することで、トレーダーはグループの共同リソースを活用でき、市場での柔軟性とレバレッジをより高めることが可能になります。

スマートな仕組みですよね？
私たちもそう思います。

さらに、トレード・ザ・プールは先進的なリスク管理手法とアルゴリズムを採用しており、取引活動が適切かつ責任を持って行われるよう管理しています。これにより、デイトレードに伴うリスクを軽減し、トレーダーがFINRAおよびSECの規制を遵守できるよう支援しています。

でも、それだけじゃありません！

トレード・ザ・プールでは、経験豊富なトレーダーのコミュニティにアクセスすることができます。このコミュニティでは、デイトレード初心者に向けたガイダンスやサポートが提供されます。

この協力的な環境は、知識の共有やスキルの向上を促進し、特にデイトレーダーにとって市場のあらゆるチャンスを最大限に活かすために非常に重要な要素となります。

トレード・ザ・プールは、PDTルールの制約を回避したいトレーダーにとって、実用的なソリューションを提供します。共同資金プールのメリットを活用することで、トレーダーはより大きな資本とリソースにアクセスできるだけでなく、サポートの充実したコミュニティや高度なリスク管理システムの恩恵も受けることができます。このプラットフォームの人気が高まり続ける中、デイトレードの可能性を最大限に引き出したいトレーダーにとって、Trade The Poolは非常に価値のあるツールとなるでしょう。

では… もしあなたがまだトレード・ザ・プールで取引していないのなら、一つ質問させてください。何を待っているのですか？？